Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat

Aktuális árfolyam

3,9313

2026-07-23

Eszközérték

365,7 M Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

-1,17%

Évesített hozam (CAGR)

-14,21%/év

Maximum ár

3,9880

Minimum ár

3,9313

Volatilitás

2,67%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-07-23 3,931320 -0,34%
2026-07-22 3,944749 -0,16%
2026-07-21 3,951236 +0,14%
2026-07-20 3,945696 -0,13%
2026-07-17 3,950915 +0,08%
2026-07-16 3,947697 -0,23%
2026-07-15 3,956861 -0,08%
2026-07-14 3,959853 -0,30%
2026-07-13 3,971577 -0,13%
2026-07-10 3,976579 +0,23%
2026-07-09 3,967388 -0,09%
2026-07-08 3,971153 -0,40%
2026-07-07 3,987115 -0,02%
2026-07-06 3,987910 +0,04%
2026-07-03 3,986487 +0,01%
2026-07-02 3,985897 -0,05%
2026-07-01 3,988024 +0,01%
2026-06-30 3,987709 +0,09%
2026-06-29 3,984164 +0,01%
2026-06-26 3,983730 +0,15%
2026-06-25 3,977828

Kapcsolódó alapok (Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe)