MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat

HU0000723481 MBH Alapkezelő Zrt. EUR

Aktuális árfolyam

1,0873

2026-09-02

Eszközérték

5,7 M EUR

Nettó eszközérték (2026.09.01)

Hozam (1 hónap)

-2,02%

Évesített hozam (CAGR)

-22,62%/év

Maximum ár

1,1097

Minimum ár

1,0855

Volatilitás

8,05%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-09-02 1,087272 +0,16%
2026-09-01 1,085487 -0,60%
2026-08-31 1,092060 -0,53%
2026-08-28 1,097834 +0,08%
2026-08-27 1,096970 -0,70%
2026-08-26 1,104649 -0,10%
2026-08-25 1,105707 +0,95%
2026-08-24 1,095283 -0,03%
2026-08-19 1,095647 +0,50%
2026-08-18 1,090223 -0,21%
2026-08-17 1,092491 -0,58%
2026-08-14 1,098848 -0,64%
2026-08-13 1,105924 +0,56%
2026-08-12 1,099734 +0,21%
2026-08-11 1,097469 -0,11%
2026-08-10 1,098625 -0,55%
2026-08-07 1,104673 +0,54%
2026-08-06 1,098726 -0,87%
2026-08-05 1,108367 -0,12%
2026-08-04 1,109655

Kapcsolódó alapok (MBH Alapkezelő Zrt.)