| hozam |
azonosító |
megnevezés |
eszközérték* |
| 5,17% | HU0000710900 | OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 1.862.208.922 |
| 34,61% | HU0000710876 | SFSD Származtatott Befektetési Alap | 1.458.231.210 |
| -13,84% | HU0000710868 | MKB Differencia Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 1.002.304.951 |
| -6,73% | HU0000710850 | AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap | 9.746.702 |
| 3,62% | HU0000710819 | GE Money Abszolút Kötvény Alapok Alapja | 7.853.359.908 |
| -2,44% | HU0000710801 | K&H prémium tőkevédett Latin-Amerika származtatott értékpapír befektetési alap | 601.520.772 |
| 1,15% | HU0000710793 | Raiffeisen Földünk Értékei 2 Tőkevédett Származtatott Alap | 784.378.830 |
| -12,84% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 8.621.879 |
| 5,29% | HU0000710777 | MKB Panoráma 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap | 379.792.713 |
| -0,11% | HU0000710751 | OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 805.195.920 |
| 4,87% | HU0000710744 | OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 1.175.781.039 |
| -10,90% | HU0000710736 | K&H háromszor fizető emlékező 3 származtatott értékpapír befektetési alap | 891.730.964 |
| 9,23% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 2.776.774.190 |
| -5,40% | HU0000710660 | Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap "K" Sorozat | 4.272.959 |
| -5,40% | HU0000710652 | Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap "A" Sorozat | 5.492.729.243 |
| 4,69% | HU0000710645 | MKB Panoráma 2. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap | 399.874.139 |
| -4,37% | HU0000710637 | MKB Megújuló Energia II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap | 1.539.112.348 |
| 8,00% | HU0000710611 | OTP Reál Globális Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap | 1.188.974.009 |
| 14,18% | HU0000710595 | GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja | 1.704.434.211 |
| -6,28% | HU0000710587 | K&H háromszor fizető 12 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap | 2.674.844.045 |
| 5,70% | HU0000710579 | OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 1.946.278.061 |
| 6,84% | HU0000710561 | OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 3.052.417.372 |
| -3,15% | HU0000710553 | MKB Feltörekvő Kína Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap | 1.906.524.190 |
| 5,23% | HU0000710520 | K&H hozamváltó 5 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap | 1.146.006.690 |
| -3,05% | HU0000710454 | OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2.195.427.276 |
| -3,03% | HU0000710447 | OTP Árupiaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2.127.276.684 |
| 0,28% | HU0000710439 | K&H háromszor fizető emlékező 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap | 5.025.141.712 |
| 4,10% | HU0000710421 | K&H fix plusz öko 3 származtatott nyíltvégű befektetési alap | 610.420.650 |
| -3,52% | HU0000710413 | Pioneer Horizont 2030 Alap K Sorozat | 78.881 |
| 3,05% | HU0000710405 | K&H hozamoptimalizáló portfolió alapok nyíltvégű befektetési alapja | 1.258.901.330 |
| -8,64% | HU0000710397 | Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap K Sorozat | 6.674.392 |
| 8,88% | HU0000710389 | Pioneer Horizont 2025 Alap K Sorozat | 9.882 |
| 12,46% | HU0000710371 | Pioneer Horizont 2020 Alap K Sorozat | 643.138 |
| -3,10% | HU0000710363 | MKB Megújuló Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap | 1.885.594.091 |
| -7,98% | HU0000710355 | Raiffeisen TOP 8 Tőkevédett Származtatott Alap | 1.755.548.808 |
| -8,64% | HU0000710348 | Pioneer Horizont 2030 Alap A Sorozat | 200.388.684 |
| -9,51% | HU0000710330 | Pioneer Horizont 2025 Alap A Sorozat | 240.735.594 |
| -7,77% | HU0000710322 | Pioneer Horizont 2020 Alap A Sorozat | 538.274.203 |
| -8,80% | HU0000710314 | Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap A Sorozat | 2.329.103.905 |
| -7,32% | HU0000710306 | K&H hozamváltó 4 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap | 2.495.064.527 |
| 68,38% | HU0000710298 | OTP G10 Euró Származtatott Alap B sorozat | 612.645 |
| -2,00% | HU0000710280 | K&H plusz mezőgazdasági származtatott nyíltvégű alap | 2.574.147.492 |
| 4,12% | HU0000710272 | K&H fix plusz élelmiszer 2 származtatott nyíltvégű alap | 641.221.221 |
| 6,24% | HU0000710264 | MKB Magaslat Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap | 1.442.255.564 |
| -0,20% | HU0000710256 | CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap | 2.857.383.287 |
| 21,15% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 763.308.970 |
| -2,17% | HU0000710231 | OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2.564.466.691 |
| -1,01% | HU0000710223 | OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2.585.470.743 |
| 0,74% | HU0000710215 | Raiffeisen 2016 Kötvény Alap | 1.016.300.539 |
| -3,40% | HU0000710207 | Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja | 1.369.332.193 |
| 1,04% | HU0000710199 | K&H háromszor fizető emlékező származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap | 4.140.661.121 |
| 0,56% | HU0000710181 | ERSTE Tőkevédett Alapok Alapja | 200.894.602 |
| -20,73% | HU0000710140 | QUANTIS Oroszország EUR Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.437.784 |
| -1,76% | HU0000710132 | CIB Algoritmus Alapok Alapja | 1.115.302.858 |
| -1,53% | HU0000710124 | OTP Reál-III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap | 1.764.627.862 |
| 9,93% | HU0000710116 | Concorde Hold Befektetési Alap | 6.710.183.473 |
| -19,41% | HU0000710090 | QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja N RON sorozat | 3.353 |
| -12,08% | HU0000710082 | QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja N RON sorozat | 3.598 |
| -18,56% | HU0000710074 | QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja N RON sorozat | 3.382 |
| -1,41% | HU0000710066 | OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 1.989.190.627 |
| -2,08% | HU0000710058 | QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja N RON sorozat | 3.931 |
| 0,16% | HU0000710041 | OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 1.943.815.639 |
| -5,27% | HU0000710033 | QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N RON sorozat | 3.824 |
| 15,94% | HU0000710025 | QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N RON sorozat | 4.531 |
| -23,21% | HU0000710017 | QUANTIS Oroszország EUR Részvény Alapok Alapja N RON sorozat | 3.227 |
| 4,82% | HU0000710009 | QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja N RON sorozat | 4.161 |
| 4,12% | HU0000709993 | ERSTE Globál Aktív Megtakarítási Alapok Alapja | 158.819.226 |
| 2,89% | HU0000709985 | ERSTE Globál Mix Megtakarítási Alapok Alapja | 73.785.168 |
| 4,96% | HU0000709977 | MKB PAGODA 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap | 499.989.153 |
| 11,87% | HU0000709969 | PLATINA PÍ Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 6.315.492.333 |
| -28,30% | HU0000709951 | PLATINA DELTA Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 88.862.560 |
| -0,19% | HU0000709936 | MKB Természeti Kincsek III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap | 3.273.017.485 |
| -0,86% | HU0000709910 | OTP Árupiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 1.677.902.066 |
| -0,65% | HU0000709902 | OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 1.858.534.378 |
| -11,13% | HU0000709894 | Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap | 7.636.562.448 |
| -3,62% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 88.076 |
| 7,52% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 1.055.410.940 |
| 7,08% | HU0000709860 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap CZK sorozat | 704.563 |
| -9,44% | HU0000709852 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 1.061.167 |
| -24,75% | HU0000709845 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 403.894 |
| -2,60% | HU0000709837 | GE Money EMEA Részvény Alap HUF sorozat | 169.332.752 |
| -6,22% | HU0000709803 | K&H Hozamváltó 3 származtatott zártvégű befektetési alap | 7.870.699.111 |
| 0,00% | HU0000709795 | MKB Hozam Expressz 4. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap | 432.611.667 |
| -29,46% | HU0000709787 | QUANTIS Oroszország EUR Részvény Alapok Alapja N USD sorozat | 668 |
| -21,12% | HU0000709779 | QUANTIS Oroszország EUR Részvény Alapok Alapja N EUR sorozat | 707 |
| 2,45% | HU0000709761 | DSK Euro Pénzpiaci Alap | 4.504.994 |
| 6,31% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 125.204.130 |
| -17,12% | HU0000709746 | QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja N EUR sorozat | 1.276.317 |
| -25,88% | HU0000709738 | QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja N USD sorozat | 742 |
| -15,50% | HU0000709720 | QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja N EUR sorozat | 598.092 |
| -24,41% | HU0000709712 | QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja N USD sorozat | 735 |
| -5,15% | HU0000709704 | QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja N EUR sorozat | 2.323.286 |
| -15,18% | HU0000709696 | QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja N USD sorozat | 820 |
| -28,45% | HU0000709688 | QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja N USD sorozat | 694 |
| -19,95% | HU0000709670 | QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja N EUR sorozat | 946 |
| -18,34% | HU0000709662 | QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N USD sorozat | 770 |
| -8,68% | HU0000709654 | QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N EUR sorozat | 1.295.874 |
| 6,45% | HU0000709647 | QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N EUR sorozat | 157.045 |
| -4,80% | HU0000709639 | QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N USD sorozat | 976 |
| -1,64% | HU0000709621 | QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja N EUR sorozat | 990.581 |
| -12,04% | HU0000709613 | QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja N USD sorozat | 896 |
| 7,81% | HU0000709605 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 9.735.404.896 |
| 7,50% | HU0000709597 | Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 288.326.997 |
| 0,22% | HU0000709589 | OTP Reál-II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap | 1.630.201.402 |
| -1,05% | HU0000709555 | OTP Árupiaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 1.556.347.433 |
| -0,96% | HU0000709548 | OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2.019.956.050 |
| -21,34% | HU0000709530 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 6.250.128.366 |
| -3,40% | HU0000709522 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "I" sorozat | 920.590.012 |
| -11,47% | HU0000709514 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap "I" sorozat | 3.334.378.251 |
| 18,33% | HU0000709506 | MKB Észak-Amerikai Nyíltvégű Részvény Befektetési Alap | 291.838.314 |
| -5,05% | HU0000709472 | K&H háromszor fizető 11 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap | 4.219.767.330 |
| -4,83% | HU0000709464 | DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap | 329.910.757 |
| 3,03% | HU0000709456 | MKB Primátus Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap | 2.969.085.338 |
| 0,00% | HU0000709431 | MKB HOZAM EXPRESSZ 3. Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap | 387.779.589 |
| -2,29% | HU0000709415 | Generali Tripla5 Tőke-és Hozamvédett Származtatott Alap | 203.804.666 |
| -8,79% | HU0000709373 | OTP Európa-válogatott Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 5.141.767.329 |
| 6,92% | HU0000709332 | Prémium 2 Befektetési Alap | 112.690.702 |
| 4,36% | HU0000709324 | Prémium 1 Befektetési Alap | 109.823.097 |
| -6,82% | HU0000709316 | Raiffeisen Földünk Értékei Tőkevédett Származtatott Alap | 1.367.625.959 |
| 2,16% | HU0000709308 | GE Money Pénzpiaci Nyíltvégű Alap | 460.200.067 |
| 4,71% | HU0000709290 | Budapest Arany Alapok Alapja | 3.691.183.662 |
| 0,56% | HU0000709282 | Budapest Zenit Alapok Alapja | 1.608.732.201 |
| -3,14% | HU0000709274 | Budapest 2015 Alap | 332.771.350 |
| -6,85% | HU0000709266 | K&H prémium hozamváltó származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap | 2.936.579.773 |
| 0,00% | HU0000709258 | Évgyűrűk Nyilvános Pénzpiaci Alap | 980.453 |
| -6,79% | HU0000709241 | Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap | 1.991.408.217 |
| -5,69% | HU0000709233 | OTP Jövő Márkái II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2.331.575.291 |
| 0,07% | HU0000709225 | MKB Triász Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap | 2.285.613.031 |
| 13,43% | HU0000709217 | MKB GOLD Private Banking Származtatott Befektetési Alap | 788.620.610 |
| 4,17% | HU0000709209 | Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapokba Befektető Befektetési Alap | 1.108.491.901 |
| -2,20% | HU0000709183 | CIB Euró Tripla Profit Tőkevédett Származtatott Alap | 6.714.999 |
| 4,76% | HU0000709175 | K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja | 5.728.814 |
| -2,49% | HU0000709167 | ERSTE Tartós Hozamvédett Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 2. | 2.466.658.037 |
| -11,00% | HU0000709159 | Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap | 7.904.911.861 |
| 0,86% | HU0000709142 | Allianz Stabilitás Befektetési Alap | 200.715.781 |
| -1,17% | HU0000709134 | Allianz Egyensúly Befektetési Alap | 207.204.949 |
| -2,74% | HU0000709126 | Allianz Lendület Befektetési Alap | 205.423.139 |
| 0,00% | HU0000709118 | MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap | 489.628.030 |
| -12,95% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 347.356 |
| -12,82% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 708.088 |
| -2,72% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 2.477.711.910 |
| -2,86% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 1.258.392.909 |
| -3,67% | HU0000709043 | MKB Energia Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap | 1.760.385.140 |
| -8,20% | HU0000709035 | OTP Jövő Márkái Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 3.410.186.825 |
| 5,25% | HU0000709027 | K&H tőkevédett forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap E sorozat | 532.431.112 |
| -3,83% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 1.064.108.242 |
| -3,97% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 674.101.939 |
| -32,26% | HU0000708995 | OÁZIS 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 131.229.216 |
| 5,04% | HU0000708987 | K&H tőkevédett technológia származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap | 1.247.292.807 |
| -6,01% | HU0000708979 | K&H háromszor fizető 10 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap | 1.885.345.580 |
| 5,11% | HU0000708961 | Carion Moneywheel Trendkövető Származtatott HUF Befektetési Alap | 149.519.616 |
| -6,97% | HU0000708953 | OTP Aranygól Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 3.283.047.213 |
| 6,35% | HU0000708938 | Concorde-VM Euro Befektetési Alap | 7.855.119 |
| -8,05% | HU0000708920 | Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja | 415.974.393 |
| -0,25% | HU0000708904 | K&H prémium dupla visszapillantó származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap | 778.043.908 |
| 1,88% | HU0000708896 | K&H Plusz 2 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 3.105.905.782 |
| -1,66% | HU0000708847 | Reálszisztéma-Marco Polo Származtatott Abszolút Hozam Alap B sorozat | 408.424.424 |
| 5,77% | HU0000708839 | Raiffeisen Sztárválogatott Tőkevédett Származtatott Alap | 1.642.892.378 |
| -7,41% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.413.268.215 |
| -23,12% | HU0000708813 | Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap | 496.590.394 |
| 1,43% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alap | 1.523.294.713 |
| -0,82% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 1.977.440.690 |
| -1,22% | HU0000708789 | CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap | 6.795.648.698 |
| 0,15% | HU0000708771 | ERSTE Tartós Hozamvédett Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 1. | 1.325.194.204 |
| -3,37% | HU0000708763 | MKB Természeti Kincsek Hozam Plusz Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap | 2.534.310.984 |
| -5,08% | HU0000708755 | MKB Természeti Kincsek Euró Tőkevédett Származtatott Alap | 4.616.760 |
| -3,73% | HU0000708748 | OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2.009.672.625 |
| 13,85% | HU0000708730 | Pelso Quant Származtatott Befektetési Alap | 1.370.268.460 |
| -6,69% | HU0000708722 | K&H háromszor fizető 9 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap | 3.574.784.927 |
| -1,59% | HU0000708714 | Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Befektetési Alap | 3.050.009 |
| 53,04% | HU0000708706 | Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap | 931.820.022 |
| -0,13% | HU0000708664 | K&H prémium plusz származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap | 4.396.006.925 |
| 2,13% | HU0000708656 | ERSTE Abszolút Hozamú Eszközallokációs Alapok Alapja | 225.915.643 |
| -10,11% | HU0000708649 | ERSTE Európai Részvény Alapok Alapja | 61.963.905 |
| 3,17% | HU0000708631 | ERSTE Globális Részvény Alapok Alapja | 29.471.681 |
| -4,03% | HU0000708623 | GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap | 1.072.254.978 |
| 13,26% | HU0000708615 | GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap | 958.861.983 |
| 2,77% | HU0000708607 | K&H tőkevédett nyersanyag 2 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap | 6.128.828.043 |
| -2,26% | HU0000708599 | OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2.763.822.304 |
| -1,41% | HU0000708557 | MKB Iránytű Tőkevédett Származtatott Alap | 5.215.886 |
| -1,41% | HU0000708540 | MKB Pagoda V. Tőkevédett Származtatott Alap | 2.111.298.061 |
| -0,89% | HU0000708532 | K&H szakaszos hozamú 5 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap | 2.692.485.374 |
| 3,59% | HU0000708516 | K&H Tőkevédett Gyógyszeripari Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 5.781.290.768 |
| 2,24% | HU0000708508 | Raiffeisen Euro Likviditási Alap | 16.451.030 |
| 0,80% | HU0000708490 | K&H tőkevédett nyersanyag származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap | 4.126.828.182 |
| -2,86% | HU0000708474 | K&H Háromszor Fizető 8 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 13.278.791.666 |
| 3,17% | HU0000708466 | OTP Dupla Fix II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap | 7.939.570.498 |
| -30,32% | HU0000708441 | Erste Nyíltvégű Hazai Indexkövető Részvény Befektetési Alap B sorozat | 384.612.485 |
| -1,70% | HU0000708433 | MKB BRIC Tőkevédett Származtatott Alap | 2.741.686.197 |
| 6,07% | HU0000708383 | Budapest Bonitas Plus Alap D sorozat | 14.848.025.429 |
| -28,34% | HU0000708375 | Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap | 285.800.434 |
| -3,24% | HU0000708359 | K&H Háromszor Fizető 7 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 9.503.588.294 |
| -11,17% | HU0000708342 | K&H Unió Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja EUR | 600.771 |
| 5,51% | HU0000708326 | Generáció Patikapénztár Befektetési Alap | 227.671.915 |
| -4,18% | HU0000708318 | AEGON Atticus Alfa Származtatott Alap "B" sorozat | 51.465.126 |
| 1,82% | HU0000708300 | OTP Dupla Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap | 7.433.419.582 |
| -0,04% | HU0000708292 | Határtalan Európa Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 1.234.904.702 |
| 5,10% | HU0000708268 | Magyar Posta Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alap | 864.716.909 |
| -6,95% | HU0000708250 | MKB Természeti Kincsek II. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap | 1.868.688.151 |
| 6,62% | HU0000708243 | ERSTE Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap | 11.730.450.664 |
| 4,82% | HU0000708235 | Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 710.593.049 |
| -1,21% | HU0000708219 | K&H Háromszor Fizető 6 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 1.093.942.670 |
| 1,13% | HU0000708201 | Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap | 465.016.753 |
| 0,62% | HU0000708193 | OTP Tripla Fix II Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap | 3.084.962.072 |
| 1,41% | HU0000708185 | MKB Európa Csillagai Euro Tőkevédett Származtatott Alap | 7.476.391 |
| 6,08% | HU0000708169 | AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 947.466.439 |
| 4,50% | HU0000708151 | MKB Európa Csillagai Forint Tőkevédett Származtatott Alap | 2.751.043.717 |
| 5,15% | HU0000708144 | QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja N HUF sorozat | 233.621.683 |
| 5,65% | HU0000708136 | QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 847.690.410 |
| 4,71% | HU0000708110 | QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja N HUF sorozat | 254.490.290 |
| -14,75% | HU0000708102 | QUANTIS Globális USD Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 17.750.246 |
| 3,32% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 1.459.277.061 |
| -15,16% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 1.444.890 |
| 1,49% | HU0000708052 | MKB Dollár Tőkevédett Likviditási Alap | 9.772.792 |
| -18,91% | HU0000708045 | NAP Ingatlanfejlesztő Alap "B" sorozat | 242.915.546 |
| -7,46% | HU0000708037 | K&H Háromszor Fizető 5 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2.479.128.080 |
| 1,39% | HU0000708029 | Carion Ingatlan Befektetési Alap | 10.160.479.752 |
| 0,55% | HU0000708003 | OTP Tripla Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap | 6.318.529.634 |
| -0,51% | HU0000707997 | Takarék Invest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap | 1.819.258.408 |
| 1,43% | HU0000707989 | MKB Nemzetközi Vállalati Kötvényalap | 288.530.844 |
| -1,26% | HU0000707971 | MKB Nyersanyag Alapok Alapja | 743.966.289 |
| -4,24% | HU0000707963 | MKB Természeti Kincsek Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap | 1.941.749.259 |
| -7,63% | HU0000707955 | K&H Háromszor Fizető 4 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 1.394.524.193 |
| 12,31% | HU0000707948 | Citadella Származtatott Befektetési Alap | 14.194.727.420 |
| -42,98% | HU0000707930 | Access World Gold Trend Nyíltvégű Befektetési Alap | 72.000 |
| -11,29% | HU0000707922 | K&H Háromszor Fizető 3 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 1.354.471.893 |
| 6,10% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap | 55.772.041.890 |
| 3,25% | HU0000707856 | OTP Axióma Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 344.869.476 |
| -4,32% | HU0000707849 | QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.891.270 |
| 17,53% | HU0000707831 | QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N HUF sorozat | 231.701.046 |
| -12,93% | HU0000707823 | QUANTIS Oroszország EUR Részvény Alapok Alapja N HUF sorozat | 530.750.642 |
| 0,00% | HU0000707815 | QUANTIS Globális Trend USD Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.724.092 |
| 5,08% | HU0000707807 | QUANTIS HUF Likviditási Alap N HUF sorozat | 133.711.390 |
| -11,63% | HU0000707799 | QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja N HUF sorozat | 520.304.105 |
| 0,82% | HU0000707781 | QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N HUF sorozat | 449.063.677 |
| -6,66% | HU0000707773 | QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja N HUF sorozat | 1.345.202.294 |
| -8,49% | HU0000707765 | QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja N HUF sorozat | 555.446.148 |
| 8,60% | HU0000707757 | QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja N HUF sorozat | 139.986.375 |
| 4,39% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap | 143.034.670 |
| -1,59% | HU0000707732 | Dialóg Származtatott Deviza Befektetési Alap | 2.582.927.255 |
| 1,81% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 17.019.040.286 |
| -0,77% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 3.372.049.511 |
| 1,68% | HU0000707708 | K&H Háromszor Fizető 2 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 3.229.073.276 |
| -49,78% | HU0000707674 | MAG Ingatlan Befektetési Alap | 869.437.210 |
| 6,07% | HU0000707666 | K&H Mínuszban Is Plusz Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2.025.000.000 |
| 1,57% | HU0000707658 | K&H Háromszor Fizető Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2.588.150.520 |
| -10,42% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja B sorozat | 446.434 |
| -1,19% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja | 1.141.918.518 |
| 5,41% | HU0000707625 | QUANTIS HUF Likviditási Alap A sorozat | 13.264.378.365 |
| -25,51% | HU0000707617 | QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja A sorozat | 82.592.352 |
| -24,02% | HU0000707609 | QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja A sorozat | 54.283.439 |
| -11,60% | HU0000707591 | QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 15.151.055 |
| -17,93% | HU0000707583 | QUANTIS Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja A sorozat | 50.342.893 |
| -19,57% | HU0000707575 | QUANTIS Kelet-Európa EUR Részvény Alapok Alapja A sorozat | 31.571.946 |
| 0,00% | HU0000707468 | K&H Társadalmilag Felelős Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 1.108.324.680 |
| -3,53% | HU0000707419 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap "A" sorozat | 1.914.062.207 |
| -11,86% | HU0000707401 | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap | 2.399.435.626 |
| 6,71% | HU0000707385 | Takarék Invest Likviditási Nyíltvégű Befektetési Alap | 22.458.858.645 |
| 3,83% | HU0000707377 | OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 1.027.449.501 |
| 1,29% | HU0000707369 | K&H Háromszor Fizető Euró Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 1.622.580 |
| 2,13% | HU0000707351 | K&H Előlegfizető 2 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 669.828.432 |
| 5,61% | HU0000707344 | MKB PANORÁMA III Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap | 2.047.710.034 |
| -1,66% | HU0000707328 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja | 1.205.570.164 |
| -0,29% | HU0000707310 | K&H prémium nagy esélyesek származtatott nyíltvégű befektetési alap | 1.440.967.986 |
| 3,10% | HU0000707294 | Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 543.580.041 |
| 2,79% | HU0000707286 | OTP Globál Trend Fix II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap | 4.482.900.745 |
| 0,00% | HU0000707278 | OTP Globál Trend II. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap | 2.547.292.739 |
| -2,13% | HU0000707252 | Concorde Rubicon Származtatott Befektetési Alap | 578.287.184 |
| -0,25% | HU0000707245 | Concorde Euro PB3 Befektetési Alap | 2.531.304 |
| 5,04% | HU0000707237 | Toptrend Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 1.428.966.696 |
| 6,10% | HU0000707229 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Alap "I" sorozat | 2.819.640.520 |
| -19,27% | HU0000707195 | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap B sorozat | 125.319.238 |
| -7,44% | HU0000707187 | GE Money Balancovany Nyíltvégű Befektetési Alap | 19.702.913 |
| 6,60% | HU0000707161 | MKB PANORÁMA II Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap | 1.919.280.093 |
| 7,27% | HU0000707153 | MKB MÉRLEG Tőkevédett Származtatott Alap | 555.217.347 |
| 6,63% | HU0000707146 | Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap | 4.233.297.281 |
| 1,45% | HU0000707138 | MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap | 27.328.726 |
| -7,99% | HU0000707120 | GE Money EMEA Részvény Alap CZK sorozat | 1.189.842 |
| 3,04% | HU0000707104 | OTP Globál Trend Fix I. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap | 2.943.119.818 |
| 0,00% | HU0000707096 | OTP Globál Trend I. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap | 2.152.061.123 |
| 0,68% | HU0000707088 | K&H Előlegfizető Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 1.397.485.971 |
| 1,88% | HU0000707070 | K&H Fix Plusz London 2012 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 1.010.270.709 |
| 1,39% | HU0000707062 | K&H tőkevédett nyersanyag 3 származtatott nyíltvégű befektetési alap | 2.090.537.922 |
| 6,69% | HU0000707054 | MKB PAGODA IV Tőkevédett Származtatott Alap | 1.011.923.119 |
| -11,85% | HU0000707039 | GE Money EMEA Részvény Alap | 2.048.926 |
| -18,91% | HU0000706981 | N A P Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap | 587.564.954 |
| -10,21% | HU0000706973 | Raiffeisen Univerzum 4 Tőke- és Hozam Védett Származtatott Alap | 2.564.117.203 |
| 24,17% | HU0000706924 | Világtrend Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 847.696.345 |
| 0,00% | HU0000706916 | K&H Prémium Deviza Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 916.855.632 |
| 1,40% | HU0000706890 | K&H négyszer fizető euró származtatott nyíltvégű befektetési alap | 12.115.808 |
| 7,20% | HU0000706874 | MKB GEMINI Tőkegarantált Származtatott Alap | 719.694.504 |
| 5,43% | HU0000706866 | K&H Gyógyvarázs Egészség Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 1.575.051.500 |
| 2,71% | HU0000706858 | OTP Olimpia II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap | 3.772.458.183 |
| -0,01% | HU0000706833 | Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap | 1.995.582.644 |
| -2,77% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap A sorozat | 1.782.508.736 |
| -1,13% | HU0000706817 | Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap | 932.218.481 |
| -26,34% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat | 5.232.772.090 |
| -12,94% | HU0000706791 | Generali IPO Abszolút Hozam Alap | 396.393.566 |
| -29,91% | HU0000706783 | Access Total Return Nyíltvégű Befektetési Alapokba Befektető Befektetési Alap | 98.536 |
| 6,83% | HU0000706775 | MKB PANORÁMA Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap | 879.639.405 |
| -0,61% | HU0000706767 | Budapest Agrár Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 370.912.384 |
| 3,64% | HU0000706742 | K&H Fix Plusz Öko 3 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 1.913.864.500 |
| 3,77% | HU0000706734 | K&H Fix Plusz Futball Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2.085.122.500 |
| 3,95% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja B sorozat | 150.067 |
| 14,66% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja A sorozat | 693.046.069 |
| -70,42% | HU0000706700 | Raiffeisen Univerzum 3 Tőke- és Hozam Védett Származtatott Alap | 1.241.226.763 |
| 2,36% | HU0000706692 | Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja I Sorozat | 1.042.519 |
| 16,25% | HU0000706684 | Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja I sorozat | 709.486.416 |
| 0,03% | HU0000706676 | Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 173.763.226 |
| -26,35% | HU0000706668 | Pioneer Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 493.211.329 |
| -3,44% | HU0000706643 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 526.419.517 |
| 1,05% | HU0000706635 | Pioneer Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.106.953.234 |
| 6,13% | HU0000706627 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap I Sorozat | 1.221.040.716 |
| 0,00% | HU0000706619 | Cashline Pénzpiaci Alap | 70.886.003 |
| 6,32% | HU0000706601 | MKB ZÖLD BOLYGÓ Tőkevédett Származtatott Alap | 1.138.429.005 |
| 0,00% | HU0000706593 | K&H Fix Plusz Élelmiszer 2 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2.361.030.500 |
| 3,34% | HU0000706536 | OTP Olimpia I. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap | 5.218.994.139 |
| -29,78% | HU0000706528 | DIALÓG Konvergencia Részvény Befektetési Alap | 1.606.201.414 |
| -26,75% | HU0000706510 | DIALÓG Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap | 809.909.899 |
| 5,71% | HU0000706494 | DIALÓG Likviditási Befektetési Alap | 1.556.612.616 |
| 0,00% | HU0000706452 | MKB SZAKURA Tőkevédett Származtatott Alap | 1.105.705.922 |
| -24,11% | HU0000706437 | Access-BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 34.857.815 |
| 3,82% | HU0000706429 | Budapest Euró Pénzpiaci Befektetési Alap E sorozat | 10.580.779 |
| 0,00% | HU0000706411 | K&H Fix Plusz Élelmiszer Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2.931.004.224 |
| 3,02% | HU0000706403 | K&H Euró Plusz Származtatott Nyíltvégűi Alap | 6.997.922 |
| 0,00% | HU0000706395 | Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 1.132.190.010 |
| -27,74% | HU0000706387 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap E sorozat | 305.298 |
| 54,59% | HU0000706379 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap | 9.441.881.845 |
| 79,30% | HU0000706361 | OTP EMDA Származtatott Alap | 3.211.857.231 |
| -18,81% | HU0000706353 | CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja | 2.573.375.958 |
| 0,00% | HU0000706346 | CIB Új Perspektíva Tőkevédett Származtatott Alap | 1.189.600.000 |
| 4,29% | HU0000706338 | Raiffeisen Univerzum 2 Tőke- és Hozam Védett Származtatott Alap | 3.721.755.893 |
| 2,61% | HU0000706320 | DSK Pénzpiaci Alap | 32.454.178 |
| 0,00% | HU0000706304 | MKB PAGODA III Tőkevédett Származtatott Alap | 4.251.326.986 |
| 0,00% | HU0000706288 | Befutó 2 Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap | 2.079.241.505 |
| -31,27% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 186.379 |
| -24,18% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 930.778.306 |
| 73,32% | HU0000706221 | OTP G10 Euró Származtatott Alap A sorozat | 1.216.779.888 |
| -25,27% | HU0000706213 | OTP Quality Részvény Alap B sorozat | 11.283.820.479 |
| -19,32% | HU0000706197 | Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap | 41.603.328 |
| -49,20% | HU0000706189 | Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Alapok Alapja | 13.776.129 |
| -4,17% | HU0000706171 | K&H plusz ázsia származtatott nyíltvégű befektetési alap | 1.684.972.417 |
| -24,91% | HU0000706163 | Concorde Közép Európai Részvény Alap | 8.447.205.604 |
| 0,00% | HU0000706148 | Befutó Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap | 3.230.142.681 |
| 0,00% | HU0000706122 | OTP Alfa V. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap | 5.305.425.969 |
| 1,06% | HU0000706114 | AEGON EuroExpress Befektetési Alap | 891.692 |
| -1,89% | HU0000706072 | K&H plusz élelmiszer származtatott nyíltvégű befektetési alap | 3.750.879.726 |
| 0,00% | HU0000706064 | MKB HOZAM EXPRESSZ 4 Tőkevédett Származtatott Alap | 4.090.868.014 |
| 4,47% | HU0000706056 | Budapest 2016 Alap | 772.919.013 |
| -2,01% | HU0000706049 | Biggeorge's-NV 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap | 2.913.666.078 |
| -21,97% | HU0000706031 | FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 3.716.895.680 |
| 0,00% | HU0000706023 | FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 1.060.509 |
| 0,00% | HU0000706015 | Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozam Védett Származtatott Alap | 3.766.405.987 |
| 2,46% | HU0000706007 | ERSTE Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap | 35.384.164 |
| 2,11% | HU0000705991 | ERSTE Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap | 16.453.769 |
| -6,32% | HU0000705983 | Raiffeisen Private Banking Rajna Alapok Alapja | 237.978 |
| -1,99% | HU0000705975 | Raiffeisen Private Banking Duna Alapok Alapja | 142.734 |
| 4,37% | HU0000705967 | K&H Prémium Vagyonvédett Portfolió Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja | 7.177.452.270 |
| 0,00% | HU0000705959 | K&H Fix Plusz Autó Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 2.542.727.000 |
| 2,01% | HU0000705942 | Futura Kötvény Alap I Sorozat | 1.422.610.200 |
| -9,20% | HU0000705934 | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat | 167.668 |
| -26,08% | HU0000705926 | Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.160.628 |
| -9,54% | HU0000705918 | Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap B sorozat | 60.928 |
| 4,10% | HU0000705892 | K&H euró fix plusz 6 származtatott nyíltvégű befektetési alap | 3.948.607 |
| 0,15% | HU0000705884 | K&H fix plusz öko származtatott nyíltvégű befektetési alap | 1.603.089.160 |
| -0,18% | HU0000705868 | Concorde Euro Pénzpiaci Alap | 3.077.128 |
| -0,21% | HU0000705850 | Concorde USD Pénzpiaci Alap | 2.234.086 |
| -23,05% | HU0000705835 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap B sorozat | 696.407 |
| -15,11% | HU0000705827 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat | 1.644.158.816 |
| 0,00% | HU0000705819 | OTP Reál-I. Tőke és Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap | 3.616.889.798 |
| 0,00% | HU0000705801 | MKB HOZAM EXPRESSZ 3 Tőkevédett Származtatott Alap | 2.948.759.542 |
| -3,34% | HU0000705793 | K&H Prémium BRIC 95 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 1.498.791.409 |
| -0,35% | HU0000705785 | GE Money Chráneny Nyíltvégű Befektetési Alap | 75.380.107 |
| 3,94% | HU0000705769 | K&H Fix Plusz 21 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 2.484.276.317 |
| 0,00% | HU0000705751 | CIB Alternatív Energia Tőkevédett Származtatott Alap | 2.120.620.000 |
| 4,85% | HU0000705744 | Generali Cash Befektetési Alap A sorozat | 8.366.891.810 |
| 2,02% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 1.530.355.514 |
| 5,62% | HU0000705728 | AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap | 24.359.176 |
| 1,32% | HU0000705710 | Budapest Hozamtár Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 1.160.084.160 |
| 3,98% | HU0000705702 | CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP | 8.537.443.608 |
| -0,73% | HU0000705694 | OTP Csúcsvállalatok Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2.117.623.491 |
| 0,00% | HU0000705686 | OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap | 14.937.923.952 |
| 0,00% | HU0000705678 | UniCredit Hozamfix Tőkegarantált Származtatott Alap | 1.696.054.016 |
| 3,54% | HU0000705660 | Raiffeisen Perspektiva Alapok Alapja | 482.133.255 |
| 0,51% | HU0000705652 | Raiffeisen Perspektiva EUR Alapok Alapja | 1.828.266 |
| -6,74% | HU0000705645 | K&H Öko Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja | 382.667.173 |
| 0,73% | HU0000705637 | K&H Fix Plusz 20. Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 4.300.570.817 |
| -3,82% | HU0000705629 | K&H dollár fix plusz 3 nyíltvégű befektetési alap | 3.359.504 |
| 0,00% | HU0000705611 | K&H Euró Fix Plusz 5 Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 8.558.716 |
| 18,34% | HU0000705603 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A Sorozat | 1.126.754.448 |
| -3,56% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.290.056.483 |
| -12,57% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 1.081.345 |
| -26,90% | HU0000705520 | AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap | 1.153.027 |
| 3,16% | HU0000705512 | K&H fix plusz 19 származtatott nyíltvégű befektetési alap | 3.089.604.745 |
| 0,00% | HU0000705504 | K&H Euro Fix Plusz 4 Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 4.821.092 |
| 0,00% | HU0000705496 | OTP Alfa III. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap | 20.010.475.540 |
| -0,22% | HU0000705488 | Magyar Posta Válogatott Alap | 336.106.385 |
| 5,19% | HU0000705439 | Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja | 1.146.586.318 |
| 5,84% | HU0000705421 | K&H Fix Plusz 18 Értékpapír Befektetési Alap | 165.003.416 |
| -9,00% | HU0000705363 | K&H hozamváltó 2 származtatott nyíltvégű befektetési alap | 1.401.013.928 |
| 2,16% | HU0000705355 | K&H Euró Fix Plusz 3 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 5.239.539 |
| -3,62% | HU0000705330 | Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja | 1.586.407.618 |
| 1,61% | HU0000705322 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Részvény Származtatott Alap | 356.113.800 |
| 5,14% | HU0000705314 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Deviza Származtatott Alap | 243.446.645 |
| 2,05% | HU0000705306 | ERSTE Korvett Kötvény Alapok Alapja | 1.691.967.253 |
| 5,56% | HU0000705280 | MKB Garantált Likviditási Alap | 40.303.141.098 |
| 0,23% | HU0000705272 | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja A sorozat | 1.578.409.844 |
| -19,79% | HU0000705264 | AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési Alap | 2.334.010.768 |
| 5,80% | HU0000705256 | AEGON Lengyel Kötvény Alap | 391.087.516 |
| 0,32% | HU0000705249 | Raiffeisen Private Corvinus Alapok Alapja | 214.813.099 |
| -7,04% | HU0000705231 | Raiffeisen Private Pannonia Alapok Alapja | 129.783.868 |
| 1,17% | HU0000705223 | K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 47.753.390 |
| 1,14% | HU0000705215 | K&H fix plusz 17 származtatott nyíltvégű befektetési alap | 5.361.121.028 |
| 0,00% | HU0000705207 | K&H Visszapillantó 2. Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap | 862.606.044 |
| 5,99% | HU0000705157 | AEGON ÓZON Tőkevédett Származtatott Alap | 1.017.937.299 |
| 0,00% | HU0000705132 | Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált Származtatott Alap | 864.730.461 |
| 2,21% | HU0000705074 | K&H Euró Fix Plusz 2 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 5.145.508 |
| -13,28% | HU0000705058 | MKB Ingatlan Alapok Alapja | 304.775.014 |
| -12,33% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 2.561.787 |
| -6,87% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 646.165.346 |
| 3,30% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 1.441.343.293 |
| 9,60% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 2.786.270.364 |
| -28,14% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 2.367.667.692 |
| -4,93% | HU0000704952 | Magellán 2 Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 1.798.453.156 |
| -13,08% | HU0000704903 | CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP "B" | 75.207 |
| -6,96% | HU0000704895 | CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP "A" | 20.678.192 |
| 0,70% | HU0000704861 | K&H Euró Fix Plusz 1 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 16.831.989 |
| 4,36% | HU0000704713 | Concorde PB3 Befektetési Alap | 11.792.146.696 |
| 10,72% | HU0000704705 | Concorde PB2 Befektetési Alap | 6.311.043.412 |
| 4,50% | HU0000704697 | Concorde PB1 Befektetési Alap | 13.307.423.060 |
| 13,33% | HU0000704689 | Platina Pí Származtatott Befektetési Alap | 7.213.595.716 |
| -28,18% | HU0000704671 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap | 1.044.730.633 |
| 10,97% | HU0000704663 | Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap | 2.778.010.601 |
| 8,57% | HU0000704655 | Platina Béta Származtatott Befektetési Alap | 1.719.351.814 |
| 9,67% | HU0000704648 | Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap | 1.308.420.075 |
| 5,61% | HU0000704606 | K&H Fix Plusz 15 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 4.386.485.807 |
| 9,06% | HU0000704556 | Aberdeen Globális Abszolút Hozamú "I" Alapokba Befektető Befektetési Alap | 359.656.426 |
| 8,08% | HU0000704549 | Aberdeen Globális Abszolút Hozamú "B" Alapokba Befektető Befektetési Alap | 14.432.545 |
| 0,68% | HU0000704531 | MKB PAGODA Tőkegarantált Származtatott Alap | 5.979.388.310 |
| -3,03% | HU0000704523 | Magellán Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2.237.541.986 |
| 7,07% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 16.249.257.494 |
| -0,43% | HU0000704499 | Erste Abszolút Hozamú Válogatott Alapok Alapja | 1.549.043.041 |
| 5,04% | HU0000704481 | Budapest Dupla Trend Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja | 675.724.973 |
| 0,12% | HU0000704473 | K&H Dollár Fix Plusz 2 Származtatott Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 15.502.842 |
| 3,06% | HU0000704465 | K&H Fix Plusz 14 Származtatott Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 23.862.745.122 |
| 2,23% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap "A" sorozat | 5.005.274.905 |
| 3,05% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap "B" sorozat | 856.732.487 |
| 1,07% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 3.726.999.417 |
| 5,10% | HU0000704424 | MKB GRÁNIT Tőkevédett Likviditási Alap | 223.070.938 |
| 1,92% | HU0000704408 | K&H Havifix Euró 3 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 19.729.653 |
| -11,45% | HU0000704374 | GE Money Nyersanyag Alapok Alapja | 2.462.555.149 |
| -1,41% | HU0000704366 | Access Global Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap | 116.881.985 |
| -5,02% | HU0000704358 | Elixír Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2.075.323.312 |
| 6,04% | HU0000704333 | Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap | 5.536.951.178 |
| 5,36% | HU0000704325 | Magyar Posta Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap | 296.566.422 |
| 5,12% | HU0000704317 | Budapest Világválogatott Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja | 933.988.859 |
| -0,72% | HU0000704283 | K&H Hozamfa 5 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 2.872.085.637 |
| 5,19% | HU0000704267 | MKB MOZAIK Tőkevédett Likviditási Alap | 371.332.065 |
| -8,49% | HU0000704234 | CIB Nyersanyag Alapok Alapja | 4.618.733.789 |
| -30,42% | HU0000704200 | Erste Nyíltvégű Hazai Indexkövető Részvény Befektetési Alap | 1.439.934.243 |
| 0,00% | HU0000704135 | Pioneer Magyar Kötvény Alap B sorozat | 390.172 |
| 1,35% | HU0000704127 | K&H Tőkevédett Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap | 150.266.995 |
| 5,43% | HU0000704119 | Futura Pénzpiaci Alap I sorozat | 9.033.525.769 |
| 0,15% | HU0000704093 | K&H Fix Plusz 13 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 4.249.126.564 |
| 4,98% | HU0000704069 | Budapest Aranytrió 3. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja | 589.699.506 |
| -0,79% | HU0000704051 | HVB Triatlon 3 (Oázis) Tőkegarantált Alap | 1.464.777.377 |
| 2,32% | HU0000704010 | K&H Fix Plusz 12 Származtatott Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 8.838.741.952 |
| -5,07% | HU0000704002 | K&H Havifix Euró 1 Származtatott Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 3.913.803 |
| 5,20% | HU0000703996 | Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja | 1.568.753.478 |
| -4,75% | HU0000703970 | AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap | 7.650.837.733 |
| 2,73% | HU0000703962 | MKB Alapok Alapja | 129.334.161 |
| 6,30% | HU0000703954 | K&H plusz 3 származtatott nyíltvégű befektetési alap | 2.785.805.346 |
| 2,82% | HU0000703913 | K&H Fix Plusz 11 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap | 8.141.577.376 |
| 5,81% | HU0000703905 | CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott Alap | 1.267.420.234 |
| -4,24% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 692.173 |
| -4,31% | HU0000703889 | ING Kiegyensúlyozott Vegyes Alapokba Befektető Befektetési Alap | 332.730.811 |
| -30,94% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Részvény Alap | 1.701.308 |
| 5,45% | HU0000703848 | Erste Tőkevédett Likviditási Alap | 16.203.900.063 |
| 6,52% | HU0000703830 | Magyar Posta Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja | 32.174.875.907 |
| 0,00% | HU0000703822 | Aberdeen Euró Ingatlan "I" Alapokba Befektető Befektetési Alap | 824.187 |
| 4,11% | HU0000703780 | HVB Triatlon 2 Tőkegarantált Alap | 982.973.464 |
| 2,77% | HU0000703764 | CIB Euró Pénzpiaci Alap | 51.255.786 |
| 10,91% | HU0000703749 | CONCORDE VM Abszolút Származtatott Alap | 29.917.974.482 |
| -1,94% | HU0000703715 | Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja | 493.460.798 |
| 3,84% | HU0000703707 | Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap | 353.942.510 |
| 6,70% | HU0000703699 | Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap | 10.314.710.426 |
| 16,97% | HU0000703673 | Triatlon Tőkevédett Származtatott Alap | 1.088.511.582 |
| 4,85% | HU0000703665 | HVB Lépéselőny Befektetési Alapokba Befektető Befektetési Alap | 337.323.743 |
| 1,14% | HU0000703632 | MKB Hozamvadász Nyíltvégű Befektetési Alap | 138.063.722 |
| 6,22% | HU0000703624 | Raiffeisen Garantált Pénzpiaci Befektetési Alap | 30.217.565.045 |
| 5,92% | HU0000703582 | CIB Hozamgarantált Betét Alap | 67.587.242.666 |
| 0,00% | HU0000703558 | OTP Prizma Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 2.803.433.735 |
| 0,00% | HU0000703541 | OTP Alfa Hozamvédett Nyíltvegű Származtatott Alap | 2.822.151.025 |
| 0,00% | HU0000703517 | Aberdeen Konzervatív Vegyes Alapokba Befektető Befektetési Alap | 401.544.069 |
| 0,00% | HU0000703509 | Aberdeen Euró Ingatlan "B" Alapokba Befektető Befektetési Alap | 3.914.611 |
| 5,15% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap | 313.544.566.606 |
| 5,50% | HU0000703483 | Magyar Posta Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap | 21.771.342.242 |
| 0,00% | HU0000703475 | Triatlon Plusz Tőkebiztosított Származtatott Alap | 488.109.555 |
| 0,85% | HU0000703434 | K&H Válogatott IV. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja | 954.770.979 |
| 4,09% | HU0000703426 | K&H Válogatott III. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja | 1.739.193.693 |
| 5,62% | HU0000703418 | K&H Válogatott II. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja | 3.000.206.612 |
| 5,99% | HU0000703400 | K&H Válogatott I. Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja | 15.307.338.438 |
| 4,95% | HU0000703368 | Budapest Aranytrió Tőkevédett Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja | 635.920.743 |
| -30,12% | HU0000703350 | CIB Indexkövető Részvény Alap | 1.329.753.869 |
| 0,00% | HU0000703301 | Aberdeen Ingatlan Alapokba Befektető Befektetési Alap | 5.481.355.887 |
| 4,57% | HU0000703285 | Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap | 357.152.344 |
| 0,00% | HU0000703269 | UniCredit Piaci Optimum Származtatott Alap | 1.534.336.844 |
| -33,04% | HU0000703186 | Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap | 498.442.345 |
| 0,00% | HU0000703178 | OTP Fantázia Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap | 674.265.863 |
| 7,24% | HU0000703160 | ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap | 164.687.399.477 |
| 9,96% | HU0000703152 | Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap | 8.049.948.112 |
| 2,90% | HU0000703145 | AEGON MoneyMaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap | 9.847.842.558 |
| 2,33% | HU0000703137 | ING Kötvény Befektetési Alap | 1.831.695.626 |
| -28,76% | HU0000703129 | ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap | 1.064.203.593 |
| -5,17% | HU0000703038 | CIB Ingatlan Alapok Alapja | 1.601.090.575 |
| 0,14% | HU0000703004 | Budapest Ingatlan Alapok Alapja | 1.621.573.722 |
| -29,07% | HU0000702980 | Futura Indexkövető Részvényalap | 438.051.237 |
| 5,23% | HU0000702972 | MKB Prémium Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap | 5.786.405.657 |
| -23,66% | HU0000702964 | MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 1.499.228.815 |
| 1,39% | HU0000702956 | MKB Nyíltvégű Állampapír Befektetési Alap | 2.237.272.567 |
| -22,89% | HU0000702931 | MKB Európai Nyíltvégű Részvény Befektetési Alap | 1.472.949.975 |
| -24,47% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 489.498.761 |
| -26,16% | HU0000702907 | OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap | 7.833.569.590 |
| 5,63% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 7.531.074.750 |
| -8,83% | HU0000702881 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap | 5.031.399.734 |
| 5,18% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap | 85.244.576.013 |
| 5,00% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap | 5.544.813.676 |
| 0,96% | HU0000702857 | Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap | 1.142.260.606 |
| -1,74% | HU0000702832 | Reálszisztéma-Marco Polo Származtatott Abszolút Hozam Alap | 605.527.026 |
| 6,19% | HU0000702790 | Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap | 2.155.596.984 |
| 3,65% | HU0000702782 | Raiffeisen Kötvény Alap | 2.007.948.502 |
| -0,22% | HU0000702774 | Raiffeisen Alapok Alapja - Konvergencia | 4.380.626.494 |
| -22,28% | HU0000702766 | Raiffeisen Részvény Alap | 2.047.801.821 |
| 6,47% | HU0000702758 | Raiffeisen Pénzpiaci Alap | 25.320.157.819 |
| 10,83% | HU0000702741 | Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap | 854.362.825 |
| 4,35% | HU0000702733 | Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap | 40.360.814.571 |
| 5,46% | HU0000702725 | Budapest Bonitas Befektetési Alap | 54.263.276.582 |
| -20,24% | HU0000702717 | GE Money Közép-Európai Részvény Alap | 5.821.328.593 |
| -1,02% | HU0000702709 | Budapest Kötvény Alap | 9.623.938.021 |
| 4,95% | HU0000702691 | Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap | 32.509.649.367 |
| -3,53% | HU0000702675 | Quaestor AranyTallér Vegyes Nyíltvégű Befektetési Alap | 145.138.777 |
| -15,49% | HU0000702667 | Quaestor Tallér Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 339.634.497 |
| -1,76% | HU0000702659 | Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap | 373.017.526 |
| 4,43% | HU0000702642 | Quaestor Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap | 886.191.468 |
| 6,66% | HU0000702634 | Quaestor Deviza Nyíltvégű Befektetési Alap | 103.921.325 |
| -22,61% | HU0000702600 | CIB Közép-európai Részvény Alap | 1.049.347.187 |
| 1,41% | HU0000702592 | CIB Kincsem Kötvény Alap | 2.025.796.792 |
| -8,09% | HU0000702584 | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja | 1.276.221.180 |
| 5,05% | HU0000702576 | CIB Pénzpiaci Alap | 14.444.560.735 |
| 1,51% | HU0000702550 | Futura Kötvény Alap | 3.886.962.504 |
| 5,01% | HU0000702543 | Futura Pénzpiaci Alap B sorozat | 2.998.540.066 |
| 4,65% | HU0000702535 | ING Pénzpiaci Befektetési Alap | 6.548.604.184 |
| 10,35% | HU0000702519 | ING Globális Részvény Befektetési Alap | 2.537.083.768 |
| -22,49% | HU0000702501 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 8.180.180.331 |
| 2,50% | HU0000702493 | AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap | 48.563.952.952 |
| -0,22% | HU0000702485 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 5.539.130.194 |
| 24,81% | HU0000702477 | AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap | 2.289.342.038 |
| 3,28% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap | 31.330.764.355 |
| 6,07% | HU0000702444 | Budapest Bonitas Plus Alap | 4.834.499.236 |
| -3,16% | HU0000702360 | K&H Unió Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja | 700.093.626 |
| -25,06% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 2.195.004.977 |
| 1,19% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 10.050.762.449 |
| 3,92% | HU0000702337 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap | 5.775.814.730 |
| 5,25% | HU0000702329 | K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap | 237.970.969.745 |
| -7,79% | HU0000702311 | Access Global Dynamic Befektetési Alap | 197.382.050 |
| 5,96% | HU0000702303 | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap | 8.964.406.560 |
| 9,46% | HU0000702295 | Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 3.719.088.217 |
| 15,32% | HU0000702287 | K&H Ingatlanpiaci Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja | 4.662.940.424 |
| 2,80% | HU0000702170 | OTP Dollár Pénzpiaci Alap | 30.934.876 |
| 3,59% | HU0000702162 | OTP Euró Pénzpiaci Alap | 98.753.816 |
| 5,80% | HU0000702097 | Raiffeisen Likviditási Alap | 13.295.234.047 |
| 2,38% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 13.034.568.186 |
| 5,36% | HU0000702063 | Generali Cash Befektetési Alap B sorozat | 7.357.885.876 |
| -178,50% | HU0000702055 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 13.151.628 |
| -2,07% | HU0000702048 | Quaestor Első Hazai Lakásalap Nyítlvégű Ingatlan Bef. Alap | 1.694.032.173 |
| 2,53% | HU0000702030 | Concorde Kötvény Befektetési Alap | 1.439.515.928 |
| -8,79% | HU0000702022 | Concorde Részvény Befektetési Alap | 3.559.340.400 |
| -0,77% | HU0000702014 | Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.666.319.934 |
| 5,64% | HU0000702006 | ERSTE Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap | 52.797.668.061 |
| -5,21% | HU0000701990 | Access Global Balanced Alap | 28.439.955 |
| 18,56% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja | 415.527.582 |
| -3,24% | HU0000701941 | Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.934.950.867 |
| -4,57% | HU0000701933 | Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap | 37.095.941 |
| 2,20% | HU0000701917 | Aberdeen Magyar Kötvény Alap | 558.750.951 |
| 5,63% | HU0000701909 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap A Sorozat | 29.019.802.199 |
| -27,30% | HU0000701891 | Pioneer Közép-Európai Részvény Alap | 3.335.887.290 |
| 15,33% | HU0000701883 | Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 1.874.952.320 |
| -28,81% | HU0000701842 | Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap | 1.484.027.109 |
| 0,45% | HU0000701834 | Pioneer Magyar Kötvény Alap A sorozat | 5.474.437.214 |
| 2,98% | HU0000701826 | Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap | 2.803.792.472 |
| -12,77% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap A Sorozat | 4.219.520.988 |
| -18,20% | HU0000701792 | Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap | 508.675.564 |
| 0,42% | HU0000701693 | Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap | 4.983.858.729 |
| 4,73% | HU0000701685 | Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 15.715.124.516 |
| 15,92% | HU0000701560 | Budapest Euró Pénzpiaci Befektetési Alap forintos sorozat | 697.628.267 |
| 2,95% | HU0000701552 | Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 682.158.472 |
| -24,57% | HU0000701537 | ERSTE Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 1.550.650.587 |
| 5,69% | HU0000701529 | ERSTE Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap | 7.796.055.345 |
| 5,32% | HU0000701487 | Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap | 3.768.466.186 |
