Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap

HU0000728159 Erste Alapkezelő Zrt. EUR

Aktuális árfolyam

1,0751

2026-09-15

Eszközérték

72,9 M EUR

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

-0,92%

Évesített hozam (CAGR)

-11,00%/év

Maximum ár

1,0851

Minimum ár

1,0751

Volatilitás

1,41%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-09-15 1,075100 -0,04%
2026-09-14 1,075500 -0,20%
2026-09-11 1,077700 -0,06%
2026-09-10 1,078300 -0,24%
2026-09-09 1,080900 -0,12%
2026-09-08 1,082200 -0,01%
2026-09-07 1,082300 -0,02%
2026-09-04 1,082500 +0,05%
2026-09-03 1,082000 +0,08%
2026-09-02 1,081100 -0,12%
2026-09-01 1,082400 -0,08%
2026-08-31 1,083300 -0,06%
2026-08-28 1,083900 -0,05%
2026-08-27 1,084400 -0,05%
2026-08-26 1,084900 -0,02%
2026-08-25 1,085100 +0,09%
2026-08-24 1,084100 +0,01%
2026-08-19 1,084000 +0,04%
2026-08-18 1,083600 -0,14%
2026-08-17 1,085100

Kapcsolódó alapok (Erste Alapkezelő Zrt.)