TOP

AEGON

OTP

CIB

K&H

MKB

HOLD

Erste

Raiffeisen

Származtatott

Részvény

Kötvény

Ingatlan

Pénzpiaci

Weboldalunk a Bamosz (www.bamosz.hu) által szolgáltatott adatokat tartalmazza. Az adatok helyességéről és aktualitásáról érdeklődjön az alapkezelőnél. A leírtak nem minősülnek ajánlattételnek.

Kezdő időpont: 2020-10-03

Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja HKD /
Évesített hozam: 63,08%

dátum	azonosító	árfolyam*	eszközérték
2021-01-20	HU0000708821	1,858445	4.580.190.000
2021-01-19	HU0000708821	1,837771	4.529.230.000
2021-01-18	HU0000708821	1,818367	4.481.410.000
2021-01-15	HU0000708821	1,804424	4.447.050.000
2021-01-14	HU0000708821	1,811619	4.464.780.000
2021-01-13	HU0000708821	1,794789	4.423.870.000
2021-01-12	HU0000708821	1,806155	4.451.890.000
2021-01-11	HU0000708821	1,789803	4.411.580.000
2021-01-08	HU0000708821	1,780268	4.388.080.000
2021-01-07	HU0000708821	1,733420	4.272.610.000

2021-01-06	HU0000708821	1,728995	4.261.800.000
2021-01-05	HU0000708821	1,760361	4.335.180.000
2021-01-04	HU0000708821	1,730875	4.262.560.000
2020-12-31	HU0000708821	1,743439	4.293.500.000
2020-12-30	HU0000708821	1,737530	4.277.950.000
2020-12-29	HU0000708821	1,711216	4.200.360.000
2020-12-28	HU0000708821	1,695294	4.161.280.000
2020-12-23	HU0000708821	1,699053	4.170.500.000
2020-12-22	HU0000708821	1,676973	4.116.300.000
2020-12-21	HU0000708821	1,683469	4.142.530.000
2020-12-18	HU0000708821	1,680273	4.134.670.000
2020-12-17	HU0000708821	1,675290	4.122.410.000
2020-12-16	HU0000708821	1,666663	4.101.180.000
2020-12-15	HU0000708821	1,659130	4.082.640.000
2020-12-14	HU0000708821	1,651000	4.062.640.000
2020-12-11	HU0000708821	1,658763	4.080.750.000
2020-12-10	HU0000708821	1,669066	4.106.100.000
2020-12-09	HU0000708821	1,672555	4.114.680.000
2020-12-08	HU0000708821	1,687698	4.151.940.000
2020-12-07	HU0000708821	1,685718	4.147.070.000
2020-12-04	HU0000708821	1,671061	4.111.010.000
2020-12-03	HU0000708821	1,670480	4.109.480.000
2020-12-02	HU0000708821	1,662136	4.088.950.000
2020-12-01	HU0000708821	1,679627	4.131.980.000
2020-11-30	HU0000708821	1,668168	4.103.790.000
2020-11-27	HU0000708821	1,711137	4.209.200.000
2020-11-26	HU0000708821	1,702853	4.187.490.000
2020-11-25	HU0000708821	1,695944	4.170.500.000
2020-11-24	HU0000708821	1,714619	4.216.120.000
2020-11-23	HU0000708821	1,698200	4.175.750.000
2020-11-20	HU0000708821	1,692841	4.160.730.000
2020-11-19	HU0000708821	1,696175	4.168.920.000
2020-11-18	HU0000708821	1,690923	4.156.010.000
2020-11-17	HU0000708821	1,692397	4.156.150.000
2020-11-16	HU0000708821	1,681562	4.129.540.000
2020-11-13	HU0000708821	1,661825	4.081.070.000
2020-11-12	HU0000708821	1,654343	4.057.770.000
2020-11-11	HU0000708821	1,659184	4.069.650.000
2020-11-10	HU0000708821	1,672284	4.101.780.000
2020-11-09	HU0000708821	1,673140	4.103.880.000
2020-11-06	HU0000708821	1,666217	4.086.900.000
2020-11-05	HU0000708821	1,671066	4.098.790.000
2020-11-04	HU0000708821	1,674656	4.107.600.000
2020-11-03	HU0000708821	1,640398	4.023.570.000
2020-11-02	HU0000708821	1,655933	4.061.170.000
2020-10-30	HU0000708821	1,639288	4.018.870.000
2020-10-29	HU0000708821	1,658195	4.065.230.000
2020-10-28	HU0000708821	1,640623	4.022.150.000
2020-10-27	HU0000708821	1,647300	4.038.520.000
2020-10-26	HU0000708821	1,636451	4.011.920.000
2020-10-22	HU0000708821	1,639607	4.019.660.000
2020-10-21	HU0000708821	1,639371	4.019.080.000
2020-10-20	HU0000708821	1,650101	4.045.380.000
2020-10-19	HU0000708821	1,644482	4.031.610.000
2020-10-16	HU0000708821	1,645777	4.034.780.000
2020-10-15	HU0000708821	1,636239	4.011.400.000
2020-10-14	HU0000708821	1,646566	4.036.660.000
2020-10-13	HU0000708821	1,620725	3.973.300.000
2020-10-12	HU0000708821	1,611493	3.950.670.000
2020-10-09	HU0000708821	1,597526	3.916.430.000
2020-10-08	HU0000708821	1,598703	3.919.320.000
2020-10-07	HU0000708821	1,600045	3.922.610.000
2020-10-06	HU0000708821	1,585705	3.888.080.000
2020-10-05	HU0000708821	1,568417	3.845.690.000