TOP

AEGON

OTP

CIB

K&H

MKB

HOLD

Erste

Raiffeisen

Származtatott

Részvény

Kötvény

Ingatlan

Pénzpiaci

Weboldalunk a Bamosz (www.bamosz.hu) által szolgáltatott adatokat tartalmazza. Az adatok helyességéről és aktualitásáról érdeklődjön az alapkezelőnél. A leírtak nem minősülnek ajánlattételnek.

Kezdő időpont: 2020-01-23

Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap B sorozat
Évesített hozam: -0,82%

dátum	azonosító	árfolyam*	eszközérték
2021-03-02	HU0000710710	0,017116	4.205.270
2021-03-01	HU0000710710	0,017114	4.204.810
2021-02-26	HU0000710710	0,016850	4.140.040
2021-02-25	HU0000710710	0,017050	4.189.040
2021-02-24	HU0000710710	0,017139	4.211.080
2021-02-23	HU0000710710	0,017064	4.212.360
2021-02-22	HU0000710710	0,017100	4.221.220
2021-02-19	HU0000710710	0,017162	4.236.640
2021-02-18	HU0000710710	0,017036	4.205.520
2021-02-17	HU0000710710	0,017116	4.225.330

2021-02-16	HU0000710710	0,017231	4.253.750
2021-02-15	HU0000710710	0,017258	4.260.220
2021-02-12	HU0000710710	0,017098	4.240.910
2021-02-11	HU0000710710	0,017020	4.221.690
2021-02-10	HU0000710710	0,016931	4.199.710
2021-02-09	HU0000710710	0,016992	4.214.710
2021-02-08	HU0000710710	0,017026	4.223.230
2021-02-05	HU0000710710	0,017006	4.218.240
2021-02-04	HU0000710710	0,016964	4.207.890
2021-02-03	HU0000710710	0,016846	4.178.590
2021-02-02	HU0000710710	0,016768	4.159.150
2021-02-01	HU0000710710	0,016530	4.100.240
2021-01-29	HU0000710710	0,016328	4.049.990
2021-01-28	HU0000710710	0,016617	4.121.620
2021-01-27	HU0000710710	0,016558	4.107.090
2021-01-26	HU0000710710	0,016783	4.167.220
2021-01-25	HU0000710710	0,016630	4.129.290
2021-01-22	HU0000710710	0,016813	4.174.630
2021-01-21	HU0000710710	0,016870	4.188.860
2021-01-20	HU0000710710	0,016901	4.196.510
2021-01-19	HU0000710710	0,016776	4.165.350
2021-01-18	HU0000710710	0,016785	4.167.670
2021-01-15	HU0000710710	0,016777	4.165.570
2021-01-14	HU0000710710	0,016955	4.209.980
2021-01-13	HU0000710710	0,016849	4.213.550
2021-01-12	HU0000710710	0,016814	4.204.810
2021-01-11	HU0000710710	0,016837	4.210.670
2021-01-08	HU0000710710	0,016949	4.209.850
2021-01-07	HU0000710710	0,016881	4.192.970
2021-01-06	HU0000710710	0,016824	4.178.820
2021-01-05	HU0000710710	0,016525	4.104.350
2021-01-04	HU0000710710	0,016576	4.117.060
2020-12-31	HU0000710710	0,016520	4.103.250
2020-12-30	HU0000710710	0,016583	4.118.950
2020-12-29	HU0000710710	0,016624	4.129.100
2020-12-28	HU0000710710	0,016606	4.124.520
2020-12-23	HU0000710710	0,016461	4.088.470
2020-12-22	HU0000710710	0,016287	4.025.430
2020-12-21	HU0000710710	0,016097	3.993.560
2020-12-18	HU0000710710	0,016519	4.098.360
2020-12-17	HU0000710710	0,016591	4.116.190
2020-12-16	HU0000710710	0,016526	4.100.080
2020-12-15	HU0000710710	0,016428	4.075.770
2020-12-14	HU0000710710	0,016357	4.058.060
2020-12-11	HU0000710710	0,016287	4.040.850
2020-12-10	HU0000710710	0,016454	4.082.260
2020-12-09	HU0000710710	0,016479	4.088.310
2020-12-08	HU0000710710	0,016442	4.079.270
2020-12-07	HU0000710710	0,016465	4.084.820
2020-12-04	HU0000710710	0,016518	4.097.950
2020-12-03	HU0000710710	0,016418	4.073.300
2020-12-02	HU0000710710	0,016471	4.086.360
2020-12-01	HU0000710710	0,016492	4.091.610
2020-11-30	HU0000710710	0,016344	4.057.870
2020-11-27	HU0000710710	0,016484	4.097.680
2020-11-26	HU0000710710	0,016422	4.122.210
2020-11-25	HU0000710710	0,016430	4.129.290
2020-11-24	HU0000710710	0,016423	4.136.400
2020-11-23	HU0000710710	0,016213	4.083.460
2020-11-20	HU0000710710	0,016231	4.088.130
2020-11-19	HU0000710710	0,016148	4.067.260
2020-11-18	HU0000710710	0,016271	4.098.070
2020-11-17	HU0000710710	0,016208	4.082.370
2020-11-16	HU0000710710	0,016219	4.051.340
2020-11-13	HU0000710710	0,016098	4.021.210
2020-11-12	HU0000710710	0,016074	4.015.050
2020-11-11	HU0000710710	0,016226	4.053.040
2020-11-10	HU0000710710	0,016124	4.027.540
2020-11-09	HU0000710710	0,015975	3.990.400
2020-11-06	HU0000710710	0,015103	3.772.480
2020-11-05	HU0000710710	0,015152	3.784.720
2020-11-04	HU0000710710	0,014898	3.721.340
2020-11-03	HU0000710710	0,014669	3.664.260
2020-11-02	HU0000710710	0,014330	3.579.390
2020-10-30	HU0000710710	0,014074	3.515.530
2020-10-29	HU0000710710	0,014062	3.512.620
2020-10-28	HU0000710710	0,014085	3.518.160
2020-10-27	HU0000710710	0,014528	3.629.010
2020-10-26	HU0000710710	0,014683	3.667.650
2020-10-22	HU0000710710	0,014970	3.739.310
2020-10-21	HU0000710710	0,015012	3.749.890
2020-10-20	HU0000710710	0,015196	3.795.900
2020-10-19	HU0000710710	0,015261	3.812.080
2020-10-16	HU0000710710	0,015280	3.776.860
2020-10-15	HU0000710710	0,015024	3.713.480
2020-10-14	HU0000710710	0,015363	3.797.360
2020-10-13	HU0000710710	0,015411	3.809.230
2020-10-12	HU0000710710	0,015513	3.834.480
2020-10-09	HU0000710710	0,015427	3.813.090
2020-10-08	HU0000710710	0,015362	3.797.140
2020-10-07	HU0000710710	0,015253	3.770.200
2020-10-06	HU0000710710	0,015259	3.771.680
2020-10-05	HU0000710710	0,015199	3.756.780
2020-10-02	HU0000710710	0,015071	3.725.240
2020-10-01	HU0000710710	0,015069	3.724.650
2020-09-30	HU0000710710	0,015067	3.724.130
2020-09-29	HU0000710710	0,015132	3.740.180
2020-09-28	HU0000710710	0,015193	3.755.350
2020-09-25	HU0000710710	0,014883	3.678.530
2020-09-24	HU0000710710	0,014958	3.697.090
2020-09-23	HU0000710710	0,015043	3.718.210
2020-09-22	HU0000710710	0,014995	3.706.370
2020-09-21	HU0000710710	0,014989	3.752.650
2020-09-18	HU0000710710	0,015526	3.887.190
2020-09-17	HU0000710710	0,015653	3.929.100
2020-09-16	HU0000710710	0,015747	3.952.660
2020-09-15	HU0000710710	0,015732	3.949.020
2020-09-14	HU0000710710	0,015675	3.934.740
2020-09-11	HU0000710710	0,015675	3.934.590
2020-09-10	HU0000710710	0,015668	3.932.800
2020-09-09	HU0000710710	0,015719	3.945.680
2020-09-08	HU0000710710	0,015470	3.883.060
2020-09-07	HU0000710710	0,015661	3.923.710
2020-09-04	HU0000710710	0,015450	3.870.790
2020-09-03	HU0000710710	0,015642	3.918.840
2020-09-02	HU0000710710	0,015794	3.987.370
2020-09-01	HU0000710710	0,015556	3.927.510
2020-08-31	HU0000710710	0,015543	3.924.000
2020-08-28	HU0000710710	0,015703	3.964.530
2020-08-27	HU0000710710	0,015757	3.978.270
2020-08-26	HU0000710710	0,015877	4.008.480
2020-08-25	HU0000710710	0,015769	3.981.240
2020-08-24	HU0000710710	0,015788	3.978.640
2020-08-19	HU0000710710	0,015745	4.018.650
2020-08-18	HU0000710710	0,015630	3.989.490
2020-08-17	HU0000710710	0,015706	4.008.760
2020-08-14	HU0000710710	0,015715	4.011.030
2020-08-13	HU0000710710	0,015869	4.050.470
2020-08-12	HU0000710710	0,015951	4.071.390
2020-08-11	HU0000710710	0,015836	4.041.920
2020-08-10	HU0000710710	0,015544	3.967.500
2020-08-07	HU0000710710	0,015515	3.960.150
2020-08-06	HU0000710710	0,015459	3.945.710
2020-08-05	HU0000710710	0,015568	3.973.560
2020-08-04	HU0000710710	0,015516	3.960.160
2020-08-03	HU0000710710	0,015498	3.955.650
2020-07-31	HU0000710710	0,015189	3.876.740
2020-07-30	HU0000710710	0,015316	3.909.280
2020-07-29	HU0000710710	0,015682	4.002.740
2020-07-28	HU0000710710	0,015704	4.008.240
2020-07-27	HU0000710710	0,015703	4.008.100
2020-07-24	HU0000710710	0,015726	4.009.830
2020-07-23	HU0000710710	0,015983	4.075.390
2020-07-22	HU0000710710	0,015965	4.070.710
2020-07-21	HU0000710710	0,016091	4.102.960
2020-07-20	HU0000710710	0,016016	4.083.910
2020-07-17	HU0000710710	0,015916	4.058.350
2020-07-16	HU0000710710	0,015911	4.056.930
2020-07-15	HU0000710710	0,015962	4.070.170
2020-07-14	HU0000710710	0,015731	4.011.180
2020-07-13	HU0000710710	0,015843	4.039.660
2020-07-10	HU0000710710	0,015628	3.977.970
2020-07-09	HU0000710710	0,015480	3.940.170
2020-07-08	HU0000710710	0,015570	3.963.010
2020-07-07	HU0000710710	0,015719	4.001.060
2020-07-06	HU0000710710	0,015833	4.045.610
2020-07-03	HU0000710710	0,015616	3.990.120
2020-07-02	HU0000710710	0,015710	4.014.230
2020-07-01	HU0000710710	0,015333	3.917.980
2020-06-30	HU0000710710	0,015341	3.920.010
2020-06-29	HU0000710710	0,015337	3.918.890
2020-06-26	HU0000710710	0,015223	3.889.770
2020-06-25	HU0000710710	0,015290	3.900.460
2020-06-24	HU0000710710	0,015210	3.982.170
2020-06-23	HU0000710710	0,015633	4.092.760
2020-06-22	HU0000710710	0,015417	4.036.350
2020-06-19	HU0000710710	0,015513	4.061.310
2020-06-18	HU0000710710	0,015434	4.040.850
2020-06-17	HU0000710710	0,015509	4.060.470
2020-06-16	HU0000710710	0,015402	3.982.340
2020-06-15	HU0000710710	0,014969	3.870.390
2020-06-12	HU0000710710	0,015046	3.890.280
2020-06-11	HU0000710710	0,015011	3.881.290
2020-06-10	HU0000710710	0,015608	4.030.740
2020-06-09	HU0000710710	0,015710	4.056.990
2020-06-08	HU0000710710	0,015907	4.108.020
2020-06-05	HU0000710710	0,015965	4.122.990
2020-06-04	HU0000710710	0,015475	3.996.320
2020-06-03	HU0000710710	0,015507	4.004.580
2020-06-02	HU0000710710	0,015066	3.890.840
2020-05-29	HU0000710710	0,014604	3.771.300
2020-05-28	HU0000710710	0,014775	3.815.460
2020-05-27	HU0000710710	0,014611	3.773.230
2020-05-26	HU0000710710	0,014412	3.721.870
2020-05-25	HU0000710710	0,014290	3.690.360
2020-05-22	HU0000710710	0,014028	3.622.570
2020-05-21	HU0000710710	0,014030	3.623.170
2020-05-20	HU0000710710	0,014173	3.660.050
2020-05-19	HU0000710710	0,013999	3.615.170
2020-05-18	HU0000710710	0,014022	3.621.180
2020-05-15	HU0000710710	0,013463	3.476.820
2020-05-14	HU0000710710	0,013427	3.467.470
2020-05-13	HU0000710710	0,013628	3.519.460
2020-05-12	HU0000710710	0,013936	3.598.930
2020-05-11	HU0000710710	0,013944	3.600.990
2020-05-08	HU0000710710	0,014025	3.621.870
2020-05-07	HU0000710710	0,013910	3.592.140
