HOME

AEGON

OTP

CIB

K&H

MKB

Erste

Tőkegarantált

Származtatott

Részvény

Kötvény

Ingatlan

Pénzpiaci

Weboldalunk a Bamosz (www.bamosz.hu) által szolgáltatott adatokat tartalmazza. Az adatok helyességéről és aktualitásáról érdeklődjön az alapkezelőnél. A leírtak nem minősülnek ajánlattételnek.

Kezdő időpont: 2011-02-23

Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat
Évesített hozam: 26,02%
dátum	azonosító	árfolyam*	eszközérték*
2012-02-22	HU0000710785	0,008040	10.722.808
2012-02-21	HU0000710785	0,008052	10.739.058
2012-02-20	HU0000710785	0,007982	10.645.296
2012-02-17	HU0000710785	0,007796	10.397.083
2012-02-16	HU0000710785	0,007940	10.590.158
2012-02-15	HU0000710785	0,007870	10.496.046
2012-02-14	HU0000710785	0,007939	10.588.450
2012-02-13	HU0000710785	0,007847	10.465.491
2012-02-10	HU0000710785	0,008060	10.748.920
2012-02-09	HU0000710785	0,008109	10.815.355
2012-02-08	HU0000710785	0,008039	10.721.505
2012-02-07	HU0000710785	0,008068	10.760.395
2012-02-06	HU0000710785	0,008037	10.719.126
2012-02-03	HU0000710785	0,007983	10.646.512
2012-02-02	HU0000710785	0,007908	10.547.300
2012-02-01	HU0000710785	0,007765	10.356.657
2012-01-31	HU0000710785	0,007688	10.253.372
2012-01-30	HU0000710785	0,007773	10.366.160
2012-01-27	HU0000710785	0,007762	10.352.745
2012-01-26	HU0000710785	0,007525	10.035.674
2012-01-25	HU0000710785	0,007524	10.034.450
2012-01-24	HU0000710785	0,007543	10.060.288
2012-01-23	HU0000710785	0,007452	9.939.214
2012-01-20	HU0000710785	0,007361	9.817.776
2012-01-19	HU0000710785	0,007212	9.618.471
2012-01-18	HU0000710785	0,007074	9.434.614
2012-01-17	HU0000710785	0,006989	9.321.553
2012-01-16	HU0000710785	0,006971	9.297.344
2012-01-13	HU0000710785	0,006930	9.242.221
2012-01-12	HU0000710785	0,006804	9.074.675
2012-01-11	HU0000710785	0,006834	9.114.355
2012-01-10	HU0000710785	0,006755	9.009.021
2012-01-09	HU0000710785	0,006731	8.976.610
2012-01-06	HU0000710785	0,006663	8.886.965
2012-01-05	HU0000710785	0,006831	9.110.798
2012-01-04	HU0000710785	0,006982	9.311.941
2012-01-03	HU0000710785	0,006971	9.297.513
2012-01-02	HU0000710785	0,006911	9.217.139
2011-12-30	HU0000710785	0,006970	9.295.612
2011-12-29	HU0000710785	0,006984	9.314.890
2011-12-28	HU0000710785	0,007036	9.384.482
2011-12-27	HU0000710785	0,007029	9.374.632
2011-12-23	HU0000710785	0,007010	9.349.265
2011-12-22	HU0000710785	0,007068	9.426.809
2011-12-21	HU0000710785	0,007028	11.165.236
2011-12-20	HU0000710785	0,006904	10.968.495
2011-12-19	HU0000710785	0,006912	10.980.071
2011-12-16	HU0000710785	0,006917	12.751.294
2011-12-15	HU0000710785	0,006892	12.705.040
2011-12-14	HU0000710785	0,006945	12.803.949
2011-12-13	HU0000710785	0,006961	12.832.105
2011-12-12	HU0000710785	0,007042	12.983.133
2011-12-09	HU0000710785	0,007134	13.151.628
2011-12-08	HU0000710785	0,007237	13.341.016
2011-12-07	HU0000710785	0,007265	13.393.463
2011-12-06	HU0000710785	0,007382	13.609.031
2011-12-05	HU0000710785	0,007223	13.315.977
2011-12-02	HU0000710785	0,007156	13.191.524
2011-12-01	HU0000710785	0,007136	13.155.343
2011-11-30	HU0000710785	0,006894	12.708.867
2011-11-29	HU0000710785	0,006927	12.770.498
2011-11-28	HU0000710785	0,006749	12.441.317
2011-11-25	HU0000710785	0,006886	12.693.891
2011-11-24	HU0000710785	0,006893	12.707.887
2011-11-23	HU0000710785	0,006974	12.856.357
2011-11-22	HU0000710785	0,006992	12.890.709
2011-11-21	HU0000710785	0,007112	13.111.315
2011-11-18	HU0000710785	0,007110	13.107.816
2011-11-17	HU0000710785	0,007139	13.160.890
2011-11-16	HU0000710785	0,007099	13.088.188
2011-11-15	HU0000710785	0,007138	13.159.389
2011-11-14	HU0000710785	0,007201	13.274.538
2011-11-11	HU0000710785	0,007162	13.203.963
2011-11-10	HU0000710785	0,007212	13.295.824
2011-11-09	HU0000710785	0,007371	13.588.571
2011-11-08	HU0000710785	0,007312	13.480.573
2011-11-07	HU0000710785	0,007389	13.621.052
2011-11-04	HU0000710785	0,007356	13.560.237
2011-11-03	HU0000710785	0,007283	13.425.780
2011-11-02	HU0000710785	0,007693	14.182.410
2011-10-28	HU0000710785	0,007727	14.244.292
2011-10-27	HU0000710785	0,007530	13.882.505
2011-10-25	HU0000710785	0,007584	13.981.243
2011-10-24	HU0000710785	0,007429	13.695.528
2011-10-21	HU0000710785	0,007339	13.528.900
2011-10-20	HU0000710785	0,007519	13.862.108
2011-10-19	HU0000710785	0,007464	13.759.851
2011-10-18	HU0000710785	0,007618	14.044.444
2011-10-17	HU0000710785	0,007638	14.080.443
2011-10-14	HU0000710785	0,007569	13.954.337
2011-10-13	HU0000710785	0,007640	14.084.960
2011-10-12	HU0000710785	0,007461	13.754.231
2011-10-11	HU0000710785	0,007537	13.894.945
2011-10-10	HU0000710785	0,007334	13.521.009