TOP

AEGON

OTP

CIB

K&H

MKB

HOLD

Erste

Raiffeisen

Származtatott

Részvény

Kötvény

Ingatlan

Pénzpiaci

Weboldalunk a Bamosz (www.bamosz.hu) által szolgáltatott adatokat tartalmazza. Az adatok helyességéről és aktualitásáról érdeklődjön az alapkezelőnél. A leírtak nem minősülnek ajánlattételnek.

Kezdő időpont: 2019-06-05

AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat
Évesített hozam: -17,49%

dátum	azonosító	árfolyam*	eszközérték
2020-05-29	HU0000702501	4,626287	3.512.870.000
2020-05-28	HU0000702501	4,685126	3.553.500.000
2020-05-27	HU0000702501	4,647620	3.526.140.000
2020-05-26	HU0000702501	4,608068	3.485.770.000
2020-05-25	HU0000702501	4,449133	3.353.870.000
2020-05-22	HU0000702501	4,399863	3.316.690.000
2020-05-21	HU0000702501	4,392447	3.288.400.000
2020-05-20	HU0000702501	4,422313	3.308.590.000
2020-05-19	HU0000702501	4,393815	3.273.590.000
2020-05-18	HU0000702501	4,433268	3.302.780.000

2020-05-15	HU0000702501	4,288567	3.186.060.000
2020-05-14	HU0000702501	4,283621	3.180.270.000
2020-05-13	HU0000702501	4,377661	3.251.710.000
2020-05-12	HU0000702501	4,410682	3.269.500.000
2020-05-11	HU0000702501	4,348809	3.223.950.000
2020-05-08	HU0000702501	4,368538	3.239.620.000
2020-05-07	HU0000702501	4,340916	3.231.480.000
2020-05-06	HU0000702501	4,294098	3.194.920.000
2020-05-05	HU0000702501	4,356495	3.261.550.000
2020-05-04	HU0000702501	4,322298	3.232.240.000
2020-04-30	HU0000702501	4,442260	3.312.220.000
2020-04-29	HU0000702501	4,496914	3.347.080.000
2020-04-28	HU0000702501	4,328634	3.220.800.000
2020-04-27	HU0000702501	4,283662	3.183.690.000
2020-04-24	HU0000702501	4,294102	3.190.390.000
2020-04-23	HU0000702501	4,323806	3.196.110.000
2020-04-22	HU0000702501	4,225598	3.105.580.000
2020-04-21	HU0000702501	4,151645	3.048.470.000
2020-04-20	HU0000702501	4,317524	3.167.230.000
2020-04-17	HU0000702501	4,283520	3.136.800.000
2020-04-16	HU0000702501	4,195965	3.066.180.000
2020-04-15	HU0000702501	4,241791	3.098.800.000
2020-04-14	HU0000702501	4,437905	3.243.360.000
2020-04-09	HU0000702501	4,380245	3.189.400.000
2020-04-08	HU0000702501	4,297811	3.169.640.000
2020-04-07	HU0000702501	4,310066	3.178.800.000
2020-04-06	HU0000702501	4,269585	3.146.570.000
2020-04-03	HU0000702501	4,124416	3.039.090.000
2020-04-02	HU0000702501	4,075674	3.006.650.000
2020-04-01	HU0000702501	4,060848	2.994.070.000
2020-03-31	HU0000702501	4,127449	3.043.170.000
2020-03-30	HU0000702501	4,023866	2.964.590.000
2020-03-27	HU0000702501	4,022503	2.971.910.000
2020-03-26	HU0000702501	4,119643	3.041.550.000
2020-03-25	HU0000702501	4,018597	2.967.310.000
2020-03-24	HU0000702501	3,924067	2.897.880.000
2020-03-23	HU0000702501	3,726558	2.745.800.000
2020-03-20	HU0000702501	3,850014	2.838.220.000
2020-03-19	HU0000702501	3,776550	2.777.170.000
2020-03-18	HU0000702501	3,630068	2.659.280.000
2020-03-17	HU0000702501	3,831037	2.807.900.000
2020-03-16	HU0000702501	3,724809	2.741.190.000
2020-03-13	HU0000702501	3,991861	2.933.200.000
2020-03-12	HU0000702501	3,853634	2.833.930.000
