TOP

AEGON

OTP

CIB

K&H

MKB

Concorde

Erste

Raiffeisen

Származtatott

Részvény

Kötvény

Ingatlan

Pénzpiaci

Weboldalunk a Bamosz (www.bamosz.hu) által szolgáltatott adatokat tartalmazza. Az adatok helyességéről és aktualitásáról érdeklődjön az alapkezelőnél. A leírtak nem minősülnek ajánlattételnek.

Kezdő időpont: 2018-08-20

AEGON Russia Részvény Befektetési Alap I sorozat
Évesített hozam: 22,34%

dátum	azonosító	árfolyam*	eszközérték
2019-08-15	HU0000709514	2,969075	2.644.560.000
2019-08-14	HU0000709514	2,971126	2.646.390.000
2019-08-13	HU0000709514	3,024852	2.694.240.000
2019-08-12	HU0000709514	3,035581	2.703.800.000
2019-08-09	HU0000709514	3,028469	2.697.470.000
2019-08-08	HU0000709514	3,057729	2.723.530.000
2019-08-07	HU0000709514	3,034519	2.702.860.000
2019-08-06	HU0000709514	3,048717	2.715.500.000
2019-08-05	HU0000709514	3,054549	2.720.700.000
2019-08-02	HU0000709514	3,090956	2.753.120.000

2019-08-01	HU0000709514	3,209690	2.858.880.000
2019-07-31	HU0000709514	3,218418	2.866.650.000
2019-07-30	HU0000709514	3,218744	2.866.950.000
2019-07-29	HU0000709514	3,217990	2.866.270.000
2019-07-26	HU0000709514	3,207799	2.857.200.000
2019-07-25	HU0000709514	3,198945	2.847.710.000
2019-07-24	HU0000709514	3,176403	2.827.650.000
2019-07-23	HU0000709514	3,180437	2.831.240.000
2019-07-22	HU0000709514	3,155077	2.808.660.000
2019-07-19	HU0000709514	3,166792	2.819.090.000
2019-07-18	HU0000709514	3,190673	2.840.350.000
2019-07-17	HU0000709514	3,214424	2.861.490.000
2019-07-16	HU0000709514	3,211309	2.858.720.000
2019-07-15	HU0000709514	3,207641	2.855.450.000
2019-07-12	HU0000709514	3,212639	2.859.900.000
2019-07-11	HU0000709514	3,228182	2.873.740.000
2019-07-10	HU0000709514	3,261668	2.903.550.000
2019-07-09	HU0000709514	3,244777	2.889.740.000
2019-07-08	HU0000709514	3,230640	2.877.150.000
2019-07-05	HU0000709514	3,209817	2.858.600.000
2019-07-04	HU0000709514	3,206618	2.855.750.000
2019-07-03	HU0000709514	3,184133	2.835.730.000
2019-07-02	HU0000709514	3,179552	2.831.790.000
2019-07-01	HU0000709514	3,168558	2.821.990.000
2019-06-28	HU0000709514	3,143006	2.799.070.000
2019-06-27	HU0000709514	3,169416	2.822.590.000
2019-06-26	HU0000709514	3,172611	2.825.430.000
2019-06-25	HU0000709514	3,156466	2.811.050.000
2019-06-24	HU0000709514	3,161300	2.815.360.000
2019-06-21	HU0000709514	3,147824	2.803.360.000
2019-06-20	HU0000709514	3,175881	2.834.320.000
2019-06-19	HU0000709514	3,125742	2.789.570.000
2019-06-18	HU0000709514	3,104460	2.770.580.000
2019-06-17	HU0000709514	3,063361	2.733.680.000
2019-06-14	HU0000709514	3,044862	2.717.170.000
2019-06-13	HU0000709514	3,037923	2.710.980.000
2019-06-12	HU0000709514	2,999266	2.676.480.000
2019-06-11	HU0000709514	3,010249	2.686.280.000
2019-06-07	HU0000709514	2,972330	2.652.440.000
2019-06-06	HU0000709514	2,958826	2.640.390.000
2019-06-05	HU0000709514	2,934582	2.618.760.000
2019-06-04	HU0000709514	2,949156	2.631.920.000
2019-06-03	HU0000709514	2,996948	2.674.570.000
2019-05-31	HU0000709514	2,945555	2.628.710.000
2019-05-30	HU0000709514	2,953090	2.635.430.000
2019-05-29	HU0000709514	2,946088	2.629.180.000
2019-05-28	HU0000709514	2,886191	2.575.730.000
2019-05-27	HU0000709514	2,913273	2.600.620.000
2019-05-24	HU0000709514	2,915336	2.602.460.000
2019-05-23	HU0000709514	2,936745	2.621.570.000
2019-05-22	HU0000709514	2,958581	2.641.060.000
2019-05-21	HU0000709514	2,931702	2.617.070.000
2019-05-20	HU0000709514	2,884850	2.575.240.000
2019-05-17	HU0000709514	2,867405	2.559.670.000
2019-05-16	HU0000709514	2,860050	2.553.110.000
2019-05-15	HU0000709514	2,844277	2.539.030.000
2019-05-14	HU0000709514	2,807905	2.506.560.000
2019-05-13	HU0000709514	2,754828	2.459.180.000
2019-05-10	HU0000709514	2,763426	2.466.850.000
2019-05-09	HU0000709514	2,782604	2.483.970.000
2019-05-08	HU0000709514	2,827330	2.523.900.000
2019-05-07	HU0000709514	2,838979	2.534.300.000
2019-05-06	HU0000709514	2,860172	2.553.220.000
2019-05-03	HU0000709514	2,864537	2.557.110.000
2019-05-02	HU0000709514	2,835035	2.530.780.000
2019-04-30	HU0000709514	2,842287	2.537.250.000
2019-04-29	HU0000709514	2,853408	2.547.180.000
2019-04-26	HU0000709514	2,851896	2.545.830.000
2019-04-25	HU0000709514	2,842935	2.537.830.000
2019-04-24	HU0000709514	2,842471	2.537.410.000
2019-04-23	HU0000709514	2,858853	2.552.040.000
2019-04-18	HU0000709514	2,821979	2.519.120.000
2019-04-17	HU0000709514	2,795331	2.495.330.000
2019-04-16	HU0000709514	2,781453	2.482.170.000
2019-04-15	HU0000709514	2,772455	2.474.140.000
2019-04-12	HU0000709514	2,804051	2.502.340.000
2019-04-11	HU0000709514	2,790465	2.490.210.000
2019-04-10	HU0000709514	2,829456	2.525.010.000
2019-04-09	HU0000709514	2,797654	2.496.630.000
2019-04-08	HU0000709514	2,797226	2.496.250.000
2019-04-05	HU0000709514	2,764488	2.467.030.000
2019-04-04	HU0000709514	2,752982	2.456.760.000
2019-04-03	HU0000709514	2,765022	2.467.510.000
2019-04-02	HU0000709514	2,783252	2.483.780.000
2019-04-01	HU0000709514	2,762765	2.465.490.000
2019-03-29	HU0000709514	2,744258	2.448.980.000
2019-03-28	HU0000709514	2,731694	2.437.770.000
2019-03-27	HU0000709514	2,730592	2.436.780.000
2019-03-26	HU0000709514	2,725966	2.432.650.000
2019-03-25	HU0000709514	2,729525	2.435.830.000
2019-03-22	HU0000709514	2,710508	2.417.440.000
2019-03-21	HU0000709514	2,712644	2.419.350.000
2019-03-20	HU0000709514	2,684347	2.394.110.000
2019-03-19	HU0000709514	2,695833	2.404.360.000
2019-03-18	HU0000709514	2,691519	2.400.510.000
2019-03-14	HU0000709514	2,635630	2.350.660.000
2019-03-13	HU0000709514	2,649350	2.362.900.000
2019-03-12	HU0000709514	2,650465	2.363.890.000
2019-03-11	HU0000709514	2,642433	2.356.730.000
2019-03-08	HU0000709514	2,624997	2.341.180.000
2019-03-07	HU0000709514	2,622519	2.338.970.000
2019-03-06	HU0000709514	2,654727	2.367.690.000
2019-03-05	HU0000709514	2,633246	2.348.540.000
2019-03-04	HU0000709514	2,635459	2.350.510.000
2019-03-01	HU0000709514	2,628925	2.344.680.000
2019-02-28	HU0000709514	2,646834	2.360.650.000
2019-02-27	HU0000709514	2,653577	2.366.670.000
2019-02-26	HU0000709514	2,687844	2.397.230.000
2019-02-25	HU0000709514	2,700652	2.408.650.000
2019-02-22	HU0000709514	2,703798	2.410.940.000
2019-02-21	HU0000709514	2,681321	2.385.580.000
2019-02-20	HU0000709514	2,688074	2.391.590.000
2019-02-19	HU0000709514	2,658025	2.364.860.000
2019-02-18	HU0000709514	2,664439	2.370.560.000
2019-02-15	HU0000709514	2,669938	2.375.460.000
2019-02-14	HU0000709514	2,637285	2.346.410.000
2019-02-13	HU0000709514	2,658184	2.365.000.000
2019-02-12	HU0000709514	2,750881	2.447.470.000
2019-02-11	HU0000709514	2,724654	2.424.140.000
2019-02-08	HU0000709514	2,712312	2.413.160.000
2019-02-07	HU0000709514	2,717458	2.417.740.000
2019-02-06	HU0000709514	2,745494	2.442.680.000
2019-02-05	HU0000709514	2,744572	2.441.860.000
2019-02-04	HU0000709514	2,717057	2.417.380.000
2019-02-01	HU0000709514	2,714834	2.415.400.000
2019-01-31	HU0000709514	2,692814	1.459.530.000
2019-01-30	HU0000709514	2,694569	1.460.480.000
2019-01-29	HU0000709514	2,669437	1.446.860.000
2019-01-28	HU0000709514	2,669957	1.447.140.000
2019-01-25	HU0000709514	2,712012	1.469.940.000
2019-01-24	HU0000709514	2,701273	1.464.120.000
2019-01-23	HU0000709514	2,693978	1.460.160.000
2019-01-22	HU0000709514	2,659040	1.441.230.000
2019-01-21	HU0000709514	2,661136	1.442.360.000
2019-01-18	HU0000709514	2,671176	1.447.800.000
2019-01-17	HU0000709514	2,653540	1.438.250.000
2019-01-16	HU0000709514	2,665138	1.444.530.000
2019-01-15	HU0000709514	2,622545	1.421.450.000
2019-01-14	HU0000709514	2,612673	1.416.100.000
2019-01-11	HU0000709514	2,608239	1.413.690.000
2019-01-10	HU0000709514	2,601322	1.409.940.000
2019-01-09	HU0000709514	2,603387	1.411.060.000
2019-01-08	HU0000709514	2,566872	1.391.270.000
2019-01-07	HU0000709514	2,564538	1.390.010.000
2019-01-04	HU0000709514	2,553470	1.384.010.000
2019-01-03	HU0000709514	2,516233	1.363.820.000
2019-01-02	HU0000709514	2,482713	1.345.660.000
2018-12-28	HU0000709514	2,444851	1.325.130.000
2018-12-27	HU0000709514	2,424791	1.314.260.000
2018-12-21	HU0000709514	2,467972	1.337.670.000
2018-12-20	HU0000709514	2,489894	1.349.550.000
2018-12-19	HU0000709514	2,527823	1.370.110.000
2018-12-18	HU0000709514	2,544446	1.379.120.000
2018-12-17	HU0000709514	2,586537	1.401.930.000
2018-12-14	HU0000709514	2,593963	1.405.950.000
2018-12-13	HU0000709514	2,587571	1.402.490.000
2018-12-12	HU0000709514	2,596888	1.407.540.000
2018-12-11	HU0000709514	2,586133	1.401.710.000
2018-12-10	HU0000709514	2,588164	1.402.810.000
2018-12-07	HU0000709514	2,645342	1.433.800.000
2018-12-06	HU0000709514	2,597767	1.408.020.000
2018-12-05	HU0000709514	2,657877	1.440.600.000
2018-12-04	HU0000709514	2,624137	1.422.310.000
2018-12-03	HU0000709514	2,642855	1.432.450.000
2018-11-30	HU0000709514	2,580715	1.398.770.000
2018-11-29	HU0000709514	2,616255	1.418.040.000
2018-11-28	HU0000709514	2,611321	1.415.360.000
2018-11-27	HU0000709514	2,557007	1.385.920.000
2018-11-26	HU0000709514	2,507432	1.359.050.000
2018-11-23	HU0000709514	2,542454	1.378.040.000
2018-11-22	HU0000709514	2,592615	1.405.220.000
2018-11-21	HU0000709514	2,591429	1.404.580.000
2018-11-20	HU0000709514	2,546864	1.380.430.000
2018-11-19	HU0000709514	2,595919	1.407.010.000
2018-11-16	HU0000709514	2,588041	1.402.740.000
2018-11-15	HU0000709514	2,630618	1.425.820.000
2018-11-14	HU0000709514	2,590505	1.404.080.000
2018-11-13	HU0000709514	2,591479	1.404.610.000
2018-11-12	HU0000709514	2,590886	1.404.290.000
2018-11-09	HU0000709514	2,603233	1.410.980.000
2018-11-08	HU0000709514	2,650761	1.436.740.000
2018-11-07	HU0000709514	2,652595	1.437.730.000
2018-11-06	HU0000709514	2,654840	1.438.950.000
2018-11-05	HU0000709514	2,654750	1.438.900.000
2018-10-31	HU0000709514	2,627057	1.423.890.000
2018-10-30	HU0000709514	2,572418	1.394.280.000
2018-10-29	HU0000709514	2,562837	1.389.080.000
2018-10-26	HU0000709514	2,538405	1.375.840.000
2018-10-25	HU0000709514	2,588023	1.402.730.000
2018-10-24	HU0000709514	2,585486	1.401.360.000
2018-10-19	HU0000709514	2,594137	1.406.050.000
2018-10-18	HU0000709514	2,576206	1.396.330.000
2018-10-17	HU0000709514	2,611260	1.415.330.000
2018-10-16	HU0000709514	2,608038	1.413.580.000
2018-10-15	HU0000709514	2,596976	1.407.590.000
2018-10-12	HU0000709514	2,593254	1.405.570.000
2018-10-11	HU0000709514	2,558014	1.386.470.000
2018-10-10	HU0000709514	2,594934	1.406.480.000
2018-10-09	HU0000709514	2,641248	1.431.580.000
2018-10-08	HU0000709514	2,652115	1.437.470.000
2018-10-05	HU0000709514	2,655184	1.439.140.000
2018-10-04	HU0000709514	2,651296	1.437.030.000
2018-10-03	HU0000709514	2,693235	1.459.760.000
2018-10-02	HU0000709514	2,666465	1.445.250.000
2018-10-01	HU0000709514	2,675457	1.450.120.000
2018-09-28	HU0000709514	2,682254	1.453.810.000
2018-09-27	HU0000709514	2,615980	1.417.890.000
2018-09-26	HU0000709514	2,551644	1.383.020.000
2018-09-25	HU0000709514	2,579014	1.397.850.000
2018-09-24	HU0000709514	2,558325	1.386.640.000
2018-09-21	HU0000709514	2,521949	1.366.920.000
2018-09-20	HU0000709514	2,536281	1.374.690.000
2018-09-19	HU0000709514	2,512841	1.361.990.000
2018-09-18	HU0000709514	2,504557	1.357.500.000
2018-09-17	HU0000709514	2,465882	1.336.530.000
2018-09-14	HU0000709514	2,452833	1.329.460.000
2018-09-13	HU0000709514	2,455120	1.330.700.000
2018-09-12	HU0000709514	2,446835	1.326.210.000
2018-09-11	HU0000709514	2,412554	1.307.630.000
2018-09-10	HU0000709514	2,400072	1.300.860.000
2018-09-07	HU0000709514	2,394675	1.297.940.000
2018-09-06	HU0000709514	2,422933	1.313.250.000
2018-09-05	HU0000709514	2,460593	1.333.670.000
2018-09-04	HU0000709514	2,470277	1.338.920.000
2018-09-03	HU0000709514	2,465542	2.385.910.000
2018-08-31	HU0000709514	2,461150	2.381.660.000
2018-08-30	HU0000709514	2,454760	2.375.480.000
2018-08-29	HU0000709514	2,457350	2.377.980.000
2018-08-28	HU0000709514	2,432649	2.354.080.000
2018-08-27	HU0000709514	2,398747	2.321.270.000
2018-08-24	HU0000709514	2,410198	2.332.360.000
2018-08-23	HU0000709514	2,392076	2.314.820.000
2018-08-22	HU0000709514	2,411240	2.333.360.000
2018-08-21	HU0000709514	2,434162	2.355.550.000