Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja A sorozat

HU0000706817 Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe HUF

Aktuális árfolyam

2,6779

2026-09-15

Eszközérték

8,7 Mrd Ft

Nettó eszközérték (2026.09.14)

Hozam (1 hónap)

-0,10%

Évesített hozam (CAGR)

-1,22%/év

Maximum ár

2,6913

Minimum ár

2,6694

Volatilitás

3,68%

Árfolyam alakulása

Dátum	Árfolyam	Eszközérték	Változás
2026-09-15	2,677929	–	0,00%
2026-09-14	2,678017	8,7 Mrd Ft	+0,07%
2026-09-11	2,676165	8,7 Mrd Ft	+0,25%
2026-09-10	2,669418	8,6 Mrd Ft	-0,27%
2026-09-09	2,676711	8,7 Mrd Ft	-0,44%
2026-09-08	2,688437	8,7 Mrd Ft	+0,38%
2026-09-07	2,678326	8,6 Mrd Ft	-0,17%
2026-09-04	2,682995	8,6 Mrd Ft	-0,26%
2026-09-03	2,689969	8,7 Mrd Ft	-0,05%
2026-09-02	2,691322	8,7 Mrd Ft	+0,34%
2026-09-01	2,682122	8,6 Mrd Ft	+0,02%
2026-08-31	2,681531	8,6 Mrd Ft	-0,18%
2026-08-28	2,686422	8,6 Mrd Ft	+0,08%
2026-08-27	2,684329	8,6 Mrd Ft	+0,29%
2026-08-26	2,676595	8,6 Mrd Ft	-0,18%
2026-08-25	2,681543	8,6 Mrd Ft	+0,19%
2026-08-24	2,676446	8,6 Mrd Ft	-0,26%
2026-08-19	2,683347	8,6 Mrd Ft	+0,12%
2026-08-18	2,680239	8,6 Mrd Ft	-0,01%
2026-08-17	2,680540	8,6 Mrd Ft	–