TOP

AEGON

OTP

CIB

K&H

MKB

HOLD

Erste

Raiffeisen

Származtatott

Részvény

Kötvény

Ingatlan

Pénzpiaci

Weboldalunk a Bamosz (www.bamosz.hu) által szolgáltatott adatokat tartalmazza. Az adatok helyességéről és aktualitásáról érdeklődjön az alapkezelőnél. A leírtak nem minősülnek ajánlattételnek.

Kezdő időpont: 2023-04-21

évesített hozam	alap azonosító	befektetési alap megnevezés	eszközérték
19,04%	HU0000714126	VIG Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap	3.484.750.000
17,23%	HU0000725551	VIG Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap B sorozat	11.565.900
18,41%	HU0000714118	VIG Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap	3.923.770.000
17,59%	HU0000714100	VIG Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap	2.365.630.000
16,91%	HU0000714092	VIG Tempó Moderato 4 Alapokba Fektető Részalap	1.956.990.000
13,91%	HU0000714084	VIG Tempó Andante 3 Alapokba Fektető Részalap	2.016.680.000
11,95%	HU0000725544	VIG Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap B sorozat	3.358.440
13,08%	HU0000714076	VIG Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap	1.410.760.000
14,17%	HU0000714068	VIG Tempó Andante 1 Alapokba Fektető Részalap	1.356.380.000
21,15%	HU0000714142	VIG Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap	3.506.710.000

20,89%	HU0000714134	VIG Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap	4.474.630.000
20,77%	HU0000725569	VIG Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap B sorozat	9.076.440
21,99%	HU0000714159	VIG Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap	5.095.250.000
-16,56%	HU0000733043	VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat	244.662.000
20,28%	HU0000726450	VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat	228.251.000
18,85%	HU0000708169	VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja	5.921.710.000
61,69%	HU0000731823	VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat	990.233
61,68%	HU0000731831	VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat	476.630
-1,77%	HU0000710157	VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat	211.426
78,57%	HU0000731815	VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat	347.789.000

78,56%	HU0000731807	VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat	623.363.000
8,51%	HU0000707401	VIG Russia Részvény Befektetési Alap	155.724.000
-12,32%	HU0000732409	VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat	799.603.000
19,82%	HU0000716097	VIG Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap	562.602.000
17,07%	HU0000716113	VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap	1.658.180.000
16,24%	HU0000716105	VIG Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap	390.806.000
8,44%	HU0000729629	VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap UI sorozat	51.449
7,27%	HU0000714282	VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap U sorozat	2.364.960
16,69%	HU0000714316	VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap R sorozat	6.142.090.000
59,01%	HU0000714290	VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap P sorozat	12.980
16,58%	HU0000714308	VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap I sorozat (HUF)	4.896.950.000
6,60%	HU0000729611	VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap EI sorozat	105.158
5,68%	HU0000714274	VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap E sorozat	5.181.650
10,04%	HU0000730635	VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap C sorozat	239.515
15,36%	HU0000714266	VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap A sorozat (HUF)	3.743.190.000
13,77%	HU0000731385	VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat	3.051.300.000
12,64%	HU0000705157	VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap	1.871.750.000
26,52%	HU0000712393	VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat	34.566.700.000
20,41%	HU0000705918	VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat	8.798.600
25,06%	HU0000702485	VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap	4.130.100.000
5,91%	HU0000716022	VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap U sorozat	313.609
15,27%	HU0000712278	VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap R sorozat	1.474.670.000
8,72%	HU0000712385	VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap P sorozat	421.578
14,86%	HU0000716014	VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap I sorozat	4.284.360.000
3,26%	HU0000716030	VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap E sorozat	444.155
7,54%	HU0000716048	VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap C sorozat	565.181
13,28%	HU0000703145	VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap A sorozat	6.562.050.000
13,36%	HU0000729603	VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat	108.790
12,00%	HU0000724653	VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat	1.907.300
21,73%	HU0000724646	VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat	12.263.400.000
9,93%	HU0000724679	VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat	2.979.640
8,62%	HU0000724661	VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat	16.667
21,42%	HU0000724638	VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat	3.222.940.000
16,87%	HU0000729595	VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat	615.380
12,63%	HU0000730320	VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat	24.236.300
19,98%	HU0000707195	VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat	5.333.440.000
15,52%	HU0000705520	VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat	6.667.300
13,65%	HU0000729587	VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap UI sorozat	99.429
16,00%	HU0000714902	VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap U sorozat	3.674.220
25,48%	HU0000714936	VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap R sorozat	1.573.290.000
17,81%	HU0000714910	VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap P sorozat	11.596.800
25,34%	HU0000714928	VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap I sorozat	10.473.200.000
12,30%	HU0000729579	VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap EI sorozat	202.834
13,22%	HU0000714894	VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap E sorozat	3.459.660
14,18%	HU0000716055	VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap C sorozat	1.331.190
24,22%	HU0000714886	VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap A sorozat	2.873.290.000
12,36%	HU0000718135	VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat	14.363.800.000
11,65%	HU0000702303	VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap	14.559.400.000
15,90%	HU0000718127	VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat	29.482.500.000
14,59%	HU0000702493	VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap	14.513.600.000
22,47%	HU0000727482	VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat	2.288.340.000
21,20%	HU0000727474	VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat	32.469.100
33,19%	HU0000710850	VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat	116.907.000
44,99%	HU0000710843	VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat	2.550.090.000
31,28%	HU0000710835	VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat	25.284.900
5,36%	HU0000711619	VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat	108.874.000
5,15%	HU0000711601	VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat	94.252.500
6,13%	HU0000713565	VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat	55.301.300
6,88%	HU0000710942	VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat	111.884.000
17,23%	HU0000705256	VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat	203.136.000
30,50%	HU0000730346	VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat	103.332
27,16%	HU0000728183	VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat	8.187.200
40,39%	HU0000709530	VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat	18.863.800.000
34,57%	HU0000730361	VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat	623.891
32,25%	HU0000717392	VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat	5.755.220
33,52%	HU0000705926	VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat	6.602.440
38,69%	HU0000702501	VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat	5.177.970.000
2,06%	HU0000732987	VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat	250.698.000
11,29%	HU0000729561	VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat	64.035
9,64%	HU0000723705	VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat	283.195
19,26%	HU0000723663	VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat	9.859.160.000
7,81%	HU0000723689	VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat	21.524
6,32%	HU0000723671	VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat	14.645
19,08%	HU0000723655	VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat	3.824.860.000
14,71%	HU0000729553	VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat	4.044.460
10,95%	HU0000723697	VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat	2.372.390
13,06%	HU0000705934	VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat	1.307.290
17,44%	HU0000705272	VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat	2.970.000.000
5,72%	HU0000718416	VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap UI sorozat	89.979
5,19%	HU0000724232	VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap U sorozat	176.713
12,38%	HU0000718408	VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap I sorozat	1.469.870.000
11,84%	HU0000724240	VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap B sorozat	29.759.700
2,98%	HU0000706114	VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap A sorozat	1.093.160
3,40%	HU0000732052	VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat	10.201
4,19%	HU0000732045	VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat	274.876
1,83%	HU0000731971	VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat	29.203.600
1,33%	HU0000731963	VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat	3.307.890
4,98%	HU0000724224	VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat	17.182.600.000
4,29%	HU0000702477	VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap	3.006.760.000
5,08%	HU0000731799	VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat	24.130.300
4,51%	HU0000731781	VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat	8.016.930
1,42%	HU0000727045	VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat	1.558.950
9,29%	HU0000712260	VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat	1.136.710.000
4,57%	HU0000727391	VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat	17.855
2,81%	HU0000712401	VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat	14.060.000
9,61%	HU0000709605	VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat	10.428.900.000
-0,82%	HU0000727037	VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat	2.530.600
2,65%	HU0000717400	VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat	90.498
8,71%	HU0000709597	VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat	1.701.650.000
15,08%	HU0000729538	VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat	458.834
16,26%	HU0000715990	VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat	8.481.240
24,54%	HU0000712286	VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat	2.583.130.000
19,50%	HU0000727383	VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat	864.613
24,43%	HU0000715974	VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat	9.253.720.000
13,68%	HU0000729520	VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat	1.597.360
14,59%	HU0000715982	VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat	15.950.600
17,57%	HU0000716006	VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat	2.364.070
17,49%	HU0000708318	VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat	28.751.900
23,43%	HU0000703970	VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat	20.488.900.000
7,66%	HU0000722764	Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat	17.177.900.000
8,70%	HU0000713276	Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat	14.320.100.000
12,62%	HU0000712062	Takarék Származtatott Befektetési Alap	519.979.000
14,05%	HU0000713078	Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap	739.170.000
18,76%	HU0000724539	Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap	2.153.620.000
2,74%	HU0000714969	Takarék Euró Ingatlan Alapok Alapja	28.423.000
2,29%	HU0000720792	Takarék Dollar Real Estate Fund of Funds	9.054.750
49,16%	HU0000719604	Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap	321.194.000
9,68%	HU0000724547	Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja	396.014.000
17,49%	HU0000716089	Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap	1.078.360.000
34,13%	HU0000719125	Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	885.064.000
11,01%	HU0000707997	Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap	504.881.000
25,81%	HU0000718994	Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat	220.198.000
27,66%	HU0000718986	Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2.547.550.000
25,12%	HU0000713243	Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozat	1.880.200.000
21,34%	HU0000713227	SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap	1.749.870.000
-2,39%	HU0000707732	Sovereign PB Származtatott Alap	62.720.300
1,75%	HU0000718903	Sequoia Származtatott Befektetési Alap	54.793
9,79%	HU0000725338	Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat	2.075.980
11,67%	HU0000719315	Reverse MAX Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat	630.399.000
36,30%	HU0000719208	Raiffeisen Részvény Alap R sorozat	3.579.650.000
36,34%	HU0000722863	Raiffeisen Részvény Alap Q sorozat	374.607
34,34%	HU0000708862	Raiffeisen Részvény Alap B sorozat	303.468.000
34,34%	HU0000702766	Raiffeisen Részvény Alap A sorozat	3.770.480.000
9,58%	HU0000708912	Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat	38.449.200
8,64%	HU0000703715	Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat	1.562.160.000
9,49%	HU0000719950	Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja U sorozat	10.494.700
16,12%	HU0000724448	Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja R sorozat	13.167
17,59%	HU0000722905	Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja Q sorozat	29.399.700
8,01%	HU0000718549	Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja E sorozat	19.072.400
16,80%	HU0000709381	Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja B sorozat	70.923.400
16,83%	HU0000705660	Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja A sorozat	10.525.000.000
8,79%	HU0000719968	Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja U sorozat	5.451.600
16,91%	HU0000724406	Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja R sorozat	43.659.900
15,91%	HU0000722855	Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja Q sorozat	25.072.000
7,26%	HU0000718531	Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja E sorozat	12.067.200
15,49%	HU0000708888	Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja B sorozat	21.275.900
15,44%	HU0000702774	Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja A sorozat	8.406.280.000
9,84%	HU0000719943	Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja U sorozat	6.906.450
17,60%	HU0000724398	Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja R sorozat	77.861.600
17,24%	HU0000722913	Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja Q sorozat	24.212.000
8,38%	HU0000705652	Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja E sorozat	23.641.600
16,69%	HU0000718556	Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja A sorozat	13.927.500.000
5,84%	HU0000728225	Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat	435.915
14,74%	HU0000722897	Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat	11.457
9,19%	HU0000728217	Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat	1.736.140
13,95%	HU0000709407	Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat	23.554.300
13,95%	HU0000705231	Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat	1.839.990.000
17,33%	HU0000722848	Raiffeisen Kötvény Alap Q sorozat	1.719.050
16,37%	HU0000718259	Raiffeisen Kötvény Alap I sorozat	2.620.800.000
16,27%	HU0000708854	Raiffeisen Kötvény Alap B sorozat	11.423.800.000
16,27%	HU0000702782	Raiffeisen Kötvény Alap A sorozat	19.831.100.000
11,54%	HU0000702758	Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap	267.747.000.000
-1,09%	HU0000724810	Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat	407.166
-1,13%	HU0000719190	Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat	28.498.800
-2,73%	HU0000724802	Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat	1.610.470
-2,66%	HU0000717954	Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat	72.017.000
2,06%	HU0000707880	Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat	6.541.260.000
6,25%	HU0000724828	Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat	206.908.000
5,78%	HU0000707864	Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat	22.947.000.000
7,07%	HU0000727938	Raiffeisen Forte Alap U sorozat	4.808.490
16,00%	HU0000719216	Raiffeisen Forte Alap R sorozat	12.799
16,95%	HU0000722871	Raiffeisen Forte Alap Q sorozat	1.080.780.000
9,66%	HU0000727920	Raiffeisen Forte Alap E sorozat	11.404.300
15,45%	HU0000703699	Raiffeisen Forte Alap A sorozat	5.123.700.000
4,08%	HU0000708508	Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap	99.970.500
10,91%	HU0000727813	Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap U sorozat	9.852.550
22,87%	HU0000722889	Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap Q sorozat	1.146.830.000
10,17%	HU0000727805	Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap E sorozat	31.817.400
19,46%	HU0000703707	Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat	29.681.000.000
2,96%	HU0000724422	Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat	6.196.950
6,03%	HU0000724430	Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat	12.056.700
0,83%	HU0000714803	Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat	1.002
13,02%	HU0000724414	Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat	8.884.930.000
4,23%	HU0000731377	Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat	9.801.440
2,73%	HU0000731369	Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat	2.779.240
8,47%	HU0000731351	Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat	1.608.980.000
5,86%	HU0000727946	Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat	205.331
14,95%	HU0000722921	Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat	15.393
8,60%	HU0000719976	Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat	2.791.270
13,27%	HU0000708870	Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat	388.958.000
13,27%	HU0000702790	Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat	3.805.470.000
1,14%	HU0000730536	Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat	98.993
4,87%	HU0000709399	Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat	29.657
4,87%	HU0000705983	Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat	397.881
9,37%	HU0000719059	Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat	280.144.000
-5,82%	HU0000728084	Primus All Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap	1.357.130
7,07%	HU0000727433	Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat	7.088.520
-1,80%	HU0000733134	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat	26
-0,26%	HU0000733126	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat	30
8,50%	HU0000718242	Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap	762.163.000
3,38%	HU0000714563	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat	441.663
10,75%	HU0000714571	Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap	3.340.250.000
17,42%	HU0000704663	Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap	5.871.220.000
58,72%	HU0000704671	Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat	2.621.150.000
33,87%	HU0000704655	Platina Béta Származtatott Befektetési Alap	2.760.060.000
22,22%	HU0000704648	Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap	2.144.190.000
29,04%	HU0000729728	Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF	2.202.460.000
18,38%	HU0000729710	Palomar Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD	135.921
17,05%	HU0000729702	Palomar Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR	115.017
26,05%	HU0000729694	Palomar Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	504.383.000
7,51%	HU0000713763	OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap	3.242.170
19,20%	HU0000720305	OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat	21.315.100.000
13,70%	HU0000705835	OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap B sorozat	1.819.060
18,17%	HU0000705827	OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat	2.770.220.000
17,41%	HU0000711049	OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat	8.228.530.000
16,07%	HU0000711007	OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat	35.572.200.000
49,65%	HU0000704960	OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap	3.164.380.000
32,81%	HU0000709100	OTP Török Részvény Alap C sorozat	1.113.060
38,61%	HU0000709076	OTP Török Részvény Alap B sorozat	5.153.130.000
37,94%	HU0000709001	OTP Török Részvény Alap A sorozat	1.586.430.000
12,13%	HU0000703491	OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap	535.314.000.000
2,01%	HU0000730817	OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat	1.301.230.000
-2,48%	HU0000730809	OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat	646.234
1,30%	HU0000730791	OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat	311.486.000
17,49%	HU0000720297	OTP Supra Származtatott Befektetési Alap I sorozat	39.644.800.000
16,09%	HU0000706379	OTP Supra Származtatott Befektetési Alap	79.536.700.000
6,29%	HU0000713748	OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap	30.747.300
7,93%	HU0000718481	OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap	16.303.200
7,51%	HU0000733480	OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat	7.494.020.000
4,73%	HU0000733472	OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat	29.240.100
13,43%	HU0000724067	OTP Spectra Alapba Fektető Alap	71.626.900.000
19,52%	HU0000715891	OTP Sigma Származtatott Alap I sorozat	19.594.300.000
17,50%	HU0000716451	OTP Sigma Származtatott Alap A sorozat	5.363.080.000
38,85%	HU0000706213	OTP Quality Részvény Alap B sorozat	51.499.300.000
37,78%	HU0000702907	OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap	17.740.200.000
11,34%	HU0000718523	OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap	66.711.300.000
2,07%	HU0000721477	OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap	32.767.800
14,95%	HU0000715537	OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja	179.769.000.000
5,87%	HU0000718473	OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja	13.225.800
15,64%	HU0000710249	OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja	32.991.000.000
10,67%	HU0000732789	OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat	171.382.000.000
10,54%	HU0000712161	OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat	326.347.000.000
20,51%	HU0000705033	OTP Prémium Növekedési Alap	6.451.790.000
15,70%	HU0000705017	OTP Prémium Klasszikus Alap	76.658.800.000
18,85%	HU0000705025	OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap	55.566.700.000
10,90%	HU0000705041	OTP Prémium Euró Alap	21.634.900
17,53%	HU0000715545	OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja	48.707.900.000
10,66%	HU0000705561	OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat	3.065.540
14,95%	HU0000705579	OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat	8.792.430.000
24,35%	HU0000720313	OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat	13.611.300.000
23,66%	HU0000702881	OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap	11.084.100.000
0,21%	HU0000732029	OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap	1.787.490.000
14,42%	HU0000732003	OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat	111.995
18,85%	HU0000731997	OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat	324.116.000
18,85%	HU0000731989	OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat	218.296.000
3,88%	HU0000709092	OTP Orosz Részvény Alap C sorozat	63.153
8,67%	HU0000709084	OTP Orosz Részvény Alap B sorozat	3.093.680
7,91%	HU0000709019	OTP Orosz Részvény Alap A sorozat	365.914.000
14,02%	HU0000713912	OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat	10.448.200.000
12,86%	HU0000702873	OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat	1.090.350.000.000
11,31%	HU0000703897	OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat	9.578.260
15,62%	HU0000702899	OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat	37.752.500.000
11,70%	HU0000729041	OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat	21.707.000
10,38%	HU0000729033	OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat	334.372
14,65%	HU0000729025	OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat	291.050.000
6,57%	HU0000729793	OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja	6.015.700
10,79%	HU0000729801	OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja	6.835.260
13,51%	HU0000729785	OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja	2.880.950
6,75%	HU0000725148	OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat	20.857.900
6,01%	HU0000724604	OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat	831.193
19,61%	HU0000732037	OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap	10.993.300.000
9,31%	HU0000730783	OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap	1.339.000.000
16,62%	HU0000713904	OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat	12.152.700.000
15,47%	HU0000702865	OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat	86.032.400.000
31,20%	HU0000728688	OTP Közép-Európai Részvény Alap I sorozat	22.003.600
35,56%	HU0000728670	OTP Közép-Európai Részvény Alap B sorozat	813.441.000
30,52%	HU0000703855	OTP Közép-Európai Részvény Alap A sorozat	12.784.500
6,76%	HU0000706247	OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat	12.390.300
10,89%	HU0000706239	OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat	24.706.300.000
12,06%	HU0000716378	OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja	10.319.600.000
9,30%	HU0000719570	OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat	31.816.500.000
4,73%	HU0000733670	OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat	3.667.160.000
8,85%	HU0000702451	OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat	518.196.000.000
24,71%	HU0000713730	OTP Fundman Részvény Alap C sor.	3.663.310
30,78%	HU0000713722	OTP Fundman Részvény Alap B sor.	31.959.200.000
29,53%	HU0000713714	OTP Fundman Részvény Alap A sor.	2.844.180.000
16,05%	HU0000716121	OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja I sorozat	28.196.100.000
10,21%	HU0000707641	OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja B sorozat	34.851.800
14,62%	HU0000707633	OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat	40.316.000.000
4,52%	HU0000732771	OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat	409.989.000
4,15%	HU0000702162	OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat	390.352.000
-0,15%	HU0000717806	OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap	150.524.000
3,80%	HU0000730775	OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap	3.432.490.000
19,57%	HU0000718309	OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat	10.799.700.000
18,56%	HU0000711015	OTP EMEA Kötvény Alap	3.953.420.000
14,92%	HU0000720271	OTP EMDA Származtatott Alap I sorozat	28.817.400.000
13,73%	HU0000706361	OTP EMDA Származtatott Alap	43.762.700.000
7,89%	HU0000728290	OTP Emda Euró Alapba Fektető Alap B sorozat	1.781.270.000
3,87%	HU0000728282	OTP Emda Euró Alapba Fektető Alap A sorozat	13.874.800
5,94%	HU0000732763	OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat	68.724.300
5,73%	HU0000702170	OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat	175.597.000
1,03%	HU0000717814	OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap	66.050.200
-33,95%	HU0000734454	OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat	995.047
22,57%	HU0000726369	OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat	276.370.000
21,72%	HU0000726351	OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat	260.224.000
22,22%	HU0000726344	OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat	351.337.000
21,38%	HU0000726336	OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat	169.897.000
21,70%	HU0000726328	OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat	369.091.000
20,86%	HU0000726310	OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat	171.491.000
20,11%	HU0000726302	OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap I sorozat	398.985.000
19,27%	HU0000726294	OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap A sorozat	250.213.000
17,95%	HU0000726286	OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap I sorozat	297.996.000
17,13%	HU0000726278	OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap A sorozat	1.106.050.000
15,19%	HU0000726260	OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap I sorozat	217.431.000
14,39%	HU0000726252	OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap A sorozat	1.264.410.000
-3,59%	HU0000706726	OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja B sorozat	470.752
0,14%	HU0000706718	OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja A sorozat	1.231.570.000
-2,97%	HU0000709886	OTP Afrika Részvény Alap C sorozat	51.013
1,51%	HU0000709878	OTP Afrika Részvény Alap B sorozat	259.731.000
0,79%	HU0000709753	OTP Afrika Részvény Alap A sorozat	296.541.000
18,61%	HU0000704440	OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap B sorozat	20.167.400.000
17,78%	HU0000704457	OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap A sorozat	6.503.830.000
7,32%	HU0000713755	OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap	3.308.770
20,87%	HU0000731492	MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat	11.977.500.000
11,95%	HU0000707971	MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap	930.423.000
16,09%	HU0000727219	MKB Ingatlan Befektetési Alap	9.306.200.000
30,44%	HU0000702964	MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	2.066.880.000
17,34%	HU0000702956	MKB Állampapír Befektetési Alap	18.981.100.000
8,55%	HU0000726203	MFC Equity Mercury Befektetési Alap	3.071.530
-23,60%	HU0000726237	MFC Equity Genius Befektetési Alap	1.457.340
19,80%	HU0000727532	MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap	560.276.000
7,17%	HU0000732607	MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat	1.053.590
13,13%	HU0000732581	MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat	6.706.910.000
7,48%	HU0000732599	MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat	4.455.180
14,59%	HU0000721014	MBH USA Részvény Alap USD sorozat	2.597.350
22,75%	HU0000712351	MBH USA Részvény Alap HUF sorozat	8.767.480.000
16,92%	HU0000722285	MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	1.545.490.000
17,61%	HU0000733092	MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap I sorozat	1.654.120.000
17,56%	HU0000714241	MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	6.252.140.000
13,18%	HU0000715495	MBH Paradigma Alap I sorozat	255.215.000
12,89%	HU0000713409	MBH Paradigma Alap	2.454.580.000
25,55%	HU0000723515	MBH NEXT Technológia Alap USD sorozat	2.264.100
34,90%	HU0000723507	MBH NEXT Technológia Alap HUF sorozat	6.115.600.000
6,04%	HU0000712153	MBH NEXT Generáció Alap	2.635.590.000
-6,83%	HU0000728316	MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat	544.293
0,14%	HU0000728308	MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat	1.406.010.000
-4,20%	HU0000728324	MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat	1.393.080
32,67%	HU0000715479	MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat	786.208.000
25,48%	HU0000706387	MBH Közép-Európai Részvény Alap E sorozat	2.940.140
34,96%	HU0000709845	MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat	537.347
31,09%	HU0000702717	MBH Közép-Európai Részvény Alap	3.454.260.000
13,96%	HU0000702741	MBH Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat	7.654.410.000
20,28%	HU0000726054	MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	1.810.330.000
22,79%	HU0000705058	MBH Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap A Sorozat	2.661.750.000
19,88%	HU0000717582	MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat	223.321.000
19,22%	HU0000715255	MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat	5.007.760.000
17,18%	HU0000720628	MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat	8.985.270.000
16,71%	HU0000702709	MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat	27.377.100.000
40,44%	HU0000720727	MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap	610.165.000
13,18%	HU0000704374	MBH Hagyományos Energia Alap A sorozat	1.275.790.000
21,23%	HU0000702931	MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat	1.232.550.000
21,24%	HU0000710595	MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja	3.636.920.000
3,09%	HU0000725684	MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat	713.451
12,11%	HU0000715461	MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat	845.607.000
14,04%	HU0000709852	MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat	3.576.390
10,77%	HU0000708623	MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap	1.402.260.000
2,47%	HU0000711239	MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat	933.222
13,26%	HU0000709860	MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat	10.460.300
10,10%	HU0000708615	MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap	17.919.700.000
1,99%	HU0000723499	MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat	1.434.680
9,60%	HU0000723473	MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat	2.064.870.000
4,78%	HU0000723481	MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat	4.776.930
14,72%	HU0000715271	MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat	5.237.210
24,75%	HU0000715438	MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat	8.854.400.000
23,26%	HU0000701552	MBH Fejlett Piaci Részvény Alap	12.372.800.000
4,55%	HU0000717830	MBH Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat	855.658
8,58%	HU0000701560	MBH Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	1.171.100.000
3,90%	HU0000706429	MBH Euró Rövid Kötvény Alap EUR sorozat	13.446.700
29,40%	HU0000709506	MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap	7.866.640.000
5,86%	HU0000726047	MBH ESG Új-Energia Részvény Alap	685.438.000
1,13%	HU0000725809	MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat	1.911.640
8,66%	HU0000725783	MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat	3.569.820.000
4,00%	HU0000725791	MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat	5.646.760
11,98%	HU0000709837	MBH EMEA Részvény Alap HUF sorozat	417.106.000
15,70%	HU0000707120	MBH EMEA Részvény Alap CZK sorozat	418.548
7,18%	HU0000707039	MBH EMEA Részvény Alap	856.570
17,79%	HU0000732565	MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat	5.642.370.000
21,67%	HU0000712203	MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap	64.324.100.000
11,85%	HU0000714431	MBH Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap	45.683.900
12,74%	HU0000714712	MBH Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap	16.501.700
15,82%	HU0000727656	MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat	2.896.120.000
7,82%	HU0000711668	MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat	18.610.000
5,24%	HU0000725700	MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat	369.307
12,99%	HU0000725692	MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat	1.676.370.000
8,14%	HU0000721766	MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat	6.676.870
3,11%	HU0000707138	MBH Bonitas Euro Kötvény Alap	415.877.000
4,48%	HU0000708052	MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap	308.370.000
11,30%	HU0000702733	MBH Befektetési Kártya Alap	48.711.300.000
15,75%	HU0000712195	MBH Bázis Rövid Kötvény Alap	25.848.200.000
15,72%	HU0000715446	MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat	9.602.350.000
14,80%	HU0000702691	MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat	134.610.000.000
7,59%	HU0000715339	MBH Bázis Euró Alapba Fektető Alap	11.343.800
7,48%	HU0000715347	MBH Bázis Dollár Alapba Fektető Alap	6.443.250
23,34%	HU0000709290	MBH Arany Alapok Alapja A sorozat	1.170.290.000
22,89%	HU0000712211	MBH Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap	7.064.200.000
12,09%	HU0000715321	MBH Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap	8.744.380
13,35%	HU0000715354	MBH Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap	5.512.350
21,05%	HU0000714225	MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	14.316.800.000
9,27%	HU0000715388	MBH Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap	14.045.500
10,13%	HU0000715370	MBH Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap	7.233.360
18,09%	HU0000715362	MBH Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Alap	15.738.300.000
-37,76%	HU0000719364	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap U sorozat	29
9,33%	HU0000714688	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat	1.698.180.000
1,38%	HU0000714548	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat	3.642.700
9,71%	HU0000730288	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap D sorozat	1.253.260.000
10,64%	HU0000719356	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat	902.069.000
8,38%	HU0000714555	MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat	8.460.700.000
11,44%	HU0000714464	Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat	12.897.400.000
11,86%	HU0000722616	Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat	16.049.500.000
9,61%	HU0000713482	Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat	264.513.000.000
16,84%	HU0000702857	Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Befektetési Alap	1.584.600.000
11,46%	HU0000723044	Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap B sorozat	2.492.640.000
14,22%	HU0000716071	Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat	11.542.200.000
18,20%	HU0000720768	K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat	18.415.600.000
-15,75%	HU0000732342	K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat	8.297.100.000
18,20%	HU0000703426	K&H válogatott lendület alapok alapja	129.652.000.000
15,54%	HU0000720750	K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat	13.760.000.000
-27,13%	HU0000732334	K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat	12.025.500.000
15,54%	HU0000703418	K&H válogatott kényelem alapok alapja	141.892.000.000
20,32%	HU0000722624	K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat	4.684.030.000
4,91%	HU0000732359	K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat	7.351.290.000
20,32%	HU0000703434	K&H válogatott iram alapok alapja	67.128.800.000
18,02%	HU0000722269	K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap	2.934.710.000
15,87%	HU0000721733	K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap	18.147.800.000
16,03%	HU0000721386	K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap	1.910.860.000
1,93%	HU0000723523	K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	1.460.900.000
-0,29%	HU0000722947	K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	3.130.570.000
9,79%	HU0000723010	K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja	2.032.690.000
1,40%	HU0000705645	K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja	6.873.130.000
7,32%	HU0000708060	K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD	2.068.390
13,86%	HU0000708078	K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF	3.358.310.000
6,56%	HU0000718002	K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat	27.592.200
6,26%	HU0000709175	K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat	113.367.000
48,38%	HU0000702352	K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap	8.260.580.000
17,96%	HU0000723176	K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat	6.790.100.000
17,96%	HU0000723168	K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat	45.241.800.000
37,17%	HU0000702915	K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap	2.917.850.000
16,51%	HU0000720644	K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat	142.563.000.000
15,17%	HU0000702345	K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap	47.863.400.000
16,14%	HU0000724463	K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat	2.500.130.000
16,14%	HU0000724455	K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat	29.777.300.000
19,28%	HU0000728753	K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat	1.142.640.000
19,28%	HU0000728746	K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat	4.009.230.000
10,83%	HU0000702287	K&H ingatlanpiaci részvényalapok nyíltvégű befektetési alapja	1.904.810.000
44,12%	HU0000732300	K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat	225.084.000
15,53%	HU0000707328	K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja	1.559.870.000
12,06%	HU0000722095	K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	3.373.540.000
14,55%	HU0000732326	K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat	480.173.000
18,07%	HU0000702360	K&H Európa alapok alapja HUF	7.162.140.000
8,32%	HU0000708342	K&H Európa alapok alapja EUR	17.502.500
5,00%	HU0000705223	K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye	96.887.200
15,86%	HU0000704432	K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap	5.029.380.000
-6,24%	HU0000732284	K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat	3.764.390.000
14,36%	HU0000702337	K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap	166.186.000.000
19,92%	HU0000717210	K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat	14.657.700
-28,46%	HU0000732292	K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat	466.611.000
28,97%	HU0000701982	K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat	19.940.000.000
15,31%	HU0000718762	K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap F sorozat	46.834.400.000
13,97%	HU0000712872	K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap	351.937.000.000
3,22%	HU0000708938	HOLD VM EURO Alapok Alapja	348.035
13,88%	HU0000717129	HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat	23.594.700
13,70%	HU0000717111	HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat	10.427.600
13,52%	HU0000703749	HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat	1.148.140.000
16,38%	HU0000733704	HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap C sorozat	790.933
15,68%	HU0000727789	HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap B sorozat	2.823.590
24,98%	HU0000727771	HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap A sorozat	5.334.490.000
13,48%	HU0000733696	HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap C sorozat	550.912
12,27%	HU0000727763	HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap B sorozat	1.598.510
21,34%	HU0000727755	HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap A sorozat	4.467.900.000
8,79%	HU0000727748	HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap B sorozat	372.512
17,82%	HU0000727730	HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap A sorozat	826.060.000
14,26%	HU0000714670	HOLD USD PB3 Alapok Alapja	61.793.100
5,25%	HU0000715164	HOLD USD PB2 Alapok Alapja	10.286.200
5,02%	HU0000705850	HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap	18.014.700
3,47%	HU0000705868	HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap	74.982.700
13,66%	HU0000701487	HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap	67.172.000.000
24,65%	HU0000707252	HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap	45.832.800.000
14,70%	HU0000701685	HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap	25.788.100.000
24,98%	HU0000724778	HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat	7.469.320
35,47%	HU0000702022	HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat	75.773.900.000
22,53%	HU0000704713	HOLD PB3 Alapok Alapja	64.652.800.000
14,20%	HU0000704705	HOLD PB2 Alapok Alapja	9.200.910.000
14,27%	HU0000704697	HOLD PB1 Alapok Alapja	16.082.300.000
21,68%	HU0000732664	HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR	6.428.380
35,18%	HU0000720339	HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	14.634.800.000
23,88%	HU0000725205	HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat	145.713.000
23,40%	HU0000702295	HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat	30.165.800.000
13,22%	HU0000716741	HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető Részalap	75.615.200
13,93%	HU0000732557	HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD	5.507.350
23,03%	HU0000716584	HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF	35.803.500.000
2,54%	HU0000716998	HOLD MAX USD Származtatott Befektetési Alap	105.912
-23,98%	HU0000717004	HOLD MAX EURO Származtatott Befektetési Alap	194.779
37,33%	HU0000706163	HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap	18.245.100.000
16,01%	HU0000702030	HOLD Kötvény Befektetési Alap	19.788.800.000
10,34%	HU0000714498	HOLD KOGA EURO Alapok Alapja	3.858.050
20,19%	HU0000713235	HOLD KOGA Alapok Alapja	1.205.080.000
11,94%	HU0000711916	HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap	24.888.200
13,44%	HU0000732656	HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR	4.466.010
24,46%	HU0000720503	HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	9.591.730.000
12,79%	HU0000707245	HOLD EURO PB3 Alapok Alapja	143.383.000
4,06%	HU0000715172	HOLD EURO PB2 Alapok Alapja	23.998.900
11,03%	HU0000712252	HOLD EURO Alapok Alapja	9.544.130
14,04%	HU0000724125	HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja	7.807.330
10,87%	HU0000726484	HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap B sorozat	8.556.530
20,65%	HU0000705702	HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	69.555.100.000
32,98%	HU0000728928	HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap	1.752.800.000
20,93%	HU0000710116	HOLD Alapok Alapja	8.417.580.000
30,36%	HU0000724760	HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat	316.382.000
19,30%	HU0000724745	HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat	5.260.870
29,40%	HU0000715180	HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat	8.124.760.000
19,39%	HU0000722731	HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap C sorozat	2.358.410
21,96%	HU0000722723	HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat	34.277.200
20,10%	HU0000722715	HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat	20.698.700
25,15%	HU0000724737	HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat	340.698.000
14,06%	HU0000724711	HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat	7.931.900
24,28%	HU0000701693	HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat	56.708.500.000
2,28%	HU0000722277	Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat	1.038.620.000
-15,58%	HU0000720719	HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat	49.848
6,33%	HU0000720255	Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap C sorozat	321.245
4,61%	HU0000714977	Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap B sorozat	10.128.300
15,92%	HU0000720248	Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat	2.004.850.000
20,24%	HU0000706817	Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja	2.189.950.000
21,77%	HU0000719992	Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat	9.161.530.000
20,79%	HU0000706833	Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat	564.335.000
17,72%	HU0000715016	Generali Selection Alap B sorozat	9.688.860.000
16,73%	HU0000706791	Generali Selection Alap A sorozat	1.294.050.000
15,15%	HU0000702063	Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat	13.614.700.000
14,58%	HU0000705744	Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat	1.529.310.000
20,81%	HU0000710702	Generali Mustang Amerikai Részvény Alap B sorozat	6.134.360
29,43%	HU0000705603	Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A sorozat	12.729.200.000
-22,92%	HU0000733829	Generali Innováció Részvény Alap D sorozat	27.226.900
20,91%	HU0000727029	Generali Innováció Részvény Alap C sorozat	181.360
24,62%	HU0000727011	Generali Innováció Részvény Alap B sorozat	549.290
29,42%	HU0000708813	Generali Innováció Részvény Alap A sorozat	2.794.290.000
11,93%	HU0000708821	Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _	3.999.410.000
15,87%	HU0000702071	Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat	14.045.700.000
15,29%	HU0000705736	Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	368.126.000
27,65%	HU0000710785	Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat	1.621.710
32,59%	HU0000706809	Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR,	7.841.820.000
1,88%	HU0000708805	Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD,	1.402.180.000
3,12%	HU0000710728	Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat	2.447.210
10,44%	HU0000706825	Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat	1.143.190.000
3,00%	HU0000726112	Generali Deluxe Részvény Alap	7.667.010.000
12,34%	HU0000710710	Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap B sorozat	4.538.280
16,72%	HU0000701818	Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap A sorozat	9.124.410.000
23,53%	HU0000708797	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap	2.326.650.000
1,33%	HU0000707724	Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR,	21.644.100.000
13,61%	HU0000730973	Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap	1.580.150.000
4,63%	HU0000732243	Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap	3.468.020.000
9,05%	HU0000703582	Eurizon Start Tőkevédett Részalap	353.442.000.000
12,15%	HU0000702576	Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap	17.638.400.000
14,26%	HU0000715131	Eurizon Relax Vegyes Részalap	20.338.500.000
14,13%	HU0000715883	Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja	13.544.400.000
9,74%	HU0000727995	Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap	4.454.020.000
10,69%	HU0000730353	Eurizon Profitmix 2024 Tőkevédett Származtatott Részalap	1.390.360.000
16,97%	HU0000721451	Eurizon Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja	10.891.900.000
8,67%	HU0000704234	Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja	3.775.470.000
-1,30%	HU0000733803	Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja	3.057.600.000
33,58%	HU0000716915	Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I	2.909.510.000
30,89%	HU0000702600	Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A	3.904.410.000
14,50%	HU0000702592	Eurizon Kincsem Kötvény Részalap	17.242.000.000
48,14%	HU0000703350	Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A	12.623.700.000
27,97%	HU0000732417	Eurizon Indexkövető Részvény Részalap Eurizon Indexkövető Részvény Részalap "HUF-BGTP" sorozat	3.453.560.000
12,64%	HU0000710132	Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja	4.862.890.000
7,45%	HU0000714621	Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja	2.955.630.000
8,31%	HU0000706353	Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja	3.133.340.000
20,57%	HU0000716907	Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I	812.559.000
18,13%	HU0000702584	Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A	16.017.400.000
18,61%	HU0000719588	Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat	4.329.860.000
11,98%	HU0000730718	Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat	3.770.340
12,63%	HU0000731708	Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap	3.784.210.000
-11,90%	HU0000733860	Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap	10.111.500
3,04%	HU0000703764	Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap	400.436.000
4,06%	HU0000715149	Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap	26.180.400
4,87%	HU0000719331	Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja	7.557.930
5,82%	HU0000718754	Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja	7.145.450
10,36%	HU0000714944	Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja	8.898.860
15,39%	HU0000718325	Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja	5.691.280.000
10,08%	HU0000726906	Eurizon Egészségipari Származtatott Részalap	685.786.000
4,11%	HU0000717566	Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap	89.800.300
9,23%	HU0000728027	Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja	4.059.890
1,27%	HU0000729777	Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap	2.862.570.000
4,66%	HU0000727417	Eurizon Bevásárlókosár Származtatott Részalap	663.169.000
19,68%	HU0000730684	Eurizon BankszektorTőkevédett Származtatott Részalap	2.974.020.000
15,18%	HU0000714258	Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja	4.489.780.000
22,91%	HU0000719133	Eurizon Arany Alapok Részalapja	4.796.880.000
15,49%	HU0000731328	Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap	12.649.900.000
14,32%	HU0000718739	Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja	787.321.000
56,73%	HU0000723457	Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap D sorozat	25.002.600
55,52%	HU0000704200	Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat	9.566.710.000
26,71%	HU0000712492	Erste Stock Global HUF Alapok Alapja	10.675.900.000
2,78%	HU0000733548	Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja	3.305.830
3,86%	HU0000733530	Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja	6.620.410
9,76%	HU0000733522	Erste Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja	2.487.970.000
5,09%	HU0000722012	Erste Real Assets USD Alapok Alapja	4.068.960
16,44%	HU0000727821	Erste Real Assets HUF Alapok Alapja	2.730.050.000
7,24%	HU0000714191	Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	3.188.620
17,66%	HU0000719521	ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat	1.753.900.000
16,46%	HU0000707716	ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap	7.298.890.000
12,15%	HU0000722434	Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat	17.331.600.000
12,15%	HU0000703160	Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat	678.896.000.000
9,65%	HU0000732490	Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat	31.676.000.000
4,72%	HU0000722442	ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat	55.098.400
4,71%	HU0000707740	ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat	415.769.000
3,39%	HU0000706007	Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap	808.293.000
5,73%	HU0000728159	Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	67.059.600
4,77%	HU0000717533	Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja	204.561.000
4,68%	HU0000705991	Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap	178.305.000
7,60%	HU0000719562	Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat	6.081.130
6,87%	HU0000717525	Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	16.441.800
11,82%	HU0000702006	Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap	301.077.000.000
15,88%	HU0000719539	ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat	1.699.210.000
14,71%	HU0000710694	ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	98.835.800.000
22,31%	HU0000708656	Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja	27.547.500.000
6,68%	HU0000730064	Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja	3.654.470
14,12%	HU0000709985	Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja	1.415.610.000
17,03%	HU0000722301	Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja	15.649.200.000
19,34%	HU0000709993	Erste Multi Asset Base Alapok Alapja	9.943.780.000
19,90%	HU0000720529	Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja	8.734.160.000
13,11%	HU0000704507	Erste Megtakarítási Alapok Alapja	125.400.000.000
12,40%	HU0000726070	Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja	1.260.330.000
6,34%	HU0000733589	Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap	994.596.000
72,43%	HU0000705306	Erste Local Strategy Befektetési Alap	2.169.760.000
13,41%	HU0000708243	Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap	182.659.000.000
9,15%	HU0000727276	Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja	15.493.200
14,13%	HU0000727268	Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja	16.087.400
18,00%	HU0000726674	Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja	13.882.100.000
12,27%	HU0000732011	Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja	3.122.410.000
11,93%	HU0000703830	Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja	386.078.000.000
12,04%	HU0000711692	Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja	3.290.680.000
15,71%	HU0000705314	Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja	932.335.000
11,79%	HU0000723440	Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat	1.972.270
19,75%	HU0000708649	Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat	585.824.000
15,28%	HU0000723432	Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat	3.164.200
24,95%	HU0000708631	ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja	2.089.190.000
25,22%	HU0000723572	Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat	4.760.460.000
17,48%	HU0000723598	Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat	594.573
26,20%	HU0000725528	Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat	52.607.000
21,15%	HU0000723580	Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat	703.302
-0,17%	HU0000731211	EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap C sorozat	491.756
3,87%	HU0000731203	EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap B sorozat	996.893
9,68%	HU0000731195	EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap A sorozat	450.809.000
14,05%	HU0000731153	EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat	408.551
18,36%	HU0000731146	EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat	324.880
24,96%	HU0000731138	EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat	330.814.000
11,39%	HU0000731161	EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap	972.374.000
-65,97%	HU0000733233	EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat	97.146
-69,00%	HU0000730262	EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat	2.052.360.000
0,47%	HU0000724836	EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap	457.558.000
14,22%	HU0000711775	EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap	2.689.450.000
1,33%	HU0000724901	Equilor Primus Alapok Alapja B sorozat	288
8,53%	HU0000711809	Equilor Primus Alapok Alapja	791.535.000
5,91%	HU0000724893	EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat	326
9,24%	HU0000724885	EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat	344
12,74%	HU0000715297	EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap	1.289.710.000
23,14%	HU0000714753	EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap	3.234.740.000
-6,22%	HU0000714761	EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap	427.683
28,91%	HU0000724877	EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat	210.006
33,99%	HU0000714746	EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap	4.213.000.000
-52,29%	HU0000733241	EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat	97.368
-63,20%	HU0000726823	EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat	2.829.970.000
15,99%	HU0000719612	EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap	301.197.000
12,30%	HU0000711783	EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap	816.928.000
3,36%	HU0000731179	EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap	1.031.760
16,62%	HU0000713847	Diófa WM-3 Befektetési Részalap	3.295.010.000
20,45%	HU0000713839	Diófa WM-2 Befektetési Részalap	6.189.060.000
15,16%	HU0000713821	Diófa WM-1 Befektetési Részalap	13.460.000.000
12,96%	HU0000711544	Diófa KamatPlusz Befektetési Alap I sorozat	33.691.500.000
12,33%	HU0000715107	Diófa KamatPlusz Befektetési Alap A sorozat	14.145.800
23,19%	HU0000725593	Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap	1.473.900.000
3,31%	HU0000732631	Diófa EuroPlusz Befektetési Alap I sorozat	99.660.700
2,84%	HU0000732623	Diófa EuroPlusz Befektetési Alap A sorozat	35.307
14,30%	HU0000706494	DIALÓG PANGEA Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat	484.786.000
6,64%	HU0000709241	DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap	44.968.900
4,07%	HU0000731401	DIALÓG Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap	3.397.940
10,26%	HU0000706528	Dialóg Fókusz Származtatott Alap	1.335.210.000
5,50%	HU0000706510	Dialóg Expander Részvény Alap	34.013.600
-0,58%	HU0000708714	DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap	953.966
13,33%	HU0000731914	Creditum Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD	2.242.760
11,18%	HU0000731906	Creditum Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR	193.899
19,19%	HU0000731898	Creditum Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	394.665.000
23,25%	HU0000727722	Convexity Származtatott Részalap D sorozat HUF sorozat	1.781.370.000
13,82%	HU0000727714	Convexity Származtatott Részalap C sorozat USD sorozat	2.312.970
11,98%	HU0000727706	Convexity Származtatott Részalap B sorozat EUR sorozat	429.623
20,66%	HU0000727698	Convexity Származtatott Részalap A sorozat HUF sorozat	1.918.220.000
14,34%	HU0000725189	Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat	28.755.000
25,46%	HU0000717137	Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat	3.409.250.000
23,27%	HU0000707948	Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat	59.141.600.000
17,45%	HU0000716352	Budapest Prémium Progresszív Részalap A sorozat	6.850.670.000
13,62%	HU0000716345	Budapest Prémium Konzervatív Részalap A sorozat	29.908.600.000
15,66%	HU0000716337	Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap A sorozat	14.103.700.000
17,72%	HU0000716329	Budapest Prémium Dinamikus Részalap A sorozat	3.533.660.000
12,52%	HU0000702725	Budapest Bonitas Befektetési Alap	433.835.000.000
20,25%	HU0000720602	Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat	5.673.050.000
7,17%	HU0000706049	Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap	21.656.400.000
11,38%	HU0000705785	BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _	1.734.830.000
7,78%	HU0000709308	BFM Konzervativni Kötvény Alap	4.364.880.000
14,11%	HU0000707187	BFM Balanced Alap CZK _	267.685.000
-70,33%	HU0000734165	AXIOM SEP Részvényalap	1.667.230
18,23%	HU0000720552	Axiom Aplus Származtatott Alap	1.707.870.000
-0,23%	HU0000733662	Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat	119.388
22,38%	HU0000733654	Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat	33.907.100
7,59%	HU0000733605	Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat	89.858
17,97%	HU0000733597	Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat	38.196.400
-17,91%	HU0000733647	Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat	61.938
-8,29%	HU0000733639	Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat	310.512.000
6,62%	HU0000733621	Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat	540.506
29,68%	HU0000733613	Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat	17.346.600
-0,45%	HU0000713771	APELSO USD Rövid Kötvény Alap	223.236
10,60%	HU0000731393	APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap	278.568.000
1,12%	HU0000715834	APELSO EUR Rövid Kötvény Alap	344.319
28,23%	HU0000701883	Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat	15.142.400.000
12,05%	HU0000706676	Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat	26.740.000
10,94%	HU0000702014	Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat	4.007.120.000
16,95%	HU0000722681	Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat	5.045.250.000
15,55%	HU0000722673	Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat	6.389.340.000
18,97%	HU0000712666	Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat	502.100.000
18,81%	HU0000711353	Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat	1.722.330.000
14,61%	HU0000704168	Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat	6.592.850.000
14,27%	HU0000701909	Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat	95.335.300.000
19,48%	HU0000701941	Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat	1.006.690.000
18,89%	HU0000706643	Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat	22.640.100.000
13,20%	HU0000717418	Amundi My Portfolio Alapok Alapja Amundi Ökológiai Átmenet Vegyes Alapok Alapja	2.829.170.000
16,71%	HU0000706635	Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat	6.531.800.000
15,90%	HU0000701834	Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat	25.041.900.000
51,35%	HU0000709811	Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat	1.748.990.000
49,40%	HU0000701842	Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap	2.719.360.000
33,67%	HU0000706668	Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat	7.448.620.000
31,95%	HU0000701891	Amundi Közép-Európai Részvény Alap A	3.491.270.000
10,33%	HU0000721931	Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja	2.870.440.000
14,63%	HU0000726211	Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja	3.217.010.000
10,55%	HU0000710348	Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat	1.385.870.000
19,42%	HU0000711296	Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat	838.643.000
17,82%	HU0000715248	Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat	3.924.070.000
26,34%	HU0000721949	Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A	5.176.200.000
13,76%	HU0000719711	Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat	541.977.000
13,82%	HU0000719703	Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	1.021.340.000
12,36%	HU0000719695	Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat	105.071.000
12,11%	HU0000719687	Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat	259.984.000
12,93%	HU0000707146	Allianz Rövid Kötvény Befektetési Alap	236.086.000
15,48%	HU0000708201	Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap	184.055.000
49,24%	HU0000708375	Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap	3.518.610.000
20,81%	HU0000731948	ADÜTON Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR	259.674
23,24%	HU0000731930	ADÜTON Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR	260.797
25,83%	HU0000731922	ADÜTON Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF	52.410.900
17,05%	HU0000715230	ADÜTON Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF	6.676.590.000
8,54%	HU0000727185	ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	282.690.000
-2,57%	HU0000734504	Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat	1.661.480.000
25,96%	HU0000730726	Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat	506.657.000
13,71%	HU0000722475	Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat	1.218.720
12,30%	HU0000722467	Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat	1.103.670
21,81%	HU0000716436	Accorde World Nemzetközi Részvényalap	2.941.280.000
38,75%	HU0000720974	Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat	914.532.000
27,95%	HU0000720966	Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat	15.946.800
37,89%	HU0000720958	Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat	4.179.900.000
4,45%	HU0000720784	Accorde Trezor USD Alap	7.415.020
10,11%	HU0000730858	Accorde Trezor Forint Részalap	12.504.300.000
2,70%	HU0000731484	Accorde Trezor Euró Részalap	5.190.490
20,66%	HU0000720438	Accorde Techno Származtatott Részalap	2.477.330
31,23%	HU0000722608	Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat	3.289.950.000
26,06%	HU0000722590	Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat	14.902.400
30,01%	HU0000722582	Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat	4.671.750.000
20,80%	HU0000725452	Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat	433.916.000
12,59%	HU0000725460	Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat	3.163.380
19,80%	HU0000717590	Accorde Sharp Származtatott Részalap	7.881.190.000
22,73%	HU0000725478	Accorde Prizma Alap I sorozat	665.540.000
13,87%	HU0000721469	Accorde Prizma Alap B sorozat	6.265.940
22,77%	HU0000716410	Accorde Prizma Alap	12.097.200.000
14,10%	HU0000726724	Accorde Főnix Recovery Részvényalap B sorozat	3.351.850
23,26%	HU0000726716	Accorde Főnix Recovery Részvényalap A sorozat	2.276.660.000
11,23%	HU0000717152	Accorde Forza Alapok Alapja C sorozat	2.412.430
9,21%	HU0000716535	Accorde Forza Alapok Alapja B sorozat	4.976.160
18,84%	HU0000716527	Accorde Forza Alapok Alapja A sorozat	2.836.310.000
7,67%	HU0000731880	Accorde Eurobond Alap	95.588.700
37,31%	HU0000718622	Accorde Első Román Részvényalap I sorozat	7.423.650.000
24,64%	HU0000718614	Accorde Első Román Részvényalap B sorozat	8.065.460
36,08%	HU0000718606	Accorde Első Román Részvényalap A sorozat	6.087.280.000
13,56%	HU0000717145	Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat	14.618.000
11,86%	HU0000716501	Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat	31.104.200
21,58%	HU0000716519	Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat	9.674.340.000
21,72%	HU0000730890	Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat	28.323.100
20,10%	HU0000721782	Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat	27.948.700
29,55%	HU0000721774	Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat	7.945.410.000
17,60%	HU0000729678	Accorde Bond Alap	31.432.200.000
19,03%	HU0000726666	Accorde America Részvényalap B sorozat	1.560.680
21,41%	HU0000726658	Accorde America Részvényalap A sorozat	4.150.550
2,62%	HU0000719240	Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja B sorozat	1.744.030
10,61%	HU0000719232	Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja A sorozat	1.178.750.000
21,28%	HU0000730882	Accorde Abacus Alap C sorozat	19.449.500
27,76%	HU0000716402	Accorde Abacus Alap	21.445.800.000