TOP

AEGON

OTP

CIB

K&H

MKB

HOLD

Erste

Raiffeisen

Származtatott

Részvény

Kötvény

Ingatlan

Pénzpiaci

Weboldalunk a Bamosz (www.bamosz.hu) által szolgáltatott adatokat tartalmazza. Az adatok helyességéről és aktualitásáról érdeklődjön az alapkezelőnél. A leírtak nem minősülnek ajánlattételnek.

Kezdő időpont: 2023-09-03

Convexity Származtatott Részalap B sorozat EUR sorozat
Évesített hozam: 18,01%

dátum	azonosító	árfolyam*	eszközérték
2023-12-05	HU0000727706	0,884727	460.686
2023-12-04	HU0000727706	0,891036	490.808
2023-12-01	HU0000727706	0,884296	487.096
2023-11-30	HU0000727706	0,896786	493.976
2023-11-29	HU0000727706	0,894614	492.779
2023-11-28	HU0000727706	0,897956	445.601
2023-11-27	HU0000727706	0,902731	447.970
2023-11-24	HU0000727706	0,908376	450.772
2023-11-23	HU0000727706	0,907962	450.566
2023-11-22	HU0000727706	0,907749	450.460

2023-11-21	HU0000727706	0,906063	449.624
2023-11-20	HU0000727706	0,905156	448.958
2023-11-17	HU0000727706	0,899452	445.954
2023-11-16	HU0000727706	0,891839	442.179
2023-11-15	HU0000727706	0,900051	446.251
2023-11-14	HU0000727706	0,900261	416.355
2023-11-13	HU0000727706	0,911331	421.278
2023-11-10	HU0000727706	0,908731	420.076
2023-11-09	HU0000727706	0,911658	421.429
2023-11-08	HU0000727706	0,907871	419.679
2023-11-07	HU0000727706	0,911500	421.356
2023-11-06	HU0000727706	0,916529	423.681
2023-11-03	HU0000727706	0,914689	422.831
2023-11-02	HU0000727706	0,914035	422.528
2023-10-31	HU0000727706	0,896879	414.598
2023-10-30	HU0000727706	0,895860	414.126
2023-10-27	HU0000727706	0,899613	385.862
2023-10-26	HU0000727706	0,900653	386.308
2023-10-25	HU0000727706	0,898069	385.200
2023-10-24	HU0000727706	0,880601	377.707
2023-10-20	HU0000727706	0,890906	382.127
2023-10-19	HU0000727706	0,888360	381.035
2023-10-18	HU0000727706	0,885303	379.724
2023-10-17	HU0000727706	0,879710	377.325
2023-10-16	HU0000727706	0,876455	375.929
2023-10-13	HU0000727706	0,881883	378.257
2023-10-12	HU0000727706	0,875970	375.721
2023-10-11	HU0000727706	0,872122	374.071
2023-10-10	HU0000727706	0,871107	373.635
2023-10-09	HU0000727706	0,870488	373.370
2023-10-06	HU0000727706	0,873987	374.870
2023-10-05	HU0000727706	0,878574	376.838
2023-10-04	HU0000727706	0,879775	377.353
2023-10-03	HU0000727706	0,891229	382.266
2023-10-02	HU0000727706	0,886592	380.277
2023-09-29	HU0000727706	0,888925	361.766
2023-09-28	HU0000727706	0,895669	364.510
2023-09-27	HU0000727706	0,902695	367.370
2023-09-26	HU0000727706	0,896243	364.744
2023-09-25	HU0000727706	0,887125	348.534
2023-09-21	HU0000727706	0,885120	347.746
2023-09-20	HU0000727706	0,869447	341.588
2023-09-19	HU0000727706	0,866594	340.467
2023-09-18	HU0000727706	0,864329	339.578
2023-09-15	HU0000727706	0,864300	339.566
2023-09-14	HU0000727706	0,863553	339.273
2023-09-13	HU0000727706	0,859664	337.745
2023-09-12	HU0000727706	0,862161	338.726
2023-09-11	HU0000727706	0,858770	337.394
2023-09-08	HU0000727706	0,856731	336.592
2023-09-07	HU0000727706	0,856815	336.625
2023-09-06	HU0000727706	0,857177	336.768
2023-09-05	HU0000727706	0,852781	335.041
2023-09-04	HU0000727706	0,846307	332.497