Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap

HU0000728159 Erste Alapkezelő Zrt. EUR

Aktuális árfolyam

1,0853

2026-08-11

Eszközérték

76,8 M EUR

Nettó eszközérték (2026.08.10)

Hozam (1 hónap)

+0,06%

Évesített hozam (CAGR)

+0,70%/év

Maximum ár

1,0859

Minimum ár

1,0808

Volatilitás

1,30%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-08-11 1,085300 -0,03%
2026-08-10 1,085600 -0,03%
2026-08-07 1,085900 +0,07%
2026-08-06 1,085100 -0,05%
2026-08-05 1,085600 +0,06%
2026-08-04 1,085000 +0,07%
2026-08-03 1,084200 +0,18%
2026-07-31 1,082300 -0,04%
2026-07-30 1,082700 -0,08%
2026-07-28 1,083600 +0,06%
2026-07-27 1,082900 +0,15%
2026-07-24 1,081300 +0,05%
2026-07-23 1,080800 -0,15%
2026-07-22 1,082400 -0,08%
2026-07-20 1,083300 -0,02%
2026-07-17 1,083500 -0,02%
2026-07-16 1,083700 -0,01%
2026-07-15 1,083800 +0,00%
2026-07-14 1,083800 -0,08%
2026-07-13 1,084700

Kapcsolódó alapok (Erste Alapkezelő Zrt.)