K&H Fix Plusz 12 Származtatott Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap

HU0000704010 KBC AM

Aktuális árfolyam

14.667,1184

2013-09-30

Eszközérték

895 M

Forint

Hozam (1 év)

+14,11%

Évesített hozam (CAGR)

+5,74%

Maximum ár

14.693,8214

Minimum ár

12.697,1883

Volatilitás

3,62%

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év 3 év 5 év Összes

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2013-09-30 14.667,118448 +0,01%
2013-09-26 14.666,232234 +0,00%
2013-09-25 14.665,820134 +0,00%
2013-09-24 14.665,269771 +0,02%
2013-09-23 14.662,608845 +0,01%
2013-09-20 14.660,850374 +0,00%
2013-09-19 14.660,181118 +0,00%
2013-09-18 14.659,481857 +0,00%
2013-09-17 14.658,853935 0,00%
2013-09-16 14.659,457998 +0,02%
2013-09-13 14.656,347853 +0,00%
2013-09-12 14.655,720123 +0,00%
2013-09-11 14.655,109194 +0,00%
2013-09-10 14.654,489775 0,00%
2013-09-09 14.654,957977 +0,02%
2013-09-06 14.651,755594 +0,01%
2013-09-05 14.650,982060 +0,01%
2013-09-04 14.650,192473 +0,01%
2013-09-03 14.649,439881 +0,00%
2013-09-02 14.649,126613 +0,01%
2013-08-30 14.647,532921 +0,01%
2013-08-29 14.646,716329 +0,01%
2013-08-28 14.645,772624 +0,01%
2013-08-27 14.644,843063 +0,00%
2013-08-26 14.644,741234 +0,02%
2013-08-24 14.641,817796 +0,00%
2013-08-23 14.641,143667 -0,01%
2013-08-22 14.642,354276 +0,00%
2013-08-21 14.642,327713 -0,09%
2013-08-07 14.655,114225 +0,25%
2013-07-31 14.618,427026 +0,16%
2013-07-24 14.595,545016 +0,41%
2013-07-16 14.536,250901 +0,06%
2013-07-10 14.527,322184 +0,07%
2013-07-03 14.516,932189 +0,06%
2013-06-28 14.508,264492 +0,12%
2013-06-19 14.491,217406 +0,05%
2013-06-14 14.483,385243 -0,20%
2013-06-05 14.512,375655 +0,05%
2013-05-31 14.504,489592 -1,29%
2013-05-22 14.693,821409 +0,07%
2013-05-16 14.684,028533 +1,55%
2013-05-08 14.460,491245 +0,09%
2013-04-30 14.447,652953 +0,08%
2013-04-24 14.436,658737 +0,15%
2013-04-16 14.414,445582 +1,03%
2013-04-10 14.267,711843 +0,08%
2013-04-03 14.255,986982 +0,07%
2013-03-29 14.246,367403 +0,86%
2013-03-20 14.125,435243 +0,08%
2013-03-14 14.114,520059 +0,79%
2013-03-06 14.004,209022 +0,09%
2013-02-28 13.992,008491 +0,57%
2013-02-20 13.912,230752 +0,07%
2013-02-15 13.902,692824 -0,15%
2013-02-06 13.923,059253 +0,20%
2013-01-31 13.895,256233 +0,91%
2013-01-23 13.769,474637 +0,10%
2013-01-16 13.755,600214 +0,47%
2013-01-09 13.691,751625 +0,12%
2013-01-02 13.675,037993 +0,07%
2012-12-28 13.665,213626 -0,43%
2012-12-19 13.723,813308 +0,35%
2012-12-13 13.675,932665 +0,13%
2012-12-05 13.658,751402 +0,07%
2012-11-30 13.648,559610 +1,14%
2012-11-21 13.494,591138 +0,08%
2012-11-16 13.483,568036 -1,14%
2012-11-07 13.639,567083 +0,12%
2012-10-31 13.622,844490 -0,23%
2012-10-24 13.653,923425 +0,07%
2012-10-19 13.643,731695 +0,04%
2012-10-18 13.638,570059 +0,03%
2012-10-17 13.634,444960 +0,04%
2012-10-16 13.628,609562 -0,51%
2012-10-15 13.698,006400 +0,09%
2012-10-12 13.685,224575 +0,02%
2012-10-11 13.682,585233 +0,02%
2012-10-10 13.680,324536 +0,02%
2012-10-09 13.677,040788 +0,02%
2012-10-08 13.674,695929 +0,05%
2012-10-05 13.667,955555 +0,02%
2012-10-04 13.664,741399 +0,01%
2012-10-03 13.663,405217 +0,02%
2012-10-02 13.661,144290 +0,03%
2012-10-01 13.657,496050 +0,07%
2012-09-28 13.647,869019 -0,35%
2012-09-27 13.696,446541 +0,16%
2012-09-26 13.674,804139 +0,02%
2012-09-25 13.671,547764 +0,02%
2012-09-24 13.669,033911 +0,05%
2012-09-21 13.662,053030 +0,03%
2012-09-20 13.658,614260 +0,03%
2012-09-19 13.655,161550 +0,03%
2012-09-18 13.651,694757 +0,03%
2012-09-17 13.648,087948 +0,06%
2012-09-14 13.639,537801 -0,11%
2012-09-13 13.654,699831 +0,03%
2012-09-12 13.651,219053 +0,02%
2012-09-11 13.648,831281 +0,02%
2012-09-10 13.646,037071 +0,04%
2012-09-07 13.639,937391 +0,02%
2012-09-06 13.637,633158 +0,02%
2012-09-05 13.635,314913 +0,02%
2012-09-04 13.633,010595 +0,02%
2012-09-03 13.630,706332 +0,05%
2012-08-31 13.623,752438 -0,46%
2012-08-30 13.686,518563 +0,20%
2012-08-29 13.659,255978 +0,02%
2012-08-28 13.656,881638 +0,02%
2012-08-27 13.654,507087 +0,05%
2012-08-24 13.647,396491 +0,02%
2012-08-23 13.645,035782 +0,02%
2012-08-22 13.642,675254 +0,02%
2012-08-21 13.639,782214 +0,07%
2012-08-17 13.630,298242 +0,02%
2012-08-16 13.627,881848 +0,21%
2012-08-15 13.599,541700 +0,02%
2012-08-14 13.597,139290 +0,03%
2012-08-13 13.593,489622 +0,05%
2012-08-10 13.586,029946 +0,02%
2012-08-09 13.583,669461 +0,02%
2012-08-08 13.581,308980 +0,02%
2012-08-07 13.578,948538 +0,01%
2012-08-06 13.577,792790 +0,04%
2012-08-03 13.571,942910 +0,03%
2012-08-02 13.567,199333 +0,03%
2012-08-01 13.563,605354 +0,02%
2012-07-31 13.561,440894 +0,29%
2012-07-30 13.522,018959 +0,05%
2012-07-27 13.514,950304 +0,03%
2012-07-26 13.511,537730 +0,01%
2012-07-25 13.509,818876 +0,02%
2012-07-24 13.507,440992 +0,01%
2012-07-23 13.506,072739 +0,07%
2012-07-20 13.496,983810 +0,02%
2012-07-19 13.494,384581 +0,01%
2012-07-18 13.492,388104 +0,03%
2012-07-17 13.488,738001 +0,02%
2012-07-16 13.486,307095 +0,99%
2012-07-13 13.354,740120 +0,03%
2012-07-12 13.350,795697 +0,02%
2012-07-11 13.348,645083 +0,02%
2012-07-10 13.346,270285 +0,02%
2012-07-09 13.343,475033 +0,05%
2012-07-06 13.336,783721 +0,00%
2012-07-05 13.336,258300 +0,02%
2012-07-04 13.334,093228 +0,01%
2012-07-03 13.332,544888 +0,02%
2012-07-02 13.329,931507 +0,01%
2012-06-29 13.328,321493 +0,02%
2012-06-28 13.325,946379 +0,02%
2012-06-27 13.322,758437 +0,03%
2012-06-26 13.318,659590 +0,00%
2012-06-25 13.318,498651 +0,04%
2012-06-22 13.312,578316 +0,04%
2012-06-21 13.307,218164 +0,05%
2012-06-20 13.300,778784 +0,03%
2012-06-19 13.296,455478 +0,03%
2012-06-18 13.291,865909 +0,05%
2012-06-15 13.284,571670 +0,55%
2012-06-14 13.212,118189 +0,02%
2012-06-13 13.210,037130 +0,03%
2012-06-12 13.206,064055 +0,04%
2012-06-11 13.201,011910 +0,04%
2012-06-08 13.196,001601 +0,04%
2012-06-07 13.191,327781 +0,03%
2012-06-06 13.187,144016 +0,03%
2012-06-05 13.182,876213 +0,01%
2012-06-04 13.181,803574 +0,04%
2012-06-01 13.176,371592 -0,01%
2012-05-31 13.177,451486 +0,01%
2012-05-30 13.175,888473 +0,02%
2012-05-29 13.173,568646 +0,09%
2012-05-25 13.162,229075 +0,01%
2012-05-24 13.161,520701 -0,03%
2012-05-23 13.164,904344 +0,03%
2012-05-22 13.161,070699 +0,04%
2012-05-21 13.155,387192 +0,03%
2012-05-18 13.152,014076 +0,02%
2012-05-17 13.148,937302 -0,04%
2012-05-16 13.153,568288 +0,03%
2012-05-15 13.149,020235 +0,00%
2012-05-14 13.148,466165 +0,04%
2012-05-11 13.142,697943 +0,02%
2012-05-10 13.139,607377 +0,01%
2012-05-09 13.138,702960 +0,02%
2012-05-08 13.136,621416 +0,01%
2012-05-07 13.135,310198 +0,05%
2012-05-04 13.129,330526 +0,03%
2012-05-03 13.125,819103 +0,08%
2012-05-02 13.115,020231 +0,68%
2012-04-27 13.025,996821 +0,16%
2012-04-26 13.004,967514 +0,11%
2012-04-25 12.991,294971 +0,00%
2012-04-24 12.990,963572 +0,01%
2012-04-23 12.989,917846 +0,04%
2012-04-21 12.985,276545 +0,02%
2012-04-20 12.982,143170 +0,01%
2012-04-19 12.980,691367 +0,03%
2012-04-18 12.976,254355 +0,04%
2012-04-17 12.970,906251 -0,42%
2012-04-16 13.026,214739 +0,05%
2012-04-13 13.019,699947 +0,03%
2012-04-12 13.015,571132 -0,03%
2012-04-11 13.019,865244 +0,01%
2012-04-10 13.018,778041 +0,06%
2012-04-06 13.011,052150 0,00%
2012-04-05 13.011,295846 +0,04%
2012-04-04 13.006,074204 +0,02%
2012-04-03 13.003,333062 +0,05%
2012-04-02 12.997,228571 +0,00%
2012-03-30 12.996,628896 -0,40%
2012-03-29 13.048,714549 +0,02%
2012-03-28 13.046,057460 +0,04%
2012-03-27 13.040,807835 +0,02%
2012-03-26 13.037,870512 +0,08%
2012-03-23 13.027,250773 +0,01%
2012-03-22 13.026,317460 -0,02%
2012-03-21 13.028,859657 +0,03%
2012-03-20 13.025,025421 -0,01%
2012-03-19 13.026,600578 +0,43%
2012-03-14 12.970,287278 +0,01%
2012-03-13 12.969,255875 +0,03%
2012-03-12 12.965,954234 +0,08%
2012-03-09 12.956,119403 +0,04%
2012-03-08 12.951,444380 +0,02%
2012-03-07 12.949,011616 -0,01%
2012-03-06 12.949,871741 -0,06%
2012-03-05 12.957,220312 +0,15%
2012-03-02 12.938,064991 +0,02%
2012-03-01 12.936,010177 +0,11%
2012-02-29 12.921,847302 +0,24%
2012-02-28 12.891,502522 -0,04%
2012-02-27 12.897,071290 +0,02%
2012-02-24 12.894,396362 +0,01%
2012-02-23 12.893,350323 -0,02%
2012-02-22 12.896,353443 +0,06%
2012-02-21 12.888,355301 +0,06%
2012-02-20 12.880,931527 +0,14%
2012-02-17 12.862,765792 +0,00%
2012-02-16 12.862,279493 +0,41%
2012-02-15 12.809,536615 -0,03%
2012-02-14 12.813,437712 +0,01%
2012-02-13 12.812,560028 +0,05%
2012-02-10 12.805,638658 -0,01%
2012-02-09 12.806,582730 +0,14%
2012-02-08 12.789,196654 +0,06%
2012-02-07 12.781,325603 -0,01%
2012-02-06 12.782,563631 +0,11%
2012-02-03 12.769,110559 +0,06%
2012-02-02 12.761,898107 -0,52%
2012-02-01 12.829,217582 +0,03%
2012-01-31 12.825,298370 +0,00%
2012-01-30 12.824,966712 +0,01%
2012-01-27 12.823,411411 +0,10%
2012-01-26 12.810,383275 +0,27%
2012-01-25 12.775,717671 +0,08%
2012-01-24 12.765,646579 +0,04%
2012-01-23 12.760,942910 +0,03%
2012-01-20 12.756,865920 +0,11%
2012-01-19 12.742,870918 +0,15%
2012-01-18 12.723,298385 -0,02%
2012-01-17 12.726,330375 -0,67%
2012-01-16 12.812,175560 +0,00%
2012-01-13 12.811,587923 +0,01%
2012-01-12 12.810,037364 +0,19%
2012-01-11 12.785,125479 -0,07%
2012-01-10 12.794,687951 +0,03%
2012-01-09 12.790,881080 +0,37%
2012-01-06 12.743,289168 -0,45%
2012-01-05 12.801,003184 -0,33%
2012-01-04 12.843,848415 -0,15%
2012-01-03 12.863,444477 +0,08%
2012-01-02 12.853,134739 -0,04%
2011-12-30 12.858,543840 +0,34%
2011-12-29 12.815,339733 +0,02%
2011-12-28 12.813,046044 +0,01%
2011-12-27 12.811,677285 +0,09%
2011-12-23 12.799,797701 -0,11%
2011-12-22 12.814,152572 +0,07%
2011-12-21 12.805,230275 +0,01%
2011-12-20 12.803,358075 -0,05%
2011-12-19 12.809,501839 +0,08%
2011-12-16 12.799,442836 +0,05%
2011-12-15 12.793,461958 +0,02%
2011-12-14 12.791,211316 -0,01%
2011-12-13 12.792,408109 +0,12%
2011-12-12 12.776,648012 -0,18%
2011-12-09 12.799,409527 -0,08%
2011-12-08 12.809,673369 +0,03%
2011-12-07 12.805,194522 +0,15%
2011-12-06 12.786,336918 +0,12%
2011-12-05 12.770,800627 +0,12%
2011-12-02 12.755,639108 +0,20%
2011-12-01 12.730,110843 -0,12%
2011-11-30 12.745,979886 +0,26%
2011-11-29 12.713,340253 +0,13%
2011-11-28 12.697,188263 -0,53%
2011-11-25 12.765,174342 -0,12%
2011-11-24 12.780,763962 -0,06%
2011-11-23 12.788,898108 +0,02%
2011-11-22 12.786,830139 +0,07%
2011-11-21 12.777,965408 +0,37%
2011-11-18 12.730,574356 -0,05%
2011-11-17 12.737,012807 -0,01%
2011-11-16 12.737,985713 -0,12%
2011-11-15 12.753,294932 -0,12%
2011-11-14 12.769,066620 -0,16%
2011-11-11 12.789,993642 -0,04%
2011-11-10 12.794,512077 -0,08%
2011-11-09 12.805,336820 +0,02%
2011-11-08 12.802,344025 +0,02%
2011-11-07 12.799,448965 -0,02%
2011-11-04 12.801,428318 -0,06%
2011-11-03 12.808,874672 -0,32%
2011-11-02 12.849,843098 +0,10%
2011-10-28 12.836,517038 -0,05%
2011-10-27 12.843,459802 +0,04%
2011-10-26 12.838,336496 +0,05%
2011-10-25 12.832,120150 -0,53%
2011-10-24 12.900,654271 +0,67%
2011-10-21 12.814,303720 -0,21%
2011-10-20 12.840,725838 +0,08%
2011-10-19 12.830,823790 -0,17%
2011-10-18 12.852,509219 +0,10%
2011-10-17 12.839,145696 -0,08%
2011-10-14 12.849,432125 +0,14%
2011-10-13 12.831,223379 +0,00%
2011-10-12 12.831,204691 +0,12%
2011-10-11 12.815,700650 +0,08%
2011-10-10 12.805,395796 +0,11%
2011-10-07 12.791,465118 +0,35%
2011-10-06 12.746,797680 +0,19%
2011-10-05 12.723,207032 -0,30%
2011-10-04 12.761,866421 -0,04%
2011-10-03 12.767,340750 -0,22%
2011-09-30 12.796,040666 -0,09%
2011-09-29 12.807,723421 +0,08%
2011-09-28 12.796,955521 +0,18%
2011-09-27 12.773,995659 -0,10%
2011-09-26 12.787,345842 -0,02%
2011-09-23 12.790,217393 -0,23%
2011-09-22 12.819,949709 +0,04%
2011-09-21 12.814,688289 -0,14%
2011-09-20 12.832,577861 -0,06%
2011-09-19 12.839,746685 +0,01%
2011-09-16 12.837,893233 +0,06%
2011-09-15 12.830,486254 -0,35%
2011-09-14 12.875,813471 +0,01%
2011-09-13 12.874,123839 -0,33%
2011-09-12 12.916,551696 -0,08%
2011-09-09 12.927,030662 +0,12%
2011-09-08 12.912,057994 +0,27%
2011-09-07 12.877,606284 +0,09%
2011-09-06 12.866,080933 +0,01%
2011-09-05 12.864,883807 +0,03%
2011-09-02 12.861,655969 -0,03%
2011-09-01 12.865,784025 +0,04%
2011-08-31 12.860,355003 +0,14%
2011-08-30 12.842,761939 +0,09%
2011-08-29 12.831,180581 -0,12%
2011-08-26 12.846,099201 -0,10%
2011-08-25 12.858,747208 -0,10%
2011-08-24 12.871,509301 +0,09%
2011-08-23 12.859,676892 +0,14%
2011-08-22 12.841,832573 -0,11%
2011-08-19 12.855,468335 +0,13%
2011-08-18 12.839,123226 +0,03%
2011-08-17 12.835,376533 +0,24%
2011-08-16 12.804,246630 +0,13%
2011-08-15 12.787,747091 +0,18%
2011-08-12 12.765,309495 +0,18%
2011-08-11 12.742,183025 -0,09%
2011-08-10 12.753,160919 +0,01%
2011-08-09 12.751,361060 +0,01%
2011-08-08 12.749,568700 +0,04%
2011-08-05 12.744,187854 +0,01%
2011-08-04 12.742,383678 +0,01%
2011-08-03 12.740,572554 +0,01%
2011-08-02 12.738,758105 -1,83%
2011-08-01 12.975,893038 +0,03%
2011-07-29 12.971,556820 +0,01%
2011-07-28 12.970,101598 +0,01%
2011-07-27 12.968,627007 +0,01%
2011-07-26 12.967,154897 +0,01%
2011-07-25 12.965,681066 +0,03%
2011-07-22 12.961,263255 +0,01%
2011-07-21 12.959,773944 +0,01%
2011-07-20 12.958,259867 +0,01%
2011-07-19 12.956,730970 +0,01%
2011-07-18 12.955,192278 +0,04%
2011-07-15 12.950,592444 +0,01%
2011-07-14 12.949,072174 +0,01%
2011-07-13 12.947,591860 +0,01%
2011-07-12 12.946,116677 +0,01%
2011-07-11 12.944,627506 +0,04%
2011-07-08 12.940,044238 +0,01%
2011-07-07 12.938,521637 +0,01%
2011-07-06 12.936,992062 +0,01%
2011-07-05 12.935,449885 +0,01%
2011-07-04 12.933,920935 +0,04%
2011-07-01 12.929,343077 +0,01%
2011-06-30 12.927,845838 +0,01%
2011-06-29 12.926,356856 +0,01%
2011-06-28 12.924,893837 +0,01%
2011-06-27 12.923,429548 +0,03%
2011-06-24 12.918,997601 +0,01%
2011-06-23 12.917,488484 +0,01%
2011-06-22 12.916,059518 +0,01%
2011-06-21 12.914,618077 +0,01%
2011-06-20 12.913,187323 +0,03%
2011-06-17 12.908,863955 +0,01%
2011-06-16 12.907,425862 +0,01%
2011-06-15 12.905,995852 +0,01%
2011-06-14 12.904,604270 +0,04%
2011-06-10 12.898,834387 +0,00%
2011-06-09 12.898,618591 +0,00%
2011-06-08 12.898,394388 +0,00%
2011-06-07 12.898,170172 +0,35%
2011-06-06 12.852,686870 +0,01%
2011-06-03 12.852,014077 -0,03%
2011-06-02 12.855,542342 +0,02%
2011-06-01 12.853,494719 +0,02%
2011-05-31 12.851,447104 -0,16%
2011-05-30 12.872,159478 +0,04%
2011-05-27 12.866,420813 +0,01%
2011-05-26 12.864,503618 +0,01%
2011-05-25 12.862,586421 +0,01%
2011-05-24 12.860,669226 +0,01%
2011-05-23 12.858,764924 +0,04%
2011-05-20 12.853,025665 –

Kapcsolódó alapok (KBC AM)

K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF

HU0000708078 +48,93%

K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD

HU0000708060 +45,94%

K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap

HU0000702352 +43,11%

K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat

HU0000732292 +30,13%

K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat

HU0000701982 +28,50%