Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat

Aktuális árfolyam

4,2428

2026-09-02

Eszközérték

20,9 Mrd Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

-0,30%

Évesített hozam (CAGR)

-3,69%/év

Maximum ár

4,2769

Minimum ár

4,2428

Volatilitás

2,54%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-09-02 4,242826 -0,05%
2026-09-01 4,244961 -0,34%
2026-08-31 4,259456 -0,14%
2026-08-28 4,265360 -0,18%
2026-08-27 4,272913 -0,02%
2026-08-26 4,273949 +0,19%
2026-08-25 4,265715 +0,00%
2026-08-24 4,265566 +0,10%
2026-08-19 4,261272 -0,11%
2026-08-18 4,266116 -0,17%
2026-08-17 4,273336 -0,04%
2026-08-14 4,274867 +0,07%
2026-08-13 4,271981 +0,09%
2026-08-12 4,267960 +0,14%
2026-08-11 4,261826 -0,24%
2026-08-10 4,272064 -0,11%
2026-08-07 4,276909 +0,18%
2026-08-06 4,269109 +0,07%
2026-08-05 4,266204 +0,25%
2026-08-04 4,255533

Kapcsolódó alapok (Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe)