NHC Safe Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT

Aktuális árfolyam

1,0020

2018-02-15

Eszközérték

115 M

Forint

Hozam (Összes)

+0,21%

Évesített hozam (CAGR)

+0,20%

Maximum ár

1,0167

Minimum ár

0,9936

Volatilitás

0,95%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2018-02-15 1,001975 +0,08%
2018-02-14 1,001179 +0,00%
2018-02-13 1,001151 +0,10%
2018-02-12 1,000111 +0,04%
2018-02-09 0,999708 -0,03%
2018-02-08 1,000004 +0,03%
2018-02-07 0,999732 -0,33%
2018-02-06 1,003046 -0,13%
2018-02-05 1,004327 -0,19%
2018-02-02 1,006270 -0,03%
2018-02-01 1,006536 -0,05%
2018-01-31 1,007010 -0,35%
2018-01-30 1,010561 +0,02%
2018-01-29 1,010361 +0,02%
2018-01-26 1,010162 -0,04%
2018-01-25 1,010606 +0,06%
2018-01-24 1,009960 -0,08%
2018-01-23 1,010733 -0,18%
2018-01-22 1,012587 -0,09%
2018-01-19 1,013538 -0,01%
2018-01-17 1,013671 -0,04%
2018-01-16 1,014033 +0,02%
2018-01-15 1,013828 0,00%
2018-01-12 1,013873 -0,02%
2018-01-11 1,014056 -0,02%
2018-01-10 1,014260 +0,03%
2018-01-09 1,014000 +0,07%
2018-01-08 1,013288 +0,08%
2018-01-05 1,012524 +0,02%
2018-01-04 1,012347 -0,06%
2018-01-03 1,012987 +0,01%
2018-01-02 1,012916 -0,02%
2017-12-29 1,013092 +0,01%
2017-12-28 1,012983 +0,00%
2017-12-27 1,012957 -0,20%
2017-12-22 1,014997 -0,01%
2017-12-21 1,015135 +0,08%
2017-12-20 1,014350 +0,06%
2017-12-19 1,013764 +0,01%
2017-12-18 1,013621 +0,01%
2017-12-15 1,013498 -0,05%
2017-12-14 1,014022 -0,01%
2017-12-13 1,014134 -0,01%
2017-12-12 1,014254 -0,01%
2017-12-11 1,014352 -0,02%
2017-12-08 1,014557 -0,02%
2017-12-07 1,014804 0,00%
2017-12-06 1,014839 -0,01%
2017-12-05 1,014914 +0,04%
2017-12-04 1,014513 -0,03%
2017-12-01 1,014800 -0,03%
2017-11-30 1,015057 -0,01%
2017-11-29 1,015167 -0,01%
2017-11-28 1,015248 +0,00%
2017-11-27 1,015232 +0,03%
2017-11-24 1,014915 +0,08%
2017-11-23 1,014074 +0,02%
2017-11-22 1,013904 +0,00%
2017-11-21 1,013902 -0,02%
2017-11-20 1,014144 -0,02%
2017-11-17 1,014322 +0,04%
2017-11-16 1,013923 -0,01%
2017-11-15 1,014018 -0,01%
2017-11-14 1,014116 -0,05%
2017-11-13 1,014632 +0,01%
2017-11-10 1,014510 +0,01%
2017-11-09 1,014443 +0,01%
2017-11-08 1,014341 +0,00%
2017-11-07 1,014306 +0,04%
2017-11-06 1,013857 -0,02%
2017-11-03 1,014079 -0,02%
2017-11-02 1,014244 -0,01%
2017-10-31 1,014381 -0,01%
2017-10-30 1,014504 -0,03%
2017-10-27 1,014851 +0,04%
2017-10-26 1,014485 +0,03%
2017-10-25 1,014185 -0,02%
2017-10-24 1,014340 -0,04%
2017-10-20 1,014741 -0,01%
2017-10-19 1,014819 +0,04%
2017-10-18 1,014438 +0,05%
2017-10-17 1,013927 +0,04%
2017-10-16 1,013516 +0,06%
2017-10-13 1,012954 +0,05%
2017-10-12 1,012441 +0,03%
2017-10-11 1,012141 -0,04%
2017-10-10 1,012528 -0,05%
2017-10-09 1,012991 -0,03%
2017-10-06 1,013299 +0,01%
2017-10-05 1,013248 +0,00%
2017-10-04 1,013203 -0,10%
2017-10-03 1,014233 +0,01%
2017-10-02 1,014125 -0,16%
2017-09-29 1,015767 -0,09%
2017-09-28 1,016655 +0,03%
2017-09-27 1,016338 +0,02%
2017-09-26 1,016153 +0,09%
2017-09-25 1,015233 +0,06%
2017-09-22 1,014659 +0,12%
2017-09-21 1,013426 +0,05%
2017-09-20 1,012887 +0,05%
2017-09-19 1,012371 +0,02%
2017-09-18 1,012138 +0,11%
2017-09-15 1,011039 0,00%
2017-09-14 1,011063 +0,00%
2017-09-13 1,011043 +0,14%
2017-09-12 1,009619 +0,04%
2017-09-11 1,009213 +0,05%
2017-09-08 1,008753 +0,04%
2017-09-07 1,008383 +0,05%
2017-09-06 1,007831 -0,02%
2017-09-05 1,008019 -0,02%
2017-09-04 1,008225 +0,04%
2017-09-01 1,007845 -0,03%
2017-08-31 1,008166 +0,03%
2017-08-30 1,007823 +0,02%
2017-08-29 1,007577 +0,07%
2017-08-28 1,006922 +0,08%
2017-08-25 1,006093 +0,03%
2017-08-24 1,005782 0,00%
2017-08-23 1,005817 +0,00%
2017-08-22 1,005789 +0,02%
2017-08-21 1,005607 0,00%
2017-08-18 1,005632 +0,02%
2017-08-17 1,005469 -0,02%
2017-08-16 1,005635 -0,01%
2017-08-15 1,005778 -0,02%
2017-08-14 1,005965 -0,02%
2017-08-11 1,006194 +0,03%
2017-08-10 1,005911 +0,01%
2017-08-09 1,005770 -0,01%
2017-08-08 1,005838 +0,02%
2017-08-07 1,005687 +0,02%
2017-08-04 1,005482 +0,01%
2017-08-03 1,005391 -0,04%
2017-08-02 1,005809 +0,00%
2017-08-01 1,005769 -0,02%
2017-07-31 1,006008 +0,02%
2017-07-28 1,005805 -0,04%
2017-07-27 1,006208 -0,02%
2017-07-26 1,006365 -0,01%
2017-07-25 1,006417 +0,02%
2017-07-24 1,006226 -0,04%
2017-07-21 1,006622 +0,00%
2017-07-20 1,006576 -0,01%
2017-07-19 1,006656 0,00%
2017-07-18 1,006676 +0,00%
2017-07-17 1,006674 +0,04%
2017-07-14 1,006292 +0,02%
2017-07-13 1,006061 -0,02%
2017-07-12 1,006213 +0,05%
2017-07-11 1,005758 -0,03%
2017-07-10 1,006107 -0,12%
2017-07-07 1,007276 -0,01%
2017-07-06 1,007344 0,00%
2017-07-05 1,007360 -0,02%
2017-07-04 1,007608 +0,01%
2017-07-03 1,007535 -0,02%
2017-06-30 1,007754 -0,09%
2017-06-29 1,008703 0,00%
2017-06-28 1,008737 +0,06%
2017-06-27 1,008101 +0,00%
2017-06-26 1,008070 0,00%
2017-06-23 1,008100 +0,06%
2017-06-22 1,007496 +0,02%
2017-06-21 1,007302 +0,00%
2017-06-20 1,007256 -0,01%
2017-06-19 1,007345 +0,00%
2017-06-16 1,007303 0,00%
2017-06-15 1,007348 +0,01%
2017-06-14 1,007258 +0,01%
2017-06-13 1,007119 +0,01%
2017-06-12 1,007042 +0,05%
2017-06-09 1,006586 0,00%
2017-06-08 1,006592 +0,01%
2017-06-07 1,006498 +0,02%
2017-06-06 1,006345 -0,02%
2017-06-02 1,006536 -0,01%
2017-06-01 1,006669 +0,01%
2017-05-31 1,006617 -0,01%
2017-05-30 1,006697 +0,01%
2017-05-29 1,006646 +0,04%
2017-05-26 1,006240 +0,09%
2017-05-25 1,005360 +0,05%
2017-05-24 1,004816 +0,02%
2017-05-23 1,004565 -0,04%
2017-05-22 1,005001 -0,12%
2017-05-19 1,006176 +0,01%
2017-05-18 1,006094 +0,00%
2017-05-17 1,006049 +0,03%
2017-05-16 1,005787 +0,01%
2017-05-15 1,005666 +0,07%
2017-05-12 1,004981 +0,06%
2017-05-11 1,004352 0,00%
2017-05-10 1,004361 +0,04%
2017-05-09 1,003995 -0,01%
2017-05-08 1,004140 -0,02%
2017-05-05 1,004385 +0,01%
2017-05-04 1,004263 -0,03%
2017-05-03 1,004520 +0,06%
2017-05-02 1,003917 +0,06%
2017-04-28 1,003314 -0,02%
2017-04-27 1,003502 +0,01%
2017-04-26 1,003422 +0,01%
2017-04-25 1,003365 -0,04%
2017-04-24 1,003742 -0,02%
2017-04-21 1,003907 +0,01%
2017-04-20 1,003810 +0,01%
2017-04-19 1,003747 +0,04%
2017-04-18 1,003385 -0,01%
2017-04-13 1,003473 -0,01%
2017-04-12 1,003587 +0,03%
2017-04-11 1,003318 -0,01%
2017-04-10 1,003410 +0,02%
2017-04-07 1,003255 -0,02%
2017-04-06 1,003430 -0,02%
2017-04-05 1,003636 +0,04%
2017-04-04 1,003226 +0,12%
2017-04-03 1,002015 +0,03%
2017-03-31 1,001665 +0,16%
2017-03-30 1,000107 +0,05%
2017-03-29 0,999610 +0,16%
2017-03-28 0,997975 +0,11%
2017-03-27 0,996860 +0,09%
2017-03-24 0,995984 +0,19%
2017-03-23 0,994056 -0,02%
2017-03-22 0,994232 +0,05%
2017-03-21 0,993744 -0,04%
2017-03-20 0,994124 +0,02%
2017-03-17 0,993961 +0,00%
2017-03-16 0,993950 +0,04%
2017-03-14 0,993593 -0,16%
2017-03-13 0,995190 -0,04%
2017-03-10 0,995593 -0,05%
2017-03-09 0,996134 +0,01%
2017-03-08 0,996022 +0,04%
2017-03-07 0,995586 0,00%
2017-03-06 0,995600 -0,01%
2017-03-03 0,995699 -0,12%
2017-03-02 0,996906 -0,03%
2017-03-01 0,997192 +0,05%
2017-02-28 0,996723 -0,08%
2017-02-27 0,997551 -0,01%
2017-02-24 0,997610 -0,01%
2017-02-23 0,997667 -0,05%
2017-02-22 0,998211 -0,08%
2017-02-21 0,998984 -0,03%
2017-02-20 0,999243 -0,03%
2017-02-17 0,999501 0,00%
2017-02-16 0,999535 0,00%
2017-02-15 0,999560 -0,01%
2017-02-14 0,999637 0,00%
2017-02-13 0,999662 0,00%
2017-02-10 0,999688 0,00%
2017-02-09 0,999713 -0,01%
2017-02-08 0,999815 0,00%
2017-02-07 0,999846 0,00%
2017-02-03 0,999871 0,00%
2017-02-02 0,999897 0,00%
2017-02-01 0,999922

Kapcsolódó alapok (Access Befektetési Alapkezelő Zrt.)