Generali Mustang Screened Amerikai Részvény Alap B sorozat

Aktuális árfolyam

0,0513

2026-08-04

Eszközérték

13,0 M USD

Nettó eszközérték (2026.08.03)

Hozam (1 hónap)

+2,05%

Évesített hozam (CAGR)

+29,09%/év

Maximum ár

0,0513

Minimum ár

0,0489

Volatilitás

12,82%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-08-04 0,051330 +1,38%
2026-08-03 0,050630 +1,32%
2026-07-31 0,049972 +0,73%
2026-07-30 0,049612 +1,44%
2026-07-29 0,048909 -1,34%
2026-07-28 0,049573 +0,30%
2026-07-27 0,049423 +0,11%
2026-07-24 0,049371 +0,16%
2026-07-23 0,049294 -1,24%
2026-07-22 0,049912 -0,28%
2026-07-21 0,050053 +0,75%
2026-07-20 0,049680 -0,17%
2026-07-17 0,049765 -0,98%
2026-07-16 0,050259 -0,49%
2026-07-15 0,050507 +0,50%
2026-07-14 0,050255 +0,15%
2026-07-13 0,050178 -0,61%
2026-07-10 0,050485 +0,39%
2026-07-09 0,050287 +0,77%
2026-07-08 0,049902 -0,38%
2026-07-07 0,050090 -0,42%
2026-07-06 0,050299

Kapcsolódó alapok (Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe)