Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat

HU0000719562 Erste Alapkezelő Zrt. USD

Aktuális árfolyam

1,3338

2026-09-15

Eszközérték

10,3 M USD

Nettó eszközérték (2026.09.14)

Hozam (1 hónap)

-0,57%

Évesített hozam (CAGR)

-6,90%/év

Maximum ár

1,3426

Minimum ár

1,3338

Volatilitás

1,20%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-09-15 1,333800 -0,04%
2026-09-14 1,334300 -0,15%
2026-09-11 1,336300 -0,06%
2026-09-10 1,337100 -0,19%
2026-09-09 1,339600 -0,07%
2026-09-08 1,340600 +0,00%
2026-09-07 1,340600 +0,00%
2026-09-04 1,340600 +0,04%
2026-09-03 1,340000 +0,08%
2026-09-02 1,338900 -0,09%
2026-09-01 1,340100 -0,07%
2026-08-31 1,341100 -0,01%
2026-08-28 1,341300 -0,05%
2026-08-27 1,342000 -0,04%
2026-08-26 1,342500 -0,01%
2026-08-25 1,342600 +0,10%
2026-08-24 1,341300 +0,05%
2026-08-19 1,340600 +0,04%
2026-08-18 1,340000 -0,10%
2026-08-17 1,341400

Kapcsolódó alapok (Erste Alapkezelő Zrt.)