HOME

AEGON

OTP

CIB

K&H

MKB

Erste

Tőkegarantált

Származtatott

Részvény

Kötvény

Ingatlan

Pénzpiaci

Weboldalunk a Bamosz (www.bamosz.hu) által szolgáltatott adatokat tartalmazza. Az adatok helyességéről és aktualitásáról érdeklődjön az alapkezelőnél. A leírtak nem minősülnek ajánlattételnek.

Kezdő időpont: 2011-05-20

AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap
Évesített hozam: 5,60%
dátum	azonosító	árfolyam*	eszközérték*
2012-05-17	HU0000705728	0,010647	24.359.176
2012-05-16	HU0000705728	0,010585	23.825.325
2012-05-15	HU0000705728	0,010597	23.565.261
2012-05-14	HU0000705728	0,010580	22.803.164
2012-05-11	HU0000705728	0,010550	21.421.774
2012-05-10	HU0000705728	0,010538	21.314.112
2012-05-09	HU0000705728	0,010544	21.443.471
2012-05-08	HU0000705728	0,010540	21.491.243
2012-05-07	HU0000705728	0,010507	21.425.386
2012-05-04	HU0000705728	0,010514	21.467.321
2012-05-03	HU0000705728	0,010495	21.539.361
2012-05-02	HU0000705728	0,010501	21.552.709
2012-04-27	HU0000705728	0,010495	21.302.164
2012-04-26	HU0000705728	0,010511	21.394.362
2012-04-25	HU0000705728	0,010518	21.323.064
2012-04-24	HU0000705728	0,010541	21.648.877
2012-04-23	HU0000705728	0,010549	21.835.490
2012-04-20	HU0000705728	0,010509	22.059.219
2012-04-19	HU0000705728	0,010501	21.920.218
2012-04-18	HU0000705728	0,010493	21.793.174
2012-04-17	HU0000705728	0,010470	21.663.855
2012-04-16	HU0000705728	0,010484	21.725.569
2012-04-13	HU0000705728	0,010476	21.709.754
2012-04-12	HU0000705728	0,010466	20.326.224
2012-04-11	HU0000705728	0,010490	20.459.858
2012-04-10	HU0000705728	0,010504	20.162.144
2012-04-06	HU0000705728	0,010482	20.119.224
2012-04-05	HU0000705728	0,010483	20.181.304
2012-04-04	HU0000705728	0,010482	20.180.374
2012-04-03	HU0000705728	0,010450	20.217.547
2012-04-02	HU0000705728	0,010449	20.261.308
2012-03-30	HU0000705728	0,010475	20.391.977
2012-03-29	HU0000705728	0,010472	20.413.582
2012-03-28	HU0000705728	0,010448	20.527.022
2012-03-27	HU0000705728	0,010425	20.520.166
2012-03-26	HU0000705728	0,010445	20.651.840
2012-03-23	HU0000705728	0,010469	20.722.726
2012-03-22	HU0000705728	0,010481	21.176.230
2012-03-21	HU0000705728	0,010442	21.126.682
2012-03-20	HU0000705728	0,010439	21.796.475
2012-03-19	HU0000705728	0,010421	21.853.838
2012-03-14	HU0000705728	0,010415	22.426.739
2012-03-13	HU0000705728	0,010441	22.744.100
2012-03-12	HU0000705728	0,010462	23.106.038
2012-03-09	HU0000705728	0,010465	23.170.325
2012-03-08	HU0000705728	0,010466	23.194.776
2012-03-07	HU0000705728	0,010492	23.559.116
2012-03-06	HU0000705728	0,010512	24.151.331
2012-03-05	HU0000705728	0,010475	24.273.039
2012-03-02	HU0000705728	0,010446	24.287.377
2012-03-01	HU0000705728	0,010447	24.799.815
2012-02-29	HU0000705728	0,010453	31.412.005
2012-02-28	HU0000705728	0,010439	33.011.789
2012-02-27	HU0000705728	0,010443	33.300.291
2012-02-24	HU0000705728	0,010446	33.582.503
2012-02-23	HU0000705728	0,010448	33.784.739
2012-02-22	HU0000705728	0,010436	34.362.125
2012-02-21	HU0000705728	0,010409	34.896.547
2012-02-20	HU0000705728	0,010406	35.024.289
2012-02-17	HU0000705728	0,010405	35.095.099
2012-02-16	HU0000705728	0,010432	35.090.696
2012-02-15	HU0000705728	0,010423	35.058.899
2012-02-14	HU0000705728	0,010428	35.278.943
2012-02-13	HU0000705728	0,010416	34.933.416
2012-02-10	HU0000705728	0,010426	35.418.047
2012-02-09	HU0000705728	0,010403	35.340.751
2012-02-08	HU0000705728	0,010396	35.794.138
2012-02-07	HU0000705728	0,010395	36.206.610
2012-02-06	HU0000705728	0,010378	35.671.256
2012-02-03	HU0000705728	0,010385	38.139.278
2012-02-02	HU0000705728	0,010397	42.527.417
2012-02-01	HU0000705728	0,010395	40.585.619
2012-01-31	HU0000705728	0,010422	34.645.587
2012-01-30	HU0000705728	0,010433	35.070.717
2012-01-27	HU0000705728	0,010433	37.642.015
2012-01-26	HU0000705728	0,010429	37.933.952
2012-01-25	HU0000705728	0,010459	38.319.181
2012-01-24	HU0000705728	0,010459	38.492.123
2012-01-23	HU0000705728	0,010455	38.475.003
2012-01-20	HU0000705728	0,010468	38.440.819
2012-01-19	HU0000705728	0,010471	38.477.515
2012-01-18	HU0000705728	0,010478	38.432.947
2012-01-17	HU0000705728	0,010480	38.468.707
2012-01-16	HU0000705728	0,010495	38.926.578
2012-01-13	HU0000705728	0,010511	39.535.616
2012-01-12	HU0000705728	0,010505	39.747.738
2012-01-11	HU0000705728	0,010522	38.906.576
2012-01-10	HU0000705728	0,010508	38.618.932
2012-01-09	HU0000705728	0,010527	37.886.009
2012-01-06	HU0000705728	0,010520	38.192.992
2012-01-05	HU0000705728	0,010521	38.198.879
2012-01-04	HU0000705728	0,010502	38.150.747
2012-01-03	HU0000705728	0,010487	38.156.308
2011-12-30	HU0000705728	0,010541	38.253.201
2011-12-29	HU0000705728	0,010535	38.232.551
2011-12-28	HU0000705728	0,010534	38.317.327
2011-12-27	HU0000705728	0,010513	38.264.649
2011-12-23	HU0000705728	0,010513	38.355.163
2011-12-22	HU0000705728	0,010530	38.266.173
2011-12-21	HU0000705728	0,010529	38.307.484
2011-12-20	HU0000705728	0,010530	38.309.111
2011-12-19	HU0000705728	0,010563	39.089.243
2011-12-16	HU0000705728	0,010535	39.130.639
2011-12-15	HU0000705728	0,010510	40.101.142
2011-12-14	HU0000705728	0,010513	40.306.204
2011-12-13	HU0000705728	0,010494	40.049.886
2011-12-12	HU0000705728	0,010515	40.212.770
2011-12-09	HU0000705728	0,010473	40.269.784
2011-12-08	HU0000705728	0,010494	40.983.583
2011-12-07	HU0000705728	0,010451	41.304.182
2011-12-06	HU0000705728	0,010459	42.006.001
2011-12-05	HU0000705728	0,010423	42.665.312
2011-12-02	HU0000705728	0,010443	45.757.301
2011-12-01	HU0000705728	0,010442	47.004.980
2011-11-30	HU0000705728	0,010431	47.989.229
2011-11-29	HU0000705728	0,010488	49.010.672
2011-11-28	HU0000705728	0,010476	49.103.156
2011-11-25	HU0000705728	0,010505	48.674.522
2011-11-24	HU0000705728	0,010515	48.549.322
2011-11-23	HU0000705728	0,010520	48.387.194
2011-11-22	HU0000705728	0,010484	48.105.827
2011-11-21	HU0000705728	0,010489	47.549.005
2011-11-18	HU0000705728	0,010451	47.607.858
2011-11-17	HU0000705728	0,010424	47.439.282
2011-11-16	HU0000705728	0,010393	44.872.929
2011-11-15	HU0000705728	0,010420	44.878.543
2011-11-14	HU0000705728	0,010393	44.568.573
2011-11-11	HU0000705728	0,010420	44.981.272
2011-11-10	HU0000705728	0,010421	44.984.259
2011-11-09	HU0000705728	0,010406	45.142.276
2011-11-08	HU0000705728	0,010341	44.904.442
2011-11-07	HU0000705728	0,010349	44.197.515
2011-11-04	HU0000705728	0,010378	44.785.170
2011-11-03	HU0000705728	0,010341	43.148.589
2011-11-02	HU0000705728	0,010363	44.299.015
2011-10-28	HU0000705728	0,010323	44.753.453
2011-10-27	HU0000705728	0,010313	44.643.237
2011-10-26	HU0000705728	0,010364	44.983.830
2011-10-25	HU0000705728	0,010366	45.075.695
2011-10-24	HU0000705728	0,010342	44.580.003
2011-10-21	HU0000705728	0,010387	44.681.132
2011-10-20	HU0000705728	0,010455	44.638.920
2011-10-19	HU0000705728	0,010400	44.772.259
2011-10-18	HU0000705728	0,010406	46.275.358
2011-10-17	HU0000705728	0,010403	46.439.867
2011-10-14	HU0000705728	0,010398	47.800.630
2011-10-13	HU0000705728	0,010407	48.696.877
2011-10-12	HU0000705728	0,010373	49.772.749
2011-10-11	HU0000705728	0,010418	50.234.584
2011-10-10	HU0000705728	0,010413	49.584.818
2011-10-07	HU0000705728	0,010464	50.366.028
2011-10-06	HU0000705728	0,010485	49.923.308
2011-10-05	HU0000705728	0,010491	47.357.123
2011-10-04	HU0000705728	0,010530	47.262.483
2011-10-03	HU0000705728	0,010485	46.277.104
2011-09-30	HU0000705728	0,010464	46.077.528
2011-09-29	HU0000705728	0,010445	45.899.185
2011-09-28	HU0000705728	0,010463	44.881.912
2011-09-27	HU0000705728	0,010460	44.308.569
2011-09-26	HU0000705728	0,010507	41.958.727
2011-09-23	HU0000705728	0,010531	41.688.518
2011-09-22	HU0000705728	0,010523	41.462.860
2011-09-21	HU0000705728	0,010402	41.081.516
2011-09-20	HU0000705728	0,010397	40.374.711
2011-09-19	HU0000705728	0,010434	41.491.145
2011-09-16	HU0000705728	0,010415	44.943.088
2011-09-15	HU0000705728	0,010424	42.243.341
2011-09-14	HU0000705728	0,010463	41.305.912
2011-09-13	HU0000705728	0,010474	40.484.897
2011-09-12	HU0000705728	0,010481	40.510.387
2011-09-09	HU0000705728	0,010439	40.306.355
2011-09-08	HU0000705728	0,010366	39.789.521
2011-09-07	HU0000705728	0,010352	39.358.502
2011-09-06	HU0000705728	0,010412	39.425.109
2011-09-05	HU0000705728	0,010430	39.494.512
2011-09-02	HU0000705728	0,010370	40.076.056
2011-09-01	HU0000705728	0,010334	41.008.268
2011-08-31	HU0000705728	0,010326	44.118.342
2011-08-30	HU0000705728	0,010344	44.100.858
2011-08-29	HU0000705728	0,010367	44.370.930
2011-08-26	HU0000705728	0,010406	44.597.258
2011-08-25	HU0000705728	0,010416	44.232.187
2011-08-24	HU0000705728	0,010404	44.039.593
2011-08-23	HU0000705728	0,010415	41.119.727
2011-08-22	HU0000705728	0,010417	41.043.311
2011-08-19	HU0000705728	0,010429	43.106.428
2011-08-18	HU0000705728	0,010455	43.757.765
2011-08-17	HU0000705728	0,010373	43.740.871
2011-08-16	HU0000705728	0,010384	44.111.292
2011-08-15	HU0000705728	0,010402	38.697.283
2011-08-12	HU0000705728	0,010406	38.709.160
2011-08-11	HU0000705728	0,010419	37.752.792
2011-08-10	HU0000705728	0,010463	32.519.930
2011-08-09	HU0000705728	0,010395	27.423.752
2011-08-08	HU0000705728	0,010360	24.430.221
2011-08-05	HU0000705728	0,010332	16.350.403
2011-08-04	HU0000705728	0,010303	16.118.742
2011-08-02	HU0000705728	0,010168	15.884.646
2011-08-01	HU0000705728	0,010145	15.849.210
2011-07-28	HU0000705728	0,010143	15.748.507
2011-07-27	HU0000705728	0,010156	15.744.349
2011-07-26	HU0000705728	0,010136	15.713.311
2011-07-25	HU0000705728	0,010132	15.706.487
2011-07-22	HU0000705728	0,010141	15.863.883
2011-07-21	HU0000705728	0,010143	15.781.992
2011-07-20	HU0000705728	0,010161	15.486.268
2011-07-19	HU0000705728	0,010161	15.349.755
2011-07-18	HU0000705728	0,010172	15.189.109
2011-07-14	HU0000705728	0,010139	11.529.575
2011-07-13	HU0000705728	0,010120	10.859.305
2011-07-12	HU0000705728	0,010136	10.788.291
2011-07-11	HU0000705728	0,010125	10.777.108
2011-07-08	HU0000705728	0,010101	10.461.234
2011-07-07	HU0000705728	0,010082	10.221.377
2011-07-06	HU0000705728	0,010111	10.250.218
2011-07-05	HU0000705728	0,010097	10.216.104
2011-07-04	HU0000705728	0,010089	10.207.754
2011-07-01	HU0000705728	0,010099	10.217.989
2011-06-30	HU0000705728	0,010098	10.217.127
2011-06-28	HU0000705728	0,010128	10.307.135
2011-06-27	HU0000705728	0,010131	10.239.904
2011-06-24	HU0000705728	0,010119	10.227.750
2011-06-23	HU0000705728	0,010102	10.174.107
2011-06-22	HU0000705728	0,010103	10.175.200
2011-06-21	HU0000705728	0,010084	10.156.297
2011-06-20	HU0000705728	0,010082	10.194.431
2011-06-17	HU0000705728	0,010062	10.123.204
2011-06-15	HU0000705728	0,010061	10.010.507
2011-06-14	HU0000705728	0,010051	10.117.595
2011-06-10	HU0000705728	0,010071	10.252.404
2011-06-09	HU0000705728	0,010047	10.164.533
2011-06-08	HU0000705728	0,010045	10.162.287
2011-06-07	HU0000705728	0,010038	10.025.314
2011-06-06	HU0000705728	0,010044	10.031.878
2011-06-03	HU0000705728	0,010041	9.838.488
2011-06-02	HU0000705728	0,010043	9.926.569
2011-06-01	HU0000705728	0,010032	10.064.236
2011-05-31	HU0000705728	0,010024	10.163.525
2011-05-30	HU0000705728	0,010057	10.157.718
2011-05-27	HU0000705728	0,010058	14.822.510
2011-05-26	HU0000705728	0,010077	14.849.742
2011-05-25	HU0000705728	0,010076	14.848.191
2011-05-24	HU0000705728	0,010095	14.728.506
2011-05-23	HU0000705728	0,010102	14.739.014
2011-05-20	HU0000705728	0,010085	14.881.110