Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat

Aktuális árfolyam

3,9802

2026-10-15

Eszközérték

405,8 M Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

+1,26%

Évesített hozam (CAGR)

+17,75%/év

Maximum ár

3,9802

Minimum ár

3,9040

Volatilitás

4,26%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-10-15 3,980160 +0,33%
2026-10-14 3,967108 +0,24%
2026-10-13 3,957644 +0,14%
2026-10-12 3,952238 +0,15%
2026-10-09 3,946410 +0,37%
2026-10-08 3,931989 +0,09%
2026-10-07 3,928518 +0,15%
2026-10-06 3,922541 +0,00%
2026-10-05 3,922491 -0,20%
2026-10-02 3,930414 +0,16%
2026-10-01 3,924144 +0,14%
2026-09-30 3,918521 +0,37%
2026-09-29 3,903994 -0,02%
2026-09-28 3,904714 -0,33%
2026-09-25 3,917496 +0,25%
2026-09-24 3,907596 -0,75%
2026-09-23 3,937089 -0,11%
2026-09-22 3,941356 +0,31%
2026-09-21 3,929228 -0,07%
2026-09-18 3,932141 +0,04%
2026-09-17 3,930594 –

Kapcsolódó alapok (Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe)