TOP

AEGON

OTP

CIB

K&H

MKB

HOLD

Erste

Raiffeisen

Származtatott

Részvény

Kötvény

Ingatlan

Pénzpiaci

Weboldalunk a Bamosz (www.bamosz.hu) által szolgáltatott adatokat tartalmazza. Az adatok helyességéről és aktualitásáról érdeklődjön az alapkezelőnél. A leírtak nem minősülnek ajánlattételnek.

Kezdő időpont: 2019-10-17

OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap
Évesített hozam: -0,54%

dátum	azonosító	árfolyam*	eszközérték
2019-11-29	HU0000714738	10.348,793230	2.779.970.000
2019-11-28	HU0000714738	10.446,740424	2.806.280.000
2019-11-27	HU0000714738	10.447,651856	2.806.520.000
2019-11-26	HU0000714738	10.447,658586	2.806.520.000
2019-11-25	HU0000714738	10.388,682180	2.790.680.000
2019-11-22	HU0000714738	10.383,073730	2.789.170.000
2019-11-21	HU0000714738	10.385,657231	2.789.870.000
2019-11-20	HU0000714738	10.393,144576	2.791.880.000
2019-11-19	HU0000714738	10.396,757560	2.792.850.000
2019-11-18	HU0000714738	10.400,423431	2.793.830.000

2019-11-15	HU0000714738	10.389,474647	2.790.890.000
2019-11-14	HU0000714738	10.394,511319	2.792.250.000
2019-11-13	HU0000714738	10.403,013014	2.794.530.000
2019-11-12	HU0000714738	10.395,815812	2.792.600.000
2019-11-11	HU0000714738	10.397,202891	2.792.970.000
2019-11-08	HU0000714738	10.400,333965	2.793.810.000
2019-11-07	HU0000714738	10.392,190554	2.791.620.000
2019-11-06	HU0000714738	10.388,243363	2.790.560.000
2019-11-05	HU0000714738	10.383,055411	2.789.170.000
2019-11-04	HU0000714738	10.363,810633	2.784.000.000
2019-10-31	HU0000714738	10.361,424894	2.783.360.000
2019-10-30	HU0000714738	10.362,760039	2.783.720.000
2019-10-29	HU0000714738	10.365,818358	2.784.540.000
2019-10-28	HU0000714738	10.366,043596	2.784.600.000
2019-10-25	HU0000714738	10.363,215209	2.783.840.000
2019-10-24	HU0000714738	10.356,622294	2.782.070.000
2019-10-22	HU0000714738	10.353,978215	2.781.360.000
2019-10-21	HU0000714738	10.344,827028	2.778.900.000
2019-10-18	HU0000714738	10.350,188023	2.780.340.000
2019-10-17	HU0000714738	10.355,432015	2.781.750.000