TOP

AEGON

OTP

CIB

K&H

MKB

Concorde

Erste

Raiffeisen

Származtatott

Részvény

Kötvény

Ingatlan

Pénzpiaci

Weboldalunk a Bamosz (www.bamosz.hu) által szolgáltatott adatokat tartalmazza. Az adatok helyességéről és aktualitásáról érdeklődjön az alapkezelőnél. A leírtak nem minősülnek ajánlattételnek.

Kezdő időpont: 2018-07-19

AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat
Évesített hozam: 7,49%

dátum	azonosító	árfolyam*	eszközérték
2019-07-17	HU0000709530	6,222959	10.817.600.000
2019-07-16	HU0000709530	6,229066	10.828.300.000
2019-07-15	HU0000709530	6,224745	10.820.700.000
2019-07-12	HU0000709530	6,207614	10.791.000.000
2019-07-11	HU0000709530	6,189087	10.758.800.000
2019-07-10	HU0000709530	6,170552	10.729.000.000
2019-07-09	HU0000709530	6,161311	10.712.900.000
2019-07-08	HU0000709530	6,212353	10.801.700.000
2019-07-05	HU0000709530	6,210936	10.799.200.000
2019-07-04	HU0000709530	6,205750	10.790.200.000

2019-07-03	HU0000709530	6,187195	10.757.900.000
2019-07-02	HU0000709530	6,154950	10.701.900.000
2019-07-01	HU0000709530	6,146279	10.686.600.000
2019-06-28	HU0000709530	6,122829	10.641.000.000
2019-06-27	HU0000709530	6,115077	10.627.500.000
2019-06-26	HU0000709530	6,076213	10.560.000.000
2019-06-25	HU0000709530	6,067313	10.544.500.000
2019-06-24	HU0000709530	6,120019	10.636.100.000
2019-06-21	HU0000709530	6,093202	10.589.500.000
2019-06-20	HU0000709530	6,122652	10.645.500.000
2019-06-19	HU0000709530	6,110167	10.623.800.000
2019-06-18	HU0000709530	6,090402	10.589.500.000
2019-06-17	HU0000709530	6,022969	10.463.300.000
2019-06-14	HU0000709530	6,037193	10.486.500.000
2019-06-13	HU0000709530	6,040248	10.491.800.000
2019-06-12	HU0000709530	6,025444	10.466.100.000
2019-06-11	HU0000709530	6,063612	10.532.400.000
2019-06-07	HU0000709530	6,019851	10.456.400.000
2019-06-06	HU0000709530	5,980410	10.387.900.000
2019-06-05	HU0000709530	5,965882	10.362.600.000
2019-06-04	HU0000709530	5,975940	10.381.000.000
2019-06-03	HU0000709530	5,986749	10.399.800.000
2019-05-31	HU0000709530	5,970793	10.372.100.000
2019-05-30	HU0000709530	5,970897	10.372.300.000
2019-05-29	HU0000709530	5,939824	10.318.300.000
2019-05-28	HU0000709530	5,924223	10.291.200.000
2019-05-27	HU0000709530	5,898517	10.223.900.000
2019-05-24	HU0000709530	5,887904	10.205.500.000
2019-05-23	HU0000709530	5,860771	10.158.500.000
2019-05-22	HU0000709530	5,938546	10.293.300.000
2019-05-21	HU0000709530	5,915664	10.253.600.000
2019-05-20	HU0000709530	5,888521	10.206.600.000
2019-05-17	HU0000709530	5,880660	10.193.000.000
2019-05-16	HU0000709530	5,897086	10.207.800.000
2019-05-15	HU0000709530	5,869805	10.160.600.000
2019-05-14	HU0000709530	5,849445	10.121.900.000
2019-05-13	HU0000709530	5,860011	10.140.100.000
2019-05-10	HU0000709530	5,914205	10.233.900.000
2019-05-09	HU0000709530	5,899608	10.208.700.000
2019-05-08	HU0000709530	5,995608	10.374.800.000
2019-05-07	HU0000709530	6,005457	10.391.600.000
2019-05-06	HU0000709530	6,081453	10.523.100.000
2019-05-03	HU0000709530	6,147166	10.636.800.000
2019-05-02	HU0000709530	6,187606	10.706.800.000
2019-04-30	HU0000709530	6,176985	10.688.400.000
2019-04-29	HU0000709530	6,209022	10.743.900.000
2019-04-26	HU0000709530	6,238346	10.794.600.000
2019-04-25	HU0000709530	6,218927	10.761.000.000
2019-04-24	HU0000709530	6,239776	10.797.100.000
2019-04-23	HU0000709530	6,249561	10.813.800.000
2019-04-18	HU0000709530	6,230911	10.781.500.000
2019-04-17	HU0000709530	6,232075	10.783.500.000
2019-04-16	HU0000709530	6,224117	10.764.200.000
2019-04-15	HU0000709530	6,219887	10.756.900.000
2019-04-12	HU0000709530	6,250115	10.809.100.000
2019-04-11	HU0000709530	6,217387	10.752.500.000
2019-04-10	HU0000709530	6,220121	10.757.300.000
2019-04-09	HU0000709530	6,165093	10.662.100.000
2019-04-08	HU0000709530	6,149930	10.635.900.000
2019-04-05	HU0000709530	6,137399	10.614.200.000
2019-04-04	HU0000709530	6,142859	10.623.700.000
2019-04-03	HU0000709530	6,168125	10.667.300.000
2019-04-02	HU0000709530	6,147306	10.631.300.000
2019-04-01	HU0000709530	6,091299	10.537.500.000
2019-03-29	HU0000709530	6,016702	10.408.500.000
2019-03-28	HU0000709530	6,002530	10.384.000.000
2019-03-27	HU0000709530	6,012349	10.401.000.000
2019-03-26	HU0000709530	5,971203	10.329.800.000
2019-03-25	HU0000709530	5,967767	10.323.800.000
2019-03-22	HU0000709530	5,986228	10.347.200.000
2019-03-21	HU0000709530	6,023647	10.411.900.000
2019-03-20	HU0000709530	5,979389	10.335.400.000
2019-03-19	HU0000709530	5,979227	10.335.100.000
2019-03-18	HU0000709530	5,980676	10.337.600.000
2019-03-14	HU0000709530	5,909251	10.214.100.000
2019-03-13	HU0000709530	5,877009	10.158.400.000
2019-03-12	HU0000709530	5,865346	10.138.300.000
2019-03-11	HU0000709530	5,864368	10.136.600.000
2019-03-08	HU0000709530	5,840900	10.098.000.000
2019-03-07	HU0000709530	5,873029	10.153.500.000
2019-03-06	HU0000709530	5,929755	10.251.600.000
2019-03-05	HU0000709530	5,919327	10.233.600.000
2019-03-04	HU0000709530	5,937963	10.265.800.000
2019-03-01	HU0000709530	5,911689	11.817.000.000
2019-02-28	HU0000709530	5,911237	11.816.000.000
2019-02-27	HU0000709530	5,905829	11.805.200.000
2019-02-26	HU0000709530	5,951690	11.896.900.000
2019-02-25	HU0000709530	5,969401	11.932.300.000
2019-02-22	HU0000709530	5,932726	11.859.000.000
2019-02-21	HU0000709530	5,922991	11.858.700.000
2019-02-20	HU0000709530	5,957530	11.927.900.000
2019-02-19	HU0000709530	5,901126	11.814.900.000
2019-02-18	HU0000709530	5,904223	11.821.100.000
2019-02-15	HU0000709530	5,896008	11.804.700.000
2019-02-14	HU0000709530	5,842559	11.697.500.000
2019-02-13	HU0000709530	5,898605	11.809.700.000
2019-02-12	HU0000709530	5,941004	11.894.600.000
2019-02-11	HU0000709530	5,896149	11.804.800.000
2019-02-08	HU0000709530	5,905931	11.824.400.000
2019-02-07	HU0000709530	5,963194	11.939.000.000
2019-02-06	HU0000709530	6,023759	12.060.300.000
2019-02-05	HU0000709530	5,984851	11.982.400.000
2019-02-04	HU0000709530	5,942299	11.897.200.000
2019-02-01	HU0000709530	5,918520	11.849.600.000
2019-01-31	HU0000709530	5,859084	11.726.800.000
2019-01-30	HU0000709530	5,857176	11.723.000.000
2019-01-29	HU0000709530	5,856908	11.722.400.000
2019-01-28	HU0000709530	5,863829	11.736.300.000
2019-01-25	HU0000709530	5,904468	11.817.600.000
2019-01-24	HU0000709530	5,901035	11.810.800.000
2019-01-23	HU0000709530	5,899661	11.803.800.000
2019-01-22	HU0000709530	5,863368	11.341.600.000
2019-01-21	HU0000709530	5,868404	11.351.300.000
2019-01-18	HU0000709530	5,927293	11.465.200.000
2019-01-17	HU0000709530	5,912219	11.436.100.000
2019-01-16	HU0000709530	5,944387	11.498.300.000
2019-01-15	HU0000709530	5,854927	11.325.300.000
2019-01-14	HU0000709530	5,812205	11.242.600.000
2019-01-11	HU0000709530	5,871472	11.357.300.000
2019-01-10	HU0000709530	5,893378	11.399.600.000
2019-01-09	HU0000709530	5,912612	11.429.400.000
2019-01-08	HU0000709530	5,877987	11.362.500.000
2019-01-07	HU0000709530	5,896535	11.398.300.000
2019-01-04	HU0000709530	5,817957	11.245.700.000
2019-01-03	HU0000709530	5,721358	11.059.000.000
2019-01-02	HU0000709530	5,765848	11.145.000.000
2018-12-28	HU0000709530	5,704105	11.025.600.000
2018-12-27	HU0000709530	5,645989	10.913.300.000
2018-12-21	HU0000709530	5,663712	10.947.600.000
2018-12-20	HU0000709530	5,772989	11.163.000.000
2018-12-19	HU0000709530	5,867520	11.345.800.000
2018-12-18	HU0000709530	5,969927	11.543.900.000
2018-12-17	HU0000709530	5,938347	11.474.800.000
2018-12-14	HU0000709530	5,996888	11.643.100.000
2018-12-13	HU0000709530	6,000525	11.650.100.000
2018-12-12	HU0000709530	5,965780	11.582.700.000
2018-12-11	HU0000709530	5,874160	11.404.800.000
2018-12-10	HU0000709530	5,883618	11.423.100.000
2018-12-07	HU0000709530	5,982439	11.613.300.000
2018-12-06	HU0000709530	5,991239	11.630.300.000
2018-12-05	HU0000709530	6,131381	11.902.400.000
2018-12-04	HU0000709530	6,150152	11.938.800.000
2018-12-03	HU0000709530	6,134420	11.908.300.000
2018-11-30	HU0000709530	6,066642	11.776.700.000
2018-11-29	HU0000709530	6,072750	11.788.400.000
2018-11-28	HU0000709530	6,014135	11.674.600.000
2018-11-27	HU0000709530	5,950510	11.551.100.000
2018-11-26	HU0000709530	5,906491	11.381.900.000
2018-11-23	HU0000709530	5,891681	11.353.300.000
2018-11-22	HU0000709530	5,914089	11.396.500.000
2018-11-21	HU0000709530	5,902528	11.374.200.000
2018-11-20	HU0000709530	5,801313	11.179.200.000
2018-11-19	HU0000709530	5,865074	11.302.100.000
2018-11-16	HU0000709530	5,870189	11.311.900.000
2018-11-15	HU0000709530	5,926877	11.419.900.000
2018-11-14	HU0000709530	5,964774	11.485.500.000
2018-11-13	HU0000709530	5,935906	11.429.900.000
2018-11-12	HU0000709530	5,942463	11.442.500.000
2018-11-09	HU0000709530	5,973406	11.502.100.000
2018-11-08	HU0000709530	6,006692	11.564.600.000
2018-11-07	HU0000709530	6,012515	11.575.800.000
2018-11-06	HU0000709530	5,921013	11.140.600.000
2018-11-05	HU0000709530	5,944272	11.184.000.000
2018-10-31	HU0000709530	5,836593	10.981.400.000
2018-10-30	HU0000709530	5,746428	10.811.700.000
2018-10-29	HU0000709530	5,717953	10.757.400.000
2018-10-26	HU0000709530	5,658326	10.645.300.000
2018-10-25	HU0000709530	5,761732	10.835.000.000
2018-10-24	HU0000709530	5,766985	10.844.900.000
2018-10-19	HU0000709530	5,920316	11.133.200.000
2018-10-18	HU0000709530	5,916827	11.126.700.000
2018-10-17	HU0000709530	5,952720	11.194.200.000
2018-10-16	HU0000709530	5,969693	11.226.100.000
2018-10-15	HU0000709530	5,890182	11.068.600.000
2018-10-12	HU0000709530	5,902940	11.092.600.000
2018-10-11	HU0000709530	5,857915	11.008.000.000
2018-10-10	HU0000709530	5,951704	11.184.200.000
2018-10-09	HU0000709530	6,057639	11.383.300.000
2018-10-08	HU0000709530	6,017075	11.303.400.000
2018-10-05	HU0000709530	6,076890	11.408.100.000
2018-10-04	HU0000709530	6,097342	11.446.400.000
2018-10-03	HU0000709530	6,104398	11.459.700.000
2018-10-02	HU0000709530	6,083385	11.420.200.000
2018-10-01	HU0000709530	6,085074	11.415.500.000
2018-09-28	HU0000709530	6,099816	11.443.100.000
2018-09-27	HU0000709530	6,126293	11.492.800.000
2018-09-26	HU0000709530	6,095487	11.434.700.000
2018-09-25	HU0000709530	6,078573	11.402.900.000
2018-09-24	HU0000709530	6,043190	11.335.100.000
2018-09-21	HU0000709530	6,027236	11.305.100.000
2018-09-20	HU0000709530	6,050305	11.348.400.000
2018-09-19	HU0000709530	6,050189	11.348.200.000
2018-09-18	HU0000709530	6,014511	11.274.700.000
2018-09-17	HU0000709530	5,975774	11.202.100.000
2018-09-14	HU0000709530	5,984515	11.218.500.000
2018-09-13	HU0000709530	6,013067	11.272.000.000
2018-09-12	HU0000709530	5,978743	11.202.900.000
2018-09-11	HU0000709530	6,017835	11.271.700.000
2018-09-10	HU0000709530	6,061612	11.353.700.000
2018-09-07	HU0000709530	6,031557	11.297.400.000
2018-09-06	HU0000709530	6,098248	11.422.300.000
2018-09-05	HU0000709530	6,121722	11.466.300.000
2018-09-04	HU0000709530	6,149940	11.520.900.000
2018-09-03	HU0000709530	6,178338	11.505.400.000
2018-08-31	HU0000709530	6,149752	11.452.100.000
2018-08-30	HU0000709530	6,180633	11.507.300.000
2018-08-29	HU0000709530	6,187736	11.520.500.000
2018-08-28	HU0000709530	6,188077	11.521.200.000
2018-08-27	HU0000709530	6,154477	11.458.600.000
2018-08-24	HU0000709530	6,073601	11.308.000.000
2018-08-23	HU0000709530	6,070222	11.301.800.000
2018-08-22	HU0000709530	6,021879	11.211.700.000
2018-08-21	HU0000709530	6,010829	11.190.400.000
2018-08-17	HU0000709530	5,907804	10.983.400.000
2018-08-16	HU0000709530	5,956202	11.066.000.000
2018-08-15	HU0000709530	5,945397	11.044.300.000
2018-08-14	HU0000709530	5,954395	11.061.000.000
2018-08-13	HU0000709530	5,947076	11.047.400.000
2018-08-10	HU0000709530	5,958499	11.068.600.000
2018-08-09	HU0000709530	6,050382	11.239.300.000
2018-08-08	HU0000709530	6,050426	11.239.400.000
2018-08-07	HU0000709530	6,063744	11.277.400.000
2018-08-06	HU0000709530	6,064388	11.278.600.000
2018-08-03	HU0000709530	6,040173	11.233.600.000
2018-08-02	HU0000709530	6,007715	11.173.200.000
2018-08-01	HU0000709530	6,047982	11.166.900.000
2018-07-31	HU0000709530	6,021989	11.118.900.000
2018-07-30	HU0000709530	6,063838	11.196.200.000
2018-07-27	HU0000709530	6,023969	11.122.500.000
2018-07-26	HU0000709530	6,042880	11.157.500.000
2018-07-25	HU0000709530	5,980099	11.041.500.000
2018-07-24	HU0000709530	5,971541	11.025.700.000
2018-07-23	HU0000709530	5,882512	10.861.400.000
2018-07-20	HU0000709530	5,846481	10.794.800.000
2018-07-19	HU0000709530	5,791391	10.656.500.000