Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat

Aktuális árfolyam

3,5165

2026-08-28

Eszközérték

16,8 Mrd Ft

Nettó eszközérték (2026.08.27)

Hozam (1 hónap)

+0,42%

Évesített hozam (CAGR)

+5,60%/év

Maximum ár

3,5175

Minimum ár

3,5019

Volatilitás

0,43%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-08-28 3,516528 -0,03%
2026-08-27 3,517518 +0,02%
2026-08-26 3,516892 +0,04%
2026-08-25 3,515430 +0,02%
2026-08-24 3,514567 +0,06%
2026-08-19 3,512482 0,00%
2026-08-18 3,512541 -0,01%
2026-08-17 3,513013 +0,02%
2026-08-14 3,512268 +0,02%
2026-08-13 3,511559 +0,03%
2026-08-12 3,510525 +0,04%
2026-08-11 3,509266 -0,02%
2026-08-10 3,509879 0,00%
2026-08-07 3,509973 +0,06%
2026-08-06 3,507752 +0,02%
2026-08-05 3,506880 +0,05%
2026-08-04 3,505012 +0,04%
2026-08-03 3,503739 +0,05%
2026-07-31 3,501859

Kapcsolódó alapok (Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe)