MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat

HU0000714688 MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. HUF

Aktuális árfolyam

2,6727

2026-07-23

Eszközérték

2,0 Mrd Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

-1,32%

Évesített hozam (CAGR)

-15,90%/év

Maximum ár

2,7194

Minimum ár

2,6727

Volatilitás

3,48%

Árfolyam alakulása

Dátum	Árfolyam	Eszközérték	Változás
2026-07-23	2,672735	2,0 Mrd Ft	-0,21%
2026-07-22	2,678357	2,0 Mrd Ft	-0,10%
2026-07-21	2,681071	2,0 Mrd Ft	+0,15%
2026-07-20	2,677050	2,0 Mrd Ft	-0,01%
2026-07-17	2,677241	2,0 Mrd Ft	-0,18%
2026-07-16	2,681963	2,0 Mrd Ft	-0,33%
2026-07-15	2,690812	2,0 Mrd Ft	-0,16%
2026-07-14	2,695238	2,0 Mrd Ft	-0,10%
2026-07-13	2,697997	2,0 Mrd Ft	-0,24%
2026-07-10	2,704575	2,1 Mrd Ft	+0,32%
2026-07-09	2,696023	2,0 Mrd Ft	-0,04%
2026-07-08	2,697107	2,0 Mrd Ft	-0,68%
2026-07-07	2,715555	2,1 Mrd Ft	-0,14%
2026-07-06	2,719427	2,1 Mrd Ft	+0,19%
2026-07-03	2,714178	2,1 Mrd Ft	-0,01%
2026-07-02	2,714575	2,1 Mrd Ft	+0,01%
2026-07-01	2,714372	2,1 Mrd Ft	+0,06%
2026-06-30	2,712756	2,1 Mrd Ft	-0,04%
2026-06-29	2,713823	2,1 Mrd Ft	-0,04%
2026-06-26	2,714927	2,1 Mrd Ft	+0,24%
2026-06-25	2,708480	2,1 Mrd Ft	–