Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat

Aktuális árfolyam

3,5156

2026-09-24

Eszközérték

17,0 Mrd Ft

Nettó eszközérték

Hozam (3 hónap)

+0,58%

Évesített hozam (CAGR)

+2,46%/év

Maximum ár

3,5218

Minimum ár

3,4949

Volatilitás

0,70%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-09-24 3,515594 -0,13%
2026-09-23 3,520120 -0,01%
2026-09-22 3,520595 +0,07%
2026-09-21 3,518235 +0,02%
2026-09-18 3,517417 +0,01%
2026-09-17 3,517053 +0,05%
2026-09-16 3,515342 +0,02%
2026-09-15 3,514791 -0,08%
2026-09-14 3,517674 0,00%
2026-09-11 3,517698 -0,04%
2026-09-10 3,519221 -0,04%
2026-09-09 3,520802 -0,02%
2026-09-08 3,521517 -0,01%
2026-09-07 3,521844 +0,04%
2026-09-04 3,520457 +0,09%
2026-09-03 3,517266 +0,05%
2026-09-02 3,515528 0,00%
2026-09-01 3,515543 -0,05%
2026-08-31 3,517221 +0,02%
2026-08-28 3,516528 -0,03%
2026-08-27 3,517518 +0,02%
2026-08-26 3,516892 +0,04%
2026-08-25 3,515430 +0,02%
2026-08-24 3,514567 +0,06%
2026-08-19 3,512482 0,00%
2026-08-18 3,512541 -0,01%
2026-08-17 3,513013 +0,02%
2026-08-14 3,512268 +0,02%
2026-08-13 3,511559 +0,03%
2026-08-12 3,510525 +0,04%
2026-08-11 3,509266 -0,02%
2026-08-10 3,509879 0,00%
2026-08-07 3,509973 +0,06%
2026-08-06 3,507752 +0,02%
2026-08-05 3,506880 +0,05%
2026-08-04 3,505012 +0,04%
2026-08-03 3,503739 +0,05%
2026-07-31 3,501859 +0,05%
2026-07-30 3,500235 -0,01%
2026-07-29 3,500440 -0,03%
2026-07-28 3,501450 +0,05%
2026-07-27 3,499635 +0,14%
2026-07-24 3,494865 -0,03%
2026-07-23 3,495935 -0,07%
2026-07-22 3,498415 -0,01%
2026-07-21 3,498830 +0,05%
2026-07-20 3,497140 +0,01%
2026-07-17 3,496685 +0,02%
2026-07-16 3,495955 -0,05%
2026-07-15 3,497638 0,00%
2026-07-14 3,497789 -0,04%
2026-07-13 3,499056 +0,01%
2026-07-10 3,498845 +0,05%
2026-07-09 3,497162 -0,01%
2026-07-08 3,497591 -0,07%
2026-07-07 3,499908 +0,01%
2026-07-06 3,499557 +0,05%
2026-07-03 3,497754 +0,02%
2026-07-02 3,497223 -0,01%
2026-07-01 3,497410 +0,02%
2026-06-30 3,496763 +0,04%
2026-06-29 3,495321 –

Kapcsolódó alapok (Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe)