TOP

AEGON

OTP

CIB

K&H

MKB

HOLD

Erste

Raiffeisen

Származtatott

Részvény

Kötvény

Ingatlan

Pénzpiaci

Weboldalunk a Bamosz (www.bamosz.hu) által szolgáltatott adatokat tartalmazza. Az adatok helyességéről és aktualitásáról érdeklődjön az alapkezelőnél. A leírtak nem minősülnek ajánlattételnek.

Kezdő időpont: 2020-06-23

K&H állampapír nyíltvégű alap F sorozat
Évesített hozam: 1,76%

dátum	azonosító	árfolyam*	eszközérték
2021-06-18	HU0000718762	1,045981	32.741.800.000
2021-06-17	HU0000718762	1,045856	32.737.900.000
2021-06-16	HU0000718762	1,045960	32.738.500.000
2021-06-15	HU0000718762	1,046052	32.755.600.000
2021-06-14	HU0000718762	1,046191	32.760.000.000
2021-06-11	HU0000718762	1,046146	32.758.600.000
2021-06-10	HU0000718762	1,046142	32.758.500.000
2021-06-09	HU0000718762	1,046130	32.758.100.000
2021-06-08	HU0000718762	1,046088	32.756.700.000
2021-06-07	HU0000718762	1,045999	32.754.000.000

2021-06-04	HU0000718762	1,045932	32.751.900.000
2021-06-03	HU0000718762	1,045988	32.753.600.000
2021-06-02	HU0000718762	1,045926	32.751.700.000
2021-06-01	HU0000718762	1,045993	35.849.400.000
2021-05-31	HU0000718762	1,046276	35.859.100.000
2021-05-28	HU0000718762	1,045711	35.839.700.000
2021-05-27	HU0000718762	1,045882	35.845.600.000
2021-05-26	HU0000718762	1,045973	35.848.700.000
2021-05-25	HU0000718762	1,045747	41.818.800.000
2021-05-21	HU0000718762	1,045563	41.811.400.000
2021-05-20	HU0000718762	1,045425	41.805.900.000
2021-05-19	HU0000718762	1,044998	41.788.800.000
2021-05-18	HU0000718762	1,044428	41.766.000.000
2021-05-17	HU0000718762	1,046232	41.838.200.000
2021-05-14	HU0000718762	1,047193	41.876.600.000
2021-05-13	HU0000718762	1,047388	41.884.400.000
2021-05-12	HU0000718762	1,048017	41.909.500.000
2021-05-11	HU0000718762	1,048008	41.909.200.000
2021-05-10	HU0000718762	1,048926	41.945.900.000
2021-05-07	HU0000718762	1,049038	41.950.400.000
2021-05-06	HU0000718762	1,048974	41.947.800.000
2021-05-05	HU0000718762	1,049025	41.949.900.000
2021-05-04	HU0000718762	1,049017	41.949.500.000
2021-05-03	HU0000718762	1,049044	41.950.600.000
2021-04-30	HU0000718762	1,049212	41.957.400.000
2021-04-29	HU0000718762	1,048954	41.947.000.000
2021-04-28	HU0000718762	1,048970	41.947.700.000
2021-04-27	HU0000718762	1,049171	41.955.700.000
2021-04-26	HU0000718762	1,047570	40.791.800.000
2021-04-23	HU0000718762	1,047514	40.770.600.000
2021-04-22	HU0000718762	1,047386	40.765.600.000
2021-04-21	HU0000718762	1,047125	40.755.400.000
2021-04-20	HU0000718762	1,047074	40.753.500.000
2021-04-19	HU0000718762	1,047079	41.068.700.000
2021-04-16	HU0000718762	1,047028	41.066.700.000
2021-04-15	HU0000718762	1,046933	41.062.900.000
2021-04-14	HU0000718762	1,046843	41.059.400.000
2021-04-13	HU0000718762	1,046736	41.055.200.000
2021-04-12	HU0000718762	1,047140	41.071.100.000
2021-04-09	HU0000718762	1,046641	41.051.500.000
2021-04-08	HU0000718762	1,046403	41.042.100.000
2021-04-07	HU0000718762	1,046163	41.032.800.000
2021-04-06	HU0000718762	1,045884	41.325.100.000
2021-04-01	HU0000718762	1,045586	41.313.300.000
2021-03-31	HU0000718762	1,045900	41.325.700.000
2021-03-30	HU0000718762	1,045432	41.307.300.000
2021-03-29	HU0000718762	1,045456	41.308.200.000
2021-03-26	HU0000718762	1,045452	41.308.000.000
2021-03-25	HU0000718762	1,045200	41.298.100.000
2021-03-24	HU0000718762	1,045174	41.297.000.000
2021-03-23	HU0000718762	1,045122	41.295.000.000
2021-03-22	HU0000718762	1,044893	41.817.500.000
2021-03-19	HU0000718762	1,044682	41.809.100.000
2021-03-18	HU0000718762	1,044616	41.806.400.000
2021-03-17	HU0000718762	1,044755	41.812.000.000
2021-03-16	HU0000718762	1,044801	41.813.800.000
2021-03-12	HU0000718762	1,044680	41.815.300.000
2021-03-11	HU0000718762	1,044735	42.068.300.000
2021-03-10	HU0000718762	1,044708	42.067.200.000
2021-03-09	HU0000718762	1,044762	42.069.400.000
2021-03-08	HU0000718762	1,044659	42.113.500.000
2021-03-05	HU0000718762	1,044864	42.121.700.000
2021-03-04	HU0000718762	1,044554	42.109.200.000
2021-03-03	HU0000718762	1,044630	42.119.300.000
2021-03-02	HU0000718762	1,044675	42.121.100.000
2021-03-01	HU0000718762	1,044722	42.167.000.000
2021-02-26	HU0000718762	1,044699	45.515.600.000
2021-02-25	HU0000718762	1,044356	45.553.600.000
2021-02-24	HU0000718762	1,044804	45.573.100.000
2021-02-23	HU0000718762	1,044529	45.561.100.000
2021-02-22	HU0000718762	1,044452	45.557.800.000
2021-02-19	HU0000718762	1,044365	45.554.000.000
2021-02-18	HU0000718762	1,044413	45.556.100.000
2021-02-17	HU0000718762	1,044440	45.557.200.000
2021-02-16	HU0000718762	1,042878	45.084.000.000
2021-02-15	HU0000718762	1,042767	44.745.400.000
2021-02-12	HU0000718762	1,043059	44.757.900.000
2021-02-11	HU0000718762	1,042780	44.746.000.000
2021-02-10	HU0000718762	1,043006	44.755.700.000
2021-02-09	HU0000718762	1,042988	44.754.900.000
2021-02-08	HU0000718762	1,042762	44.745.200.000
2021-02-05	HU0000718762	1,042773	49.387.500.000
2021-02-04	HU0000718762	1,042748	49.386.300.000
2021-02-03	HU0000718762	1,042706	49.384.300.000
2021-02-02	HU0000718762	1,042547	49.731.200.000
2021-02-01	HU0000718762	1,042671	49.737.100.000
2021-01-29	HU0000718762	1,042542	49.731.000.000
2021-01-28	HU0000718762	1,042237	49.716.400.000
2021-01-27	HU0000718762	1,042090	49.709.900.000
2021-01-26	HU0000718762	1,041649	49.688.900.000
2021-01-25	HU0000718762	1,041465	49.680.100.000
2021-01-22	HU0000718762	1,041155	49.665.300.000
2021-01-21	HU0000718762	1,041523	49.682.900.000
2021-01-20	HU0000718762	1,041010	49.658.400.000
2021-01-19	HU0000718762	1,040887	48.312.600.000
2021-01-18	HU0000718762	1,040986	46.374.500.000
2021-01-15	HU0000718762	1,040970	46.373.800.000
2021-01-14	HU0000718762	1,042192	46.428.200.000
2021-01-13	HU0000718762	1,042233	46.831.300.000
2021-01-12	HU0000718762	1,042093	46.825.100.000
2021-01-11	HU0000718762	1,042036	46.822.500.000
2021-01-08	HU0000718762	1,040242	46.749.000.000
2021-01-07	HU0000718762	1,040251	46.749.400.000
2021-01-06	HU0000718762	1,040165	46.745.500.000
2021-01-05	HU0000718762	1,040302	46.751.700.000
2021-01-04	HU0000718762	1,040460	46.758.800.000
2020-12-31	HU0000718762	1,040866	46.777.000.000
2020-12-30	HU0000718762	1,040902	46.778.700.000
2020-12-29	HU0000718762	1,040481	46.759.800.000
2020-12-28	HU0000718762	1,040633	46.766.600.000
2020-12-23	HU0000718762	1,040263	49.680.400.000
2020-12-22	HU0000718762	1,040229	49.678.800.000
2020-12-21	HU0000718762	1,040080	49.671.600.000
2020-12-18	HU0000718762	1,039927	50.064.700.000
2020-12-17	HU0000718762	1,039790	50.058.100.000
2020-12-16	HU0000718762	1,039844	50.060.700.000
2020-12-15	HU0000718762	1,039674	50.052.500.000
2020-12-14	HU0000718762	1,037836	49.964.000.000
2020-12-11	HU0000718762	1,036625	56.712.600.000
2020-12-10	HU0000718762	1,036496	56.838.500.000
2020-12-09	HU0000718762	1,036435	56.835.100.000
2020-12-08	HU0000718762	1,036237	56.824.300.000
2020-12-07	HU0000718762	1,036226	56.823.700.000
2020-12-04	HU0000718762	1,036157	56.819.900.000
2020-12-03	HU0000718762	1,036218	56.823.200.000
2020-12-02	HU0000718762	1,036118	56.817.700.000
2020-12-01	HU0000718762	1,036094	56.816.400.000
2020-11-30	HU0000718762	1,036366	56.831.300.000
2020-11-27	HU0000718762	1,036045	56.837.400.000
2020-11-26	HU0000718762	1,036004	56.835.100.000
2020-11-25	HU0000718762	1,036047	56.837.500.000
2020-11-24	HU0000718762	1,036010	56.835.500.000
2020-11-23	HU0000718762	1,036015	56.835.800.000
2020-11-20	HU0000718762	1,035914	56.730.200.000
2020-11-19	HU0000718762	1,035752	56.721.300.000
2020-11-18	HU0000718762	1,035822	56.544.200.000
2020-11-17	HU0000718762	1,035314	56.516.500.000
2020-11-16	HU0000718762	1,035226	56.511.700.000
2020-11-13	HU0000718762	1,034988	56.498.700.000
2020-11-12	HU0000718762	1,034219	56.456.700.000
2020-11-11	HU0000718762	1,034384	56.465.700.000
2020-11-10	HU0000718762	1,034258	56.458.900.000
2020-11-09	HU0000718762	1,034248	56.458.300.000
2020-11-06	HU0000718762	1,034340	56.463.300.000
2020-11-05	HU0000718762	1,034573	56.476.000.000
2020-11-04	HU0000718762	1,033568	56.421.200.000
2020-11-03	HU0000718762	1,033231	56.402.800.000
2020-11-02	HU0000718762	1,032573	56.366.900.000
2020-10-30	HU0000718762	1,032379	56.356.300.000
2020-10-29	HU0000718762	1,031886	56.329.400.000
2020-10-28	HU0000718762	1,031659	56.317.000.000
2020-10-27	HU0000718762	1,032000	56.335.600.000
2020-10-26	HU0000718762	1,031844	56.327.100.000
2020-10-22	HU0000718762	1,031826	56.326.100.000
2020-10-21	HU0000718762	1,032152	56.343.900.000
2020-10-20	HU0000718762	1,031873	56.328.600.000
2020-10-19	HU0000718762	1,031767	56.322.900.000
2020-10-16	HU0000718762	1,032014	56.336.300.000
2020-10-15	HU0000718762	1,031960	56.333.400.000
2020-10-14	HU0000718762	1,032054	56.338.600.000
2020-10-13	HU0000718762	1,032036	56.337.600.000
2020-10-12	HU0000718762	1,032667	56.372.000.000
2020-10-09	HU0000718762	1,032588	56.367.700.000
2020-10-08	HU0000718762	1,031989	56.335.000.000
2020-10-07	HU0000718762	1,031421	56.304.000.000
2020-10-06	HU0000718762	1,031545	56.310.800.000
2020-10-05	HU0000718762	1,031721	56.320.300.000
2020-10-02	HU0000718762	1,031652	56.316.600.000
2020-10-01	HU0000718762	1,031169	56.290.200.000
2020-09-30	HU0000718762	1,030649	56.261.900.000
2020-09-29	HU0000718762	1,030305	56.243.100.000
2020-09-28	HU0000718762	1,031016	56.281.900.000
2020-09-25	HU0000718762	1,031009	56.281.500.000
2020-09-24	HU0000718762	1,031054	56.219.200.000
2020-09-23	HU0000718762	1,031112	56.222.400.000
2020-09-22	HU0000718762	1,032214	56.282.500.000
2020-09-21	HU0000718762	1,031914	56.266.100.000
2020-09-18	HU0000718762	1,031875	56.264.000.000
2020-09-17	HU0000718762	1,031223	56.228.500.000
2020-09-16	HU0000718762	1,031041	56.218.500.000
2020-09-15	HU0000718762	1,031043	56.218.600.000
2020-09-14	HU0000718762	1,031451	56.240.900.000
2020-09-11	HU0000718762	1,031392	56.237.700.000
2020-09-10	HU0000718762	1,031386	56.237.400.000
2020-09-09	HU0000718762	1,031510	56.244.100.000
2020-09-08	HU0000718762	1,031660	56.252.300.000
2020-09-07	HU0000718762	1,031574	56.447.700.000
2020-09-04	HU0000718762	1,031674	56.453.200.000
2020-09-03	HU0000718762	1,031690	56.454.100.000
2020-09-02	HU0000718762	1,031561	56.447.000.000
2020-09-01	HU0000718762	1,030887	56.410.100.000
2020-08-31	HU0000718762	1,031037	56.418.300.000
2020-08-28	HU0000718762	1,030769	56.403.700.000
2020-08-27	HU0000718762	1,030906	56.411.200.000
2020-08-26	HU0000718762	1,030795	56.405.100.000
2020-08-25	HU0000718762	1,030358	56.381.200.000
2020-08-24	HU0000718762	1,030044	56.787.600.000
2020-08-19	HU0000718762	1,029730	56.770.300.000
2020-08-18	HU0000718762	1,030005	56.785.500.000
2020-08-17	HU0000718762	1,029640	56.765.300.000
2020-08-14	HU0000718762	1,029657	56.797.200.000
2020-08-13	HU0000718762	1,029583	56.793.100.000
2020-08-12	HU0000718762	1,029283	56.776.600.000
2020-08-11	HU0000718762	1,029486	56.787.700.000
2020-08-10	HU0000718762	1,029742	56.930.600.000
2020-08-07	HU0000718762	1,029516	56.918.100.000
2020-08-06	HU0000718762	1,029643	56.925.100.000
2020-08-05	HU0000718762	1,029343	56.908.500.000
2020-08-04	HU0000718762	1,029925	56.940.700.000
2020-08-03	HU0000718762	1,029901	56.939.400.000
2020-07-31	HU0000718762	1,029617	56.923.600.000
2020-07-30	HU0000718762	1,029876	56.938.000.000
2020-07-29	HU0000718762	1,029908	56.939.700.000
2020-07-28	HU0000718762	1,029982	56.943.800.000
2020-07-27	HU0000718762	1,029997	56.944.700.000
2020-07-24	HU0000718762	1,029147	53.817.400.000
2020-07-23	HU0000718762	1,029181	51.377.900.000
2020-07-22	HU0000718762	1,029590	48.900.000.000
2020-07-21	HU0000718762	1,030288	46.532.900.000
2020-07-20	HU0000718762	1,030183	46.528.200.000
2020-07-17	HU0000718762	1,029921	46.516.300.000
2020-07-16	HU0000718762	1,030107	45.824.500.000
2020-07-15	HU0000718762	1,029693	45.806.100.000
2020-07-14	HU0000718762	1,030548	45.844.100.000
2020-07-13	HU0000718762	1,030438	45.839.200.000
2020-07-10	HU0000718762	1,030426	45.838.700.000
2020-07-09	HU0000718762	1,030542	45.843.800.000
2020-07-08	HU0000718762	1,030621	45.847.300.000
2020-07-07	HU0000718762	1,030000	45.819.700.000
2020-07-06	HU0000718762	1,029856	45.813.300.000
2020-07-03	HU0000718762	1,031035	45.865.800.000
2020-07-02	HU0000718762	1,030753	45.853.200.000
2020-07-01	HU0000718762	1,031381	45.881.100.000
2020-06-30	HU0000718762	1,031925	45.905.400.000
2020-06-29	HU0000718762	1,031102	45.868.700.000
2020-06-26	HU0000718762	1,031147	45.870.700.000
2020-06-25	HU0000718762	1,030933	45.706.500.000
2020-06-24	HU0000718762	1,029952	45.663.000.000
2020-06-23	HU0000718762	1,028137	45.582.500.000