2020-05-06	HU0000710710	0,013752	3.551.380
2020-05-05	HU0000710710	0,013867	3.581.030
2020-05-04	HU0000710710	0,013609	3.514.370
2020-04-30	HU0000710710	0,014051	3.781.540
2020-04-29	HU0000710710	0,014309	3.851.050
2020-04-28	HU0000710710	0,014037	3.777.680
2020-04-27	HU0000710710	0,013848	3.726.730
2020-04-24	HU0000710710	0,013550	3.646.780
2020-04-23	HU0000710710	0,013712	3.690.200
2020-04-22	HU0000710710	0,013648	3.702.850
2020-04-21	HU0000710710	0,013472	3.739.810
2020-04-20	HU0000710710	0,013951	4.253.610
2020-04-17	HU0000710710	0,013882	4.242.160
2020-04-16	HU0000710710	0,013581	4.150.100
2020-04-15	HU0000710710	0,013547	4.139.720
2020-04-14	HU0000710710	0,013983	4.272.880
2020-04-09	HU0000710710	0,013867	4.237.560
2020-04-08	HU0000710710	0,013684	4.181.660
2020-04-07	HU0000710710	0,013695	3.727.400
2020-04-06	HU0000710710	0,013432	3.655.710
2020-04-03	HU0000710710	0,012900	3.511.130
2020-04-02	HU0000710710	0,013024	3.544.730
2020-04-01	HU0000710710	0,012979	3.532.490
2020-03-31	HU0000710710	0,013436	3.525.300
2020-03-30	HU0000710710	0,013352	3.503.280
2020-03-27	HU0000710710	0,013219	3.496.810
2020-03-26	HU0000710710	0,013681	3.481.660
2020-03-25	HU0000710710	0,013501	3.436.010
2020-03-24	HU0000710710	0,013178	3.350.860
2020-03-23	HU0000710710	0,012205	3.103.280
2020-03-20	HU0000710710	0,012467	2.369.370
2020-03-19	HU0000710710	0,012019	2.284.180
2020-03-18	HU0000710710	0,011782	2.239.300
2020-03-17	HU0000710710	0,012400	2.356.720
2020-03-16	HU0000710710	0,012152	2.309.560
2020-03-13	HU0000710710	0,012734	2.420.190
2020-03-12	HU0000710710	0,012581	2.391.040
2020-03-11	HU0000710710	0,014038	2.668.000
2020-03-10	HU0000710710	0,014063	2.672.650
2020-03-09	HU0000710710	0,014236	2.741.780
2020-03-06	HU0000710710	0,015300	2.999.160
2020-03-05	HU0000710710	0,015819	3.249.410
2020-03-04	HU0000710710	0,016055	3.295.020
2020-03-03	HU0000710710	0,015855	3.254.010
2020-03-02	HU0000710710	0,015726	3.227.530
2020-02-28	HU0000710710	0,015681	3.218.300
2020-02-27	HU0000710710	0,016153	3.315.080
2020-02-26	HU0000710710	0,016603	3.407.380
2020-02-25	HU0000710710	0,016613	3.409.490
2020-02-24	HU0000710710	0,016884	3.465.050
2020-02-21	HU0000710710	0,017479	3.587.150
2020-02-20	HU0000710710	0,017570	3.605.900
2020-02-19	HU0000710710	0,017754	3.643.710
2020-02-18	HU0000710710	0,017642	3.620.730
2020-02-17	HU0000710710	0,017717	3.636.040
2020-02-14	HU0000710710	0,017675	3.627.360
2020-02-13	HU0000710710	0,017665	3.625.340
2020-02-12	HU0000710710	0,017698	3.632.250
2020-02-11	HU0000710710	0,017599	3.389.450
2020-02-10	HU0000710710	0,017465	2.452.870
2020-02-07	HU0000710710	0,017484	2.455.500
2020-02-06	HU0000710710	0,017521	2.460.690
2020-02-05	HU0000710710	0,017418	2.446.260
2020-02-04	HU0000710710	0,017239	2.421.130
2020-02-03	HU0000710710	0,016955	2.381.180
2020-01-31	HU0000710710	0,016889	2.371.990
2020-01-30	HU0000710710	0,017056	2.395.420
2020-01-29	HU0000710710	0,017251	2.422.780
2020-01-28	HU0000710710	0,017191	2.414.290
2020-01-27	HU0000710710	0,017036	2.392.580
2020-01-24	HU0000710710	0,017442	2.449.600
2020-01-23	HU0000710710	0,017272	2.425.690