Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja A sorozat

HU0000706817 Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe HUF

Aktuális árfolyam

2,6441

2026-07-23

Eszközérték

8,5 Mrd Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 év)

+1,98%

Évesített hozam (CAGR)

+21,94%/év

Maximum ár

2,6562

Minimum ár

2,5929

Volatilitás

3,96%

Árfolyam alakulása

Dátum	Árfolyam	Eszközérték	Változás
2026-07-23	2,644093	8,5 Mrd Ft	-0,46%
2026-07-22	2,656237	8,6 Mrd Ft	+0,53%
2026-07-21	2,642277	8,4 Mrd Ft	+0,34%
2026-07-20	2,633234	8,4 Mrd Ft	-0,11%
2026-07-17	2,636251	8,4 Mrd Ft	+0,13%
2026-07-16	2,632718	8,4 Mrd Ft	0,00%
2026-07-15	2,632730	8,4 Mrd Ft	-0,26%
2026-07-14	2,639579	8,4 Mrd Ft	+0,64%
2026-07-13	2,622869	8,3 Mrd Ft	-0,26%
2026-07-10	2,629590	8,3 Mrd Ft	-0,05%
2026-07-09	2,630930	8,4 Mrd Ft	+0,37%
2026-07-08	2,621195	8,3 Mrd Ft	0,00%
2026-07-07	2,621259	8,3 Mrd Ft	-0,09%
2026-07-06	2,623540	8,3 Mrd Ft	+0,12%
2026-07-03	2,620452	8,3 Mrd Ft	-0,07%
2026-07-02	2,622335	8,3 Mrd Ft	+0,23%
2026-07-01	2,616302	8,1 Mrd Ft	+0,15%
2026-06-30	2,612482	8,1 Mrd Ft	+0,32%
2026-06-29	2,604272	8,1 Mrd Ft	+0,06%
2026-06-26	2,602808	8,1 Mrd Ft	-0,15%
2026-06-25	2,606802	8,1 Mrd Ft	+0,07%
2026-06-24	2,605071	8,1 Mrd Ft	+0,10%
2026-06-23	2,602455	8,1 Mrd Ft	+0,02%
2026-06-22	2,601918	8,1 Mrd Ft	-0,05%
2026-06-19	2,603090	8,1 Mrd Ft	+0,01%
2026-06-18	2,602700	8,1 Mrd Ft	+0,38%
2026-06-17	2,592876	8,0 Mrd Ft	–