MKB HOZAM EXPRESSZ 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap

Aktuális árfolyam

1,0179

2011-03-31

Eszközérték

388 M

Forint

Hozam (Összes)

+1,66%

Évesített hozam (CAGR)

+4,93%

Maximum ár

1,0179

Minimum ár

1,0013

Volatilitás

0,17%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2011-03-31 1,017909 +0,01%
2011-03-30 1,017768 +0,01%
2011-03-29 1,017627 +0,01%
2011-03-28 1,017486 +0,04%
2011-03-25 1,017095 +0,01%
2011-03-24 1,016951 +0,01%
2011-03-23 1,016806 +0,01%
2011-03-22 1,016661 +0,01%
2011-03-21 1,016516 +0,03%
2011-03-19 1,016244 +0,01%
2011-03-18 1,016099 +0,01%
2011-03-17 1,015955 +0,01%
2011-03-16 1,015809 +0,06%
2011-03-11 1,015156 +0,01%
2011-03-10 1,015012 +0,01%
2011-03-09 1,014907 +0,01%
2011-03-08 1,014762 +0,01%
2011-03-07 1,014618 +0,04%
2011-03-04 1,014217 +0,01%
2011-03-03 1,014073 +0,01%
2011-03-02 1,013928 +0,01%
2011-03-01 1,013798 +0,01%
2011-02-28 1,013654 +0,04%
2011-02-25 1,013255 +0,01%
2011-02-24 1,013114 +0,01%
2011-02-23 1,012973 +0,01%
2011-02-22 1,012830 +0,01%
2011-02-21 1,012686 +0,04%
2011-02-18 1,012289 +0,01%
2011-02-17 1,012146 +0,01%
2011-02-16 1,012003 +0,01%
2011-02-15 1,011859 +0,01%
2011-02-14 1,011715 +0,04%
2011-02-11 1,011315 +0,01%
2011-02-10 1,011172 +0,01%
2011-02-09 1,011029 +0,01%
2011-02-08 1,010887 +0,01%
2011-02-07 1,010746 +0,04%
2011-02-04 1,010338 +0,01%
2011-02-03 1,010196 +0,01%
2011-02-02 1,010053 +0,01%
2011-02-01 1,009922 +0,01%
2011-01-31 1,009779 +0,04%
2011-01-28 1,009376 +0,01%
2011-01-27 1,009237 +0,01%
2011-01-26 1,009098 +0,01%
2011-01-25 1,008960 +0,01%
2011-01-24 1,008826 +0,04%
2011-01-21 1,008438 +0,01%
2011-01-20 1,008306 +0,01%
2011-01-19 1,008172 +0,01%
2011-01-18 1,008041 +0,01%
2011-01-17 1,007907 +0,04%
2011-01-14 1,007510 +0,01%
2011-01-13 1,007377 +0,01%
2011-01-12 1,007244 +0,01%
2011-01-11 1,007111 +0,01%
2011-01-10 1,006978 +0,04%
2011-01-07 1,006603 +0,01%
2011-01-06 1,006469 +0,01%
2011-01-05 1,006337 +0,01%
2011-01-04 1,006206 +0,01%
2011-01-03 1,006081 +0,04%
2010-12-31 1,005680 +0,01%
2010-12-30 1,005542 +0,01%
2010-12-29 1,005403 +0,01%
2010-12-28 1,005263 +0,01%
2010-12-27 1,005122 +0,05%
2010-12-23 1,004656 +0,01%
2010-12-22 1,004517 +0,01%
2010-12-21 1,004378 +0,01%
2010-12-20 1,004244 +0,03%
2010-12-17 1,003912 +0,01%
2010-12-16 1,003781 +0,01%
2010-12-15 1,003652 +0,01%
2010-12-14 1,003520 +0,01%
2010-12-13 1,003388 +0,02%
2010-12-11 1,003152 +0,01%
2010-12-10 1,003020 +0,01%
2010-12-09 1,002886 +0,01%
2010-12-08 1,002753 +0,01%
2010-12-07 1,002620 +0,01%
2010-12-06 1,002484 +0,03%
2010-12-03 1,002137 +0,01%
2010-12-02 1,002002 +0,01%
2010-12-01 1,001872 +0,01%
2010-11-30 1,001735 +0,01%
2010-11-29 1,001598 +0,03%
2010-11-26 1,001276

Kapcsolódó alapok (MCM Befektetési Alapkezelő Zrt.)