78,60% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 623.393.000 |
8,65% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 155.735.000 |
-11,93% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 800.120.000 |
19,72% | HU0000716097 | VIG Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap | 551.311.000 |
17,45% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.664.470.000 |
16,27% | HU0000716105 | VIG Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap | 387.537.000 |
8,33% | HU0000729629 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap UI sorozat | 51.496 |
7,09% | HU0000714282 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap U sorozat | 2.401.240 |
16,64% | HU0000714316 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap R sorozat | 6.146.350.000 |
58,97% | HU0000714290 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap P sorozat | 12.987 |
16,53% | HU0000714308 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap I sorozat (HUF) | 4.900.340.000 |
6,61% | HU0000729611 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap EI sorozat | 105.247 |
5,72% | HU0000714274 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap E sorozat | 5.176.390 |
10,02% | HU0000730635 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap C sorozat | 239.664 |
15,31% | HU0000714266 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap A sorozat (HUF) | 3.807.350.000 |
13,65% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 3.227.080.000 |
12,52% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 1.883.690.000 |
26,57% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 34.545.100.000 |
20,03% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 8.754.400 |
25,11% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 4.110.110.000 |
5,71% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap U sorozat | 313.869 |
15,20% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap R sorozat | 1.476.240.000 |
8,69% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap P sorozat | 421.994 |
14,80% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap I sorozat | 4.289.940.000 |
3,32% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap E sorozat | 444.817 |
7,51% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap C sorozat | 565.747 |
13,21% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap A sorozat | 6.567.340.000 |
13,89% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 108.944 |
12,53% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 1.909.950 |
22,16% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.249.700.000 |
9,93% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 2.970.060 |
8,62% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 16.613 |
21,85% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.219.310.000 |
16,88% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 618.162 |
13,15% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 24.345.900 |
20,40% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 5.337.790.000 |
15,53% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.670.210 |
13,24% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap UI sorozat | 103.348 |
15,49% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap U sorozat | 3.674.970 |
25,09% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap R sorozat | 1.573.670.000 |
17,46% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap P sorozat | 11.585.800 |
24,95% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap I sorozat | 10.475.700.000 |
12,07% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap EI sorozat | 211.880 |
12,98% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap E sorozat | 3.461.790 |
14,17% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap C sorozat | 1.331.630 |
23,83% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap A sorozat | 2.891.370.000 |
12,32% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 14.368.100.000 |
11,62% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap | 14.575.000.000 |
15,55% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 29.575.300.000 |
14,24% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 14.454.500.000 |
21,75% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.273.020.000 |
20,49% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 32.250.500 |
35,44% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 118.640.000 |
47,96% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2.588.050.000 |
33,49% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 25.592.400 |
5,34% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 109.139.000 |
5,13% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 94.053.800 |
6,05% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 55.297.800 |
6,80% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 111.166.000 |
17,56% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 203.887.000 |
31,36% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 110.534 |
27,40% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 8.188.960 |
41,17% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 18.978.200.000 |
34,84% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 627.099 |
32,54% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 5.785.690 |
33,82% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.649.730 |
39,47% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.216.700.000 |
-0,66% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 249.763.000 |
12,82% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 64.195 |
11,21% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 283.889 |
20,83% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 9.858.630.000 |
8,84% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 21.477 |
7,34% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 14.613 |
20,65% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.824.630.000 |
15,76% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 4.040.520 |
12,55% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.378.790 |
14,16% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.305.970 |
18,99% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 2.972.080.000 |
5,72% | HU0000718416 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 89.908 |
5,19% | HU0000724232 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 176.573 |
12,37% | HU0000718408 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 1.470.450.000 |
11,82% | HU0000724240 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 29.743.200 |
2,99% | HU0000706114 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.094.300 |
3,33% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.199 |
4,09% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 274.773 |
1,75% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 29.190.500 |
1,24% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 3.306.360 |
5,15% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 17.138.500.000 |
4,45% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 2.998.610.000 |
5,19% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 24.152.500 |
4,62% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 8.026.580 |
1,29% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 1.557.290 |
9,29% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.135.730.000 |
4,61% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 17.836 |
2,84% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 14.078.800 |
9,64% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 10.419.700.000 |
-0,71% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 2.529.510 |
2,68% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 90.410 |
8,74% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.686.520.000 |
14,82% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 467.896 |
15,76% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 8.501.300 |
24,15% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 2.607.320.000 |
19,15% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 861.601 |
24,04% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 9.263.620.000 |
13,42% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 1.615.510 |
14,32% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 16.016.900 |
17,22% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 2.367.620 |
17,16% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 28.738.500 |
23,04% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 20.540.700.000 |
7,58% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 17.182.700.000 |
8,62% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 14.324.800.000 |
12,58% | HU0000712062 | Takarék Származtatott Befektetési Alap | 520.475.000 |
14,04% | HU0000713078 | Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap | 743.272.000 |
18,56% | HU0000724539 | Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap | 2.169.440.000 |
2,63% | HU0000714969 | Takarék Euró Ingatlan Alapok Alapja | 28.397.600 |
2,23% | HU0000720792 | Takarék Dollar Real Estate Fund of Funds | 9.054.880 |
46,24% | HU0000719604 | Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap | 318.932.000 |
9,65% | HU0000724547 | Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 396.178.000 |
17,34% | HU0000716089 | Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.078.980.000 |
34,78% | HU0000719125 | Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 890.544.000 |
10,93% | HU0000707997 | Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 505.239.000 |
27,34% | HU0000718994 | Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 223.479.000 |
29,42% | HU0000718986 | Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 2.569.630.000 |
26,64% | HU0000713243 | Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.895.360.000 |
21,61% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap | 1.753.770.000 |
-2,15% | HU0000707732 | Sovereign PB Származtatott Alap | 62.779.200 |
1,84% | HU0000718903 | Sequoia Származtatott Befektetési Alap | 54.794 |
9,77% | HU0000725338 | Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 2.076.270 |
11,65% | HU0000719315 | Reverse MAX Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat | 630.514.000 |
36,13% | HU0000719208 | Raiffeisen Részvény Alap R sorozat | 3.593.320.000 |
36,17% | HU0000722863 | Raiffeisen Részvény Alap Q sorozat | 376.037 |
34,18% | HU0000708862 | Raiffeisen Részvény Alap B sorozat | 311.988.000 |
34,18% | HU0000702766 | Raiffeisen Részvény Alap A sorozat | 3.796.610.000 |
10,52% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 38.425.300 |
9,57% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.567.330.000 |
9,27% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja U sorozat | 10.534.200 |
15,60% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja R sorozat | 13.176 |
17,24% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja Q sorozat | 29.414.400 |
7,77% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja E sorozat | 19.162.200 |
16,47% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja B sorozat | 70.957.300 |
16,52% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja A sorozat | 10.600.400.000 |
8,79% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja U sorozat | 5.455.050 |
16,74% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja R sorozat | 43.690.600 |
15,72% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja Q sorozat | 25.089.500 |
7,24% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja E sorozat | 12.072.800 |
15,31% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja B sorozat | 21.290.400 |
15,25% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja A sorozat | 8.432.660.000 |
9,74% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja U sorozat | 6.912.780 |
17,33% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja R sorozat | 77.924.100 |
16,95% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja Q sorozat | 24.232.000 |
8,26% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja E sorozat | 23.690.200 |
16,44% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja A sorozat | 13.967.400.000 |
5,38% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 435.116 |
13,66% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 11.363 |
8,52% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 1.723.360 |
12,87% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 23.360.100 |
12,87% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.819.810.000 |
17,26% | HU0000722848 | Raiffeisen Kötvény Alap Q sorozat | 1.723.600 |
16,31% | HU0000718259 | Raiffeisen Kötvény Alap I sorozat | 2.627.710.000 |
16,21% | HU0000708854 | Raiffeisen Kötvény Alap B sorozat | 11.431.700.000 |
16,21% | HU0000702782 | Raiffeisen Kötvény Alap A sorozat | 19.459.400.000 |
11,56% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 267.739.000.000 |
-1,06% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 407.284 |
-1,10% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 28.496.000 |
-2,71% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 1.610.720 |
-2,64% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 71.967.900 |
1,78% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 6.547.670.000 |
6,23% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 206.977.000 |
5,79% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 22.908.600.000 |
8,00% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Alap U sorozat | 4.874.060 |
16,60% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Alap R sorozat | 12.811 |
17,59% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Alap Q sorozat | 1.082.070.000 |
10,42% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Alap E sorozat | 11.421.100 |
16,06% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Alap A sorozat | 5.150.470.000 |
4,16% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 100.399.000 |
10,96% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap U sorozat | 9.928.970 |
22,76% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap Q sorozat | 1.148.330.000 |
10,17% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap E sorozat | 31.927.100 |
19,36% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat | 29.845.700.000 |
3,10% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 6.200.640 |
5,97% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 12.020.400 |
-0,88% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 999 |
12,98% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 8.880.440.000 |
4,24% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 9.815.000 |
2,71% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 2.763.060 |
8,47% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 1.611.690.000 |
5,64% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 204.742 |
14,12% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 15.310 |
8,17% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.753.970 |
12,45% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 386.857.000 |
12,45% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.781.780.000 |
1,47% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 99.671 |
5,02% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 29.639 |
5,02% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 397.882 |
9,16% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 281.478.000 |
-5,49% | HU0000728084 | Primus All Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.358.150 |
7,68% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 7.095.580 |
-1,28% | HU0000733134 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 27 |
-0,40% | HU0000733126 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 30 |
8,48% | HU0000718242 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 762.281.000 |
3,43% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 441.716 |
10,73% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 3.286.290.000 |
17,58% | HU0000704663 | Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap | 5.869.820.000 |
61,53% | HU0000704671 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.648.560.000 |
33,66% | HU0000704655 | Platina Béta Származtatott Befektetési Alap | 2.766.000.000 |
22,26% | HU0000704648 | Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap | 2.142.970.000 |
28,82% | HU0000729728 | Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.197.050.000 |
18,25% | HU0000729710 | Palomar Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 135.621 |
16,89% | HU0000729702 | Palomar Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 114.714 |
25,87% | HU0000729694 | Palomar Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 503.270.000 |
7,86% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 3.249.030 |
19,57% | HU0000720305 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat | 21.365.100.000 |
13,72% | HU0000705835 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap B sorozat | 1.821.190 |
18,52% | HU0000705827 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat | 2.798.360.000 |
17,10% | HU0000711049 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 8.192.770.000 |
15,64% | HU0000711007 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 35.361.800.000 |
46,32% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 3.134.230.000 |
32,64% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.107.320 |
38,90% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 5.157.190.000 |
38,24% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 1.588.240.000 |
11,99% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 535.292.000.000 |
1,58% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 1.292.220.000 |
-3,23% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 656.019 |
0,87% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 309.958.000 |
18,29% | HU0000720297 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap I sorozat | 39.872.400.000 |
16,88% | HU0000706379 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap | 79.945.800.000 |
7,03% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 30.889.700 |
8,67% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 16.381.900 |
7,55% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 7.609.030.000 |
4,76% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 29.361.300 |
13,46% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 72.186.300.000 |
19,82% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Alap I sorozat | 19.633.100.000 |
17,81% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Alap A sorozat | 5.373.360.000 |
39,02% | HU0000706213 | OTP Quality Részvény Alap B sorozat | 51.694.300.000 |
37,95% | HU0000702907 | OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap | 17.845.500.000 |
11,14% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 66.745.800.000 |
1,97% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap | 32.760.200 |
14,70% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 180.117.000.000 |
5,90% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 13.224.100 |
15,64% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 33.061.900.000 |
10,62% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 171.463.000.000 |
10,46% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 325.649.000.000 |
20,93% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 6.492.830.000 |
15,65% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 76.929.700.000 |
19,12% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 55.793.000.000 |
11,00% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 21.668.500 |
17,83% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 48.994.900.000 |
11,85% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.077.610 |
16,58% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 11.102.600.000 |
25,04% | HU0000720313 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat | 13.668.400.000 |
24,35% | HU0000702881 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap | 11.166.500.000 |
0,22% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.787.540.000 |
13,66% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 111.649 |
18,47% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 323.413.000 |
18,46% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 217.822.000 |
3,69% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 63.095 |
8,85% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.093.680 |
8,08% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 365.907.000 |
13,80% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 10.451.300.000 |
12,65% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.089.350.000.000 |
11,23% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 9.581.440 |
15,94% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 38.306.900.000 |
11,48% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 21.766.100 |
10,15% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 335.272 |
14,81% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 284.991.000 |
6,37% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 6.011.530 |
10,52% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 6.875.080 |
13,31% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 2.906.530 |
6,57% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 20.853.300 |
5,83% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 860.962 |
19,35% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 10.978.000.000 |
9,10% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.339.730.000 |
16,36% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 12.251.800.000 |
15,21% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 85.835.300.000 |
31,01% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 22.078.800 |
35,87% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Részvény Alap B sorozat | 853.161.000 |
30,36% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 12.862.200 |
6,81% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 12.426.500 |
11,33% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 24.804.600.000 |
11,97% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 10.421.400.000 |
9,17% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 31.814.400.000 |
4,56% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 3.685.700.000 |
8,78% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 517.800.000.000 |
25,92% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 3.029.980 |
32,49% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 32.347.000.000 |
31,24% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.875.160.000 |
14,58% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja I sorozat | 27.980.900.000 |
8,54% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja B sorozat | 34.604.200 |
13,13% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat | 39.972.600.000 |
4,50% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 410.078.000 |
4,12% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 392.476.000 |
-0,17% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap | 150.212.000 |
3,97% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.438.840.000 |
19,71% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 10.803.300.000 |
18,69% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 3.958.100.000 |
15,55% | HU0000720271 | OTP EMDA Származtatott Alap I sorozat | 28.858.300.000 |
14,35% | HU0000706361 | OTP EMDA Származtatott Alap | 43.789.600.000 |
8,87% | HU0000728290 | OTP Emda Euró Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.785.110.000 |
4,45% | HU0000728282 | OTP Emda Euró Alapba Fektető Alap A sorozat | 13.893.600 |
5,90% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 70.539.100 |
5,68% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 175.324.000 |
0,94% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap | 66.045.000 |
-15,49% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 1.001.240 |
23,39% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 277.202.000 |
22,54% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 260.995.000 |
22,99% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 352.336.000 |
22,14% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 170.437.000 |
22,42% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 370.056.000 |
21,57% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 172.071.000 |
20,71% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap I sorozat | 399.895.000 |
19,87% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap A sorozat | 251.455.000 |
18,24% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap I sorozat | 298.497.000 |
17,42% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.108.540.000 |
15,19% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap I sorozat | 217.701.000 |
14,39% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.266.880.000 |
-4,42% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja B sorozat | 468.569 |
-0,37% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja A sorozat | 1.227.060.000 |
-1,52% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 51.346 |
3,38% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 261.672.000 |
2,65% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 286.307.000 |
18,13% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap B sorozat | 20.158.300.000 |
17,31% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap A sorozat | 6.528.340.000 |
6,93% | HU0000713755 | OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap | 3.308.730 |
20,30% | HU0000731492 | MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 11.910.600.000 |
10,70% | HU0000707971 | MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap | 925.931.000 |
15,97% | HU0000727219 | MKB Ingatlan Befektetési Alap | 9.321.920.000 |
30,07% | HU0000702964 | MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 2.077.840.000 |
16,46% | HU0000702956 | MKB Állampapír Befektetési Alap | 18.849.700.000 |
8,66% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 3.065.090 |
-22,37% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 1.472.860 |
19,64% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 560.882.000 |
6,22% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 1.048.050 |
12,72% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 6.719.850.000 |
6,76% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 4.443.280 |
14,29% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 2.592.180 |
22,40% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 8.746.270.000 |
17,21% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.551.640.000 |
17,45% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap I sorozat | 1.654.880.000 |
17,80% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 6.274.570.000 |
13,36% | HU0000715495 | MBH Paradigma Alap I sorozat | 255.806.000 |
13,07% | HU0000713409 | MBH Paradigma Alap | 2.487.110.000 |
24,70% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Alap USD sorozat | 2.248.780 |
35,06% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Alap HUF sorozat | 6.118.570.000 |
6,34% | HU0000712153 | MBH NEXT Generáció Alap | 2.647.950.000 |
-7,56% | HU0000728316 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat | 546.239 |
0,16% | HU0000728308 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat | 1.417.430.000 |
-4,51% | HU0000728324 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat | 1.401.780 |
33,84% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 791.963.000 |
26,16% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap E sorozat | 2.938.270 |
35,63% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 540.027 |
32,24% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap | 3.480.870.000 |
14,08% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat | 7.676.460.000 |
18,99% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.805.010.000 |
22,96% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap A Sorozat | 2.668.050.000 |
19,95% | HU0000717582 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat | 223.682.000 |
19,29% | HU0000715255 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 5.013.870.000 |
16,95% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 9.011.250.000 |
16,49% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 27.358.800.000 |
41,03% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 605.024.000 |
12,10% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap A sorozat | 1.262.490.000 |
23,28% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 1.247.070.000 |
22,32% | HU0000710595 | MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja | 3.662.420.000 |
4,24% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 712.193 |
14,26% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 849.233.000 |
15,79% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.583.410 |
12,90% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap | 1.404.550.000 |
2,42% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 931.918 |
13,68% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 10.484.600 |
10,94% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap | 18.000.900.000 |
1,78% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.432.080 |
10,26% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 2.072.240.000 |
5,05% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 4.780.960 |
13,91% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.217.960 |
24,86% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 8.876.310.000 |
23,37% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap | 12.394.900.000 |
4,61% | HU0000717830 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 855.858 |
9,02% | HU0000701560 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 1.170.480.000 |
3,97% | HU0000706429 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap EUR sorozat | 13.448.500 |
26,63% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 7.855.500.000 |
6,29% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 688.635.000 |
0,72% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.904.770 |
9,10% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.570.220.000 |
4,07% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.637.900 |
13,15% | HU0000709837 | MBH EMEA Részvény Alap HUF sorozat | 420.423.000 |
16,57% | HU0000707120 | MBH EMEA Részvény Alap CZK sorozat | 420.864 |
7,95% | HU0000707039 | MBH EMEA Részvény Alap | 860.492 |
18,11% | HU0000732565 | MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 5.654.890.000 |
21,11% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap | 64.488.900.000 |
12,38% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap | 45.744.300 |
13,41% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap | 16.587.900 |
15,67% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.847.330.000 |
7,76% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 18.615.000 |
4,89% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 369.563 |
13,46% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 1.691.420.000 |
8,23% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 6.699.930 |
3,13% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 416.431.000 |
4,48% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 308.407.000 |
11,22% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Alap | 48.660.100.000 |
15,34% | HU0000712195 | MBH Bázis Rövid Kötvény Alap | 25.819.000.000 |
15,63% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 9.610.630.000 |
14,71% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 134.881.000.000 |
7,93% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Alapba Fektető Alap | 11.441.700 |
7,89% | HU0000715347 | MBH Bázis Dollár Alapba Fektető Alap | 6.341.020 |
25,09% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 1.176.140.000 |
21,99% | HU0000712211 | MBH Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap | 7.105.550.000 |
11,04% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap | 8.715.040 |
12,26% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap | 5.476.990 |
21,42% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 14.348.000.000 |
9,60% | HU0000715388 | MBH Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap | 14.042.800 |
10,58% | HU0000715370 | MBH Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap | 7.205.940 |
18,15% | HU0000715362 | MBH Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 15.741.000.000 |
-33,66% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap U sorozat | 29 |
9,53% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat | 1.700.820.000 |
1,53% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat | 3.646.850 |
9,91% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap D sorozat | 1.255.220.000 |
10,85% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat | 903.484.000 |
8,58% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 8.451.230.000 |
11,31% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 12.901.700.000 |
11,73% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 16.055.000.000 |
9,49% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 264.188.000.000 |
16,53% | HU0000702857 | Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Befektetési Alap | 1.514.080.000 |
11,32% | HU0000723044 | Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap B sorozat | 2.490.950.000 |
14,05% | HU0000716071 | Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 11.541.900.000 |
17,21% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 18.301.900.000 |
-47,68% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 8.242.580.000 |
17,21% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja | 128.803.000.000 |
14,59% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 13.682.800.000 |
-52,39% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 11.958.000.000 |
14,59% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja | 141.029.000.000 |
19,45% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 4.659.620.000 |
-27,87% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 7.306.090.000 |
19,45% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 66.715.700.000 |
17,99% | HU0000722269 | K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap | 2.935.340.000 |
15,85% | HU0000721733 | K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap | 18.151.300.000 |
16,01% | HU0000721386 | K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap | 1.911.230.000 |
1,90% | HU0000723523 | K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap | 1.461.270.000 |
-0,31% | HU0000722947 | K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap | 3.131.370.000 |
9,12% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 2.022.170.000 |
-0,01% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 6.796.520.000 |
8,07% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 2.067.940 |
14,66% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 3.396.930.000 |
6,05% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 27.475.400 |
5,81% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 112.846.000 |
48,02% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 8.353.990.000 |
17,06% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 6.767.910.000 |
17,06% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 45.139.600.000 |
37,84% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 2.941.160.000 |
15,94% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 142.530.000.000 |
14,60% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 47.708.400.000 |
15,21% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 2.505.640.000 |
15,21% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 29.632.000.000 |
18,50% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 1.140.290.000 |
18,50% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 3.981.850.000 |
10,89% | HU0000702287 | K&H ingatlanpiaci részvényalapok nyíltvégű befektetési alapja | 1.910.580.000 |
17,78% | HU0000732300 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 220.945.000 |
14,35% | HU0000707328 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja | 1.530.930.000 |
12,04% | HU0000722095 | K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap | 3.374.010.000 |
-5,75% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 472.966.000 |
15,73% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 7.059.090.000 |
6,19% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 17.232.900 |
4,98% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 97.672.000 |
15,12% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 4.953.860.000 |
-6,16% | HU0000732284 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 3.764.090.000 |
14,16% | HU0000702337 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap | 165.253.000.000 |
19,85% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 14.654.600 |
-27,32% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 466.658.000 |
27,50% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 19.765.200.000 |
15,25% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap F sorozat | 46.839.900.000 |
13,91% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap | 352.148.000.000 |
3,25% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Alapok Alapja | 348.109 |
13,90% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 23.609.900 |
13,71% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 10.434.600 |
13,54% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.148.910.000 |
17,22% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap C sorozat | 793.363 |
16,47% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 2.838.320 |
25,46% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 5.365.160.000 |
14,05% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap C sorozat | 569.338 |
12,79% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 1.635.720 |
21,66% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 4.486.020.000 |
9,11% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 473.233 |
17,99% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 827.492.000 |
14,56% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Alapok Alapja | 61.912.500 |
5,26% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Alapok Alapja | 10.287.800 |
5,04% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 17.633.600 |
3,48% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 74.742.100 |
13,64% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 67.033.700.000 |
25,47% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap | 46.005.700.000 |
14,64% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 25.835.200.000 |
25,88% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat | 7.763.170 |
36,45% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat | 76.374.000.000 |
22,82% | HU0000704713 | HOLD PB3 Alapok Alapja | 64.826.400.000 |
14,15% | HU0000704705 | HOLD PB2 Alapok Alapja | 9.244.500.000 |
14,22% | HU0000704697 | HOLD PB1 Alapok Alapja | 16.089.200.000 |
21,79% | HU0000732664 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 6.570.960 |
35,76% | HU0000720339 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 14.716.200.000 |
24,10% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 147.835.000 |
23,63% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 30.132.100.000 |
13,62% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető Részalap | 75.748.400 |
14,18% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 5.518.560 |
23,45% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 35.910.600.000 |
2,24% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Származtatott Befektetési Alap | 104.747 |
-22,44% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Származtatott Befektetési Alap | 195.319 |
38,08% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 18.351.300.000 |
15,66% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 19.848.100.000 |
10,68% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Alapok Alapja | 3.865.700 |
20,54% | HU0000713235 | HOLD KOGA Alapok Alapja | 1.207.800.000 |
11,90% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 24.989.600 |
13,74% | HU0000732656 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 4.477.590 |
24,87% | HU0000720503 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 9.640.780.000 |
13,05% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Alapok Alapja | 143.703.000 |
4,06% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Alapok Alapja | 24.000.400 |
11,41% | HU0000712252 | HOLD EURO Alapok Alapja | 9.699.550 |
14,33% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja | 7.823.340 |
11,46% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 8.627.330 |
21,30% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 69.715.800.000 |
33,97% | HU0000728928 | HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap | 1.760.350.000 |
21,33% | HU0000710116 | HOLD Alapok Alapja | 8.462.540.000 |
31,00% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 317.850.000 |
19,89% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 5.303.480 |
30,03% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 8.224.670.000 |
19,59% | HU0000722731 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap C sorozat | 2.363.270 |
22,25% | HU0000722723 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 34.371.100 |
20,31% | HU0000722715 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 20.742.200 |
25,47% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 344.442.000 |
14,34% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 8.185.870 |
24,60% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 56.908.100.000 |
2,71% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.042.390.000 |
-15,61% | HU0000720719 | HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat | 49.832 |
6,31% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap C sorozat | 321.952 |
4,67% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 10.153.300 |
15,99% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 2.010.220.000 |
20,18% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja | 2.192.430.000 |
21,56% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 9.164.260.000 |
20,58% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 564.491.000 |
17,63% | HU0000715016 | Generali Selection Alap B sorozat | 9.701.000.000 |
16,64% | HU0000706791 | Generali Selection Alap A sorozat | 1.301.760.000 |
15,06% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 13.623.800.000 |
14,48% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.530.310.000 |
20,65% | HU0000710702 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap B sorozat | 6.126.370 |
29,11% | HU0000705603 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A sorozat | 12.678.100.000 |
-27,37% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 27.055.700 |
20,06% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 180.672 |
23,18% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 545.320 |
28,37% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 2.775.930.000 |
12,85% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 3.998.660.000 |
15,64% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 14.088.900.000 |
15,07% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 369.255.000 |
27,86% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 1.630.260 |
33,27% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 7.890.240.000 |
3,89% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.410.660.000 |
4,19% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.454.270 |
11,45% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.143.610.000 |
2,34% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 7.638.480.000 |
12,22% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 4.554.850 |
17,00% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 9.166.180.000 |
24,44% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.317.050.000 |
1,35% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 21.655.600.000 |
13,26% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.575.330.000 |
5,06% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.475.810.000 |
9,02% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 351.693.000.000 |
11,94% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 17.636.200.000 |
14,24% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 20.391.900.000 |
14,07% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 13.528.600.000 |
9,60% | HU0000727995 | Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.455.470.000 |
11,25% | HU0000730353 | Eurizon Profitmix 2024 Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.392.010.000 |
17,39% | HU0000721451 | Eurizon Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 10.910.100.000 |
8,85% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.811.910.000 |
-0,82% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.118.890.000 |
34,33% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 2.927.800.000 |
31,62% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 3.947.950.000 |
14,22% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 17.221.000.000 |
45,26% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 12.629.900.000 |
26,71% | HU0000732417 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap Eurizon Indexkövető Részvény Részalap "HUF-BGTP" sorozat | 3.430.450.000 |
12,70% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.897.550.000 |
7,62% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 2.958.720.000 |
10,36% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 3.157.400.000 |
20,44% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 810.708.000 |
18,00% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 16.008.900.000 |
19,16% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 4.365.420.000 |
12,25% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 3.788.420 |
12,84% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.792.060.000 |
-10,97% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.126.400 |
3,04% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 401.506.000 |
4,09% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 26.199.100 |
4,83% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 7.548.260 |
5,84% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 7.174.090 |
10,59% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 8.965.260 |
15,40% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 5.691.910.000 |
9,61% | HU0000726906 | Eurizon Egészségipari Származtatott Részalap | 685.786.000 |
4,11% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 89.573.200 |
9,64% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 4.065.860 |
1,11% | HU0000729777 | Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.867.330.000 |
4,70% | HU0000727417 | Eurizon Bevásárlókosár Származtatott Részalap | 663.235.000 |
20,42% | HU0000730684 | Eurizon BankszektorTőkevédett Származtatott Részalap | 2.980.620.000 |
15,85% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 4.511.940.000 |
24,33% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 4.843.770.000 |
15,47% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 12.658.300.000 |
13,71% | HU0000718739 | Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja | 784.312.000 |
53,80% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap D sorozat | 24.816.800 |
52,62% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat | 9.498.640.000 |
25,74% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 10.621.300.000 |
2,97% | HU0000733548 | Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja | 3.324.890 |
3,51% | HU0000733530 | Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja | 6.610.840 |
9,29% | HU0000733522 | Erste Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja | 2.483.840.000 |
5,66% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 4.074.650 |
16,88% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 2.729.180.000 |
7,57% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 3.186.330 |
17,31% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.759.120.000 |
16,11% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 7.146.130.000 |
12,13% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 17.301.200.000 |
12,13% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 678.834.000.000 |
9,64% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 31.683.300.000 |
4,70% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 55.101.800 |
4,70% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 415.754.000 |
3,36% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 809.650.000 |
5,75% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 66.999.600 |
4,79% | HU0000717533 | Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja | 204.458.000 |
4,68% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 180.791.000 |
7,60% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 6.082.050 |
6,89% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 16.424.800 |
11,76% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap | 300.677.000.000 |
15,74% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.698.910.000 |
14,57% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 97.432.200.000 |
22,80% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja | 27.759.000.000 |
6,68% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 3.668.900 |
14,26% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 1.413.570.000 |
17,12% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja | 15.736.100.000 |
18,97% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 9.987.710.000 |
19,99% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja | 8.778.550.000 |
13,10% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 125.510.000.000 |
12,65% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 1.251.350.000 |
6,86% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 996.416.000 |
70,73% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Befektetési Alap | 2.166.090.000 |
13,44% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap | 182.709.000.000 |
9,22% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 15.472.500 |
13,72% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 15.951.100 |
18,00% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 13.826.300.000 |
12,76% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 3.133.530.000 |
11,90% | HU0000703830 | Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja | 386.176.000.000 |
12,08% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 3.293.970.000 |
14,50% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 923.216.000 |
12,63% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 1.977.700 |
20,51% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 585.943.000 |
15,63% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.161.950 |
24,66% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.084.660.000 |
26,24% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 4.842.400.000 |
18,57% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 594.045 |
27,23% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 52.427.100 |
21,72% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 700.251 |
0,12% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap C sorozat | 493.134 |
3,81% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap B sorozat | 996.359 |
9,68% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap A sorozat | 450.914.000 |
14,21% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 409.258 |
18,10% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 324.318 |
24,79% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 330.544.000 |
11,50% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 973.613.000 |
-46,70% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 97.755 |
-50,71% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.065.300.000 |
1,01% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 458.185.000 |
14,21% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 2.689.920.000 |
1,71% | HU0000724901 | Equilor Primus Alapok Alapja B sorozat | 289 |
8,81% | HU0000711809 | Equilor Primus Alapok Alapja | 792.276.000 |
6,08% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 327 |
8,92% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 344 |
12,78% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap | 1.290.690.000 |
22,59% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 3.220.870.000 |
-5,69% | HU0000714761 | EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap | 428.360 |
29,17% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 211.069 |
34,72% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 4.238.140.000 |
-33,99% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 97.973 |
-45,46% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 2.847.530.000 |
15,99% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 301.293.000 |
12,52% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 817.135.000 |
3,36% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.031.840 |
16,81% | HU0000713847 | Diófa WM-3 Befektetési Részalap | 3.310.360.000 |
20,12% | HU0000713839 | Diófa WM-2 Befektetési Részalap | 6.234.180.000 |
15,11% | HU0000713821 | Diófa WM-1 Befektetési Részalap | 13.496.100.000 |
12,95% | HU0000711544 | Diófa KamatPlusz Befektetési Alap I sorozat | 29.431.500.000 |
12,33% | HU0000715107 | Diófa KamatPlusz Befektetési Alap A sorozat | 14.148.800 |
22,88% | HU0000725593 | Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap | 1.479.070.000 |
3,34% | HU0000732631 | Diófa EuroPlusz Befektetési Alap I sorozat | 99.676.200 |
2,87% | HU0000732623 | Diófa EuroPlusz Befektetési Alap A sorozat | 35.312 |
14,49% | HU0000706494 | DIALÓG PANGEA Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 485.826.000 |
6,91% | HU0000709241 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap | 44.971.900 |
4,11% | HU0000731401 | DIALÓG Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap | 3.405.460 |
10,32% | HU0000706528 | Dialóg Fókusz Származtatott Alap | 1.336.890.000 |
5,66% | HU0000706510 | Dialóg Expander Részvény Alap | 33.909.200 |
-0,80% | HU0000708714 | DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap | 950.672 |
13,52% | HU0000731914 | Creditum Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.246.590 |
11,34% | HU0000731906 | Creditum Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 194.188 |
19,39% | HU0000731898 | Creditum Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 395.384.000 |
23,07% | HU0000727722 | Convexity Származtatott Részalap D sorozat HUF sorozat | 1.783.420.000 |
13,65% | HU0000727714 | Convexity Származtatott Részalap C sorozat USD sorozat | 2.314.970 |
11,83% | HU0000727706 | Convexity Származtatott Részalap B sorozat EUR sorozat | 429.951 |
20,45% | HU0000727698 | Convexity Származtatott Részalap A sorozat HUF sorozat | 1.920.020.000 |
14,32% | HU0000725189 | Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 29.095.900 |
25,51% | HU0000717137 | Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 3.420.530.000 |
23,32% | HU0000707948 | Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 59.378.800.000 |
17,99% | HU0000716352 | Budapest Prémium Progresszív Részalap A sorozat | 6.877.200.000 |
13,78% | HU0000716345 | Budapest Prémium Konzervatív Részalap A sorozat | 29.901.300.000 |
15,99% | HU0000716337 | Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap A sorozat | 14.231.800.000 |
18,40% | HU0000716329 | Budapest Prémium Dinamikus Részalap A sorozat | 3.545.490.000 |
12,43% | HU0000702725 | Budapest Bonitas Befektetési Alap | 434.077.000.000 |
20,29% | HU0000720602 | Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat | 5.701.950.000 |
7,22% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 21.659.200.000 |
11,62% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 1.738.510.000 |
7,81% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.374.030.000 |
14,47% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 268.481.000 |
-58,26% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 1.679.690 |
18,19% | HU0000720552 | Axiom Aplus Származtatott Alap | 1.702.570.000 |
1,46% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 124.804 |
23,04% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 36.189.600 |
7,08% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 89.746 |
17,68% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 40.384.700 |
-17,09% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 62.064 |
-7,23% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 311.426.000 |
6,28% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 544.895 |
28,16% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 17.288.600 |
-0,45% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 223.266 |
10,57% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 278.619.000 |
0,84% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 344.418 |
28,11% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 15.081.000.000 |
12,17% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 26.841.600 |
11,06% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.024.480.000 |
16,60% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 5.042.920.000 |
15,21% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 6.366.030.000 |
18,91% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 503.150.000 |
18,75% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.725.320.000 |
14,62% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 6.594.350.000 |
14,28% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 95.126.700.000 |
19,39% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.006.060.000 |
18,79% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 22.644.400.000 |
13,70% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja Amundi Ökológiai Átmenet Vegyes Alapok Alapja | 2.839.220.000 |
15,95% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 6.525.630.000 |
15,14% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 24.954.000.000 |
48,37% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.737.310.000 |
46,46% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 2.678.570.000 |
34,33% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 7.489.300.000 |
32,60% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A | 3.490.020.000 |
10,07% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 2.870.740.000 |
14,81% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.215.100.000 |
11,70% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.391.530.000 |
19,59% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 840.550.000 |
17,99% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 3.939.370.000 |
25,86% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 5.164.890.000 |
13,80% | HU0000719711 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 542.217.000 |
13,87% | HU0000719703 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.021.790.000 |
12,36% | HU0000719695 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 105.108.000 |
12,10% | HU0000719687 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 260.079.000 |
12,69% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvény Befektetési Alap | 236.087.000 |
15,20% | HU0000708201 | Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap | 184.561.000 |
46,33% | HU0000708375 | Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap | 3.496.220.000 |
21,14% | HU0000731948 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 260.003 |
23,60% | HU0000731930 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 261.165 |
26,29% | HU0000731922 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 52.499.600 |
17,41% | HU0000715230 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 6.689.060.000 |
9,13% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 283.984.000 |
-2,27% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 1.661.960.000 |
26,52% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 508.100.000 |
14,18% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 1.222.140 |
12,73% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 1.104.440 |
22,19% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 2.942.040.000 |
40,82% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 927.567.000 |
29,74% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 16.124.200 |
39,95% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 4.230.000.000 |
4,41% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 7.415.140 |
10,11% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Részalap | 12.490.100.000 |
2,71% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 5.191.280 |
19,94% | HU0000720438 | Accorde Techno Származtatott Részalap | 2.465.070 |
32,60% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.326.960.000 |
26,94% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 15.057.400 |
31,38% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 4.723.640.000 |
20,63% | HU0000725452 | Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat | 433.781.000 |
12,37% | HU0000725460 | Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat | 3.160.910 |
19,64% | HU0000717590 | Accorde Sharp Származtatott Részalap | 8.109.250.000 |
22,59% | HU0000725478 | Accorde Prizma Alap I sorozat | 666.299.000 |
13,67% | HU0000721469 | Accorde Prizma Alap B sorozat | 6.364.140 |
22,65% | HU0000716410 | Accorde Prizma Alap | 12.306.500.000 |
14,14% | HU0000726724 | Accorde Főnix Recovery Részvényalap B sorozat | 3.342.280 |
23,35% | HU0000726716 | Accorde Főnix Recovery Részvényalap A sorozat | 2.271.300.000 |
11,15% | HU0000717152 | Accorde Forza Alapok Alapja C sorozat | 2.412.000 |
9,10% | HU0000716535 | Accorde Forza Alapok Alapja B sorozat | 4.973.680 |
18,76% | HU0000716527 | Accorde Forza Alapok Alapja A sorozat | 2.836.340.000 |
7,64% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 96.053.000 |
38,04% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 7.419.460.000 |
25,29% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 8.064.060 |
36,81% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 6.086.030.000 |
13,44% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 14.693.300 |
11,71% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 31.314.600 |
21,45% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 9.689.900.000 |
21,88% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 28.393.400 |
20,17% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 28.059.100 |
29,74% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 8.378.340.000 |
17,32% | HU0000729678 | Accorde Bond Alap | 31.536.700.000 |
19,29% | HU0000726666 | Accorde America Részvényalap B sorozat | 1.563.150 |
21,67% | HU0000726658 | Accorde America Részvényalap A sorozat | 4.170.400 |
2,17% | HU0000719240 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja B sorozat | 1.744.320 |
10,30% | HU0000719232 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 1.179.530.000 |
21,45% | HU0000730882 | Accorde Abacus Alap C sorozat | 19.830.100 |
27,96% | HU0000716402 | Accorde Abacus Alap | 21.814.200.000 |