Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat

Aktuális árfolyam

3,9364

2026-09-02

Eszközérték

391,4 M Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

-0,34%

Évesített hozam (CAGR)

-4,17%/év

Maximum ár

3,9695

Minimum ár

3,9364

Volatilitás

2,54%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-09-02 3,936449 -0,05%
2026-09-01 3,938484 -0,34%
2026-08-31 3,951987 -0,14%
2026-08-28 3,957628 -0,18%
2026-08-27 3,964690 -0,03%
2026-08-26 3,965706 +0,19%
2026-08-25 3,958120 +0,00%
2026-08-24 3,958036 +0,09%
2026-08-19 3,954323 -0,11%
2026-08-18 3,958872 -0,17%
2026-08-17 3,965627 -0,04%
2026-08-14 3,967211 +0,07%
2026-08-13 3,964587 +0,09%
2026-08-12 3,960909 +0,14%
2026-08-11 3,955270 -0,24%
2026-08-10 3,964826 -0,12%
2026-08-07 3,969485 +0,18%
2026-08-06 3,962299 +0,07%
2026-08-05 3,959657 +0,25%
2026-08-04 3,949807

Kapcsolódó alapok (Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe)