MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat

HU0000723481 MBH Alapkezelő Zrt. EUR

Aktuális árfolyam

1,0902

2026-08-18

Eszközérték

5,7 M EUR

Nettó eszközérték

Hozam (3 hónap)

-1,10%

Évesített hozam (CAGR)

-4,44%/év

Maximum ár

1,1372

Minimum ár

1,0902

Volatilitás

6,69%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-08-18 1,090223 -0,21%
2026-08-17 1,092491 -0,58%
2026-08-14 1,098848 -0,64%
2026-08-13 1,105924 +0,56%
2026-08-12 1,099734 +0,21%
2026-08-11 1,097469 -0,11%
2026-08-10 1,098625 -0,55%
2026-08-07 1,104673 +0,54%
2026-08-06 1,098726 -0,87%
2026-08-05 1,108367 -0,12%
2026-08-04 1,109655 +0,76%
2026-08-03 1,101245 +0,86%
2026-07-31 1,091815 -0,85%
2026-07-30 1,101160 -0,47%
2026-07-29 1,106325 -1,38%
2026-07-28 1,121798 +0,35%
2026-07-27 1,117876 +0,45%
2026-07-24 1,112874 +0,65%
2026-07-23 1,105659 -0,39%
2026-07-22 1,110038 -0,37%
2026-07-21 1,114211 -0,13%
2026-07-20 1,115683 +0,11%
2026-07-17 1,114461 -0,07%
2026-07-16 1,115232 -0,43%
2026-07-15 1,120044 -0,15%
2026-07-14 1,121766 +0,03%
2026-07-13 1,121485 -0,79%
2026-07-10 1,130441 +0,31%
2026-07-09 1,126986 +0,53%
2026-07-08 1,121088 -0,56%
2026-07-07 1,127419 -0,29%
2026-07-06 1,130754 +0,08%
2026-07-03 1,129894 -0,01%
2026-07-02 1,130043 -0,15%
2026-07-01 1,131763 +0,05%
2026-06-30 1,131243 -0,34%
2026-06-29 1,135056 -0,17%
2026-06-26 1,136943 +0,02%
2026-06-25 1,136666 -0,04%
2026-06-24 1,137157 +0,62%
2026-06-23 1,130189 +0,23%
2026-06-22 1,127634 +0,06%
2026-06-19 1,126908 -0,17%
2026-06-18 1,128773 +0,42%
2026-06-17 1,124023 +0,29%
2026-06-16 1,120812 +0,05%
2026-06-15 1,120300 +0,22%
2026-06-12 1,117856 +0,26%
2026-06-11 1,114946 +0,18%
2026-06-10 1,112921 -0,12%
2026-06-09 1,114209 +0,14%
2026-06-08 1,112658 -0,22%
2026-06-05 1,115092 +0,12%
2026-06-04 1,113735 +0,14%
2026-06-03 1,112227 -0,15%
2026-06-02 1,113879 +0,19%
2026-06-01 1,111763 -0,07%
2026-05-29 1,112492 +0,15%
2026-05-28 1,110832 +0,06%
2026-05-27 1,110201 +0,21%
2026-05-26 1,107842 +0,37%
2026-05-22 1,103725 +0,12%
2026-05-21 1,102361

Kapcsolódó alapok (MBH Alapkezelő Zrt.)