Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat

HU0000716410 Accorde Alapkezelő Zrt HUF

Aktuális árfolyam

2,1130

2026-09-02

Eszközérték

36,9 Mrd Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

-0,64%

Évesített hozam (CAGR)

-7,74%/év

Maximum ár

2,1266

Minimum ár

2,1120

Volatilitás

1,91%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-09-02 2,113043 +0,05%
2026-09-01 2,112004 -0,04%
2026-08-31 2,112809 -0,11%
2026-08-28 2,115145 +0,05%
2026-08-27 2,114068 -0,25%
2026-08-26 2,119358 +0,04%
2026-08-25 2,118560 +0,20%
2026-08-24 2,114350 -0,05%
2026-08-19 2,115435 +0,08%
2026-08-18 2,113772 -0,07%
2026-08-17 2,115192 -0,28%
2026-08-14 2,121230 -0,03%
2026-08-13 2,121804 -0,09%
2026-08-12 2,123763 0,00%
2026-08-11 2,123821 +0,13%
2026-08-10 2,120992 -0,19%
2026-08-07 2,125044 -0,05%
2026-08-06 2,126210 -0,01%
2026-08-05 2,126372 -0,01%
2026-08-04 2,126618

Kapcsolódó alapok (Accorde Alapkezelő Zrt)