TOP

AEGON

OTP

CIB

K&H

MKB

HOLD

Erste

Raiffeisen

Származtatott

Részvény

Kötvény

Ingatlan

Pénzpiaci

Weboldalunk a Bamosz (www.bamosz.hu) által szolgáltatott adatokat tartalmazza. Az adatok helyességéről és aktualitásáról érdeklődjön az alapkezelőnél. A leírtak nem minősülnek ajánlattételnek.

Kezdő időpont: 2020-01-22

HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat
Évesített hozam: 9,38%

dátum	azonosító	árfolyam*	eszközérték
2021-01-19	HU0000702295	3,716804	17.023.000.000
2021-01-18	HU0000702295	3,723166	17.157.700.000
2021-01-15	HU0000702295	3,685873	16.975.000.000
2021-01-14	HU0000702295	3,718749	17.118.000.000
2021-01-13	HU0000702295	3,703287	17.095.700.000
2021-01-12	HU0000702295	3,723073	17.175.800.000
2021-01-11	HU0000702295	3,714078	17.118.400.000
2021-01-08	HU0000702295	3,709730	17.094.000.000
2021-01-07	HU0000702295	3,649473	16.660.900.000
2021-01-06	HU0000702295	3,601389	16.450.200.000

2021-01-05	HU0000702295	3,627658	16.574.100.000
2021-01-04	HU0000702295	3,594772	16.063.700.000
2020-12-31	HU0000702295	3,648778	16.303.900.000
2020-12-30	HU0000702295	3,646372	16.293.200.000
2020-12-29	HU0000702295	3,637011	16.241.800.000
2020-12-28	HU0000702295	3,630057	16.202.300.000
2020-12-23	HU0000702295	3,600392	16.073.400.000
2020-12-22	HU0000702295	3,571515	16.153.900.000
2020-12-21	HU0000702295	3,574724	16.175.400.000
2020-12-18	HU0000702295	3,555191	16.078.500.000
2020-12-17	HU0000702295	3,556206	16.090.200.000
2020-12-16	HU0000702295	3,545054	16.034.300.000
2020-12-15	HU0000702295	3,538060	15.985.200.000
2020-12-14	HU0000702295	3,493907	15.776.000.000
2020-12-11	HU0000702295	3,518577	15.865.800.000
2020-12-10	HU0000702295	3,544511	15.982.300.000
2020-12-09	HU0000702295	3,560955	16.044.700.000
2020-12-08	HU0000702295	3,596833	16.353.000.000
2020-12-07	HU0000702295	3,587999	16.306.700.000
2020-12-04	HU0000702295	3,563422	16.204.600.000
2020-12-03	HU0000702295	3,549316	16.129.100.000
2020-12-02	HU0000702295	3,539890	16.000.300.000
2020-12-01	HU0000702295	3,554753	16.066.000.000
2020-11-30	HU0000702295	3,535965	16.007.300.000
2020-11-27	HU0000702295	3,598806	16.292.900.000
2020-11-26	HU0000702295	3,591136	16.252.400.000
2020-11-25	HU0000702295	3,589471	16.241.200.000
2020-11-24	HU0000702295	3,598816	16.276.800.000
2020-11-23	HU0000702295	3,546712	16.043.400.000
2020-11-20	HU0000702295	3,527019	15.951.900.000
2020-11-19	HU0000702295	3,557286	16.086.900.000
2020-11-18	HU0000702295	3,531646	15.948.700.000
2020-11-17	HU0000702295	3,558777	16.056.200.000
2020-11-16	HU0000702295	3,543448	15.975.700.000
2020-11-13	HU0000702295	3,475797	15.670.300.000
2020-11-12	HU0000702295	3,437117	15.477.700.000
2020-11-11	HU0000702295	3,478003	15.655.200.000
2020-11-10	HU0000702295	3,485511	15.694.500.000
2020-11-09	HU0000702295	3,425719	15.414.900.000
2020-11-06	HU0000702295	3,378725	15.205.200.000
2020-11-05	HU0000702295	3,404633	15.322.500.000
2020-11-04	HU0000702295	3,408843	15.343.900.000
2020-11-03	HU0000702295	3,346554	15.096.000.000
2020-11-02	HU0000702295	3,328653	15.022.600.000
2020-10-30	HU0000702295	3,288776	14.756.100.000
2020-10-29	HU0000702295	3,308204	14.851.100.000
2020-10-28	HU0000702295	3,266319	14.665.200.000
2020-10-27	HU0000702295	3,332250	14.964.400.000
2020-10-26	HU0000702295	3,349631	15.040.400.000
2020-10-22	HU0000702295	3,380951	15.181.700.000
2020-10-21	HU0000702295	3,365110	15.110.500.000
2020-10-20	HU0000702295	3,402169	15.280.400.000
2020-10-19	HU0000702295	3,400198	15.255.000.000
2020-10-16	HU0000702295	3,438663	15.433.800.000
2020-10-15	HU0000702295	3,435871	15.418.800.000
2020-10-14	HU0000702295	3,431144	15.392.900.000
2020-10-13	HU0000702295	3,387837	15.173.700.000
2020-10-12	HU0000702295	3,387387	15.171.000.000
2020-10-09	HU0000702295	3,363069	15.053.800.000
2020-10-08	HU0000702295	3,361614	15.040.100.000
2020-10-07	HU0000702295	3,355089	14.995.100.000
2020-10-06	HU0000702295	3,320506	14.831.600.000
2020-10-05	HU0000702295	3,334363	14.898.000.000
2020-10-02	HU0000702295	3,300640	14.742.300.000
2020-10-01	HU0000702295	3,341650	14.928.100.000
2020-09-30	HU0000702295	3,354739	15.205.100.000
2020-09-29	HU0000702295	3,364841	15.254.100.000
2020-09-28	HU0000702295	3,371348	15.287.800.000
2020-09-25	HU0000702295	3,306066	14.857.300.000
2020-09-24	HU0000702295	3,300510	14.846.500.000
2020-09-23	HU0000702295	3,275915	14.739.300.000
2020-09-22	HU0000702295	3,302892	14.872.200.000
2020-09-21	HU0000702295	3,277965	14.777.900.000
2020-09-18	HU0000702295	3,303372	14.889.600.000
2020-09-17	HU0000702295	3,340446	15.063.400.000
2020-09-16	HU0000702295	3,329640	15.008.200.000
2020-09-15	HU0000702295	3,319578	14.960.700.000
2020-09-14	HU0000702295	3,312739	14.926.200.000
2020-09-11	HU0000702295	3,278983	14.756.500.000
2020-09-10	HU0000702295	3,272424	14.727.300.000
2020-09-09	HU0000702295	3,332283	14.995.800.000
2020-09-08	HU0000702295	3,288237	14.799.100.000
2020-09-07	HU0000702295	3,342931	15.197.000.000
2020-09-04	HU0000702295	3,329438	15.130.300.000
2020-09-03	HU0000702295	3,334353	15.135.400.000
2020-09-02	HU0000702295	3,403261	15.454.500.000
2020-09-01	HU0000702295	3,319477	15.090.000.000
2020-08-31	HU0000702295	3,311846	15.640.400.000
2020-08-28	HU0000702295	3,345393	15.804.400.000
2020-08-27	HU0000702295	3,349622	15.826.800.000
2020-08-26	HU0000702295	3,343242	15.794.000.000
2020-08-25	HU0000702295	3,313729	15.645.100.000
2020-08-24	HU0000702295	3,293175	15.556.600.000
2020-08-19	HU0000702295	3,218375	15.198.700.000
2020-08-18	HU0000702295	3,238299	15.281.200.000
2020-08-17	HU0000702295	3,238551	15.278.200.000
2020-08-14	HU0000702295	3,213291	15.145.700.000
2020-08-13	HU0000702295	3,203024	15.089.800.000
2020-08-12	HU0000702295	3,238614	15.263.000.000
2020-08-11	HU0000702295	3,183523	15.001.300.000
2020-08-10	HU0000702295	3,192849	15.036.300.000
2020-08-07	HU0000702295	3,174510	14.947.700.000
2020-08-06	HU0000702295	3,176967	14.955.600.000
2020-08-05	HU0000702295	3,165456	14.894.900.000
2020-08-04	HU0000702295	3,179968	14.979.500.000
2020-08-03	HU0000702295	3,138169	14.786.100.000
2020-07-31	HU0000702295	3,086553	14.295.900.000
2020-07-30	HU0000702295	3,130034	14.493.600.000
2020-07-29	HU0000702295	3,170924	14.691.600.000
2020-07-28	HU0000702295	3,140788	14.553.100.000
2020-07-27	HU0000702295	3,160371	14.644.900.000
2020-07-24	HU0000702295	3,172793	14.701.600.000
2020-07-23	HU0000702295	3,185666	14.759.600.000
2020-07-22	HU0000702295	3,258940	15.098.600.000
2020-07-21	HU0000702295	3,279759	15.192.700.000
2020-07-20	HU0000702295	3,269173	15.138.900.000
2020-07-17	HU0000702295	3,271689	15.154.500.000
2020-07-16	HU0000702295	3,267749	15.133.300.000
2020-07-15	HU0000702295	3,268821	15.123.900.000
2020-07-14	HU0000702295	3,270257	15.127.400.000
2020-07-13	HU0000702295	3,232755	14.934.600.000
2020-07-10	HU0000702295	3,256025	15.043.700.000
2020-07-09	HU0000702295	3,221604	14.889.600.000
2020-07-08	HU0000702295	3,264234	15.085.000.000
2020-07-07	HU0000702295	3,238463	14.957.900.000
2020-07-06	HU0000702295	3,255694	15.034.400.000
2020-07-03	HU0000702295	3,213427	14.841.900.000
2020-07-02	HU0000702295	3,203619	14.864.000.000
2020-07-01	HU0000702295	3,212711	14.909.000.000
2020-06-30	HU0000702295	3,228754	14.992.500.000
2020-06-29	HU0000702295	3,189153	14.811.300.000
2020-06-26	HU0000702295	3,155341	14.652.300.000
2020-06-25	HU0000702295	3,202908	14.869.200.000
2020-06-24	HU0000702295	3,131553	14.529.200.000
2020-06-23	HU0000702295	3,189394	14.785.300.000
2020-06-22	HU0000702295	3,167609	14.665.900.000
2020-06-19	HU0000702295	3,150059	14.585.000.000
2020-06-18	HU0000702295	3,144375	14.550.900.000
2020-06-17	HU0000702295	3,140417	14.522.400.000
2020-06-16	HU0000702295	3,135589	14.491.700.000
2020-06-15	HU0000702295	3,115569	14.382.200.000
2020-06-12	HU0000702295	3,079990	14.205.600.000
2020-06-11	HU0000702295	3,017682	13.912.500.000
2020-06-10	HU0000702295	3,172450	14.119.900.000
2020-06-09	HU0000702295	3,221281	14.320.300.000
2020-06-08	HU0000702295	3,227307	14.342.900.000
2020-06-05	HU0000702295	3,190895	14.144.300.000
2020-06-04	HU0000702295	3,162792	14.013.700.000
2020-06-03	HU0000702295	3,175925	14.032.800.000
2020-06-02	HU0000702295	3,127793	13.823.200.000
2020-05-29	HU0000702295	3,110443	13.733.400.000
2020-05-28	HU0000702295	3,156555	13.929.800.000
2020-05-27	HU0000702295	3,157437	13.925.800.000
2020-05-26	HU0000702295	3,120245	13.753.100.000
2020-05-25	HU0000702295	3,090193	13.620.000.000
2020-05-22	HU0000702295	3,073875	13.543.100.000
2020-05-21	HU0000702295	3,052628	13.437.600.000
2020-05-20	HU0000702295	3,089606	13.588.400.000
2020-05-19	HU0000702295	3,059526	13.452.900.000
2020-05-18	HU0000702295	3,138509	13.779.400.000
2020-05-15	HU0000702295	3,044001	13.357.100.000
2020-05-14	HU0000702295	3,038621	13.329.000.000
2020-05-13	HU0000702295	3,014897	13.202.300.000
2020-05-12	HU0000702295	3,041929	13.315.000.000
2020-05-11	HU0000702295	3,075914	13.440.600.000
2020-05-08	HU0000702295	3,075356	13.412.300.000
2020-05-07	HU0000702295	3,048555	13.288.700.000
2020-05-06	HU0000702295	3,002914	13.079.000.000
2020-05-05	HU0000702295	3,036271	12.961.600.000
2020-05-04	HU0000702295	3,004608	13.301.900.000
2020-04-30	HU0000702295	3,077850	13.619.000.000
2020-04-29	HU0000702295	3,150728	13.945.500.000
2020-04-28	HU0000702295	3,075681	13.606.600.000
2020-04-27	HU0000702295	3,055462	13.510.600.000
2020-04-24	HU0000702295	3,056263	13.524.900.000
2020-04-23	HU0000702295	3,024211	13.372.700.000
2020-04-22	HU0000702295	2,982379	13.177.700.000
2020-04-21	HU0000702295	2,940050	12.952.400.000
2020-04-20	HU0000702295	2,993047	13.178.200.000
2020-04-17	HU0000702295	3,022770	13.301.500.000
2020-04-16	HU0000702295	2,934087	12.909.700.000
2020-04-15	HU0000702295	2,927885	12.880.500.000
2020-04-14	HU0000702295	3,006847	13.216.100.000
2020-04-09	HU0000702295	2,977416	13.062.000.000
2020-04-08	HU0000702295	2,988667	13.085.500.000
2020-04-07	HU0000702295	2,897420	12.683.700.000
2020-04-06	HU0000702295	2,965189	12.984.300.000
2020-04-03	HU0000702295	2,811100	12.364.000.000
2020-04-02	HU0000702295	2,837957	12.473.800.000
2020-04-01	HU0000702295	2,762060	12.004.400.000
2020-03-31	HU0000702295	2,832747	12.305.600.000
2020-03-30	HU0000702295	2,841967	12.353.800.000
2020-03-27	HU0000702295	2,750706	11.963.300.000
2020-03-26	HU0000702295	2,836227	12.256.500.000
2020-03-25	HU0000702295	2,747126	11.811.200.000
2020-03-24	HU0000702295	2,694810	11.597.100.000
2020-03-23	HU0000702295	2,493670	10.706.500.000
2020-03-20	HU0000702295	2,529053	10.863.800.000
2020-03-19	HU0000702295	2,621027	11.256.000.000
2020-03-18	HU0000702295	2,543257	10.934.500.000
2020-03-17	HU0000702295	2,628656	11.315.000.000
2020-03-16	HU0000702295	2,464112	10.620.300.000
2020-03-13	HU0000702295	2,671384	11.533.400.000
2020-03-12	HU0000702295	2,515204	10.862.700.000
2020-03-11	HU0000702295	2,726794	11.785.800.000
2020-03-10	HU0000702295	2,850578	12.311.600.000
2020-03-09	HU0000702295	2,740163	11.830.400.000
2020-03-06	HU0000702295	2,971184	13.349.300.000
2020-03-05	HU0000702295	3,074049	13.935.800.000
2020-03-04	HU0000702295	3,153680	14.282.900.000
2020-03-03	HU0000702295	3,086336	14.040.100.000
2020-03-02	HU0000702295	3,150205	14.119.500.000
2020-02-28	HU0000702295	3,096957	13.908.100.000
2020-02-27	HU0000702295	3,147285	14.179.700.000
2020-02-26	HU0000702295	3,276635	14.763.400.000
2020-02-25	HU0000702295	3,274024	14.779.300.000
2020-02-24	HU0000702295	3,365234	15.188.700.000
2020-02-21	HU0000702295	3,470664	15.659.400.000
2020-02-20	HU0000702295	3,498862	15.781.600.000
2020-02-19	HU0000702295	3,485490	15.746.400.000
2020-02-18	HU0000702295	3,469000	15.662.100.000
2020-02-17	HU0000702295	3,469483	15.656.600.000
2020-02-14	HU0000702295	3,472952	15.676.100.000
2020-02-13	HU0000702295	3,501413	15.799.800.000
2020-02-12	HU0000702295	3,500762	15.790.300.000
2020-02-11	HU0000702295	3,474066	15.650.500.000
2020-02-10	HU0000702295	3,452838	15.534.900.000
2020-02-07	HU0000702295	3,446376	15.500.600.000
2020-02-06	HU0000702295	3,439379	15.439.800.000
2020-02-05	HU0000702295	3,408300	15.221.700.000
2020-02-04	HU0000702295	3,373411	15.080.700.000
2020-02-03	HU0000702295	3,340190	15.269.400.000
2020-01-31	HU0000702295	3,327200	15.206.800.000
2020-01-30	HU0000702295	3,393346	15.515.500.000
2020-01-29	HU0000702295	3,395031	15.544.700.000
2020-01-28	HU0000702295	3,391259	15.534.200.000
2020-01-27	HU0000702295	3,362928	15.387.400.000
2020-01-24	HU0000702295	3,404551	15.583.900.000
2020-01-23	HU0000702295	3,416165	15.656.500.000
2020-01-22	HU0000702295	3,399532	15.587.800.000