VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat

Aktuális árfolyam

1,7699

2026-07-23

Eszközérték

1,7 Mrd Ft

Nettó eszközérték

Hozam (3 hónap)

+0,04%

Évesített hozam (CAGR)

+0,18%/év

Maximum ár

1,7918

Minimum ár

1,7597

Volatilitás

3,00%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-07-23 1,769929 -0,48%
2026-07-22 1,778388 -0,04%
2026-07-21 1,779048 -0,11%
2026-07-20 1,780958 -0,11%
2026-07-17 1,782978 +0,02%
2026-07-16 1,782605 -0,11%
2026-07-15 1,784531 0,00%
2026-07-14 1,784583 +0,06%
2026-07-13 1,783521 -0,21%
2026-07-10 1,787287 +0,11%
2026-07-09 1,785407 +0,24%
2026-07-08 1,781191 -0,44%
2026-07-07 1,789132 -0,15%
2026-07-06 1,791815 +0,09%
2026-07-03 1,790173 -0,03%
2026-07-02 1,790703 +0,04%
2026-07-01 1,790049 -0,05%
2026-06-30 1,790981 +0,07%
2026-06-29 1,789767 0,00%
2026-06-26 1,789785 +0,04%
2026-06-25 1,789022 +0,08%
2026-06-24 1,787609 +0,07%
2026-06-23 1,786335 -0,03%
2026-06-22 1,786906 -0,06%
2026-06-19 1,788000 -0,16%
2026-06-18 1,790813 +0,04%
2026-06-17 1,790017 -0,02%
2026-06-16 1,790295 +0,14%
2026-06-15 1,787783 +0,30%
2026-06-12 1,782522 +0,40%
2026-06-11 1,775378 +0,09%
2026-06-10 1,773760 -0,04%
2026-06-09 1,774398 +0,14%
2026-06-08 1,771981 -0,11%
2026-06-05 1,773992 -0,21%
2026-06-04 1,777785 +0,03%
2026-06-03 1,777190 -0,21%
2026-06-02 1,780873 +0,20%
2026-06-01 1,777393 -0,17%
2026-05-29 1,780359 +0,22%
2026-05-28 1,776434 +0,13%
2026-05-27 1,774194 +0,17%
2026-05-26 1,771134 +0,11%
2026-05-22 1,769247 +0,19%
2026-05-21 1,765913 -0,01%
2026-05-20 1,766047 +0,36%
2026-05-19 1,759663 -0,22%
2026-05-18 1,763537 +0,05%
2026-05-15 1,762693 -0,43%
2026-05-14 1,770258 +0,11%
2026-05-13 1,768396 +0,09%
2026-05-12 1,766781 -0,23%
2026-05-11 1,770931 -0,11%
2026-05-08 1,772842 -0,02%
2026-05-07 1,773203 -0,07%
2026-05-06 1,774388 +0,50%
2026-05-05 1,765621 +0,02%
2026-05-04 1,765342 -0,04%
2026-04-30 1,765987 +0,27%
2026-04-29 1,761305 -0,23%
2026-04-28 1,765356 -0,22%
2026-04-27 1,769179

Kapcsolódó alapok (VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.)