Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat

HU0000736574 Accorde Alapkezelő Zrt EUR

Aktuális árfolyam

1,2137

2026-07-23

Eszközérték

178,0 M EUR

Nettó eszközérték

Hozam (1 év)

+0,48%

Évesített hozam (CAGR)

+4,95%/év

Maximum ár

1,2164

Minimum ár

1,2003

Volatilitás

3,21%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-07-23 1,213720 -0,22%
2026-07-22 1,216385 +0,07%
2026-07-21 1,215522 +0,30%
2026-07-20 1,211849 +0,12%
2026-07-17 1,210372 -0,04%
2026-07-16 1,210811 +0,08%
2026-07-15 1,209823 -0,24%
2026-07-14 1,212767 -0,02%
2026-07-13 1,213012 +0,02%
2026-07-10 1,212783 +0,25%
2026-07-09 1,209770 -0,02%
2026-07-08 1,210056 -0,19%
2026-07-07 1,212358 -0,25%
2026-07-06 1,215421 +0,14%
2026-07-03 1,213714 +0,31%
2026-07-02 1,209961 +0,58%
2026-07-01 1,202956 +0,11%
2026-06-30 1,201644 +0,11%
2026-06-29 1,200315 -0,22%
2026-06-26 1,202952 -0,14%
2026-06-25 1,204653 +0,01%
2026-06-24 1,204585 -0,10%
2026-06-23 1,205763 +0,11%
2026-06-22 1,204486 +0,07%
2026-06-19 1,203653 -0,12%
2026-06-18 1,205047 -0,24%
2026-06-17 1,207948

Kapcsolódó alapok (Accorde Alapkezelő Zrt)