| 83,18% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 625.867.000 |
| 9,75% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 155.782.000 |
| -10,63% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 803.486.000 |
| 20,82% | HU0000716097 | VIG Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap | 564.440.000 |
| 19,25% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.687.830.000 |
| 17,79% | HU0000716105 | VIG Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap | 398.371.000 |
| 8,58% | HU0000729629 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap UI sorozat | 48.483 |
| 7,40% | HU0000714282 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap U sorozat | 2.314.390 |
| 16,92% | HU0000714316 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap R sorozat | 6.150.800.000 |
| 59,10% | HU0000714290 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap P sorozat | 12.997 |
| 16,81% | HU0000714308 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap I sorozat (HUF) | 4.903.920.000 |
| 6,71% | HU0000729611 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap EI sorozat | 102.176 |
| 5,83% | HU0000714274 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap E sorozat | 5.233.600 |
| 10,21% | HU0000730635 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap C sorozat | 238.684 |
| 15,59% | HU0000714266 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap A sorozat (HUF) | 3.703.340.000 |
| 14,05% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 2.971.860.000 |
| 12,91% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 1.876.970.000 |
| 30,29% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 34.797.000.000 |
| 21,72% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 8.893.590 |
| 28,80% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 4.176.600.000 |
| 6,57% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap U sorozat | 315.853 |
| 16,02% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap R sorozat | 1.507.910.000 |
| 9,47% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap P sorozat | 424.740 |
| 15,62% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap I sorozat | 4.269.160.000 |
| 3,95% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap E sorozat | 447.417 |
| 8,21% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap C sorozat | 569.273 |
| 14,03% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap A sorozat | 6.596.580.000 |
| 14,27% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 107.297 |
| 12,91% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 1.947.440 |
| 24,94% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.426.100.000 |
| 9,00% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 2.986.940 |
| 7,70% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 16.709 |
| 24,63% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.262.700.000 |
| 17,76% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 605.888 |
| 13,61% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 24.381.400 |
| 23,14% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 5.402.580.000 |
| 16,39% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.779.240 |
| 14,36% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap UI sorozat | 99.644 |
| 16,91% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap U sorozat | 3.658.940 |
| 26,49% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap R sorozat | 1.576.490.000 |
| 18,67% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap P sorozat | 11.641.800 |
| 26,35% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap I sorozat | 10.519.600.000 |
| 12,98% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap EI sorozat | 203.289 |
| 14,14% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap E sorozat | 3.469.260 |
| 14,56% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap C sorozat | 1.218.960 |
| 25,29% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap A sorozat | 2.869.670.000 |
| 12,48% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 14.332.600.000 |
| 11,77% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap | 14.529.700.000 |
| 19,08% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 29.751.800.000 |
| 17,73% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 14.602.300.000 |
| 26,32% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.332.740.000 |
| 25,02% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 32.501.700 |
| 35,14% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 118.439.000 |
| 52,28% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2.603.710.000 |
| 33,20% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 25.588.100 |
| 5,39% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 108.849.000 |
| 5,18% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 94.771.900 |
| 6,41% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 55.405.000 |
| 7,16% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 112.058.000 |
| 21,67% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 211.499.000 |
| 31,68% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 98.561 |
| 26,21% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 8.149.180 |
| 44,24% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 19.126.200.000 |
| 35,71% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 619.670 |
| 33,09% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 5.789.780 |
| 34,69% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.667.850 |
| 42,51% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.203.880.000 |
| 14,88% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 254.884.000 |
| 12,37% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 57.260 |
| 10,67% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 289.102 |
| 22,57% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 10.047.000.000 |
| 7,04% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 21.690 |
| 5,56% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 14.760 |
| 22,39% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.896.030.000 |
| 15,76% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 4.119.320 |
| 12,17% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.410.370 |
| 14,07% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.332.830 |
| 20,70% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.022.690.000 |
| 6,11% | HU0000718416 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 90.550 |
| 5,58% | HU0000724232 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 177.841 |
| 13,01% | HU0000718408 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 1.479.250.000 |
| 12,31% | HU0000724240 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 31.986.500 |
| 3,34% | HU0000706114 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.072.130 |
| 3,61% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.211 |
| 4,41% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 276.565 |
| 2,00% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 29.230.500 |
| 1,50% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 3.313.520 |
| 6,80% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 17.186.500.000 |
| 6,10% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 2.989.690.000 |
| 5,08% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 24.122.500 |
| 4,50% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 7.748.130 |
| 1,67% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 1.561.290 |
| 9,66% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.138.330.000 |
| 4,85% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 17.874 |
| 3,04% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 14.115.900 |
| 10,02% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 10.444.000.000 |
| -0,55% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 2.534.920 |
| 2,98% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 90.657 |
| 9,13% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.707.540.000 |
| 16,50% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 391.101 |
| 18,02% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 8.412.030 |
| 26,44% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 2.556.380.000 |
| 21,28% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 868.409 |
| 26,32% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 9.224.550.000 |
| 15,41% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 1.576.830 |
| 16,37% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 16.051.100 |
| 19,29% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 2.361.070 |
| 19,36% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 28.899.200 |
| 25,31% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 20.527.800.000 |
| 7,82% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 17.166.900.000 |
| 8,87% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 14.310.400.000 |
| 13,63% | HU0000712062 | Takarék Származtatott Befektetési Alap | 521.988.000 |
| 14,67% | HU0000713078 | Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap | 742.647.000 |
| 20,70% | HU0000724539 | Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap | 2.143.270.000 |
| 2,40% | HU0000714969 | Takarék Euró Ingatlan Alapok Alapja | 28.395.500 |
| 1,94% | HU0000720792 | Takarék Dollar Real Estate Fund of Funds | 9.063.540 |
| 51,41% | HU0000719604 | Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap | 327.538.000 |
| 10,48% | HU0000724547 | Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 397.436.000 |
| 19,01% | HU0000716089 | Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.091.590.000 |
| 37,05% | HU0000719125 | Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 895.309.000 |
| 11,82% | HU0000707997 | Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 506.783.000 |
| 26,11% | HU0000718994 | Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 215.168.000 |
| 27,92% | HU0000718986 | Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 2.536.070.000 |
| 25,37% | HU0000713243 | Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.880.900.000 |
| 21,98% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap | 1.753.900.000 |
| -0,52% | HU0000707732 | Sovereign PB Származtatott Alap | 63.468.000 |
| 1,67% | HU0000718903 | Sequoia Származtatott Befektetési Alap | 54.790 |
| 9,84% | HU0000725338 | Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 2.075.350 |
| 11,72% | HU0000719315 | Reverse MAX Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat | 630.147.000 |
| 39,37% | HU0000719208 | Raiffeisen Részvény Alap R sorozat | 3.613.300.000 |
| 39,42% | HU0000722863 | Raiffeisen Részvény Alap Q sorozat | 378.128 |
| 37,37% | HU0000708862 | Raiffeisen Részvény Alap B sorozat | 298.050.000 |
| 37,37% | HU0000702766 | Raiffeisen Részvény Alap A sorozat | 3.675.130.000 |
| 10,03% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 38.272.600 |
| 9,09% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.547.500.000 |
| 9,53% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja U sorozat | 10.454.600 |
| 16,94% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja R sorozat | 13.200 |
| 17,98% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja Q sorozat | 29.479.900 |
| 8,06% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja E sorozat | 19.091.800 |
| 17,15% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja B sorozat | 71.119.700 |
| 17,16% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja A sorozat | 10.355.600.000 |
| 9,53% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja U sorozat | 5.461.030 |
| 18,02% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja R sorozat | 44.027.900 |
| 17,27% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja Q sorozat | 25.283.600 |
| 8,01% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja E sorozat | 12.144.200 |
| 16,83% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja B sorozat | 21.456.200 |
| 16,81% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja A sorozat | 8.408.990.000 |
| 10,22% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja U sorozat | 6.905.040 |
| 18,25% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja R sorozat | 85.290.100 |
| 18,00% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja Q sorozat | 24.341.600 |
| 8,69% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja E sorozat | 23.754.500 |
| 17,35% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja A sorozat | 13.915.400.000 |
| 8,24% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 445.053 |
| 18,47% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 11.670 |
| 11,61% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 1.778.060 |
| 17,66% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 23.992.800 |
| 17,66% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.885.950.000 |
| 19,59% | HU0000722848 | Raiffeisen Kötvény Alap Q sorozat | 1.661.800 |
| 18,61% | HU0000718259 | Raiffeisen Kötvény Alap I sorozat | 2.640.270.000 |
| 18,51% | HU0000708854 | Raiffeisen Kötvény Alap B sorozat | 11.522.300.000 |
| 18,51% | HU0000702782 | Raiffeisen Kötvény Alap A sorozat | 20.465.600.000 |
| 11,60% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 268.093.000.000 |
| -1,12% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 406.997 |
| -1,16% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 28.467.200 |
| -2,76% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 1.609.920 |
| -2,69% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 72.114.100 |
| 2,97% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 6.533.790.000 |
| 6,39% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 206.813.000 |
| 5,85% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 22.994.600.000 |
| 7,16% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Alap U sorozat | 4.677.140 |
| 16,89% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Alap R sorozat | 12.871 |
| 18,03% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Alap Q sorozat | 1.088.540.000 |
| 9,56% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Alap E sorozat | 11.243.100 |
| 16,33% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Alap A sorozat | 5.022.280.000 |
| 4,00% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 99.701.400 |
| 11,55% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap U sorozat | 9.906.580 |
| 23,83% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap Q sorozat | 1.151.470.000 |
| 10,66% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap E sorozat | 31.420.900 |
| 20,28% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat | 29.485.600.000 |
| 4,47% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 6.280.110 |
| 7,53% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 12.194.800 |
| 8,81% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.014 |
| 14,87% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 8.945.530.000 |
| 4,34% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 9.788.360 |
| 2,83% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 2.724.230 |
| 8,60% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 1.592.170.000 |
| 8,04% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 208.669 |
| 18,45% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 15.621 |
| 10,78% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.842.580 |
| 16,71% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 382.872.000 |
| 16,71% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.855.600.000 |
| 2,13% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 99.978 |
| 5,85% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 29.910 |
| 5,84% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 398.780 |
| 11,48% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 256.679.000 |
| -5,43% | HU0000728084 | Primus All Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.361.820 |
| 7,45% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 7.112.920 |
| -1,36% | HU0000733134 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 27 |
| -0,06% | HU0000733126 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 30 |
| 8,60% | HU0000718242 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 790.516.000 |
| 3,44% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 441.716 |
| 10,82% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 3.328.940.000 |
| 18,87% | HU0000704663 | Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap | 5.883.030.000 |
| 59,56% | HU0000704671 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.688.400.000 |
| 35,28% | HU0000704655 | Platina Béta Származtatott Befektetési Alap | 2.770.700.000 |
| 22,78% | HU0000704648 | Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap | 2.138.220.000 |
| 27,84% | HU0000729728 | Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.209.190.000 |
| 17,21% | HU0000729710 | Palomar Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 136.341 |
| 15,89% | HU0000729702 | Palomar Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 115.373 |
| 24,84% | HU0000729694 | Palomar Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 505.777.000 |
| 7,71% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 3.244.120 |
| 19,56% | HU0000720305 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat | 21.359.300.000 |
| 12,05% | HU0000705835 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap B sorozat | 1.822.810 |
| 18,48% | HU0000705827 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat | 2.755.350.000 |
| 20,02% | HU0000711049 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 8.160.780.000 |
| 18,81% | HU0000711007 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 34.751.000.000 |
| 48,37% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 3.152.440.000 |
| 33,84% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.143.650 |
| 42,40% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 5.218.990.000 |
| 41,62% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 1.656.110.000 |
| 12,36% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 535.631.000.000 |
| 2,15% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 1.308.960.000 |
| -4,14% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 650.674 |
| 1,44% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 311.909.000 |
| 17,50% | HU0000720297 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap I sorozat | 39.653.600.000 |
| 16,10% | HU0000706379 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap | 79.544.100.000 |
| 6,19% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 30.806.100 |
| 7,86% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 16.302.000 |
| 8,18% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 7.358.670.000 |
| 5,27% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 28.743.800 |
| 14,02% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 70.892.000.000 |
| 20,67% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Alap I sorozat | 19.733.500.000 |
| 18,79% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Alap A sorozat | 5.385.690.000 |
| 42,10% | HU0000706213 | OTP Quality Részvény Alap B sorozat | 52.107.400.000 |
| 41,01% | HU0000702907 | OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap | 17.777.100.000 |
| 11,37% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 66.634.100.000 |
| 2,03% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap | 32.751.600 |
| 16,16% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 179.396.000.000 |
| 5,96% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 13.230.400 |
| 15,87% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 33.066.600.000 |
| 10,71% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 171.332.000.000 |
| 10,61% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 327.548.000.000 |
| 22,81% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 6.470.070.000 |
| 16,66% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 76.646.300.000 |
| 20,51% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 55.457.200.000 |
| 10,93% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 21.565.900 |
| 18,66% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 48.527.900.000 |
| 11,05% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.115.330 |
| 17,51% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 8.928.550.000 |
| 25,60% | HU0000720313 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat | 13.691.200.000 |
| 24,91% | HU0000702881 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap | 11.011.600.000 |
| 1,61% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.797.920.000 |
| 17,41% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 113.480 |
| 24,24% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 328.123.000 |
| 24,24% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 220.995.000 |
| 3,92% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 63.197 |
| 10,75% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.092.920 |
| 9,97% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 365.339.000 |
| 14,35% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 10.446.500.000 |
| 13,18% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.092.570.000.000 |
| 12,73% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 9.754.500 |
| 19,29% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 38.461.700.000 |
| 12,91% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 21.997.500 |
| 11,57% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 357.685 |
| 18,06% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 292.915.000 |
| 6,52% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 6.025.660 |
| 10,96% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 6.787.240 |
| 13,71% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 2.891.320 |
| 6,88% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 20.920.000 |
| 6,14% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 833.700 |
| 21,29% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 11.110.100.000 |
| 11,42% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.341.560.000 |
| 19,32% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 12.239.200.000 |
| 18,14% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 87.211.000.000 |
| 31,86% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 22.285.800 |
| 38,82% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Részvény Alap B sorozat | 800.306.000 |
| 31,20% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 12.907.200 |
| 7,91% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 12.444.700 |
| 14,19% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 25.153.800.000 |
| 12,35% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 10.274.300.000 |
| 9,33% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 31.806.400.000 |
| 4,74% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 3.646.340.000 |
| 8,93% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 518.461.000.000 |
| 24,68% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 3.743.780 |
| 33,23% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 32.417.600.000 |
| 31,90% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.882.430.000 |
| 15,73% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja I sorozat | 28.527.000.000 |
| 8,23% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja B sorozat | 35.464.500 |
| 14,37% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat | 40.698.600.000 |
| 4,57% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 408.634.000 |
| 4,16% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 390.032.000 |
| 0,26% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap | 151.648.000 |
| 4,25% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.445.070.000 |
| 20,44% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 10.787.600.000 |
| 19,41% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 3.942.510.000 |
| 13,82% | HU0000720271 | OTP EMDA Származtatott Alap I sorozat | 28.640.500.000 |
| 12,64% | HU0000706361 | OTP EMDA Származtatott Alap | 43.461.300.000 |
| 8,77% | HU0000728290 | OTP Emda Euró Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.763.970.000 |
| 2,79% | HU0000728282 | OTP Emda Euró Alapba Fektető Alap A sorozat | 13.791.000 |
| 5,97% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 68.121.000 |
| 5,72% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 175.685.000 |
| 1,44% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap | 66.485.600 |
| -4,23% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 1.005.940 |
| 26,54% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 281.373.000 |
| 25,67% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 255.410.000 |
| 26,10% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 357.413.000 |
| 25,23% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 167.301.000 |
| 25,41% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 374.977.000 |
| 24,54% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 170.413.000 |
| 23,52% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap I sorozat | 404.614.000 |
| 22,66% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap A sorozat | 248.479.000 |
| 20,83% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap I sorozat | 300.980.000 |
| 19,99% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.083.900.000 |
| 17,59% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap I sorozat | 218.784.000 |
| 16,78% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.234.240.000 |
| -1,31% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja B sorozat | 486.535 |
| 4,44% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja A sorozat | 1.267.640.000 |
| -3,65% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 52.189 |
| 2,68% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 261.731.000 |
| 1,96% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 298.389.000 |
| 20,52% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap B sorozat | 20.230.700.000 |
| 19,68% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap A sorozat | 6.510.370.000 |
| 8,91% | HU0000713755 | OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap | 3.323.920 |
| 22,40% | HU0000731492 | MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 12.062.600.000 |
| 12,13% | HU0000707971 | MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap | 928.605.000 |
| 16,12% | HU0000727219 | MKB Ingatlan Befektetési Alap | 9.273.920.000 |
| 32,54% | HU0000702964 | MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 2.078.040.000 |
| 17,40% | HU0000702956 | MKB Állampapír Befektetési Alap | 19.201.900.000 |
| 7,41% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 3.083.310 |
| -25,16% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 1.473.450 |
| 21,14% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 553.814.000 |
| 7,79% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 1.016.560 |
| 14,48% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 6.553.620.000 |
| 8,50% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 4.340.860 |
| 14,81% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 2.623.240 |
| 23,27% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 8.833.140.000 |
| 17,53% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.551.040.000 |
| 18,28% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap I sorozat | 1.658.700.000 |
| 18,24% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 6.210.140.000 |
| 13,51% | HU0000715495 | MBH Paradigma Alap I sorozat | 255.937.000 |
| 13,24% | HU0000713409 | MBH Paradigma Alap | 2.434.210.000 |
| 24,85% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Alap USD sorozat | 2.282.720 |
| 36,91% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Alap HUF sorozat | 6.159.060.000 |
| 8,86% | HU0000712153 | MBH NEXT Generáció Alap | 2.675.850.000 |
| -6,91% | HU0000728316 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat | 545.498 |
| 2,12% | HU0000728308 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat | 1.423.490.000 |
| -3,92% | HU0000728324 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat | 1.413.150 |
| 35,65% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 796.559.000 |
| 26,19% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap E sorozat | 2.990.110 |
| 36,31% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 565.587 |
| 34,03% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap | 3.473.970.000 |
| 13,81% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat | 7.640.240.000 |
| 20,56% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.791.590.000 |
| 24,76% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap A Sorozat | 2.668.770.000 |
| 20,30% | HU0000717582 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat | 223.926.000 |
| 19,64% | HU0000715255 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 5.024.770.000 |
| 19,87% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 9.043.770.000 |
| 19,39% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 27.819.900.000 |
| 41,83% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 585.230.000 |
| 11,84% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap A sorozat | 1.304.250.000 |
| 25,35% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 1.244.170.000 |
| 23,96% | HU0000710595 | MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja | 3.670.620.000 |
| 3,02% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 722.738 |
| 14,35% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 862.769.000 |
| 14,90% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.652.800 |
| 12,98% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap | 1.436.250.000 |
| 2,42% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 933.005 |
| 14,15% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 10.521.400 |
| 12,33% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap | 18.035.200.000 |
| 1,85% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.432.880 |
| 11,71% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 2.082.600.000 |
| 5,04% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 4.776.680 |
| 15,33% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.275.320 |
| 28,00% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 8.982.890.000 |
| 26,47% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap | 12.517.900.000 |
| 4,49% | HU0000717830 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 855.880 |
| 10,34% | HU0000701560 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 1.178.630.000 |
| 3,85% | HU0000706429 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap EUR sorozat | 13.455.400 |
| 30,29% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 7.891.900.000 |
| 5,00% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 684.905.000 |
| 0,83% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.924.260 |
| 10,58% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.626.420.000 |
| 4,09% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.699.020 |
| 15,60% | HU0000709837 | MBH EMEA Részvény Alap HUF sorozat | 425.927.000 |
| 17,95% | HU0000707120 | MBH EMEA Részvény Alap CZK sorozat | 426.986 |
| 8,83% | HU0000707039 | MBH EMEA Részvény Alap | 872.420 |
| 18,89% | HU0000732565 | MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 5.671.450.000 |
| 22,27% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap | 64.376.400.000 |
| 12,79% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap | 46.039.800 |
| 13,56% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap | 16.595.000 |
| 15,82% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.912.720.000 |
| 7,71% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 18.597.600 |
| 5,93% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 368.476 |
| 16,17% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 1.685.980.000 |
| 9,36% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 6.766.680 |
| 3,10% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 415.311.000 |
| 4,48% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 308.096.000 |
| 11,38% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Alap | 48.769.600.000 |
| 15,96% | HU0000712195 | MBH Bázis Rövid Kötvény Alap | 25.878.700.000 |
| 16,41% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 9.615.290.000 |
| 15,49% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 134.261.000.000 |
| 7,98% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Alapba Fektető Alap | 11.360.700 |
| 7,78% | HU0000715347 | MBH Bázis Dollár Alapba Fektető Alap | 6.464.780 |
| 24,30% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 1.186.920.000 |
| 23,68% | HU0000712211 | MBH Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap | 7.017.370.000 |
| 11,92% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap | 8.779.800 |
| 13,10% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap | 5.520.120 |
| 22,13% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 14.263.100.000 |
| 9,82% | HU0000715388 | MBH Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap | 14.068.800 |
| 10,56% | HU0000715370 | MBH Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap | 7.243.920 |
| 18,48% | HU0000715362 | MBH Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 15.699.100.000 |
| -34,31% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap U sorozat | 29 |
| 10,70% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat | 1.704.450.000 |
| 2,26% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat | 3.662.080 |
| 11,09% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap D sorozat | 1.257.860.000 |
| 12,15% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat | 905.380.000 |
| 9,75% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 8.492.400.000 |
| 11,62% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 12.894.400.000 |
| 12,04% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 16.049.200.000 |
| 9,76% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 263.981.000.000 |
| 20,13% | HU0000702857 | Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Befektetési Alap | 1.597.900.000 |
| 12,31% | HU0000723044 | Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap B sorozat | 2.504.980.000 |
| 15,07% | HU0000716071 | Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 11.443.300.000 |
| 19,40% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 18.435.500.000 |
| -6,72% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 8.255.260.000 |
| 19,40% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja | 129.713.000.000 |
| 16,80% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 13.749.200.000 |
| -79,37% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 11.944.800.000 |
| 16,80% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja | 141.971.000.000 |
| 21,42% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 4.689.320.000 |
| 77,14% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 7.302.540.000 |
| 21,42% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 67.212.600.000 |
| 18,81% | HU0000722269 | K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap | 2.932.290.000 |
| 17,40% | HU0000721733 | K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap | 18.134.300.000 |
| 18,15% | HU0000721386 | K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap | 1.909.430.000 |
| 4,43% | HU0000723523 | K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap | 1.459.530.000 |
| 2,70% | HU0000722947 | K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap | 3.127.670.000 |
| 9,85% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 2.031.990.000 |
| 2,38% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 6.951.900.000 |
| 3,54% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 2.035.760 |
| 9,94% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 3.305.180.000 |
| 7,08% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 27.706.700 |
| 6,57% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 113.613.000 |
| 52,14% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 8.471.020.000 |
| 19,16% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 6.766.830.000 |
| 19,16% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 45.171.400.000 |
| 41,22% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 2.952.650.000 |
| 20,06% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 135.804.000.000 |
| 18,68% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 48.920.400.000 |
| 17,48% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 2.470.600.000 |
| 17,48% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 29.770.100.000 |
| 20,50% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 1.137.520.000 |
| 20,50% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 3.912.860.000 |
| 9,49% | HU0000702287 | K&H ingatlanpiaci részvényalapok nyíltvégű befektetési alapja | 1.881.900.000 |
| 60,88% | HU0000732300 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 225.969.000 |
| 16,19% | HU0000707328 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja | 1.562.250.000 |
| 24,85% | HU0000722095 | K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap | 3.371.840.000 |
| 10,50% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 478.204.000 |
| 17,55% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 7.126.270.000 |
| 7,76% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 17.383.200 |
| 5,01% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 95.836.600 |
| 14,09% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 4.959.550.000 |
| -3,23% | HU0000732284 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 3.795.820.000 |
| 15,45% | HU0000702337 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap | 167.754.000.000 |
| 22,60% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 15.029.900 |
| 5,40% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 478.269.000 |
| 31,95% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 20.351.400.000 |
| 15,53% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap F sorozat | 68.993.100.000 |
| 14,20% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap | 351.381.000.000 |
| 3,59% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Alapok Alapja | 348.994 |
| 14,37% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 23.656.500 |
| 14,18% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 10.453.200 |
| 14,01% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.150.020.000 |
| 19,27% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap C sorozat | 751.125 |
| 18,68% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 2.827.240 |
| 26,63% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 5.327.490.000 |
| 15,43% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap C sorozat | 550.458 |
| 14,29% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 1.603.020 |
| 22,57% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 4.353.330.000 |
| 9,86% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 358.367 |
| 18,65% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 823.473.000 |
| 14,73% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Alapok Alapja | 61.996.600 |
| 5,28% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Alapok Alapja | 10.286.600 |
| 5,04% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 18.013.800 |
| 3,48% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 74.954.100 |
| 13,78% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 68.153.700.000 |
| 25,44% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap | 46.211.000.000 |
| 15,40% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 25.801.600.000 |
| 26,91% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat | 7.156.680 |
| 37,75% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat | 76.139.100.000 |
| 23,20% | HU0000704713 | HOLD PB3 Alapok Alapja | 64.798.500.000 |
| 14,67% | HU0000704705 | HOLD PB2 Alapok Alapja | 9.207.960.000 |
| 14,74% | HU0000704697 | HOLD PB1 Alapok Alapja | 16.091.400.000 |
| 23,16% | HU0000732664 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 6.440.310 |
| 36,10% | HU0000720339 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 14.636.300.000 |
| 27,43% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 147.761.000 |
| 27,00% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 30.639.100.000 |
| 13,41% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető Részalap | 75.445.400 |
| 14,60% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 5.528.240 |
| 23,44% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 35.866.600.000 |
| 12,93% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Származtatott Befektetési Alap | 104.984 |
| -15,07% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Származtatott Befektetési Alap | 194.070 |
| 40,26% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 18.334.500.000 |
| 18,55% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 19.872.600.000 |
| 10,64% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Alapok Alapja | 3.869.340 |
| 20,62% | HU0000713235 | HOLD KOGA Alapok Alapja | 1.208.410.000 |
| 12,90% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 25.065.600 |
| 13,98% | HU0000732656 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 4.450.100 |
| 24,40% | HU0000720503 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 9.533.560.000 |
| 13,22% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Alapok Alapja | 141.851.000 |
| 4,10% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Alapok Alapja | 23.855.500 |
| 11,46% | HU0000712252 | HOLD EURO Alapok Alapja | 9.522.400 |
| 14,56% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja | 7.855.530 |
| 11,37% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 8.578.810 |
| 21,35% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 69.542.100.000 |
| 33,04% | HU0000728928 | HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap | 1.757.680.000 |
| 21,51% | HU0000710116 | HOLD Alapok Alapja | 8.300.860.000 |
| 32,15% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 321.111.000 |
| 20,84% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 5.255.170 |
| 31,17% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 8.062.830.000 |
| 19,55% | HU0000722731 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap C sorozat | 2.342.880 |
| 22,06% | HU0000722723 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 34.632.800 |
| 20,25% | HU0000722715 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 20.521.600 |
| 26,46% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 342.344.000 |
| 15,14% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 7.881.360 |
| 25,58% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 56.905.100.000 |
| 2,26% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.040.250.000 |
| -15,54% | HU0000720719 | HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat | 49.880 |
| 6,92% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap C sorozat | 323.153 |
| 5,75% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 10.180.300 |
| 17,47% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 2.016.930.000 |
| 21,67% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja | 2.258.070.000 |
| 23,30% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 9.223.530.000 |
| 22,31% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 560.219.000 |
| 19,13% | HU0000715016 | Generali Selection Alap B sorozat | 9.741.540.000 |
| 18,13% | HU0000706791 | Generali Selection Alap A sorozat | 1.301.150.000 |
| 15,90% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 13.640.000.000 |
| 15,32% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.532.180.000 |
| 20,79% | HU0000710702 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap B sorozat | 6.185.420 |
| 31,75% | HU0000705603 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A sorozat | 12.756.000.000 |
| -15,94% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 27.487.000 |
| 20,41% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 183.529 |
| 24,02% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 547.004 |
| 31,22% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 2.822.710.000 |
| 13,52% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.018.430.000 |
| 18,64% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 14.159.300.000 |
| 18,05% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 371.114.000 |
| 28,31% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 1.636.820 |
| 35,78% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 7.930.680.000 |
| 4,32% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.423.610.000 |
| 3,23% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.480.920 |
| 12,55% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.156.210.000 |
| 4,41% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 7.670.480.000 |
| 13,25% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 4.592.720 |
| 19,87% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 9.231.820.000 |
| 24,82% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.356.830.000 |
| 1,28% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 21.637.200.000 |
| 15,68% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.590.820.000 |
| 6,13% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.498.880.000 |
| 9,08% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 355.515.000.000 |
| 12,25% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 17.528.800.000 |
| 14,47% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 20.294.200.000 |
| 15,22% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 13.653.900.000 |
| 11,01% | HU0000727995 | Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.463.530.000 |
| 12,61% | HU0000730353 | Eurizon Profitmix 2024 Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.392.130.000 |
| 17,86% | HU0000721451 | Eurizon Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 10.986.900.000 |
| 8,98% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.757.170.000 |
| 3,60% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.000.430.000 |
| 36,51% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 2.937.960.000 |
| 33,76% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 3.917.410.000 |
| 17,59% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 17.666.400.000 |
| 50,31% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 12.848.200.000 |
| 31,59% | HU0000732417 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap Eurizon Indexkövető Részvény Részalap "HUF-BGTP" sorozat | 3.521.210.000 |
| 14,85% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.830.560.000 |
| 9,80% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 2.952.780.000 |
| 10,98% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 3.177.660.000 |
| 23,67% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 821.705.000 |
| 21,17% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 16.138.900.000 |
| 21,65% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 4.372.270.000 |
| 13,41% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 3.791.330 |
| 15,57% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.808.870.000 |
| -10,08% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.152.900 |
| 3,04% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 404.435.000 |
| 4,19% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 26.279.700 |
| 5,77% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 7.650.670 |
| 6,74% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 7.248.520 |
| 10,87% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 8.873.280 |
| 16,46% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 5.741.970.000 |
| 10,18% | HU0000726906 | Eurizon Egészségipari Származtatott Részalap | 685.786.000 |
| 4,11% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 89.898.100 |
| 9,97% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 4.075.340 |
| 2,99% | HU0000729777 | Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.874.220.000 |
| 5,25% | HU0000727417 | Eurizon Bevásárlókosár Származtatott Részalap | 663.069.000 |
| 22,45% | HU0000730684 | Eurizon BankszektorTőkevédett Származtatott Részalap | 2.949.990.000 |
| 17,82% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 4.513.870.000 |
| 23,74% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 4.811.690.000 |
| 17,47% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 12.675.500.000 |
| 15,83% | HU0000718739 | Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja | 800.440.000 |
| 59,35% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap D sorozat | 25.532.100 |
| 58,12% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat | 9.769.240.000 |
| 28,39% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 10.808.100.000 |
| 4,46% | HU0000733548 | Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja | 3.329.000 |
| 5,37% | HU0000733530 | Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja | 6.650.500 |
| 11,07% | HU0000733522 | Erste Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja | 2.435.420.000 |
| 5,31% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 4.123.190 |
| 16,95% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 2.766.850.000 |
| 7,45% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 3.213.280 |
| 21,02% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.769.280.000 |
| 19,79% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 7.434.540.000 |
| 12,25% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 17.380.500.000 |
| 12,24% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 678.619.000.000 |
| 9,67% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 31.665.200.000 |
| 4,68% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 55.073.000 |
| 4,68% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 410.957.000 |
| 3,38% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 809.578.000 |
| 5,86% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 67.338.300 |
| 4,78% | HU0000717533 | Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja | 204.672.000 |
| 4,67% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 178.056.000 |
| 7,76% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 6.165.190 |
| 7,04% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 16.593.700 |
| 11,91% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap | 300.838.000.000 |
| 16,99% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.704.560.000 |
| 15,80% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 100.909.000.000 |
| 25,71% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja | 27.599.900.000 |
| 7,52% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 3.592.180 |
| 16,11% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 1.422.160.000 |
| 19,07% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja | 15.563.100.000 |
| 20,69% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 9.756.730.000 |
| 21,64% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja | 8.601.830.000 |
| 13,56% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 125.663.000.000 |
| 15,85% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 1.295.180.000 |
| 7,58% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 998.162.000 |
| 76,62% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Befektetési Alap | 2.202.710.000 |
| 13,76% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap | 183.352.000.000 |
| 10,45% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 15.869.000 |
| 15,37% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 16.478.100 |
| 21,48% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 14.150.200.000 |
| 15,49% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 3.174.020.000 |
| 12,02% | HU0000703830 | Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja | 385.426.000.000 |
| 12,58% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 3.306.710.000 |
| 15,74% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 930.848.000 |
| 14,66% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 2.042.940 |
| 25,05% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 602.223.000 |
| 18,19% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.255.670 |
| 26,63% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 1.927.900.000 |
| 25,23% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 4.507.260.000 |
| 15,39% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 646.842 |
| 26,21% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 51.576.500 |
| 18,93% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 753.904 |
| 0,05% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap C sorozat | 498.897 |
| 3,96% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap B sorozat | 997.425 |
| 9,71% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap A sorozat | 450.710.000 |
| 15,28% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 412.498 |
| 19,49% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 327.556 |
| 26,06% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 333.242.000 |
| 11,88% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 996.653.000 |
| -71,26% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 97.333 |
| -74,43% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.056.260.000 |
| 0,11% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 457.556.000 |
| 14,43% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 2.794.610.000 |
| 0,17% | HU0000724901 | Equilor Primus Alapok Alapja B sorozat | 289 |
| 9,25% | HU0000711809 | Equilor Primus Alapok Alapja | 792.220.000 |
| 4,86% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 327 |
| 8,11% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 345 |
| 13,59% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap | 1.292.080.000 |
| 25,50% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 3.253.250.000 |
| -6,77% | HU0000714761 | EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap | 427.825 |
| 29,35% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 212.283 |
| 36,97% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 4.254.960.000 |
| -24,46% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 98.562 |
| -39,52% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 2.864.540.000 |
| 16,68% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 303.709.000 |
| 12,18% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 848.904.000 |
| 3,40% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.031.920 |
| 17,85% | HU0000713847 | Diófa WM-3 Befektetési Részalap | 3.315.290.000 |
| 23,14% | HU0000713839 | Diófa WM-2 Befektetési Részalap | 6.233.870.000 |
| 15,41% | HU0000713821 | Diófa WM-1 Befektetési Részalap | 13.415.700.000 |
| 12,97% | HU0000711544 | Diófa KamatPlusz Befektetési Alap I sorozat | 33.679.000.000 |
| 12,34% | HU0000715107 | Diófa KamatPlusz Befektetési Alap A sorozat | 14.140.900 |
| 26,21% | HU0000725593 | Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap | 1.514.070.000 |
| 3,31% | HU0000732631 | Diófa EuroPlusz Befektetési Alap I sorozat | 99.642.300 |
| 2,84% | HU0000732623 | Diófa EuroPlusz Befektetési Alap A sorozat | 35.301 |
| 15,11% | HU0000706494 | DIALÓG PANGEA Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 486.396.000 |
| 6,85% | HU0000709241 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap | 45.093.300 |
| 4,15% | HU0000731401 | DIALÓG Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap | 3.399.930 |
| 10,71% | HU0000706528 | Dialóg Fókusz Származtatott Alap | 1.335.270.000 |
| 6,32% | HU0000706510 | Dialóg Expander Részvény Alap | 34.301.800 |
| -1,38% | HU0000708714 | DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap | 955.062 |
| 13,56% | HU0000731914 | Creditum Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.244.910 |
| 11,40% | HU0000731906 | Creditum Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 194.102 |
| 19,45% | HU0000731898 | Creditum Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 394.997.000 |
| 24,27% | HU0000727722 | Convexity Származtatott Részalap D sorozat HUF sorozat | 1.794.000.000 |
| 14,71% | HU0000727714 | Convexity Származtatott Részalap C sorozat USD sorozat | 2.329.530 |
| 12,90% | HU0000727706 | Convexity Származtatott Részalap B sorozat EUR sorozat | 432.787 |
| 21,47% | HU0000727698 | Convexity Származtatott Részalap A sorozat HUF sorozat | 1.927.470.000 |
| 15,04% | HU0000725189 | Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 28.645.900 |
| 26,35% | HU0000717137 | Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 3.395.050.000 |
| 24,06% | HU0000707948 | Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 59.109.200.000 |
| 19,75% | HU0000716352 | Budapest Prémium Progresszív Részalap A sorozat | 6.823.740.000 |
| 15,23% | HU0000716345 | Budapest Prémium Konzervatív Részalap A sorozat | 30.334.800.000 |
| 17,62% | HU0000716337 | Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap A sorozat | 13.980.800.000 |
| 20,23% | HU0000716329 | Budapest Prémium Dinamikus Részalap A sorozat | 3.564.030.000 |
| 12,60% | HU0000702725 | Budapest Bonitas Befektetési Alap | 434.319.000.000 |
| 22,84% | HU0000720602 | Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat | 5.663.750.000 |
| 7,20% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 21.598.900.000 |
| 12,21% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 1.745.140.000 |
| 7,86% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.351.470.000 |
| 14,67% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 266.883.000 |
| -56,73% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 1.689.810 |
| 19,73% | HU0000720552 | Axiom Aplus Származtatott Alap | 1.716.260.000 |
| 3,15% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 120.540 |
| 25,55% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 34.155.500 |
| 13,36% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 91.268 |
| 23,78% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 38.761.100 |
| -15,68% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 62.419 |
| -6,10% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 312.642.000 |
| 10,70% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 546.484 |
| 33,58% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 17.498.200 |
| -0,94% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 223.179 |
| 10,75% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 278.514.000 |
| 0,34% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 344.256 |
| 31,52% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 15.286.200.000 |
| 14,78% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 27.003.400 |
| 13,64% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.047.820.000 |
| 17,46% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 5.038.260.000 |
| 16,06% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 6.454.820.000 |
| 19,99% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 503.565.000 |
| 19,83% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.730.890.000 |
| 14,91% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 6.612.610.000 |
| 14,57% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 95.251.900.000 |
| 22,01% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.013.630.000 |
| 21,41% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 22.790.800.000 |
| 15,73% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja Amundi Ökológiai Átmenet Vegyes Alapok Alapja | 2.853.510.000 |
| 18,47% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 6.517.040.000 |
| 17,65% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 25.258.700.000 |
| 53,50% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.782.830.000 |
| 51,52% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 2.768.380.000 |
| 36,48% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 7.517.300.000 |
| 34,72% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A | 3.400.130.000 |
| 12,49% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 2.889.530.000 |
| 17,29% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.240.720.000 |
| 13,04% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.398.630.000 |
| 20,36% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 842.540.000 |
| 18,74% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 3.906.820.000 |
| 29,00% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 5.232.800.000 |
| 14,96% | HU0000719711 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 543.595.000 |
| 15,02% | HU0000719703 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.024.370.000 |
| 13,50% | HU0000719695 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 105.325.000 |
| 13,23% | HU0000719687 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 260.602.000 |
| 13,37% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvény Befektetési Alap | 235.890.000 |
| 18,24% | HU0000708201 | Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap | 185.192.000 |
| 51,38% | HU0000708375 | Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap | 3.586.690.000 |
| 23,07% | HU0000731948 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 260.659 |
| 25,75% | HU0000731930 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 261.895 |
| 28,07% | HU0000731922 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 52.593.300 |
| 18,37% | HU0000715230 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 6.702.550.000 |
| 11,77% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 284.389.000 |
| 11,57% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 1.688.170.000 |
| 28,31% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 514.975.000 |
| 15,01% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 1.241.230 |
| 15,66% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 1.090.170 |
| 25,46% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 2.967.390.000 |
| 43,46% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 933.127.000 |
| 32,04% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 16.278.900 |
| 42,57% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 4.331.660.000 |
| 4,47% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 7.587.660 |
| 10,23% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Részalap | 12.556.400.000 |
| 2,69% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 5.187.040 |
| 20,56% | HU0000720438 | Accorde Techno Származtatott Részalap | 2.469.260 |
| 34,26% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.340.440.000 |
| 26,60% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 15.133.800 |
| 33,01% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 4.753.400.000 |
| 22,89% | HU0000725452 | Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat | 437.409.000 |
| 14,59% | HU0000725460 | Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat | 3.188.910 |
| 21,91% | HU0000717590 | Accorde Sharp Származtatott Részalap | 7.931.290.000 |
| 23,25% | HU0000725478 | Accorde Prizma Alap I sorozat | 666.167.000 |
| 14,29% | HU0000721469 | Accorde Prizma Alap B sorozat | 6.258.790 |
| 23,31% | HU0000716410 | Accorde Prizma Alap | 12.047.600.000 |
| 14,77% | HU0000726724 | Accorde Főnix Recovery Részvényalap B sorozat | 3.373.420 |
| 24,18% | HU0000726716 | Accorde Főnix Recovery Részvényalap A sorozat | 2.289.200.000 |
| 11,75% | HU0000717152 | Accorde Forza Alapok Alapja C sorozat | 2.417.300 |
| 9,64% | HU0000716535 | Accorde Forza Alapok Alapja B sorozat | 4.970.230 |
| 19,57% | HU0000716527 | Accorde Forza Alapok Alapja A sorozat | 2.826.250.000 |
| 7,84% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 96.052.100 |
| 38,88% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 7.418.230.000 |
| 25,80% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 8.043.710 |
| 37,64% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 6.071.960.000 |
| 14,69% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 14.520.500 |
| 12,94% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 30.681.200 |
| 22,98% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 9.598.790.000 |
| 22,76% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 29.553.100 |
| 21,14% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 28.081.000 |
| 31,66% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 7.956.040.000 |
| 18,97% | HU0000729678 | Accorde Bond Alap | 31.342.900.000 |
| 20,60% | HU0000726666 | Accorde America Részvényalap B sorozat | 1.589.060 |
| 23,02% | HU0000726658 | Accorde America Részvényalap A sorozat | 4.211.120 |
| 3,46% | HU0000719240 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja B sorozat | 1.752.060 |
| 11,60% | HU0000719232 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 1.183.970.000 |
| 22,13% | HU0000730882 | Accorde Abacus Alap C sorozat | 19.010.200 |
| 28,91% | HU0000716402 | Accorde Abacus Alap | 21.075.100.000 |
