Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat

HU0000719562 Erste Alapkezelő Zrt. USD

Aktuális árfolyam

1,3452

2026-11-05

Eszközérték

9,5 M USD

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

+1,01%

Évesített hozam (CAGR)

+13,43%/év

Maximum ár

1,3452

Minimum ár

1,3318

Volatilitás

1,09%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-11-05 1,345200 +0,10%
2026-11-04 1,343900 +0,13%
2026-11-03 1,342200 -0,06%
2026-11-02 1,343000 +0,17%
2026-10-30 1,340700 -0,04%
2026-10-29 1,341200 +0,08%
2026-10-28 1,340100 +0,01%
2026-10-27 1,340000 +0,01%
2026-10-26 1,339800 +0,04%
2026-10-22 1,339300 +0,06%
2026-10-21 1,338500 +0,02%
2026-10-20 1,338200 +0,05%
2026-10-19 1,337500 -0,07%
2026-10-16 1,338400 +0,03%
2026-10-15 1,338000 +0,19%
2026-10-14 1,335500 +0,00%
2026-10-13 1,335500 +0,09%
2026-10-12 1,334300 +0,09%
2026-10-09 1,333100 +0,09%
2026-10-08 1,331900 +0,01%
2026-10-07 1,331800 –

Kapcsolódó alapok (Erste Alapkezelő Zrt.)