Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap

HU0000728159 Erste Alapkezelő Zrt. EUR

Aktuális árfolyam

1,0825

2026-09-04

Eszközérték

73,9 M EUR

Nettó eszközérték (2026.09.03)

Hozam (1 hónap)

-0,29%

Évesített hozam (CAGR)

-4,09%/év

Maximum ár

1,0862

Minimum ár

1,0820

Volatilitás

0,96%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-09-04 1,082500 +0,05%
2026-09-03 1,082000 -0,04%
2026-09-01 1,082400 -0,08%
2026-08-31 1,083300 -0,06%
2026-08-28 1,083900 -0,05%
2026-08-27 1,084400 -0,05%
2026-08-26 1,084900 -0,02%
2026-08-25 1,085100 +0,09%
2026-08-24 1,084100 +0,01%
2026-08-19 1,084000 +0,04%
2026-08-18 1,083600 -0,14%
2026-08-17 1,085100 -0,02%
2026-08-14 1,085300 -0,08%
2026-08-13 1,086200 +0,06%
2026-08-12 1,085500 +0,02%
2026-08-11 1,085300 -0,03%
2026-08-10 1,085600

Kapcsolódó alapok (Erste Alapkezelő Zrt.)