TOP

AEGON

OTP

CIB

K&H

MKB

HOLD

Erste

Raiffeisen

Származtatott

Részvény

Kötvény

Ingatlan

Pénzpiaci

Weboldalunk a Bamosz (www.bamosz.hu) által szolgáltatott adatokat tartalmazza. Az adatok helyességéről és aktualitásáról érdeklődjön az alapkezelőnél. A leírtak nem minősülnek ajánlattételnek.

Kezdő időpont: 2019-08-16

AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap I sorozat
Évesített hozam: 14,94%

dátum	azonosító	árfolyam*	eszközérték
2020-08-13	HU0000712393	1,928254	11.904.400.000
2020-08-12	HU0000712393	1,945652	12.011.800.000
2020-08-11	HU0000712393	1,914171	11.817.400.000
2020-08-10	HU0000712393	1,918051	11.841.400.000
2020-08-07	HU0000712393	1,911745	11.802.500.000
2020-08-06	HU0000712393	1,913496	11.813.300.000
2020-08-05	HU0000712393	1,904215	11.756.000.000
2020-08-04	HU0000712393	1,893020	11.686.900.000
2020-08-03	HU0000712393	1,887511	11.652.900.000
2020-07-31	HU0000712393	1,856840	11.463.500.000

2020-07-30	HU0000712393	1,879187	11.601.500.000
2020-07-29	HU0000712393	1,897188	11.712.600.000
2020-07-28	HU0000712393	1,880067	12.763.500.000
2020-07-27	HU0000712393	1,889870	13.419.400.000
2020-07-24	HU0000712393	1,898859	13.483.300.000
2020-07-23	HU0000712393	1,910588	13.566.600.000
2020-07-22	HU0000712393	1,959692	13.915.200.000
2020-07-21	HU0000712393	1,975424	14.026.900.000
2020-07-20	HU0000712393	1,971931	14.002.100.000
2020-07-17	HU0000712393	1,968802	13.979.900.000
2020-07-16	HU0000712393	1,968537	13.978.000.000
2020-07-15	HU0000712393	1,971806	13.999.400.000
2020-07-14	HU0000712393	1,967789	13.970.800.000
2020-07-13	HU0000712393	1,955343	13.882.500.000
2020-07-10	HU0000712393	1,965574	13.955.100.000
2020-07-09	HU0000712393	1,947681	13.828.100.000
2020-07-08	HU0000712393	1,966793	13.963.800.000
2020-07-07	HU0000712393	1,952176	13.860.000.000
2020-07-06	HU0000712393	1,960355	13.918.100.000
2020-07-03	HU0000712393	1,930516	13.706.200.000
2020-07-02	HU0000712393	1,925110	13.667.800.000
2020-07-01	HU0000712393	1,929036	13.695.700.000
2020-06-30	HU0000712393	1,938185	13.760.700.000
2020-06-29	HU0000712393	1,910010	13.560.600.000
2020-06-26	HU0000712393	1,891910	13.432.100.000
2020-06-25	HU0000712393	1,917926	13.616.800.000
2020-06-24	HU0000712393	1,879144	13.282.200.000
2020-06-23	HU0000712393	1,913787	13.527.100.000
2020-06-22	HU0000712393	1,896609	13.405.600.000
2020-06-19	HU0000712393	1,887133	13.338.700.000
2020-06-18	HU0000712393	1,881590	13.299.500.000
2020-06-17	HU0000712393	1,879680	13.286.000.000
2020-06-16	HU0000712393	1,876581	13.264.100.000
2020-06-15	HU0000712393	1,857223	13.127.300.000
2020-06-12	HU0000712393	1,835147	12.971.200.000
2020-06-11	HU0000712393	1,808428	12.782.400.000
2020-06-10	HU0000712393	1,898355	13.418.000.000
2020-06-09	HU0000712393	1,924248	13.601.000.000
2020-06-08	HU0000712393	1,923072	13.592.700.000
2020-06-05	HU0000712393	1,907713	14.563.900.000
2020-06-04	HU0000712393	1,888843	14.931.100.000
2020-06-03	HU0000712393	1,896958	14.995.300.000
2020-06-02	HU0000712393	1,869852	14.781.000.000
2020-05-29	HU0000712393	1,862728	14.724.700.000
2020-05-28	HU0000712393	1,888484	14.908.200.000
2020-05-27	HU0000712393	1,885056	14.850.400.000
2020-05-26	HU0000712393	1,870344	14.734.500.000
2020-05-25	HU0000712393	1,858065	14.637.800.000
2020-05-22	HU0000712393	1,844445	14.530.500.000
2020-05-21	HU0000712393	1,830546	14.421.000.000
2020-05-20	HU0000712393	1,854265	14.609.200.000
2020-05-19	HU0000712393	1,835954	14.465.000.000
2020-05-18	HU0000712393	1,875122	14.773.600.000
2020-05-15	HU0000712393	1,820482	14.343.100.000
2020-05-14	HU0000712393	1,815200	14.301.400.000
2020-05-13	HU0000712393	1,799549	14.178.100.000
2020-05-12	HU0000712393	1,816511	14.311.800.000
2020-05-11	HU0000712393	1,840276	14.499.000.000
2020-05-08	HU0000712393	1,836479	14.469.100.000
2020-05-07	HU0000712393	1,819161	14.332.700.000
2020-05-06	HU0000712393	1,792760	14.124.600.000
2020-05-05	HU0000712393	1,805731	14.226.800.000
2020-05-04	HU0000712393	1,778307	14.010.800.000
2020-04-30	HU0000712393	1,827625	14.373.000.000
2020-04-29	HU0000712393	1,864199	14.660.600.000
2020-04-28	HU0000712393	1,816120	14.282.500.000
2020-04-27	HU0000712393	1,811430	14.245.600.000
2020-04-24	HU0000712393	1,808424	14.222.000.000
2020-04-23	HU0000712393	1,789674	14.074.500.000
2020-04-22	HU0000712393	1,764037	13.872.900.000
2020-04-21	HU0000712393	1,736159	13.653.700.000
2020-04-20	HU0000712393	1,773852	13.950.100.000
2020-04-17	HU0000712393	1,790790	14.083.300.000
2020-04-16	HU0000712393	1,738661	13.673.300.000
2020-04-15	HU0000712393	1,728518	13.593.600.000
2020-04-14	HU0000712393	1,770424	13.923.100.000
2020-04-09	HU0000712393	1,753806	13.792.400.000
2020-04-08	HU0000712393	1,748323	13.749.300.000
2020-04-07	HU0000712393	1,708120	13.433.000.000
2020-04-06	HU0000712393	1,723888	13.557.000.000
2020-04-03	HU0000712393	1,627786	12.801.300.000
2020-04-02	HU0000712393	1,624107	12.772.300.000
2020-04-01	HU0000712393	1,605788	12.628.300.000
2020-03-31	HU0000712393	1,652925	12.999.000.000
2020-03-30	HU0000712393	1,647919	12.959.600.000
2020-03-27	HU0000712393	1,602150	12.599.700.000
2020-03-26	HU0000712393	1,668985	13.125.300.000
2020-03-25	HU0000712393	1,591071	12.512.500.000
2020-03-24	HU0000712393	1,534280	12.065.900.000
2020-03-23	HU0000712393	1,432392	11.264.600.000
2020-03-20	HU0000712393	1,458138	11.467.100.000
2020-03-19	HU0000712393	1,521511	11.965.500.000
2020-03-18	HU0000712393	1,466034	11.529.200.000
2020-03-17	HU0000712393	1,521906	11.968.600.000
2020-03-16	HU0000712393	1,412679	11.109.600.000
2020-03-13	HU0000712393	1,576259	12.396.000.000
2020-03-12	HU0000712393	1,463097	11.506.100.000
2020-03-11	HU0000712393	1,603374	12.609.300.000
2020-03-10	HU0000712393	1,671003	13.135.500.000
2020-03-09	HU0000712393	1,609781	12.654.300.000
2020-03-06	HU0000712393	1,758679	13.824.700.000
2020-03-05	HU0000712393	1,804137	14.182.100.000
2020-03-04	HU0000712393	1,848113	14.527.700.000
2020-03-03	HU0000712393	1,804222	14.182.700.000
2020-03-02	HU0000712393	1,845472	14.507.000.000
2020-02-28	HU0000712393	1,806082	14.197.300.000
2020-02-27	HU0000712393	1,840390	14.421.300.000
2020-02-26	HU0000712393	1,927553	15.103.400.000
2020-02-25	HU0000712393	1,926138	15.092.300.000
2020-02-24	HU0000712393	1,989721	15.590.500.000
2020-02-21	HU0000712393	2,054989	16.101.900.000
2020-02-20	HU0000712393	2,074714	16.256.500.000
2020-02-19	HU0000712393	2,071909	16.234.500.000
2020-02-18	HU0000712393	2,057697	16.123.100.000
2020-02-17	HU0000712393	2,054731	16.099.900.000
2020-02-14	HU0000712393	2,057252	16.119.600.000
2020-02-13	HU0000712393	2,072421	16.238.500.000
2020-02-12	HU0000712393	2,069771	16.217.700.000
2020-02-11	HU0000712393	2,051778	16.076.700.000
2020-02-10	HU0000712393	2,040993	15.992.200.000
2020-02-07	HU0000712393	2,035853	15.952.000.000
2020-02-06	HU0000712393	2,028313	15.892.900.000
2020-02-05	HU0000712393	2,005762	15.716.200.000
2020-02-04	HU0000712393	1,982969	15.554.000.000
2020-02-03	HU0000712393	1,962667	15.394.700.000
2020-01-31	HU0000712393	1,949029	15.287.700.000
2020-01-30	HU0000712393	1,987816	16.745.400.000
2020-01-29	HU0000712393	1,995161	16.807.300.000
2020-01-28	HU0000712393	1,990272	16.766.100.000
2020-01-27	HU0000712393	1,967958	16.578.100.000
2020-01-24	HU0000712393	2,001288	16.858.900.000
2020-01-23	HU0000712393	2,005464	16.886.600.000
2020-01-22	HU0000712393	1,996816	16.813.800.000
2020-01-21	HU0000712393	1,998681	16.829.500.000
2020-01-20	HU0000712393	2,014060	16.959.000.000
2020-01-17	HU0000712393	2,001360	16.852.000.000
2020-01-16	HU0000712393	1,977778	16.653.500.000
2020-01-15	HU0000712393	1,965700	16.551.800.000
2020-01-14	HU0000712393	1,961434	16.515.800.000
2020-01-13	HU0000712393	1,978965	17.265.100.000
2020-01-10	HU0000712393	1,968175	17.170.900.000
2020-01-09	HU0000712393	1,955874	17.063.600.000
2020-01-08	HU0000712393	1,937341	16.901.900.000
2020-01-07	HU0000712393	1,921496	16.763.600.000
2020-01-06	HU0000712393	1,916092	16.716.500.000
2020-01-03	HU0000712393	1,920025	16.750.800.000
2020-01-02	HU0000712393	1,927052	16.861.400.000
2019-12-31	HU0000712393	1,910464	16.716.200.000
2019-12-30	HU0000712393	1,909380	16.706.700.000
2019-12-23	HU0000712393	1,929712	16.884.600.000
2019-12-20	HU0000712393	1,921678	16.798.500.000
2019-12-19	HU0000712393	1,916234	16.737.200.000
2019-12-18	HU0000712393	1,907665	16.662.400.000
2019-12-17	HU0000712393	1,904452	16.628.300.000
2019-12-16	HU0000712393	1,900728	16.595.800.000
2019-12-13	HU0000712393	1,876992	16.379.300.000
2019-12-12	HU0000712393	1,879034	16.397.100.000
2019-12-11	HU0000712393	1,872491	16.340.000.000
2019-12-10	HU0000712393	1,875526	16.339.300.000
2019-12-09	HU0000712393	1,878182	16.362.400.000
2019-12-06	HU0000712393	1,872690	16.314.600.000
2019-12-05	HU0000712393	1,858928	16.184.600.000
2019-12-04	HU0000712393	1,861498	16.206.900.000
2019-12-03	HU0000712393	1,848490	16.094.800.000
2019-12-02	HU0000712393	1,877747	16.349.500.000
2019-11-29	HU0000712393	1,905274	16.589.200.000
2019-11-28	HU0000712393	1,923685	16.749.500.000
2019-11-27	HU0000712393	1,921408	16.729.700.000
2019-11-26	HU0000712393	1,917751	16.697.900.000
2019-11-25	HU0000712393	1,906561	16.627.600.000
2019-11-22	HU0000712393	1,880701	16.402.000.000
2019-11-21	HU0000712393	1,870094	16.309.500.000
2019-11-20	HU0000712393	1,872193	16.323.100.000
2019-11-19	HU0000712393	1,888947	16.469.200.000
2019-11-18	HU0000712393	1,892639	16.501.400.000
2019-11-15	HU0000712393	1,894324	16.516.100.000
2019-11-14	HU0000712393	1,877386	16.368.400.000
2019-11-13	HU0000712393	1,884310	16.428.800.000
2019-11-12	HU0000712393	1,882665	16.414.400.000
2019-11-11	HU0000712393	1,876083	16.340.400.000
2019-11-08	HU0000712393	1,873343	16.316.500.000
2019-11-07	HU0000712393	1,862118	16.218.800.000
2019-11-06	HU0000712393	1,846084	16.064.100.000
2019-11-05	HU0000712393	1,827130	15.899.200.000
2019-11-04	HU0000712393	1,814888	15.792.700.000
2019-10-31	HU0000712393	1,799660	15.660.200.000
2019-10-30	HU0000712393	1,811141	15.769.400.000
2019-10-29	HU0000712393	1,804567	15.712.100.000
2019-10-28	HU0000712393	1,807109	15.734.300.000
2019-10-25	HU0000712393	1,796923	15.637.100.000
2019-10-24	HU0000712393	1,792824	15.494.600.000
2019-10-22	HU0000712393	1,785720	15.433.200.000
2019-10-21	HU0000712393	1,786816	15.442.700.000
2019-10-18	HU0000712393	1,780735	15.390.100.000
2019-10-17	HU0000712393	1,800838	15.563.900.000
2019-10-16	HU0000712393	1,802918	15.581.900.000
2019-10-15	HU0000712393	1,803483	15.586.700.000
2019-10-14	HU0000712393	1,779613	15.384.200.000
2019-10-11	HU0000712393	1,787006	15.427.800.000
2019-10-10	HU0000712393	1,771947	15.297.800.000
2019-10-09	HU0000712393	1,769812	15.279.300.000
2019-10-08	HU0000712393	1,756147	14.785.800.000
2019-10-07	HU0000712393	1,775178	14.946.000.000
2019-10-04	HU0000712393	1,773250	14.929.800.000
2019-10-03	HU0000712393	1,760130	14.819.600.000
2019-10-02	HU0000712393	1,768671	14.891.500.000
2019-10-01	HU0000712393	1,804615	15.194.200.000
2019-09-30	HU0000712393	1,818156	15.916.800.000
2019-09-27	HU0000712393	1,820865	15.940.500.000
2019-09-26	HU0000712393	1,816057	15.898.400.000
2019-09-25	HU0000712393	1,809291	15.839.200.000
2019-09-24	HU0000712393	1,809296	15.839.200.000
2019-09-23	HU0000712393	1,820411	15.936.500.000
2019-09-20	HU0000712393	1,803892	15.791.900.000
2019-09-19	HU0000712393	1,807967	15.827.600.000
2019-09-18	HU0000712393	1,805926	15.809.700.000
2019-09-17	HU0000712393	1,812016	15.863.000.000
2019-09-16	HU0000712393	1,796080	15.708.800.000
2019-09-13	HU0000712393	1,804377	15.781.300.000
2019-09-12	HU0000712393	1,801221	15.753.100.000
2019-09-11	HU0000712393	1,798414	15.728.600.000
2019-09-10	HU0000712393	1,778465	15.554.100.000
2019-09-09	HU0000712393	1,770898	15.487.900.000
2019-09-06	HU0000712393	1,767200	15.455.600.000
2019-09-05	HU0000712393	1,762088	15.410.900.000
2019-09-04	HU0000712393	1,739493	15.213.200.000
2019-09-03	HU0000712393	1,741944	15.234.700.000
2019-09-02	HU0000712393	1,748565	15.291.500.000
2019-08-30	HU0000712393	1,739497	15.212.200.000
2019-08-29	HU0000712393	1,727058	15.103.400.000
2019-08-28	HU0000712393	1,704944	14.910.000.000
2019-08-27	HU0000712393	1,691344	14.791.100.000
2019-08-27	HU0000712393	1,691418	14.791.700.000
2019-08-26	HU0000712393	1,692810	14.803.900.000
2019-08-23	HU0000712393	1,683005	14.718.100.000
2019-08-22	HU0000712393	1,706208	14.921.000.000
2019-08-21	HU0000712393	1,708591	14.941.900.000
2019-08-16	HU0000712393	1,678777	14.673.300.000