2020-03-11	HU0000702501	4,393455	3.245.160.000
2020-03-10	HU0000702501	4,646436	3.425.350.000
2020-03-09	HU0000702501	4,663777	3.439.780.000
2020-03-06	HU0000702501	5,112142	3.776.570.000
2020-03-05	HU0000702501	5,279942	3.904.110.000
2020-03-04	HU0000702501	5,372353	3.993.540.000
2020-03-03	HU0000702501	5,403029	4.047.180.000
2020-03-02	HU0000702501	5,201526	3.897.770.000
2020-02-28	HU0000702501	5,123080	3.851.100.000
2020-02-27	HU0000702501	5,379844	4.051.530.000
2020-02-26	HU0000702501	5,574305	4.198.270.000
2020-02-25	HU0000702501	5,575969	4.205.060.000
2020-02-24	HU0000702501	5,741655	4.333.320.000
2020-02-21	HU0000702501	5,974885	4.513.290.000
2020-02-20	HU0000702501	6,013004	4.548.920.000
2020-02-19	HU0000702501	6,034581	4.560.890.000
2020-02-18	HU0000702501	6,005887	4.534.430.000
2020-02-17	HU0000702501	6,015481	4.542.970.000
2020-02-14	HU0000702501	6,006961	4.537.970.000
2020-02-13	HU0000702501	6,049678	4.568.390.000
2020-02-12	HU0000702501	6,036108	4.557.900.000
2020-02-11	HU0000702501	6,004242	4.533.900.000
2020-02-10	HU0000702501	5,972247	4.509.880.000
2020-02-07	HU0000702501	6,018027	4.542.300.000
2020-02-06	HU0000702501	6,000536	4.589.480.000
2020-02-05	HU0000702501	5,967223	4.566.080.000
2020-02-04	HU0000702501	5,903383	4.514.730.000
2020-02-03	HU0000702501	5,843787	4.475.760.000
2020-01-31	HU0000702501	5,797401	4.442.390.000
2020-01-30	HU0000702501	5,860211	4.494.570.000
2020-01-29	HU0000702501	5,900197	4.525.240.000
2020-01-28	HU0000702501	5,901054	4.534.870.000
2020-01-27	HU0000702501	5,895398	4.531.010.000
2020-01-24	HU0000702501	6,022273	4.634.230.000
2020-01-23	HU0000702501	6,026028	4.646.080.000
2020-01-22	HU0000702501	6,004431	4.625.820.000
2020-01-21	HU0000702501	5,998698	4.632.470.000
2020-01-20	HU0000702501	6,057311	4.681.510.000
2020-01-17	HU0000702501	6,022140	4.652.180.000
2020-01-16	HU0000702501	5,996130	4.639.310.000
2020-01-15	HU0000702501	5,988685	4.636.340.000
2020-01-14	HU0000702501	6,028543	4.668.840.000
2020-01-13	HU0000702501	6,089350	4.715.140.000
2020-01-10	HU0000702501	6,025888	4.663.820.000
2020-01-09	HU0000702501	5,975092	4.627.330.000
2020-01-08	HU0000702501	5,898260	4.584.140.000
2020-01-07	HU0000702501	5,922163	4.617.810.000
2020-01-06	HU0000702501	5,943970	4.638.770.000
2020-01-03	HU0000702501	5,981839	4.678.160.000
2020-01-02	HU0000702501	6,028062	4.714.920.000
2019-12-31	HU0000702501	5,949989	4.655.440.000
2019-12-30	HU0000702501	5,951083	4.660.160.000
2019-12-23	HU0000702501	5,956516	4.667.980.000
2019-12-20	HU0000702501	5,914067	4.636.650.000
2019-12-19	HU0000702501	5,944431	4.666.850.000
2019-12-18	HU0000702501	5,915664	4.641.910.000
2019-12-17	HU0000702501	5,896643	4.657.990.000
2019-12-16	HU0000702501	5,867393	4.644.780.000
2019-12-13	HU0000702501	5,843665	4.622.290.000
2019-12-12	HU0000702501	5,829234	4.608.090.000
2019-12-11	HU0000702501	5,739313	4.535.450.000
2019-12-10	HU0000702501	5,768304	4.564.260.000
2019-12-09	HU0000702501	5,793273	4.585.060.000
2019-12-06	HU0000702501	5,790999	4.586.390.000
