VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat

Aktuális árfolyam

1,0515

2026-08-18

Eszközérték

1,0 M USD

Nettó eszközérték

Hozam (3 hónap)

+0,07%

Évesített hozam (CAGR)

+0,29%/év

Maximum ár

1,0717

Minimum ár

1,0500

Volatilitás

4,16%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-08-18 1,051495 -0,36%
2026-08-17 1,055251 -0,30%
2026-08-14 1,058393 -0,19%
2026-08-13 1,060436 +0,24%
2026-08-12 1,057902 +0,07%
2026-08-11 1,057206 -0,19%
2026-08-10 1,059211 -0,10%
2026-08-07 1,060234 +0,14%
2026-08-06 1,058713 -0,22%
2026-08-05 1,061078 +0,16%
2026-08-04 1,059417 +0,39%
2026-08-03 1,055278 +0,48%
2026-07-31 1,050192 0,00%
2026-07-30 1,050193 -0,23%
2026-07-29 1,052585 -0,29%
2026-07-28 1,055628 +0,12%
2026-07-27 1,054363 +0,41%
2026-07-24 1,050042 -0,02%
2026-07-23 1,050300 -0,68%
2026-07-22 1,057512 -0,17%
2026-07-21 1,059328 -0,16%
2026-07-20 1,061067 -0,09%
2026-07-17 1,062019 -0,02%
2026-07-16 1,062250 -0,18%
2026-07-15 1,064209 +0,10%
2026-07-14 1,063175 -0,01%
2026-07-13 1,063257 -0,22%
2026-07-10 1,065612 +0,13%
2026-07-09 1,064242 +0,21%
2026-07-08 1,062004 -0,48%
2026-07-07 1,067179 -0,20%
2026-07-06 1,069272 +0,22%
2026-07-03 1,066879 +0,04%
2026-07-02 1,066426 -0,03%
2026-07-01 1,066763 -0,26%
2026-06-30 1,069527 -0,03%
2026-06-29 1,069877 +0,09%
2026-06-26 1,068903 -0,08%
2026-06-25 1,069759 +0,20%
2026-06-24 1,067671 +0,12%
2026-06-23 1,066363 -0,19%
2026-06-22 1,068404 -0,23%
2026-06-19 1,070860 0,00%
2026-06-18 1,070867 +0,13%
2026-06-17 1,069524 -0,21%
2026-06-16 1,071745 +0,04%
2026-06-15 1,071264 +0,58%
2026-06-12 1,065095 +0,51%
2026-06-11 1,059687 +0,45%
2026-06-10 1,054916 -0,11%
2026-06-09 1,056056 +0,19%
2026-06-08 1,054032 -0,34%
2026-06-05 1,057578 -0,35%
2026-06-04 1,061244 +0,10%
2026-06-03 1,060143 -0,33%
2026-06-02 1,063603 +0,24%
2026-06-01 1,061025 +0,00%
2026-05-29 1,061002 +0,39%
2026-05-28 1,056925 +0,21%
2026-05-27 1,054687 +0,37%
2026-05-26 1,050791

Kapcsolódó alapok (VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.)