Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat

HU0000716410 Accorde Alapkezelő Zrt HUF

Aktuális árfolyam

2,0955

2026-07-23

Eszközérték

35,5 Mrd Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

+0,49%

Évesített hozam (CAGR)

+7,71%/év

Maximum ár

2,1058

Minimum ár

2,0853

Volatilitás

3,09%

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év 3 év 5 év Összes

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum	Árfolyam	Eszközérték	Változás
2026-07-23	2,095512	35,5 Mrd Ft	-0,24%
2026-07-22	2,100604	35,6 Mrd Ft	+0,22%
2026-07-21	2,095907	35,4 Mrd Ft	-0,05%
2026-07-20	2,096858	35,3 Mrd Ft	-0,06%
2026-07-17	2,098052	35,1 Mrd Ft	-0,15%
2026-07-16	2,101259	35,1 Mrd Ft	0,00%
2026-07-15	2,101269	35,1 Mrd Ft	-0,21%
2026-07-14	2,105775	35,2 Mrd Ft	+0,40%
2026-07-13	2,097396	35,0 Mrd Ft	-0,11%
2026-07-10	2,099619	35,0 Mrd Ft	-0,05%
2026-07-09	2,100722	35,1 Mrd Ft	+0,20%
2026-07-08	2,096554	35,0 Mrd Ft	-0,12%
2026-07-07	2,099141	35,1 Mrd Ft	-0,10%
2026-07-06	2,101198	35,1 Mrd Ft	+0,14%
2026-07-03	2,098308	35,1 Mrd Ft	-0,02%
2026-07-02	2,098632	34,9 Mrd Ft	+0,44%
2026-07-01	2,089401	34,7 Mrd Ft	+0,14%
2026-06-30	2,086548	34,5 Mrd Ft	+0,06%
2026-06-29	2,085307	34,5 Mrd Ft	–

Kapcsolódó alapok (Accorde Alapkezelő Zrt)

Accorde Első Román Részvényalap B sorozat

HU0000718614 +72,04%

Accorde Első Román Részvényalap I sorozat

HU0000718622 +53,13%

Accorde Első Román Részvényalap A sorozat

HU0000718606 +52,28%

Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat

HU0000720966 +30,08%

Accorde Blanc Részvényalap C sorozat

HU0000726658 +28,50%