Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap

HU0000728159 Erste Alapkezelő Zrt. EUR

Aktuális árfolyam

1,0696

2026-10-02

Eszközérték

71,5 M EUR

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

-1,17%

Évesített hozam (CAGR)

-15,83%/év

Maximum ár

1,0823

Minimum ár

1,0693

Volatilitás

1,72%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-10-02 1,069600 +0,03%
2026-10-01 1,069300 -0,08%
2026-09-30 1,070200 +0,05%
2026-09-29 1,069700 +0,02%
2026-09-28 1,069500 -0,21%
2026-09-25 1,071700 -0,08%
2026-09-24 1,072600 -0,20%
2026-09-23 1,074800 -0,17%
2026-09-22 1,076600 +0,02%
2026-09-21 1,076400 +0,08%
2026-09-18 1,075500 -0,12%
2026-09-17 1,076800 +0,05%
2026-09-16 1,076300 +0,11%
2026-09-15 1,075100 -0,04%
2026-09-14 1,075500 -0,20%
2026-09-11 1,077700 -0,06%
2026-09-10 1,078300 -0,24%
2026-09-09 1,080900 -0,12%
2026-09-08 1,082200 -0,01%
2026-09-07 1,082300 –

Kapcsolódó alapok (Erste Alapkezelő Zrt.)