2019-12-05	HU0000702501	5,801022	4.595.270.000
2019-12-04	HU0000702501	5,785816	4.608.610.000
2019-12-03	HU0000702501	5,753355	4.618.200.000
2019-12-02	HU0000702501	5,824441	4.676.970.000
2019-11-29	HU0000702501	5,880379	4.731.070.000
2019-11-28	HU0000702501	5,933543	4.778.620.000
2019-11-27	HU0000702501	5,953571	4.793.650.000
2019-11-26	HU0000702501	5,959156	4.797.650.000
2019-11-25	HU0000702501	5,959326	4.797.200.000
2019-11-22	HU0000702501	5,927015	4.771.430.000
2019-11-21	HU0000702501	5,883342	4.737.400.000
2019-11-20	HU0000702501	5,907839	4.760.290.000
2019-11-19	HU0000702501	5,941705	4.796.440.000
2019-11-18	HU0000702501	5,978260	4.823.140.000
2019-11-15	HU0000702501	5,967827	4.816.840.000
2019-11-14	HU0000702501	5,938901	4.795.300.000
2019-11-13	HU0000702501	5,994750	4.850.590.000
2019-11-12	HU0000702501	6,019223	4.871.830.000
2019-11-11	HU0000702501	6,015314	4.875.410.000
2019-11-08	HU0000702501	6,016407	4.879.710.000
2019-11-07	HU0000702501	6,043662	4.911.390.000
2019-11-06	HU0000702501	5,977164	4.883.700.000
2019-11-05	HU0000702501	5,975447	4.921.530.000
2019-11-04	HU0000702501	5,942965	4.903.440.000
2019-10-31	HU0000702501	5,827826	4.816.300.000
2019-10-30	HU0000702501	5,904588	4.885.020.000
2019-10-29	HU0000702501	5,888001	4.874.980.000
2019-10-28	HU0000702501	5,860362	4.855.490.000
2019-10-25	HU0000702501	5,812657	4.823.370.000
2019-10-24	HU0000702501	5,862566	4.855.510.000
2019-10-22	HU0000702501	5,840367	4.837.310.000
2019-10-21	HU0000702501	5,781748	4.788.760.000
2019-10-18	HU0000702501	5,733808	4.741.990.000
2019-10-17	HU0000702501	5,758822	4.762.260.000
2019-10-16	HU0000702501	5,710481	4.729.170.000
2019-10-15	HU0000702501	5,697368	4.721.100.000
2019-10-14	HU0000702501	5,673162	4.702.930.000
2019-10-11	HU0000702501	5,671412	4.707.640.000
2019-10-10	HU0000702501	5,596561	4.645.720.000
2019-10-09	HU0000702501	5,622424	4.667.210.000
2019-10-08	HU0000702501	5,606882	4.658.900.000
2019-10-07	HU0000702501	5,608370	4.662.690.000
2019-10-04	HU0000702501	5,597042	4.689.400.000
2019-10-03	HU0000702501	5,558566	4.682.290.000
2019-10-02	HU0000702501	5,575595	4.705.550.000
2019-10-01	HU0000702501	5,704003	4.817.440.000
2019-09-30	HU0000702501	5,753461	4.866.900.000
2019-09-27	HU0000702501	5,793686	4.905.190.000
2019-09-26	HU0000702501	5,735915	4.867.560.000
2019-09-25	HU0000702501	5,710959	4.847.520.000
2019-09-24	HU0000702501	5,768773	4.899.650.000
2019-09-23	HU0000702501	5,725268	4.867.170.000
2019-09-20	HU0000702501	5,770651	4.909.180.000
2019-09-19	HU0000702501	5,789733	4.916.160.000
2019-09-18	HU0000702501	5,794994	4.926.590.000
2019-09-17	HU0000702501	5,785146	4.924.420.000
2019-09-16	HU0000702501	5,824945	4.957.450.000
2019-09-13	HU0000702501	5,782108	4.921.490.000
2019-09-12	HU0000702501	5,732374	4.880.000.000
2019-09-11	HU0000702501	5,739722	4.893.810.000
2019-09-10	HU0000702501	5,704036	4.863.380.000
2019-09-09	HU0000702501	5,666724	4.838.340.000
2019-09-06	HU0000702501	5,593999	4.771.630.000
2019-09-05	HU0000702501	5,576999	4.759.800.000
2019-09-04	HU0000702501	5,526517	4.731.340.000
2019-09-03	HU0000702501	5,522877	4.765.030.000
2019-09-02	HU0000702501	5,585200	4.817.420.000
2019-08-30	HU0000702501	5,568599	4.805.350.000
2019-08-29	HU0000702501	5,457320	4.709.320.000
2019-08-28	HU0000702501	5,412067	4.670.270.000
2019-08-27	HU0000702501	5,487484	4.735.830.000
2019-08-26	HU0000702501	5,503236	4.749.570.000
2019-08-23	HU0000702501	5,513207	4.758.180.000
2019-08-22	HU0000702501	5,513070	4.746.970.000
2019-08-21	HU0000702501	5,526992	4.758.960.000
2019-08-16	HU0000702501	5,417494	4.669.940.000
2019-08-15	HU0000702501	5,415834	4.668.300.000
2019-08-14	HU0000702501	5,422877	4.676.460.000
2019-08-13	HU0000702501	5,551668	4.786.830.000
2019-08-12	HU0000702501	5,507282	4.749.410.000
2019-08-09	HU0000702501	5,520642	4.762.670.000
2019-08-08	HU0000702501	5,556814	4.791.370.000
2019-08-07	HU0000702501	5,521893	4.766.890.000
2019-08-06	HU0000702501	5,552663	4.793.390.000
2019-08-05	HU0000702501	5,578560	4.862.380.000
2019-08-02	HU0000702501	5,686395	4.964.980.000
2019-08-01	HU0000702501	5,720265	4.994.560.000
2019-07-31	HU0000702501	5,817810	5.078.830.000
2019-07-30	HU0000702501	5,805308	5.068.430.000
2019-07-29	HU0000702501	5,838593	5.104.900.000
2019-07-26	HU0000702501	5,868930	5.132.390.000
2019-07-25	HU0000702501	5,877661	5.145.150.000
2019-07-24	HU0000702501	5,913381	5.178.410.000
2019-07-23	HU0000702501	5,910092	5.175.850.000
2019-07-22	HU0000702501	5,880759	5.162.740.000
2019-07-19	HU0000702501	5,886159	5.149.480.000
2019-07-18	HU0000702501	5,841857	5.093.740.000
2019-07-17	HU0000702501	5,821754	5.081.440.000
2019-07-16	HU0000702501	5,827619	5.107.010.000
2019-07-15	HU0000702501	5,823728	5.103.030.000
2019-07-12	HU0000702501	5,808154	5.092.110.000
2019-07-11	HU0000702501	5,790970	5.077.590.000
2019-07-10	HU0000702501	5,773778	5.067.180.000
2019-07-09	HU0000702501	5,765281	5.064.910.000
2019-07-08	HU0000702501	5,813194	5.108.690.000
2019-07-05	HU0000702501	5,812322	5.158.000.000
2019-07-04	HU0000702501	5,807620	5.177.570.000
2019-07-03	HU0000702501	5,790406	5.203.360.000
2019-07-02	HU0000702501	5,760379	5.176.950.000
2019-07-01	HU0000702501	5,752414	5.184.010.000
2019-06-28	HU0000702501	5,730915	5.159.630.000
2019-06-27	HU0000702501	5,723808	5.159.360.000
2019-06-26	HU0000702501	5,687579	5.142.320.000
2019-06-25	HU0000702501	5,679396	5.139.690.000
2019-06-24	HU0000702501	5,728881	5.188.340.000
2019-06-21	HU0000702501	5,704223	5.172.750.000
2019-06-20	HU0000702501	5,731942	5.187.430.000
2019-06-19	HU0000702501	5,720403	5.190.210.000
2019-06-18	HU0000702501	5,702047	5.173.000.000
2019-06-17	HU0000702501	5,639061	5.116.270.000
2019-06-14	HU0000702501	5,652820	5.127.810.000
2019-06-13	HU0000702501	5,655828	5.129.320.000
2019-06-12	HU0000702501	5,642113	5.123.270.000
2019-06-11	HU0000702501	5,678001	5.162.530.000
2019-06-07	HU0000702501	5,637610	5.124.600.000
2019-06-06	HU0000702501	5,600819	5.122.500.000
2019-06-05	HU0000702501	5,587359	5.111.520.000