Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat

Aktuális árfolyam

3,9623

2026-08-06

Eszközérték

368,6 M Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

-0,22%

Évesített hozam (CAGR)

-2,77%/év

Maximum ár

3,9766

Minimum ár

3,9238

Volatilitás

3,46%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-08-06 3,962299 +0,07%
2026-08-05 3,959657 +0,25%
2026-08-04 3,949807 +0,07%
2026-08-03 3,946964 +0,05%
2026-07-31 3,944799 +0,16%
2026-07-30 3,938653 -0,10%
2026-07-29 3,942602 -0,22%
2026-07-28 3,951439 +0,13%
2026-07-27 3,946207 +0,57%
2026-07-24 3,923801 -0,19%
2026-07-23 3,931320 -0,34%
2026-07-22 3,944749 -0,16%
2026-07-21 3,951236 +0,14%
2026-07-20 3,945696 -0,13%
2026-07-17 3,950915 +0,08%
2026-07-16 3,947697 -0,23%
2026-07-15 3,956861 -0,08%
2026-07-14 3,959853 -0,30%
2026-07-13 3,971577 -0,13%
2026-07-10 3,976579 +0,23%
2026-07-09 3,967388 -0,09%
2026-07-08 3,971153

Kapcsolódó alapok (Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe)