Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat

HU0000725452 Accorde Alapkezelő Zrt HUF

Aktuális árfolyam

2,0028

2026-09-17

Eszközérték

1,6 Mrd Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

+0,56%

Évesített hozam (CAGR)

+8,82%/év

Maximum ár

2,0168

Minimum ár

1,9917

Volatilitás

4,19%

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év 3 év 5 év Összes

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum	Árfolyam	Eszközérték	Változás
2026-09-17	2,002759	1,6 Mrd Ft	+0,17%
2026-09-16	1,999445	1,6 Mrd Ft	-0,17%
2026-09-15	2,002808	1,6 Mrd Ft	-0,06%
2026-09-14	2,004103	1,6 Mrd Ft	-0,56%
2026-09-11	2,015341	1,6 Mrd Ft	+0,29%
2026-09-10	2,009572	1,6 Mrd Ft	-0,32%
2026-09-09	2,016021	1,6 Mrd Ft	-0,04%
2026-09-08	2,016754	1,6 Mrd Ft	+0,54%
2026-09-07	2,005964	1,6 Mrd Ft	+0,11%
2026-09-04	2,003676	1,6 Mrd Ft	+0,00%
2026-09-03	2,003642	1,6 Mrd Ft	+0,09%
2026-09-02	2,001925	1,6 Mrd Ft	+0,36%
2026-09-01	1,994727	1,6 Mrd Ft	-0,09%
2026-08-31	1,996576	1,6 Mrd Ft	+0,00%
2026-08-28	1,996482	1,6 Mrd Ft	-0,19%
2026-08-27	2,000312	1,6 Mrd Ft	+0,01%
2026-08-26	2,000128	1,6 Mrd Ft	+0,03%
2026-08-25	1,999536	1,6 Mrd Ft	+0,40%
2026-08-24	1,991659	1,6 Mrd Ft	–

Kapcsolódó alapok (Accorde Alapkezelő Zrt)

Accorde Első Román Részvényalap B sorozat

HU0000718614 +48,92%

Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat

HU0000720966 +43,37%

Accorde Első Román Részvényalap I sorozat

HU0000718622 +35,18%

Accorde Első Román Részvényalap A sorozat

HU0000718606 +34,43%

Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat

HU0000722590 +33,47%