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K&H változó portfólió ? augusztus nyíltvégű alapok részalapja | ||||
| Évesített hozam: 9,04% | ||||
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| dátum | azonosító | árfolyam* | eszközérték | |
| 2019-12-06 | HU0000715610 | 0,946659 | 1.837.490.000 | |
| 2019-12-05 | HU0000715610 | 0,946710 | 1.837.590.000 | |
| 2019-12-04 | HU0000715610 | 0,946744 | 1.838.610.000 | |
| 2019-12-03 | HU0000715610 | 0,946876 | 2.298.550.000 | |
| 2019-12-02 | HU0000715610 | 0,946946 | 2.307.190.000 | |
| 2019-11-29 | HU0000715610 | 0,947083 | 2.308.180.000 | |
| 2019-11-28 | HU0000715610 | 0,947170 | 2.334.950.000 | |
| 2019-11-27 | HU0000715610 | 0,947224 | 2.338.650.000 | |
| 2019-11-26 | HU0000715610 | 0,947261 | 2.348.150.000 | |
| 2019-11-25 | HU0000715610 | 0,947297 | 2.356.860.000 | |
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| 2019-11-22 | HU0000715610 | 0,938290 | 2.333.190.000 | |
| 2019-11-21 | HU0000715610 | 0,937812 | 2.335.350.000 | |
| 2019-11-20 | HU0000715610 | 0,941923 | 2.347.700.000 | |
| 2019-11-19 | HU0000715610 | 0,942883 | 2.351.040.000 | |
| 2019-11-18 | HU0000715610 | 0,942430 | 2.351.700.000 | |
| 2019-11-15 | HU0000715610 | 0,942726 | 2.358.530.000 | |
| 2019-11-14 | HU0000715610 | 0,940929 | 2.355.120.000 | |
| 2019-11-13 | HU0000715610 | 0,941609 | 2.357.070.000 | |
| 2019-11-12 | HU0000715610 | 0,941956 | 2.358.120.000 | |
| 2019-11-08 | HU0000715610 | 0,942356 | 2.365.360.000 | |
| 2019-11-07 | HU0000715610 | 0,941536 | 2.363.770.000 | |
| 2019-11-06 | HU0000715610 | 0,941959 | 2.358.950.000 | |
| 2019-11-05 | HU0000715610 | 0,941179 | 2.360.910.000 | |
| 2019-11-04 | HU0000715610 | 0,941476 | 2.363.150.000 | |
| 2019-10-31 | HU0000715610 | 0,938782 | 2.359.430.000 | |
| 2019-10-30 | HU0000715610 | 0,938888 | 2.373.470.000 | |
| 2019-10-29 | HU0000715610 | 0,938332 | 2.386.650.000 | |
| 2019-10-28 | HU0000715610 | 0,938272 | 2.395.200.000 | |
| 2019-10-25 | HU0000715610 | 0,938397 | 2.404.580.000 | |
| 2019-10-24 | HU0000715610 | 0,938199 | 2.406.990.000 | |
| 2019-10-22 | HU0000715610 | 0,936636 | 2.411.560.000 | |
| 2019-10-21 | HU0000715610 | 0,936053 | 2.413.210.000 | |
| 2019-10-18 | HU0000715610 | 0,935323 | 2.412.480.000 | |
| 2019-10-17 | HU0000715610 | 0,936996 | 2.417.230.000 | |
| 2019-10-16 | HU0000715610 | 0,936272 | 2.423.390.000 | |
| 2019-10-15 | HU0000715610 | 0,936514 | 2.434.250.000 | |
| 2019-10-14 | HU0000715610 | 0,934391 | 2.439.730.000 | |