TOP | AEGON | OTP | CIB | K&H | MKB | HOLD | Erste | Raiffeisen | Származtatott | Részvény | Kötvény | Ingatlan | Pénzpiaci |
1 hónap | 2 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 24 hónap | 36 hónap | 48 hónap | 60 hónap
HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | ||||
Évesített hozam: 33,80% | ||||
|
||||
dátum | azonosító | árfolyam* | eszközérték | |
2024-05-02 | HU0000722723 | 0,020335 | 35.709.900 | |
2024-04-30 | HU0000722723 | 0,020221 | 35.449.400 | |
2024-04-29 | HU0000722723 | 0,020370 | 35.680.000 | |
2024-04-26 | HU0000722723 | 0,020251 | 35.463.900 | |
2024-04-25 | HU0000722723 | 0,020088 | 35.178.500 | |
2024-04-24 | HU0000722723 | 0,020212 | 35.395.600 | |
2024-04-23 | HU0000722723 | 0,020226 | 35.326.200 | |
2024-04-22 | HU0000722723 | 0,020074 | 35.060.700 | |
2024-04-19 | HU0000722723 | 0,019846 | 34.522.500 | |
2024-04-18 | HU0000722723 | 0,019759 | 34.371.100 | |
|
||||
2024-04-17 | HU0000722723 | 0,019705 | 34.277.200 | |
2024-04-16 | HU0000722723 | 0,019648 | 34.178.000 | |
2024-04-15 | HU0000722723 | 0,019918 | 34.632.800 | |
2024-04-12 | HU0000722723 | 0,019982 | 34.744.100 | |
2024-04-11 | HU0000722723 | 0,020140 | 35.018.800 | |
2024-04-10 | HU0000722723 | 0,020147 | 35.031.000 | |
2024-04-09 | HU0000722723 | 0,020182 | 35.090.900 | |
2024-04-08 | HU0000722723 | 0,020180 | 35.086.400 | |
2024-04-05 | HU0000722723 | 0,020041 | 34.844.800 | |
2024-04-04 | HU0000722723 | 0,019999 | 34.770.700 | |
2024-04-03 | HU0000722723 | 0,019977 | 34.732.500 | |
2024-04-02 | HU0000722723 | 0,019868 | 34.546.300 | |
2024-03-28 | HU0000722723 | 0,019831 | 34.133.000 | |
2024-03-27 | HU0000722723 | 0,019668 | 33.842.300 | |
2024-03-26 | HU0000722723 | 0,019603 | 33.729.500 | |
2024-03-25 | HU0000722723 | 0,019566 | 33.665.800 | |
2024-03-22 | HU0000722723 | 0,019613 | 33.716.500 | |
2024-03-21 | HU0000722723 | 0,019691 | 33.850.600 | |
2024-03-20 | HU0000722723 | 0,019557 | 33.620.200 | |
2024-03-19 | HU0000722723 | 0,019511 | 33.539.500 | |
2024-03-18 | HU0000722723 | 0,019449 | 33.432.900 | |
2024-03-14 | HU0000722723 | 0,019527 | 33.567.000 | |
2024-03-13 | HU0000722723 | 0,019529 | 33.570.500 | |
2024-03-12 | HU0000722723 | 0,019469 | 33.467.300 | |
2024-03-11 | HU0000722723 | 0,019381 | 33.315.000 | |
2024-03-08 | HU0000722723 | 0,019403 | 33.352.900 | |
2024-03-07 | HU0000722723 | 0,019384 | 33.309.700 | |
2024-03-06 | HU0000722723 | 0,019361 | 33.270.200 | |
2024-03-05 | HU0000722723 | 0,019282 | 33.134.400 | |
2024-03-04 | HU0000722723 | 0,019417 | 33.365.400 | |
2024-03-01 | HU0000722723 | 0,019517 | 33.537.300 | |
2024-02-29 | HU0000722723 | 0,019442 | 33.234.400 | |
2024-02-28 | HU0000722723 | 0,019484 | 33.304.200 | |
2024-02-27 | HU0000722723 | 0,019660 | 33.605.000 | |
2024-02-26 | HU0000722723 | 0,019621 | 33.538.400 | |
2024-02-23 | HU0000722723 | 0,019676 | 33.632.400 | |
2024-02-22 | HU0000722723 | 0,019659 | 33.603.200 | |
2024-02-21 | HU0000722723 | 0,019642 | 33.561.300 | |
2024-02-20 | HU0000722723 | 0,019587 | 24.706.700 | |
2024-02-19 | HU0000722723 | 0,019585 | 24.703.200 | |
2024-02-16 | HU0000722723 | 0,019502 | 24.598.500 | |
2024-02-15 | HU0000722723 | 0,019499 | 24.594.000 | |
2024-02-14 | HU0000722723 | 0,019442 | 24.520.500 | |
2024-02-13 | HU0000722723 | 0,019335 | 24.384.500 | |
2024-02-12 | HU0000722723 | 0,019530 | 24.630.400 | |
2024-02-09 | HU0000722723 | 0,019413 | 24.458.200 | |
2024-02-08 | HU0000722723 | 0,019414 | 24.459.400 | |
2024-02-07 | HU0000722723 | 0,019479 | 24.541.300 | |
2024-02-06 | HU0000722723 | 0,019567 | 24.660.000 | |
2024-02-05 | HU0000722723 | 0,019442 | 24.501.500 | |
2024-02-02 | HU0000722723 | 0,019458 | 24.521.600 | |
2024-02-01 | HU0000722723 | 0,019489 | 24.551.200 | |
2024-01-31 | HU0000722723 | 0,019280 | 24.288.000 | |
2024-01-30 | HU0000722723 | 0,019165 | 24.143.100 | |
2024-01-29 | HU0000722723 | 0,019211 | 24.201.000 | |
2024-01-26 | HU0000722723 | 0,019226 | 24.219.900 | |
2024-01-25 | HU0000722723 | 0,019189 | 24.173.300 | |
2024-01-24 | HU0000722723 | 0,019199 | 24.185.900 | |
2024-01-23 | HU0000722723 | 0,019088 | 24.045.100 | |
2024-01-22 | HU0000722723 | 0,019107 | 24.069.000 | |
2024-01-19 | HU0000722723 | 0,018968 | 23.893.900 | |
2024-01-18 | HU0000722723 | 0,018919 | 23.832.200 | |
2024-01-17 | HU0000722723 | 0,018841 | 23.714.800 | |
2024-01-16 | HU0000722723 | 0,019019 | 23.938.900 | |
2024-01-15 | HU0000722723 | 0,019127 | 24.076.200 | |
2024-01-12 | HU0000722723 | 0,019160 | 24.117.700 | |
2024-01-11 | HU0000722723 | 0,019094 | 24.029.400 | |
2024-01-10 | HU0000722723 | 0,019149 | 24.098.600 | |
2024-01-09 | HU0000722723 | 0,019093 | 23.151.300 | |
2024-01-08 | HU0000722723 | 0,019035 | 23.081.000 | |
2024-01-05 | HU0000722723 | 0,019026 | 23.070.100 | |
2024-01-04 | HU0000722723 | 0,019010 | 23.050.500 | |
2024-01-03 | HU0000722723 | 0,018901 | 22.917.300 | |
2024-01-02 | HU0000722723 | 0,019018 | 23.059.200 | |
2023-12-31 | HU0000722723 | 0,018948 | 22.974.300 | |
2023-12-29 | HU0000722723 | 0,018949 | 22.975.500 | |
2023-12-28 | HU0000722723 | 0,018908 | 22.924.800 | |
2023-12-27 | HU0000722723 | 0,019018 | 23.058.200 | |
2023-12-22 | HU0000722723 | 0,018966 | 22.995.100 | |
2023-12-21 | HU0000722723 | 0,018918 | 22.936.900 | |
2023-12-20 | HU0000722723 | 0,018877 | 22.887.200 | |
2023-12-19 | HU0000722723 | 0,018839 | 22.841.200 | |
2023-12-18 | HU0000722723 | 0,018769 | 22.755.800 | |
2023-12-15 | HU0000722723 | 0,018756 | 22.740.000 | |
2023-12-14 | HU0000722723 | 0,018723 | 22.700.000 | |
2023-12-13 | HU0000722723 | 0,018519 | 22.441.900 | |
2023-12-12 | HU0000722723 | 0,018464 | 22.375.200 | |
2023-12-11 | HU0000722723 | 0,018543 | 22.471.000 | |
2023-12-08 | HU0000722723 | 0,018576 | 22.511.000 | |
2023-12-07 | HU0000722723 | 0,018551 | 22.470.200 | |
2023-12-06 | HU0000722723 | 0,018600 | 22.528.100 | |
2023-12-05 | HU0000722723 | 0,018552 | 22.470.000 | |
2023-12-04 | HU0000722723 | 0,018533 | 22.442.500 | |
2023-12-01 | HU0000722723 | 0,018567 | 22.483.700 | |
2023-11-30 | HU0000722723 | 0,018380 | 22.257.200 | |
2023-11-29 | HU0000722723 | 0,018381 | 22.258.400 | |
2023-11-28 | HU0000722723 | 0,018412 | 22.296.000 | |
2023-11-27 | HU0000722723 | 0,018321 | 22.185.800 | |
2023-11-24 | HU0000722723 | 0,018367 | 22.241.500 | |
2023-11-23 | HU0000722723 | 0,018286 | 22.143.400 | |
2023-11-22 | HU0000722723 | 0,018231 | 22.075.800 | |
2023-11-21 | HU0000722723 | 0,018223 | 22.066.100 | |
2023-11-20 | HU0000722723 | 0,018300 | 22.159.300 | |
2023-11-17 | HU0000722723 | 0,017983 | 21.775.500 | |
2023-11-16 | HU0000722723 | 0,017838 | 21.598.600 | |
2023-11-15 | HU0000722723 | 0,017867 | 21.627.000 | |
2023-11-14 | HU0000722723 | 0,017843 | 21.594.900 | |
2023-11-13 | HU0000722723 | 0,017495 | 21.173.700 | |
2023-11-10 | HU0000722723 | 0,017460 | 21.131.300 | |
2023-11-09 | HU0000722723 | 0,017589 | 21.295.700 | |
2023-11-08 | HU0000722723 | 0,017605 | 21.315.100 | |
2023-11-07 | HU0000722723 | 0,017646 | 21.363.700 | |
2023-11-06 | HU0000722723 | 0,017734 | 21.470.300 | |
2023-11-03 | HU0000722723 | 0,017758 | 21.499.300 | |
2023-11-02 | HU0000722723 | 0,017622 | 21.337.000 | |
2023-10-31 | HU0000722723 | 0,017388 | 21.053.600 | |
2023-10-30 | HU0000722723 | 0,017361 | 21.020.000 |