HOME

AEGON

OTP

CIB

K&H

MKB

Erste

Tőkegarantált

Származtatott

Részvény

Kötvény

Ingatlan

Pénzpiaci

Weboldalunk a Bamosz (www.bamosz.hu) által szolgáltatott adatokat tartalmazza. Az adatok helyességéről és aktualitásáról érdeklődjön az alapkezelőnél. A leírtak nem minősülnek ajánlattételnek.

Kezdő időpont: 2011-05-20

AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap
Évesített hozam: -26,41%
dátum	azonosító	árfolyam*	eszközérték*
2012-05-17	HU0000705520	0,005461	1.153.027
2012-05-16	HU0000705520	0,005540	1.173.374
2012-05-15	HU0000705520	0,005589	1.184.858
2012-05-14	HU0000705520	0,005606	1.188.462
2012-05-11	HU0000705520	0,005675	1.203.090
2012-05-10	HU0000705520	0,005697	1.207.754
2012-05-09	HU0000705520	0,005693	1.206.906
2012-05-08	HU0000705520	0,005703	1.210.038
2012-05-07	HU0000705520	0,005763	1.222.768
2012-05-04	HU0000705520	0,005739	1.217.676
2012-05-03	HU0000705520	0,005823	1.235.499
2012-05-02	HU0000705520	0,005841	1.238.315
2012-04-27	HU0000705520	0,005836	1.207.280
2012-04-26	HU0000705520	0,005820	1.203.971
2012-04-25	HU0000705520	0,005799	1.203.057
2012-04-24	HU0000705520	0,005718	1.186.253
2012-04-23	HU0000705520	0,005692	1.180.859
2012-04-20	HU0000705520	0,005784	1.199.945
2012-04-19	HU0000705520	0,005774	1.197.870
2012-04-18	HU0000705520	0,005805	1.204.302
2012-04-17	HU0000705520	0,005854	1.228.839
2012-04-16	HU0000705520	0,005798	1.217.084
2012-04-13	HU0000705520	0,005789	1.215.195
2012-04-12	HU0000705520	0,005844	1.232.679
2012-04-11	HU0000705520	0,005792	1.221.711
2012-04-10	HU0000705520	0,005784	1.220.023
2012-04-06	HU0000705520	0,005936	1.252.085
2012-04-05	HU0000705520	0,005927	1.250.186
2012-04-04	HU0000705520	0,005902	1.246.020
2012-04-03	HU0000705520	0,005956	1.264.473
2012-04-02	HU0000705520	0,005997	1.273.177
2012-03-30	HU0000705520	0,005958	1.255.328
2012-03-29	HU0000705520	0,005937	1.250.903
2012-03-28	HU0000705520	0,005989	1.261.859
2012-03-27	HU0000705520	0,006048	1.275.855
2012-03-26	HU0000705520	0,006085	1.283.660
2012-03-23	HU0000705520	0,006038	1.273.745
2012-03-22	HU0000705520	0,006045	1.275.222
2012-03-21	HU0000705520	0,006109	1.292.390
2012-03-20	HU0000705520	0,006127	1.299.999
2012-03-19	HU0000705520	0,006166	1.308.274
2012-03-14	HU0000705520	0,006100	1.294.271
2012-03-13	HU0000705520	0,006063	1.288.239
2012-03-12	HU0000705520	0,005994	1.273.578
2012-03-09	HU0000705520	0,006022	1.284.228
2012-03-08	HU0000705520	0,005987	1.276.764
2012-03-07	HU0000705520	0,005936	1.265.888
2012-03-06	HU0000705520	0,005902	1.260.720
2012-03-05	HU0000705520	0,006026	1.289.713
2012-03-02	HU0000705520	0,006075	1.300.200
2012-03-01	HU0000705520	0,006059	1.296.775
2012-02-29	HU0000705520	0,005995	1.273.796
2012-02-28	HU0000705520	0,005994	1.273.583
2012-02-27	HU0000705520	0,005980	1.270.609
2012-02-24	HU0000705520	0,006000	1.274.858
2012-02-23	HU0000705520	0,006005	1.275.921
2012-02-22	HU0000705520	0,006031	1.281.445
2012-02-21	HU0000705520	0,006057	1.286.969
2012-02-20	HU0000705520	0,006066	1.288.882
2012-02-17	HU0000705520	0,006049	1.285.270
2012-02-16	HU0000705520	0,006029	1.266.363
2012-02-15	HU0000705520	0,005974	1.260.704
2012-02-14	HU0000705520	0,005942	1.253.951
2012-02-13	HU0000705520	0,005960	1.247.737
2012-02-10	HU0000705520	0,005922	1.239.782
2012-02-09	HU0000705520	0,005990	1.254.018
2012-02-08	HU0000705520	0,005994	1.254.855
2012-02-07	HU0000705520	0,006016	1.259.461
2012-02-06	HU0000705520	0,006052	1.266.998
2012-02-03	HU0000705520	0,006048	1.266.160
2012-02-02	HU0000705520	0,005958	1.250.502
2012-02-01	HU0000705520	0,005936	1.245.884
2012-01-31	HU0000705520	0,005833	1.224.266
2012-01-30	HU0000705520	0,005800	1.217.340
2012-01-27	HU0000705520	0,005845	1.226.784
2012-01-26	HU0000705520	0,005835	1.228.125
2012-01-25	HU0000705520	0,005827	1.226.441
2012-01-24	HU0000705520	0,005784	1.223.438
2012-01-23	HU0000705520	0,005815	1.229.996
2012-01-20	HU0000705520	0,005797	1.227.471
2012-01-19	HU0000705520	0,005796	1.244.836
2012-01-18	HU0000705520	0,005770	1.233.991
2012-01-17	HU0000705520	0,005759	1.256.144
2012-01-16	HU0000705520	0,005752	1.254.617
2012-01-13	HU0000705520	0,005694	1.241.967
2012-01-12	HU0000705520	0,005728	1.249.383
2012-01-11	HU0000705520	0,005719	1.247.420
2012-01-10	HU0000705520	0,005635	1.231.819
2012-01-09	HU0000705520	0,005571	1.220.187
2012-01-06	HU0000705520	0,005555	1.216.683
2012-01-05	HU0000705520	0,005544	1.216.626
2012-01-04	HU0000705520	0,005548	1.221.627
2012-01-03	HU0000705520	0,005605	1.234.177
2011-12-30	HU0000705520	0,005491	1.209.076
2011-12-29	HU0000705520	0,005485	1.207.754
2011-12-28	HU0000705520	0,005434	1.196.525
2011-12-27	HU0000705520	0,005470	1.206.587
2011-12-23	HU0000705520	0,005488	1.210.557
2011-12-22	HU0000705520	0,005445	1.215.763
2011-12-21	HU0000705520	0,005380	1.206.858
2011-12-20	HU0000705520	0,005419	1.221.303
2011-12-19	HU0000705520	0,005310	1.196.737
2011-12-16	HU0000705520	0,005384	1.213.414
2011-12-15	HU0000705520	0,005378	1.212.062
2011-12-14	HU0000705520	0,005343	1.220.454
2011-12-13	HU0000705520	0,005414	1.238.089
2011-12-12	HU0000705520	0,005430	1.243.750
2011-12-09	HU0000705520	0,005531	1.271.209
2011-12-08	HU0000705520	0,005452	1.263.753
2011-12-07	HU0000705520	0,005542	1.288.749
2011-12-06	HU0000705520	0,005538	1.291.149
2011-12-05	HU0000705520	0,005575	1.302.040
2011-12-02	HU0000705520	0,005527	1.298.624
2011-12-01	HU0000705520	0,005492	1.294.017
2011-11-30	HU0000705520	0,005493	1.294.252
2011-11-29	HU0000705520	0,005337	1.268.340
2011-11-28	HU0000705520	0,005324	1.265.251
2011-11-25	HU0000705520	0,005182	1.231.504
2011-11-24	HU0000705520	0,005164	1.227.226
2011-11-23	HU0000705520	0,005170	1.228.652
2011-11-22	HU0000705520	0,005244	1.246.239
2011-11-21	HU0000705520	0,005278	1.254.319
2011-11-18	HU0000705520	0,005406	1.284.738
2011-11-17	HU0000705520	0,005433	1.281.798
2011-11-16	HU0000705520	0,005538	1.306.570
2011-11-15	HU0000705520	0,005546	1.308.458
2011-11-14	HU0000705520	0,005559	1.295.793
2011-11-11	HU0000705520	0,005629	1.312.110
2011-11-10	HU0000705520	0,005526	1.288.101
2011-11-09	HU0000705520	0,005538	1.294.994
2011-11-08	HU0000705520	0,005667	1.326.726
2011-11-07	HU0000705520	0,005620	1.315.722
2011-11-04	HU0000705520	0,005630	1.318.063
2011-11-03	HU0000705520	0,005638	1.319.936
2011-11-02	HU0000705520	0,005594	1.311.298
2011-10-28	HU0000705520	0,005844	1.373.076
2011-10-27	HU0000705520	0,005890	1.383.884
2011-10-26	HU0000705520	0,005688	1.336.423
2011-10-25	HU0000705520	0,005644	1.327.397
2011-10-24	HU0000705520	0,005732	1.348.093
2011-10-21	HU0000705520	0,005604	1.317.989
2011-10-20	HU0000705520	0,005576	1.311.404
2011-10-19	HU0000705520	0,005607	1.319.817
2011-10-18	HU0000705520	0,005627	1.324.525
2011-10-17	HU0000705520	0,005629	1.327.741
2011-10-14	HU0000705520	0,005714	1.350.862
2011-10-13	HU0000705520	0,005677	1.368.632
2011-10-12	HU0000705520	0,005700	1.374.177
2011-10-11	HU0000705520	0,005614	1.356.907
2011-10-10	HU0000705520	0,005639	1.369.909
2011-10-07	HU0000705520	0,005569	1.352.903
2011-10-06	HU0000705520	0,005609	1.390.366
2011-10-05	HU0000705520	0,005504	1.364.338
2011-10-04	HU0000705520	0,005350	1.334.174
2011-10-03	HU0000705520	0,005375	1.340.408
2011-09-30	HU0000705520	0,005497	1.372.284
2011-09-29	HU0000705520	0,005618	1.402.491
2011-09-28	HU0000705520	0,005610	1.400.494
2011-09-27	HU0000705520	0,005724	1.434.478
2011-09-26	HU0000705520	0,005570	1.410.073
2011-09-23	HU0000705520	0,005527	1.401.071
2011-09-22	HU0000705520	0,005511	1.397.015
2011-09-21	HU0000705520	0,005720	1.451.188
2011-09-20	HU0000705520	0,005819	1.477.628
2011-09-19	HU0000705520	0,005811	1.475.596
2011-09-16	HU0000705520	0,005907	1.504.484
2011-09-15	HU0000705520	0,005884	1.498.732
2011-09-14	HU0000705520	0,005812	1.484.237
2011-09-13	HU0000705520	0,005752	1.484.771
2011-09-12	HU0000705520	0,005720	1.478.288
2011-09-09	HU0000705520	0,005782	1.497.497
2011-09-08	HU0000705520	0,005880	1.522.878
2011-09-07	HU0000705520	0,005914	1.531.684
2011-09-06	HU0000705520	0,005706	1.480.064
2011-09-05	HU0000705520	0,005750	1.491.478
2011-09-02	HU0000705520	0,005860	1.520.010
2011-09-01	HU0000705520	0,006014	1.559.956
2011-08-31	HU0000705520	0,006043	1.571.090
2011-08-30	HU0000705520	0,005985	1.556.011
2011-08-29	HU0000705520	0,005958	1.550.015
2011-08-26	HU0000705520	0,005825	1.515.414
2011-08-25	HU0000705520	0,005822	1.515.832
2011-08-24	HU0000705520	0,005888	1.545.661
2011-08-23	HU0000705520	0,005809	1.535.591
2011-08-22	HU0000705520	0,005692	1.509.843
2011-08-19	HU0000705520	0,005692	1.512.699
2011-08-18	HU0000705520	0,005779	1.538.794
2011-08-17	HU0000705520	0,006039	1.608.025
2011-08-16	HU0000705520	0,006008	1.605.546
2011-08-15	HU0000705520	0,006050	1.640.705
2011-08-12	HU0000705520	0,005986	1.623.349
2011-08-11	HU0000705520	0,005880	1.612.504
2011-08-10	HU0000705520	0,005695	1.595.108
2011-08-09	HU0000705520	0,005795	1.635.434
2011-08-08	HU0000705520	0,005697	1.607.776
2011-08-05	HU0000705520	0,006033	1.715.237
2011-08-04	HU0000705520	0,006168	1.773.839
2011-08-02	HU0000705520	0,006522	1.909.044
2011-08-01	HU0000705520	0,006607	1.938.163
2011-07-28	HU0000705520	0,006687	1.971.378
2011-07-27	HU0000705520	0,006688	1.974.540
2011-07-26	HU0000705520	0,006800	2.022.268
2011-07-25	HU0000705520	0,006859	2.041.249
2011-07-22	HU0000705520	0,006895	2.051.962
2011-07-21	HU0000705520	0,006887	2.086.316
2011-07-20	HU0000705520	0,006832	2.082.212
2011-07-19	HU0000705520	0,006778	2.071.789
2011-07-18	HU0000705520	0,006735	2.072.291
2011-07-14	HU0000705520	0,006804	2.174.592
2011-07-13	HU0000705520	0,006891	2.210.244
2011-07-12	HU0000705520	0,006897	2.217.707
2011-07-11	HU0000705520	0,006912	2.267.528
2011-07-08	HU0000705520	0,006970	2.295.176
2011-07-07	HU0000705520	0,007034	2.352.374
2011-07-06	HU0000705520	0,006961	2.370.727
2011-07-05	HU0000705520	0,006973	2.390.128
2011-07-04	HU0000705520	0,006987	2.419.567
2011-07-01	HU0000705520	0,006960	2.424.317
2011-06-30	HU0000705520	0,006918	2.522.806
2011-06-28	HU0000705520	0,006834	2.498.805
2011-06-27	HU0000705520	0,006922	2.530.982
2011-06-24	HU0000705520	0,006920	2.530.250
2011-06-23	HU0000705520	0,006945	2.539.391
2011-06-22	HU0000705520	0,006989	2.555.480
2011-06-21	HU0000705520	0,007024	2.573.849
2011-06-20	HU0000705520	0,006962	2.552.635
2011-06-17	HU0000705520	0,007039	2.585.779
2011-06-15	HU0000705520	0,007078	2.572.052
2011-06-14	HU0000705520	0,007140	2.605.506
2011-06-10	HU0000705520	0,007051	2.610.174
2011-06-09	HU0000705520	0,007083	2.622.020
2011-06-08	HU0000705520	0,007025	2.657.431
2011-06-07	HU0000705520	0,007080	2.689.191
2011-06-06	HU0000705520	0,007077	2.676.666
2011-06-03	HU0000705520	0,007166	2.710.327
2011-06-02	HU0000705520	0,007255	2.760.310
2011-06-01	HU0000705520	0,007305	2.786.417
2011-05-31	HU0000705520	0,007414	2.827.994
2011-05-30	HU0000705520	0,007369	2.815.241
2011-05-27	HU0000705520	0,007388	2.853.202
2011-05-26	HU0000705520	0,007360	2.824.619
2011-05-25	HU0000705520	0,007370	2.829.942
2011-05-24	HU0000705520	0,007345	2.854.858
2011-05-23	HU0000705520	0,007373	2.908.580
2011-05-20	HU0000705520	0,007406	2.962.814